金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚稳泰债券A(信诚稳泰A) - 基金主页(代码:004108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0195 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3243
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0599亿
最近资产：20.32亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟吴胤希杨穆彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.07%	-0.08%	0.37%	1.39%	7.05%	10.06%	36.71%
同类排名	1931/3241	1616/3518	1924/3513	1918/3484	1518/3200	701/2673	1079/2296	-

中信保诚稳泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0087元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0180元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0310元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0320元

中信保诚稳泰债券A(004108)基金档案

基金代码	004108	基金简称	中信保诚稳泰债券A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-02-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟吴胤希杨穆彬	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	20.32亿元	最近份额	21.0599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚新选混合A	1.7928	0.93%
金融LOF	1.3337	0.81%
中信保诚多策略	2.1729	0.41%
中信保诚四季红混合A	0.9808	0.37%
中信保诚深度LOF	2.2049	0.03%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%
中信保诚三得益债券B	1.2142	0.00%
中信保诚三得益债券A	1.2391	-0.01%
中信保诚稳利债券C	1.0758	-0.02%
信诚稳益A	1.0819	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%