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平安乐享一年定开债C(007759)基金分红送配

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今天最新净值 1.0159 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1409
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0138亿
最近资产：81.15亿
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0190元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0240元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0230元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派现金0.0200元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	每份派现金0.0290元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%