南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询(021608)
今天最新净值
2.2997
-0.0745 -3.14%
2025-12-16
- 累计净值：2.2997
- 成立日期：2024-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1601亿
- 最近资产：16.42亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一季南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询
近一季,南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2589 |
2.2589 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0408 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2997 |
2.2997 |
2.3742 |
2.3742 |
-0.0745 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3742 |
2.3742 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0450 |
1.93% |
| 2025-12-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3292 |
2.3292 |
2.3678 |
2.3678 |
-0.0386 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3678 |
2.3678 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3678 |
2.3678 |
2.3777 |
2.3777 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3777 |
2.3777 |
2.3155 |
2.3155 |
0.0622 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3155 |
2.3155 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3216 |
2.3216 |
2.2713 |
2.2713 |
0.0503 |
2.21% |
| 2025-12-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2713 |
2.2713 |
2.2844 |
2.2844 |
-0.0131 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-02 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2844 |
2.2844 |
2.3188 |
2.3188 |
-0.0344 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3188 |
2.3188 |
2.3045 |
2.3045 |
0.0143 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3045 |
2.3045 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0315 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2715 |
2.2715 |
2.2255 |
2.2255 |
0.0460 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2255 |
2.2255 |
2.2059 |
2.2059 |
0.0196 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2059 |
2.2059 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0095 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.1964 |
2.1964 |
2.2934 |
2.2934 |
-0.0970 |
-4.23% |
| 2025-11-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.2934 |
2.2934 |
2.3168 |
2.3168 |
-0.0234 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3168 |
2.3168 |
2.3385 |
2.3385 |
-0.0217 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3385 |
2.3385 |
2.3146 |
2.3146 |
0.0239 |
1.03% |
| 2025-11-17 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3146 |
2.3146 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3174 |
2.3174 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0736 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3910 |
2.3910 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0355 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3555 |
2.3555 |
2.3655 |
2.3655 |
-0.0100 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3655 |
2.3655 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.0447 |
-1.85% |
| 2025-11-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4102 |
2.4102 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4332 |
2.4332 |
2.4671 |
2.4671 |
-0.0339 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4671 |
2.4671 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0998 |
4.22% |
| 2025-11-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3673 |
2.3673 |
2.3768 |
2.3768 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3768 |
2.3768 |
2.3937 |
2.3937 |
-0.0169 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3937 |
2.3937 |
2.4258 |
2.4258 |
-0.0321 |
-1.34% |
| 2025-10-31 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4258 |
2.4258 |
2.5288 |
2.5288 |
-0.1030 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5288 |
2.5288 |
2.5773 |
2.5773 |
-0.0485 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5773 |
2.5773 |
2.5671 |
2.5671 |
0.0102 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5671 |
2.5671 |
2.5962 |
2.5962 |
-0.0291 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5962 |
2.5962 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0453 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5509 |
2.5509 |
2.4229 |
2.4229 |
0.1280 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4229 |
2.4229 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0185 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4414 |
2.4414 |
2.4389 |
2.4389 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4389 |
2.4389 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0737 |
3.12% |
| 2025-10-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3652 |
2.3652 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0103 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3549 |
2.3549 |
2.4531 |
2.4531 |
-0.0982 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4531 |
2.4531 |
2.4761 |
2.4761 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4761 |
2.4761 |
2.4448 |
2.4448 |
0.0313 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4448 |
2.4448 |
2.5726 |
2.5726 |
-0.1278 |
-4.97% |
| 2025-10-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5726 |
2.5726 |
2.5091 |
2.5091 |
0.0635 |
2.53% |
| 2025-10-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5091 |
2.5091 |
2.6796 |
2.6796 |
-0.1705 |
-6.36% |
| 2025-10-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6796 |
2.6796 |
2.6091 |
2.6091 |
0.0705 |
2.70% |
| 2025-09-30 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.6091 |
2.6091 |
2.5596 |
2.5596 |
0.0495 |
1.93% |
| 2025-09-29 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5596 |
2.5596 |
2.5101 |
2.5101 |
0.0495 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5101 |
2.5101 |
2.5453 |
2.5453 |
-0.0352 |
-1.38% |
| 2025-09-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5453 |
2.5453 |
2.5292 |
2.5292 |
0.0161 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.5292 |
2.5292 |
2.4314 |
2.4314 |
0.0978 |
4.02% |
| 2025-09-23 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4314 |
2.4314 |
2.4183 |
2.4183 |
0.0131 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.4183 |
2.4183 |
2.3116 |
2.3116 |
0.1067 |
4.62% |
| 2025-09-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3116 |
2.3116 |
2.3459 |
2.3459 |
-0.0343 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3459 |
2.3459 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0316 |
1.37% |
| 2025-09-17 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
2.3143 |
2.3143 |
2.2804 |
2.2804 |
0.0339 |
1.49% |
