收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.18% | 1.61% | 12.24% | -3.90% | -8.12% | -4.40% | -12.21% | -51.79% |
同类排名 | 2048/2643 | 1396/2752 | 360/2723 | 1957/2605 | 737/2194 | 608/1816 | 444/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01839份 | ||
2020-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.5404份 | ||
2019-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01841份 | ||
2017-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02691份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601138 | 工业富联 | 3.3900 | 1.61% | 10.00% |
605117 | 德业股份 | 0.8200 | 1.54% | 2.01% |
688169 | 石头科技 | 0.1900 | 1.35% | 2.28% |
000333 | 美的集团 | 1.0000 | 1.34% | 0.19% |
300476 | 胜宏科技 | 2.5600 | 1.29% | 3.74% |
000651 | 格力电器 | 1.5300 | 1.25% | 1.41% |
002273 | 水晶光电 | 3.9100 | 1.24% | 4.93% |
300360 | 炬华科技 | 3.5400 | 1.23% | 1.32% |
600690 | 海尔智家 | 2.3600 | 1.23% | -0.28% |
000100 | TCL科技 | 12.1800 | 1.19% | 1.86% |
基金代码 | 165524 | 基金简称 | 智能家居 | 基金全称 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 0.7442亿 | 成立份额 | -- | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |