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中信保诚稳悦债券C(信诚稳悦C) - 基金主页(代码:004103)

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今天最新净值 1.0614 -0.0054 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3154
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5927亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	-0.21%	-1.92%	1.56%	3.07%	7.80%	10.10%	35.78%
同类排名	68/2866	3047/3116	3095/3120	23/3091	69/2829	248/2341	899/1984	-

中信保诚稳悦债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	分红	每份派现金0.0210元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0480元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	分红	每份派现金0.0390元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0500元

中信保诚稳悦债券C(004103)基金档案

基金代码	004103	基金简称	中信保诚稳悦债券C	基金全称
发行日期	2016-12-27~2017-02-06	成立日期	2017-02-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.5927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中信保诚稳鑫债券A	1.1613	0.06%
中信保诚稳瑞债券A	1.1002	0.02%
中信保诚稳瑞债券C	1.0956	0.02%
中信保诚稳泰债券A	1.0193	0.02%
中信保诚稳泰债券C	1.0336	0.02%
信诚嘉鸿债券A	1.0134	0.01%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%