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南方高端装备灵活配置混合A基金净值查询(202027)

今天最新净值 1.4730 0.0110 0.6400% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.7214 0.0084 0.4929% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.8480
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.373亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.3762亿
近一季南方高端装备灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方高端装备灵活配置混合A(202027)基金累计收益率12.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7380 2.1130 1.7270 2.1020 0.0110 0.6400%
2019-11-12 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7270 2.1020 1.7310 2.1060 -0.0040 -0.2300%
2019-11-11 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7310 2.1060 1.7520 2.1270 -0.0210 -1.2000%
2019-11-08 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7520 2.1270 1.7410 2.1160 0.0110 0.6300%
2019-11-07 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7410 2.1160 1.7340 2.1090 0.0070 0.4000%
2019-11-06 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7340 2.1090 1.7470 2.1220 -0.0130 -0.7400%
2019-11-05 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7470 2.1220 1.7320 2.1070 0.0150 0.8700%
2019-11-04 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7320 2.1070 1.7150 2.0900 0.0170 0.9900%
2019-11-01 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7150 2.0900 1.6980 2.0730 0.0170 1.0000%
2019-10-31 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6980 2.0730 1.7100 2.0850 -0.0120 -0.7000%
2019-10-30 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7100 2.0850 1.7050 2.0800 0.0050 0.2900%
2019-10-29 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7050 2.0800 1.7280 2.1030 -0.0230 -1.3300%
2019-10-28 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7280 2.1030 1.7060 2.0810 0.0220 1.2900%
2019-10-25 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7060 2.0810 1.6890 2.0640 0.0170 1.0100%
2019-10-24 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6890 2.0640 1.6950 2.0700 -0.0060 -0.3500%
2019-10-23 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6950 2.0700 1.7060 2.0810 -0.0110 -0.6400%
2019-10-22 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7060 2.0810 1.6860 2.0610 0.0200 1.1900%
2019-10-21 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6860 2.0610 1.6860 2.0610 0.0000 0.0000%
2019-10-18 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6860 2.0610 1.7110 2.0860 -0.0250 -1.4600%
2019-10-17 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7110 2.0860 1.7060 2.0810 0.0050 0.2900%
2019-10-16 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7060 2.0810 1.7090 2.0840 -0.0030 -0.1800%
2019-10-15 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7090 2.0840 1.7370 2.1120 0.0000 0.0000%
2019-10-14 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7370 2.1120 1.7150 2.0900 0.0220 1.2800%
2019-10-11 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7150 2.0900 1.7130 2.0880 0.0020 0.1200%
2019-10-10 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7130 2.0880 1.6880 2.0630 0.0250 1.4800%
2019-10-09 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6880 2.0630 1.6810 2.0560 0.0070 0.4200%
2019-10-08 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6810 2.0560 1.6950 2.0700 -0.0140 -0.8300%
2019-10-07 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6950 2.0700 1.7150 2.0900 -0.0200 -1.1662%
2019-09-30 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6950 2.0700 1.7150 2.0900 -0.0200 -1.1700%
2019-09-27 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7150 2.0900 1.6970 2.0720 0.0180 1.0600%
2019-09-26 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6970 2.0720 1.7360 2.1110 -0.0390 -2.2500%
2019-09-25 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7360 2.1110 1.7590 2.1340 -0.0230 -1.3100%
2019-09-24 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7590 2.1340 1.7580 2.1330 0.0010 0.0600%
2019-09-23 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7580 2.1330 1.7640 2.1390 -0.0060 -0.3400%
2019-09-20 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7640 2.1390 1.7500 2.1250 0.0140 0.8000%
2019-09-19 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7500 2.1250 1.7270 2.1020 0.0230 1.3300%
2019-09-18 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7270 2.1020 1.7160 2.0910 0.0110 0.6400%
2019-09-17 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7160 2.0910 1.7430 2.1180 -0.0270 -1.5500%
2019-09-16 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7430 2.1180 1.7360 2.1110 0.0070 0.4000%
2019-09-12 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7360 2.1110 1.7270 2.1020 0.0090 0.5200%
2019-09-11 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7270 2.1020 1.7410 2.1160 -0.0140 -0.8000%
2019-09-10 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7410 2.1160 1.7580 2.1330 -0.0170 -0.9700%
2019-09-09 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7580 2.1330 1.7230 2.0980 0.0350 2.0300%
2019-09-06 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7230 2.0980 1.7220 2.0970 0.0010 0.0600%
2019-09-05 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7220 2.0970 1.7000 2.0750 0.0220 1.2900%
2019-09-04 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7000 2.0750 1.6890 2.0640 0.0110 0.6500%
2019-09-03 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6890 2.0640 1.6650 2.0400 0.0240 1.4400%
2019-09-02 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6650 2.0400 1.6290 2.0040 0.0360 2.2100%
2019-08-30 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6290 2.0040 1.6400 2.0150 -0.0110 -0.6700%
2019-08-29 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6400 2.0150 1.6330 2.0080 0.0070 0.4300%
2019-08-28 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6330 2.0080 1.6380 2.0130 -0.0050 -0.3100%
2019-08-27 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6380 2.0130 1.6160 1.9910 0.0220 1.3614%
2019-08-26 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6160 1.9910 1.6180 1.9930 -0.0020 -0.1200%
2019-08-23 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6180 1.9930 1.6030 1.9780 0.0150 0.9400%
2019-08-22 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6030 1.9780 1.6020 1.9770 0.0010 0.0600%
2019-08-21 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6020 1.9770 1.5930 1.9680 0.0090 0.5700%
2019-08-20 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.5930 1.9680 1.6040 1.9790 -0.0110 -0.6900%
2019-08-19 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6040 1.9790 1.5710 1.9460 0.0330 2.1000%
2019-08-16 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.5710 1.9460 1.5660 1.9410 0.0050 0.3200%
2019-08-15 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.5660 1.9410 1.5480 1.9230 0.0180 1.1600%
2019-08-14 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.5480 1.9230 1.5390 1.9140 0.0090 0.5800%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒指ETF 2.5589 2.3028%
H股ETF 0.9932 2.2968%
南方H股联接A 0.9754 2.1900%
南方H股联接C 0.9689 2.1800%
恒生联接 1.0604 2.1500%
银行基金 1.1966 1.9945%
南方银行联接C 1.1546 1.9100%
南方银行联接A 1.1651 1.9000%
证券基金 0.9339 1.8652%
南方全指证券联接A 0.9670 1.7700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%
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