南方信息创新混合C基金净值查询(007491)
今天最新净值
1.6436
0.0555 3.4900%
2024-11-05
盘中实时估值(仅供参考)
1.7077
0.0231 1.3692%
- 累计净值:1.6436
- 成立日期:2019-06-19
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:32.0402亿
- 最近资产:17.89亿元
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:茅炜 郑晓曦
近一季,南方信息创新混合C(007491)基金累计收益率25.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-05 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0410 |
2.49% |
2024-11-04 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.6436 |
1.6436 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0555 |
3.49% |
2024-11-01 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0280 |
-1.73% |
2024-10-31 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0427 |
2.71% |
2024-10-30 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0046 |
0.29% |
2024-10-29 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0215 |
-1.35% |
2024-10-28 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-10-25 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0302 |
1.93% |
2024-10-24 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0013 |
0.08% |
2024-10-23 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0099 |
-0.63% |
|
2024-10-22 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-10-21 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0040 |
-0.25% |
2024-10-18 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.4426 |
1.4426 |
0.1355 |
9.39% |
2024-10-17 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0013 |
-0.09% |
2024-10-16 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0230 |
-1.57% |
2024-10-15 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0224 |
-1.50% |
2024-10-14 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0238 |
1.62% |
2024-10-11 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0847 |
-5.46% |
2024-10-10 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0855 |
-5.23% |
2024-10-09 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0585 |
-3.45% |
2024-10-08 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.4744 |
1.4744 |
0.2198 |
14.91% |
2024-09-30 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.2863 |
1.2863 |
0.1881 |
14.62% |
2024-09-27 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0860 |
7.16% |
2024-09-26 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0484 |
4.20% |
2024-09-25 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0052 |
-0.45% |
|
2024-09-24 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0455 |
4.09% |
2024-09-20 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0070 |
-0.61% |
2024-09-19 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0027 |
0.24% |
2024-09-18 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0048 |
0.42% |
2024-09-13 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0155 |
-1.34% |
2024-09-12 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0149 |
-1.27% |
2024-09-11 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0053 |
0.45% |
2024-09-10 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0146 |
1.27% |
2024-09-09 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-09-06 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0323 |
-2.72% |
2024-09-05 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0045 |
0.38% |
2024-09-04 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
2024-09-03 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0142 |
1.22% |
2024-08-30 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0368 |
3.10% |
2024-08-29 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0189 |
1.62% |
2024-08-28 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0080 |
0.69% |
2024-08-27 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0056 |
-0.48% |
2024-08-26 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-08-23 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0162 |
-1.37% |
2024-08-22 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0166 |
-1.39% |
2024-08-21 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0063 |
-0.52% |
2024-08-20 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0276 |
-2.24% |
2024-08-19 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0089 |
-0.72% |
2024-08-16 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-08-15 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0039 |
0.32% |
2024-08-13 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0044 |
0.35% |
2024-08-12 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0061 |
-0.48% |
2024-08-09 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0113 |
-0.88% |
2024-08-08 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0132 |
1.04% |
2024-08-07 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0132 |
-1.03% |
2024-08-06 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0251 |
2.00% |