基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

南方高端装备混合A基金净值查询(202027)

今天最新净值 1.9100 -0.0410 -2.0582% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.9636 0.0126 0.6481% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.2850
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.373亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.0203亿
近一季南方高端装备混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方高端装备混合A(202027)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-22 202027 南方高端装备混合A 1.9510 2.3260 1.9920 2.3670 -0.0410 -2.0600%
2020-05-21 202027 南方高端装备混合A 1.9920 2.3670 2.0270 2.4020 -0.0350 -1.7300%
2020-05-20 202027 南方高端装备混合A 2.0270 2.4020 2.0480 2.4230 -0.0210 -1.0300%
2020-05-19 202027 南方高端装备混合A 2.0480 2.4230 2.0180 2.3930 0.0300 1.4900%
2020-05-18 202027 南方高端装备混合A 2.0180 2.3930 2.0100 2.3850 0.0080 0.4000%
2020-05-15 202027 南方高端装备混合A 2.0100 2.3850 2.0070 2.3820 0.0030 0.1500%
2020-05-14 202027 南方高端装备混合A 2.0070 2.3820 2.0300 2.4050 -0.0230 -1.1300%
2020-05-13 202027 南方高端装备混合A 2.0300 2.4050 2.0190 2.3940 0.0110 0.5400%
2020-05-12 202027 南方高端装备混合A 2.0190 2.3940 2.0060 2.3810 0.0130 0.6500%
2020-05-11 202027 南方高端装备混合A 2.0060 2.3810 2.0010 2.3760 0.0050 0.2500%
2020-05-08 202027 南方高端装备混合A 2.0010 2.3760 1.9910 2.3660 0.0100 0.5000%
2020-05-07 202027 南方高端装备混合A 1.9910 2.3660 1.9950 2.3700 -0.0040 -0.2000%
2020-05-06 202027 南方高端装备混合A 1.9950 2.3700 1.9570 2.3320 0.0380 1.9400%
2020-04-30 202027 南方高端装备混合A 1.9570 2.3320 1.9240 2.2990 0.0330 1.7200%
2020-04-29 202027 南方高端装备混合A 1.9240 2.2990 1.9110 2.2860 0.0130 0.6800%
2020-04-28 202027 南方高端装备混合A 1.9110 2.2860 1.9120 2.2870 -0.0010 -0.0500%
2020-04-27 202027 南方高端装备混合A 1.9120 2.2870 1.9090 2.2840 0.0030 0.1600%
2020-04-24 202027 南方高端装备混合A 1.9090 2.2840 1.9290 2.3040 -0.0200 -1.0400%
2020-04-23 202027 南方高端装备混合A 1.9290 2.3040 1.9410 2.3160 -0.0120 -0.6200%
2020-04-22 202027 南方高端装备混合A 1.9410 2.3160 1.9310 2.3060 0.0100 0.5200%
2020-04-21 202027 南方高端装备混合A 1.9310 2.3060 1.9450 2.3200 -0.0140 -0.7200%
2020-04-20 202027 南方高端装备混合A 1.9450 2.3200 1.9200 2.2950 0.0250 1.3000%
2020-04-17 202027 南方高端装备混合A 1.9200 2.2950 1.9080 2.2830 0.0120 0.6300%
2020-04-16 202027 南方高端装备混合A 1.9080 2.2830 1.8970 2.2720 0.0110 0.5800%
2020-04-15 202027 南方高端装备混合A 1.8970 2.2720 1.9090 2.2840 -0.0120 -0.6300%
2020-04-14 202027 南方高端装备混合A 1.9090 2.2840 1.8880 2.2630 0.0210 1.1100%
2020-04-13 202027 南方高端装备混合A 1.8880 2.2630 1.8840 2.2590 0.0040 0.2100%
2020-04-10 202027 南方高端装备混合A 1.8840 2.2590 1.9050 2.2800 -0.0210 -1.1000%
2020-04-09 202027 南方高端装备混合A 1.9050 2.2800 1.9030 2.2780 0.0020 0.1100%
2020-04-08 202027 南方高端装备混合A 1.9030 2.2780 1.9100 2.2850 -0.0070 -0.3700%
