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信诚中证智能家居指数分级 - 基金主页(代码:165524)

今天最新净值 0.7243 0.0065 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6960 0.0149 2.1911%
  • 累计净值:0.5467
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.7442亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.18% 1.61% 12.24% -3.90% -8.12% -4.40% -12.21% -51.79%
同类排名 2048/2643 1396/2752 360/2723 1957/2605 737/2194 608/1816 444/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-04 份额折算 每份份额折算1.01839份
2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.5404份
2019-12-05 份额折算 每份份额折算1.01841份
2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02691份
信诚中证智能家居指数分级基金动态
信诚中证智能家居指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601138 工业富联 3.3900 1.61% 10.00%
605117 德业股份 0.8200 1.54% 2.01%
688169 石头科技 0.1900 1.35% 2.28%
000333 美的集团 1.0000 1.34% 0.19%
300476 胜宏科技 2.5600 1.29% 3.74%
000651 格力电器 1.5300 1.25% 1.41%
002273 水晶光电 3.9100 1.24% 4.93%
300360 炬华科技 3.5400 1.23% 1.32%
600690 海尔智家 2.3600 1.23% -0.28%
000100 TCL科技 12.1800 1.19% 1.86%
信诚中证智能家居指数分级(165524)基金档案
基金代码 165524 基金简称 智能家居 基金全称 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 0.7442亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 2.7563 3.34%
中信保诚周期LOF 4.3136 3.22%
TMTLOF 0.6476 2.86%
信息安全 0.6185 2.84%
有色LOF 1.6136 2.71%
中信保诚精萃成长A 0.6699 2.54%
智能家居 0.6978 2.45%
信诚至远A 1.9130 2.35%
信诚至远C 2.7017 2.35%
中信保诚新兴产业混合A 2.0549 2.11%