南方中证港股通汽车产业主题指数发起A基金净值查询(022750)

今天最新净值 0.9236 -0.0189 -2.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 -0.0256 -2.0851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9236
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方中证港股通汽车产业主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750)基金累计收益率-17.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9164	0.9164	0.9236	0.9236	-0.0072	-0.78%
2026-09-15	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9236	0.9236	0.9425	0.9425	-0.0189	-2.05%
2026-09-14	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9425	0.9425	0.9347	0.9347	0.0078	0.83%
2026-09-11	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9347	0.9347	0.9387	0.9387	-0.0040	-0.43%
2026-09-10	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9387	0.9387	0.9649	0.9649	-0.0262	-2.79%
2026-09-09	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9649	0.9649	0.9678	0.9678	-0.0029	-0.30%
2026-09-08	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9678	0.9678	0.9747	0.9747	-0.0069	-0.71%
2026-09-07	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9747	0.9747	0.9797	0.9797	-0.0050	-0.51%
2026-09-04	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9797	0.9797	0.9687	0.9687	0.0110	1.14%
2026-09-03	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9687	0.9687	0.9623	0.9623	0.0064	0.67%

2026-09-02	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9623	0.9623	0.9858	0.9858	-0.0235	-2.44%
2026-09-01	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9858	0.9858	0.9886	0.9886	-0.0028	-0.28%
2026-08-31	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9886	0.9886	1.0104	1.0104	-0.0218	-2.21%
2026-08-28	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0104	1.0104	1.0077	1.0077	0.0027	0.27%
2026-08-27	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0077	1.0077	1.0169	1.0169	-0.0092	-0.91%
2026-08-26	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0169	1.0169	1.0136	1.0136	0.0033	0.33%
2026-08-25	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0136	1.0136	1.0218	1.0218	-0.0082	-0.80%
2026-08-24	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0218	1.0218	1.0420	1.0420	-0.0202	-1.94%
2026-08-21	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0420	1.0420	1.0238	1.0238	0.0182	1.78%
2026-08-20	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0238	1.0238	1.0020	1.0020	0.0218	2.18%
2026-08-19	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0020	1.0020	1.0230	1.0230	-0.0210	-2.05%
2026-08-18	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0230	1.0230	1.0296	1.0296	-0.0066	-0.64%
2026-08-17	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0296	1.0296	1.0076	1.0076	0.0220	2.18%
2026-08-14	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0076	1.0076	1.0122	1.0122	-0.0046	-0.45%
2026-08-13	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0122	1.0122	1.0286	1.0286	-0.0164	-1.62%

2026-08-12	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0286	1.0286	1.0261	1.0261	0.0025	0.24%
2026-08-11	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0261	1.0261	1.0473	1.0473	-0.0212	-2.07%
2026-08-10	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0473	1.0473	1.0269	1.0269	0.0204	1.99%
2026-08-07	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0269	1.0269	1.0226	1.0226	0.0043	0.42%
2026-08-06	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0226	1.0226	1.0538	1.0538	-0.0312	-3.05%
2026-08-05	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0538	1.0538	1.0400	1.0400	0.0138	1.33%
2026-08-04	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0400	1.0400	1.0504	1.0504	-0.0104	-1.00%
2026-08-03	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0504	1.0504	1.0543	1.0543	-0.0039	-0.37%
2026-07-31	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0543	1.0543	1.0578	1.0578	-0.0035	-0.33%
2026-07-30	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0578	1.0578	1.0671	1.0671	-0.0093	-0.87%
2026-07-29	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0671	1.0671	1.0161	1.0161	0.0510	5.02%
2026-07-28	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0161	1.0161	1.0151	1.0151	0.0010	0.10%
2026-07-27	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0151	1.0151	1.0105	1.0105	0.0046	0.46%
2026-07-24	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0105	1.0105	1.0183	1.0183	-0.0078	-0.77%
2026-07-23	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0183	1.0183	0.9963	0.9963	0.0220	2.21%
2026-07-22	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9963	0.9963	1.0113	1.0113	-0.0150	-1.48%
2026-07-21	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0113	1.0113	1.0057	1.0057	0.0056	0.56%
2026-07-20	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0057	1.0057	0.9946	0.9946	0.0111	1.12%
2026-07-17	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9946	0.9946	1.0404	1.0404	-0.0458	-4.40%
2026-07-16	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0404	1.0404	1.0088	1.0088	0.0316	3.13%
2026-07-15	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0088	1.0088	1.0065	1.0065	0.0023	0.23%
2026-07-14	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0065	1.0065	0.9897	0.9897	0.0168	1.70%
2026-07-13	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9897	0.9897	1.0078	1.0078	-0.0181	-1.80%
2026-07-10	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0078	1.0078	0.9991	0.9991	0.0087	0.87%
2026-07-09	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9991	0.9991	1.0240	1.0240	-0.0249	-2.49%
2026-07-08	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0240	1.0240	1.0262	1.0262	-0.0022	-0.21%
2026-07-07	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0262	1.0262	1.0299	1.0299	-0.0037	-0.36%
2026-07-06	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0299	1.0299	1.0226	1.0226	0.0073	0.71%
2026-07-03	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0226	1.0226	0.9859	0.9859	0.0367	3.72%
2026-07-02	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9859	0.9859	0.9636	0.9636	0.0223	2.31%
2026-07-01	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9636	0.9636	0.9645	0.9645	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9645	0.9645	0.9581	0.9581	0.0064	0.67%
2026-06-29	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9581	0.9581	0.9550	0.9550	0.0031	0.32%
2026-06-26	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9550	0.9550	0.9889	0.9889	-0.0339	-3.43%
2026-06-25	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9889	0.9889	1.0075	1.0075	-0.0186	-1.88%
2026-06-24	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0075	1.0075	1.0141	1.0141	-0.0066	-0.65%
2026-06-23	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0141	1.0141	1.0416	1.0416	-0.0275	-2.64%
2026-06-22	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0416	1.0416	1.0604	1.0604	-0.0188	-1.80%
2026-06-18	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0604	1.0604	1.0828	1.0828	-0.0224	-2.11%
2026-06-17	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0828	1.0828	1.0961	1.0961	-0.0133	-1.23%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%