南方科创板3年定开混合(科创板基)基金净值查询(506000)
今天最新净值
1.2360
0.0368 3.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2183
0.0350 2.9543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3316
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.9651亿
- 最近资产：18.03亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一季南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
近一季,南方科创板3年定开混合(506000)基金累计收益率-11.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2416 |
1.3372 |
1.2360 |
1.3316 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2360 |
1.3316 |
1.1992 |
1.2948 |
0.0368 |
3.07% |
| 2026-09-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
1.2948 |
1.1939 |
1.2895 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1939 |
1.2895 |
1.1931 |
1.2887 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1931 |
1.2887 |
1.2185 |
1.3141 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2185 |
1.3141 |
1.2351 |
1.3307 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2351 |
1.3307 |
1.2482 |
1.3438 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2482 |
1.3438 |
1.2707 |
1.3663 |
-0.0225 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2707 |
1.3663 |
1.2748 |
1.3704 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2748 |
1.3704 |
1.2983 |
1.3939 |
-0.0235 |
-1.81% |
|
|
| 2026-09-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2983 |
1.3939 |
1.2995 |
1.3951 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2995 |
1.3951 |
1.3267 |
1.4223 |
-0.0272 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3267 |
1.4223 |
1.3452 |
1.4408 |
-0.0185 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3452 |
1.4408 |
1.2878 |
1.3834 |
0.0574 |
4.46% |
| 2026-08-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2878 |
1.3834 |
1.3044 |
1.4000 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3044 |
1.4000 |
1.2736 |
1.3692 |
0.0308 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2736 |
1.3692 |
1.2839 |
1.3795 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2839 |
1.3795 |
1.2812 |
1.3768 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2812 |
1.3768 |
1.3043 |
1.3999 |
-0.0231 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3043 |
1.3999 |
1.3114 |
1.4070 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3114 |
1.4070 |
1.3102 |
1.4058 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3102 |
1.4058 |
1.3690 |
1.4646 |
-0.0588 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3690 |
1.4646 |
1.3709 |
1.4665 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3709 |
1.4665 |
1.3436 |
1.4392 |
0.0273 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3436 |
1.4392 |
1.3336 |
1.4292 |
0.0100 |
0.75% |
|
|
| 2026-08-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3336 |
1.4292 |
1.3494 |
1.4450 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3494 |
1.4450 |
1.3407 |
1.4363 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3407 |
1.4363 |
1.3437 |
1.4393 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3437 |
1.4393 |
1.3474 |
1.4430 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3474 |
1.4430 |
1.3309 |
1.4265 |
0.0165 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3309 |
1.4265 |
1.3277 |
1.4233 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3277 |
1.4233 |
1.2784 |
1.3740 |
0.0493 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2784 |
1.3740 |
1.2474 |
1.3430 |
0.0310 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2474 |
1.3430 |
1.2715 |
1.3671 |
-0.0241 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2715 |
1.3671 |
1.2248 |
1.3204 |
0.0467 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2248 |
1.3204 |
1.2602 |
1.3558 |
-0.0354 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2602 |
1.3558 |
1.2523 |
1.3479 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2523 |
1.3479 |
1.2989 |
1.3945 |
-0.0466 |
-3.59% |
| 2026-07-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2989 |
1.3945 |
1.2752 |
1.3708 |
0.0237 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2752 |
1.3708 |
1.2866 |
1.3822 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2866 |
1.3822 |
1.3120 |
1.4076 |
-0.0254 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3120 |
1.4076 |
1.3129 |
1.4085 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3129 |
1.4085 |
1.2394 |
1.3350 |
0.0735 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2394 |
1.3350 |
1.2862 |
1.3818 |
-0.0468 |
-3.78% |
| 2026-07-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2862 |
1.3818 |
1.3842 |
1.4798 |
-0.0980 |
-7.08% |
| 2026-07-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3842 |
1.4798 |
1.4073 |
1.5029 |
-0.0231 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4073 |
1.5029 |
1.4458 |
1.5414 |
-0.0385 |
-2.66% |
| 2026-07-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4458 |
1.5414 |
1.5280 |
1.5630 |
-0.0822 |
-5.69% |
| 2026-07-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5280 |
1.5630 |
1.5816 |
1.6166 |
-0.0536 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5816 |
1.6166 |
1.6125 |
1.6475 |
-0.0309 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6125 |
1.6475 |
1.5358 |
1.5708 |
0.0767 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5358 |
1.5708 |
1.5341 |
1.5691 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5341 |
1.5691 |
1.5283 |
1.5633 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5283 |
1.5633 |
1.5747 |
1.6097 |
-0.0464 |
-3.04% |
| 2026-07-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5747 |
1.6097 |
1.5845 |
1.6195 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-07-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5845 |
1.6195 |
1.6405 |
1.6755 |
-0.0560 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6405 |
1.6755 |
1.6320 |
1.6670 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6320 |
1.6670 |
1.5505 |
1.5855 |
0.0815 |
5.26% |
| 2026-06-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5505 |
1.5855 |
1.5272 |
1.5622 |
0.0233 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5272 |
1.5622 |
1.5261 |
1.5611 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5261 |
1.5611 |
1.5096 |
1.5446 |
0.0165 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5096 |
1.5446 |
1.4689 |
1.5039 |
0.0407 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4689 |
1.5039 |
1.4909 |
1.5259 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4909 |
1.5259 |
1.4799 |
1.5149 |
0.0110 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4799 |
1.5149 |
1.4632 |
1.4982 |
0.0167 |
1.14% |
