中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)基金净值查询(165524)
今天最新净值
1.1927
-0.0172 -1.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2113
0.0186 1.5594%
- 累计净值：0.7303
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：--
- 最近份额：0.6178亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一月中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询
近一月,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2112 |
0.7376 |
1.1927 |
0.7303 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1927 |
0.7303 |
1.2099 |
0.7371 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2099 |
0.7371 |
1.2341 |
0.7466 |
-0.0242 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2341 |
0.7466 |
1.2174 |
0.7400 |
0.0167 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2174 |
0.7400 |
1.2377 |
0.7480 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2377 |
0.7480 |
1.2385 |
0.7483 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2385 |
0.7483 |
1.2318 |
0.7457 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2318 |
0.7457 |
1.2142 |
0.7388 |
0.0176 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2142 |
0.7388 |
1.2111 |
0.7376 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2111 |
0.7376 |
1.2064 |
0.7357 |
0.0047 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2064 |
0.7357 |
1.2216 |
0.7417 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2216 |
0.7417 |
1.2257 |
0.7433 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2257 |
0.7433 |
1.2027 |
0.7343 |
0.0230 |
1.91% |
| 2025-11-28 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2027 |
0.7343 |
1.1941 |
0.7309 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1941 |
0.7309 |
1.1860 |
0.7277 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1860 |
0.7277 |
1.1711 |
0.7219 |
0.0149 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1711 |
0.7219 |
1.1515 |
0.7142 |
0.0196 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1515 |
0.7142 |
1.1482 |
0.7129 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1482 |
0.7129 |
1.1871 |
0.7282 |
-0.0389 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1871 |
0.7282 |
1.1888 |
0.7288 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1888 |
0.7288 |
1.1996 |
0.7331 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.1996 |
0.7331 |
1.1998 |
0.7331 |
-0.0002 |
-0.02% |
