南方大数据300A基金净值查询(001420)

今天最新净值 2.0652 0.0170 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1141 0.0189 0.9023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0652
成立日期：2015-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：1.7046亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：南方基金
基金经理：解锐

近一季南方大数据300A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方大数据300A(001420)基金累计收益率6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001420	南方大数据300A	2.0122	2.0122	2.0652	2.0652	-0.0530	-2.63%
2026-09-14	001420	南方大数据300A	2.0652	2.0652	2.0482	2.0482	0.0170	0.83%
2026-09-11	001420	南方大数据300A	2.0482	2.0482	2.0970	2.0970	-0.0488	-2.38%
2026-09-10	001420	南方大数据300A	2.0970	2.0970	2.1325	2.1325	-0.0355	-1.69%
2026-09-09	001420	南方大数据300A	2.1325	2.1325	2.1476	2.1476	-0.0151	-0.70%
2026-09-08	001420	南方大数据300A	2.1476	2.1476	2.1248	2.1248	0.0228	1.07%
2026-09-07	001420	南方大数据300A	2.1248	2.1248	2.1073	2.1073	0.0175	0.83%
2026-09-04	001420	南方大数据300A	2.1073	2.1073	2.1086	2.1086	-0.0013	-0.06%
2026-09-03	001420	南方大数据300A	2.1086	2.1086	2.1364	2.1364	-0.0278	-1.32%
2026-09-02	001420	南方大数据300A	2.1364	2.1364	2.1370	2.1370	-0.0006	-0.03%

2026-09-01	001420	南方大数据300A	2.1370	2.1370	2.1205	2.1205	0.0165	0.78%
2026-08-31	001420	南方大数据300A	2.1205	2.1205	2.0907	2.0907	0.0298	1.43%
2026-08-28	001420	南方大数据300A	2.0907	2.0907	2.0707	2.0707	0.0200	0.97%
2026-08-27	001420	南方大数据300A	2.0707	2.0707	2.0723	2.0723	-0.0016	-0.08%
2026-08-26	001420	南方大数据300A	2.0723	2.0723	2.0738	2.0738	-0.0015	-0.07%
2026-08-25	001420	南方大数据300A	2.0738	2.0738	2.0257	2.0257	0.0481	2.37%
2026-08-24	001420	南方大数据300A	2.0257	2.0257	2.0425	2.0425	-0.0168	-0.82%
2026-08-21	001420	南方大数据300A	2.0425	2.0425	2.0456	2.0456	-0.0031	-0.15%
2026-08-20	001420	南方大数据300A	2.0456	2.0456	2.0086	2.0086	0.0370	1.84%
2026-08-19	001420	南方大数据300A	2.0086	2.0086	2.0621	2.0621	-0.0535	-2.59%
2026-08-18	001420	南方大数据300A	2.0621	2.0621	2.0528	2.0528	0.0093	0.45%
2026-08-17	001420	南方大数据300A	2.0528	2.0528	2.0102	2.0102	0.0426	2.12%
2026-08-14	001420	南方大数据300A	2.0102	2.0102	2.0030	2.0030	0.0072	0.36%
2026-08-13	001420	南方大数据300A	2.0030	2.0030	2.0294	2.0294	-0.0264	-1.30%
2026-08-12	001420	南方大数据300A	2.0294	2.0294	2.0104	2.0104	0.0190	0.95%