2020-04-07 202027 南方高端装备混合A 1.9100 2.2850 1.8540 2.2290 0.0560 3.0200%
2020-04-03 202027 南方高端装备混合A 1.8540 2.2290 1.8580 2.2330 -0.0040 -0.2200%
2020-04-02 202027 南方高端装备混合A 1.8580 2.2330 1.8370 2.2120 0.0210 1.1400%
2020-04-01 202027 南方高端装备混合A 1.8370 2.2120 1.8510 2.2260 -0.0140 -0.7600%
2020-03-31 202027 南方高端装备混合A 1.8510 2.2260 1.8530 2.2280 -0.0020 -0.1100%
2020-03-30 202027 南方高端装备混合A 1.8530 2.2280 1.8660 2.2410 -0.0130 -0.7000%
2020-03-27 202027 南方高端装备混合A 1.8660 2.2410 1.8550 2.2300 0.0110 0.5900%
2020-03-26 202027 南方高端装备混合A 1.8550 2.2300 1.8740 2.2490 -0.0190 -1.0100%
2020-03-25 202027 南方高端装备混合A 1.8740 2.2490 1.8570 2.2320 0.0170 0.9200%
2020-03-24 202027 南方高端装备混合A 1.8570 2.2320 1.8420 2.2170 0.0150 0.8100%
2020-03-23 202027 南方高端装备混合A 1.8420 2.2170 1.9100 2.2850 -0.0680 -3.5600%
2020-03-20 202027 南方高端装备混合A 1.9100 2.2850 1.8900 2.2650 0.0200 1.0600%
2020-03-19 202027 南方高端装备混合A 1.8900 2.2650 1.8670 2.2420 0.0230 1.2319%
2020-03-18 202027 南方高端装备混合A 1.8670 2.2420 1.8940 2.2690 -0.0270 -1.4300%
2020-03-17 202027 南方高端装备混合A 1.8940 2.2690 1.8890 2.2640 0.0050 0.2600%
2020-03-16 202027 南方高端装备混合A 1.8890 2.2640 1.9770 2.3520 -0.0880 -4.4500%
2020-03-13 202027 南方高端装备混合A 1.9770 2.3520 1.9780 2.3530 -0.0010 -0.0500%
2020-03-12 202027 南方高端装备混合A 1.9780 2.3530 2.0200 2.3950 -0.0420 -2.0800%
2020-03-11 202027 南方高端装备混合A 2.0200 2.3950 2.0560 2.4310 -0.0360 -1.7500%
2020-03-10 202027 南方高端装备混合A 2.0560 2.4310 2.0090 2.3840 0.0470 2.3400%
2020-03-09 202027 南方高端装备混合A 2.0090 2.3840 2.0960 2.4710 -0.0870 -4.1500%
2020-03-06 202027 南方高端装备混合A 2.0960 2.4710 2.1290 2.5040 -0.0330 -1.5500%
2020-03-05 202027 南方高端装备混合A 2.1290 2.5040 2.1220 2.4970 0.0070 0.3300%
2020-03-04 202027 南方高端装备混合A 2.1220 2.4970 2.1350 2.5100 -0.0130 -0.6100%
2020-03-03 202027 南方高端装备混合A 2.1350 2.5100 2.1310 2.5060 0.0040 0.1900%
2020-03-02 202027 南方高端装备混合A 2.1310 2.5060 2.0620 2.4370 0.0690 3.3500%
2020-02-28 202027 南方高端装备混合A 2.0620 2.4370 2.1500 2.5250 -0.0880 -4.0900%
2020-02-27 202027 南方高端装备混合A 2.1500 2.5250 2.1430 2.5180 0.0070 0.3300%
2020-02-26 202027 南方高端装备混合A 2.1430 2.5180 2.2230 2.5980 -0.0800 -3.6000%
2020-02-25 202027 南方高端装备混合A 2.2230 2.5980 2.2210 2.5960 0.0020 0.0900%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.3499 0.5662%
南方7-10年国开债C 1.0912 0.5158%
南方7-10年国开债A 1.0926 0.5059%
南方丰元A 1.3130 0.2214%
南方丰元C 1.2846 0.2106%
南方和元C 1.0300 0.1946%
南方通利A 1.1308 0.1861%
南方惠利C 1.0691 0.1780%
南方通利C 1.1295 0.1774%
南方惠利A 1.0740 0.1772%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信鑫安 1.0150 0.0986%
汇丰2016 1.0573 0.0757%
鹏华弘泰A 1.1341 0.0529%
国联安通盈A 1.1496 0.0261%
新华鑫利灵活 1.4660 0.0000%
南方绝对收益 1.3982 -0.0215%
鹏华弘泽A 1.2934 -0.0232%
鹏华弘泽C 1.2655 -0.0237%
易方达裕惠 1.6470 -0.0607%
银华汇利A 1.5700 -0.0637%
南方高端装备混合A基金动态