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平安乐享一年定开债C(007759)基金分红送配

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今天最新净值 1.0056 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1306
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0138亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：段玮婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0190元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0240元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0230元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派现金0.0200元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	每份派现金0.0290元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%