南方信息创新混合C基金净值查询(007491)
今天最新净值
1.3776
0.0149 1.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2237
-0.0056 -0.4516%
- 累计净值：1.3776
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.2187亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦
今年以来,南方信息创新混合C(007491)基金累计收益率-9.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0225 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0272 |
2.31% |
| 2024-04-22 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0451 |
3.81% |
| 2024-04-16 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0538 |
-4.35% |
| 2024-04-15 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0310 |
2.57% |
| 2024-04-12 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0124 |
-1.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0442 |
-3.47% |
| 2024-04-09 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0096 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0213 |
-1.63% |
| 2024-03-29 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0073 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0547 |
-3.96% |
| 2024-03-26 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0246 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2024-03-22 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0197 |
1.40% |
| 2024-03-21 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0089 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0086 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0274 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0149 |
1.09% |
|
|
| 2024-03-14 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0238 |
-1.72% |
| 2024-03-13 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0137 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0228 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0311 |
-2.23% |
| 2024-03-04 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0201 |
1.46% |
| 2024-03-01 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0119 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.2429 |
1.2429 |
0.1186 |
9.54% |
| 2024-02-28 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0828 |
-6.25% |
| 2024-02-27 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0574 |
4.53% |
| 2024-02-26 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0228 |
1.83% |
| 2024-02-23 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0303 |
2.49% |
| 2024-02-22 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0237 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0138 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0133 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0540 |
4.83% |
| 2024-02-07 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0167 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0731 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0412 |
-3.85% |
| 2024-02-02 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0471 |
-4.22% |
| 2024-02-01 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0107 |
0.97% |
| 2024-01-31 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0312 |
-2.74% |
| 2024-01-30 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0513 |
-4.32% |
| 2024-01-29 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0290 |
-2.38% |
| 2024-01-26 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0529 |
-4.16% |
| 2024-01-25 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0392 |
3.18% |
| 2024-01-24 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0166 |
-1.33% |
| 2024-01-23 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0052 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0648 |
-4.96% |
| 2024-01-19 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2024-01-18 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-01-17 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0454 |
-3.35% |
| 2024-01-16 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0135 |
1.01% |
| 2024-01-15 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0190 |
1.43% |
| 2024-01-10 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0238 |
-1.76% |
| 2024-01-09 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-01-08 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0499 |
-3.55% |
| 2024-01-05 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2024-01-03 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0271 |
-1.84% |
| 2024-01-02 |
007491 |
南方信息创新混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0468 |
-3.08% |