2026-08-11	001420	南方大数据300A	2.0104	2.0104	2.0148	2.0148	-0.0044	-0.22%
2026-08-10	001420	南方大数据300A	2.0148	2.0148	1.9607	1.9607	0.0541	2.76%
2026-08-07	001420	南方大数据300A	1.9607	1.9607	1.9554	1.9554	0.0053	0.27%
2026-08-06	001420	南方大数据300A	1.9554	1.9554	1.9362	1.9362	0.0192	0.99%
2026-08-05	001420	南方大数据300A	1.9362	1.9362	1.9274	1.9274	0.0088	0.46%
2026-08-04	001420	南方大数据300A	1.9274	1.9274	1.9050	1.9050	0.0224	1.18%
2026-08-03	001420	南方大数据300A	1.9050	1.9050	1.8580	1.8580	0.0470	2.53%
2026-07-31	001420	南方大数据300A	1.8580	1.8580	1.8173	1.8173	0.0407	2.24%
2026-07-30	001420	南方大数据300A	1.8173	1.8173	1.8336	1.8336	-0.0163	-0.89%
2026-07-29	001420	南方大数据300A	1.8336	1.8336	1.7966	1.7966	0.0370	2.06%
2026-07-28	001420	南方大数据300A	1.7966	1.7966	1.7868	1.7868	0.0098	0.55%
2026-07-27	001420	南方大数据300A	1.7868	1.7868	1.7221	1.7221	0.0647	3.76%
2026-07-24	001420	南方大数据300A	1.7221	1.7221	1.7494	1.7494	-0.0273	-1.56%
2026-07-23	001420	南方大数据300A	1.7494	1.7494	1.6986	1.6986	0.0508	2.99%
2026-07-22	001420	南方大数据300A	1.6986	1.6986	1.7264	1.7264	-0.0278	-1.61%
2026-07-21	001420	南方大数据300A	1.7264	1.7264	1.7377	1.7377	-0.0113	-0.65%
2026-07-20	001420	南方大数据300A	1.7377	1.7377	1.7998	1.7998	-0.0621	-3.57%
2026-07-17	001420	南方大数据300A	1.7998	1.7998	1.8721	1.8721	-0.0723	-3.86%
2026-07-16	001420	南方大数据300A	1.8721	1.8721	1.8578	1.8578	0.0143	0.77%
2026-07-15	001420	南方大数据300A	1.8578	1.8578	1.8385	1.8385	0.0193	1.05%
2026-07-14	001420	南方大数据300A	1.8385	1.8385	1.7977	1.7977	0.0408	2.27%
2026-07-13	001420	南方大数据300A	1.7977	1.7977	1.8507	1.8507	-0.0530	-2.86%
2026-07-10	001420	南方大数据300A	1.8507	1.8507	1.8160	1.8160	0.0347	1.91%
2026-07-09	001420	南方大数据300A	1.8160	1.8160	1.8208	1.8208	-0.0048	-0.26%
2026-07-08	001420	南方大数据300A	1.8208	1.8208	1.8434	1.8434	-0.0226	-1.23%
2026-07-07	001420	南方大数据300A	1.8434	1.8434	1.8944	1.8944	-0.0510	-2.77%
2026-07-06	001420	南方大数据300A	1.8944	1.8944	1.9117	1.9117	-0.0173	-0.90%
2026-07-03	001420	南方大数据300A	1.9117	1.9117	1.8593	1.8593	0.0524	2.82%
2026-07-02	001420	南方大数据300A	1.8593	1.8593	1.8482	1.8482	0.0111	0.60%
2026-07-01	001420	南方大数据300A	1.8482	1.8482	1.8028	1.8028	0.0454	2.52%
2026-06-30	001420	南方大数据300A	1.8028	1.8028	1.8049	1.8049	-0.0021	-0.12%
2026-06-29	001420	南方大数据300A	1.8049	1.8049	1.8056	1.8056	-0.0007	-0.04%
2026-06-26	001420	南方大数据300A	1.8056	1.8056	1.8437	1.8437	-0.0381	-2.07%
2026-06-25	001420	南方大数据300A	1.8437	1.8437	1.8897	1.8897	-0.0460	-2.49%
2026-06-24	001420	南方大数据300A	1.8897	1.8897	1.9428	1.9428	-0.0531	-2.81%
2026-06-23	001420	南方大数据300A	1.9428	1.9428	1.9106	1.9106	0.0322	1.69%
2026-06-22	001420	南方大数据300A	1.9106	1.9106	1.9085	1.9085	0.0021	0.11%
2026-06-18	001420	南方大数据300A	1.9085	1.9085	1.9116	1.9116	-0.0031	-0.16%
2026-06-17	001420	南方大数据300A	1.9116	1.9116	1.9449	1.9449	-0.0333	-1.74%
2026-06-16	001420	南方大数据300A	1.9449	1.9449	1.9382	1.9382	0.0067	0.35%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%