南方高端装备混合基金净值查询(202027)
今天最新净值
2.0500
0.0200 0.9900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9827
0.0247 1.2607%
- 累计净值:2.9050
- 成立日期:2012-09-25
- 基金类型:
- 成立份额:3.373亿份
- 最近份额:4.4962亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:茅炜 张磊
今年以来,南方高端装备混合(202027)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9580 |
2.8130 |
2.0290 |
2.8840 |
-0.0710 |
-3.50% |
2024-03-26 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0290 |
2.8840 |
2.0430 |
2.8980 |
-0.0140 |
-0.69% |
2024-03-25 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0430 |
2.8980 |
2.0750 |
2.9300 |
-0.0320 |
-1.54% |
2024-03-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0750 |
2.9300 |
2.0770 |
2.9320 |
-0.0020 |
-0.10% |
2024-03-21 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0770 |
2.9320 |
2.0880 |
2.9430 |
-0.0110 |
-0.53% |
2024-03-20 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0880 |
2.9430 |
2.0820 |
2.9370 |
0.0060 |
0.29% |
2024-03-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0820 |
2.9370 |
2.1070 |
2.9620 |
-0.0250 |
-1.19% |
2024-03-18 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.1070 |
2.9620 |
2.0500 |
2.9050 |
0.0570 |
2.78% |
2024-03-15 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0500 |
2.9050 |
2.0300 |
2.8850 |
0.0200 |
0.99% |
2024-03-14 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0300 |
2.8850 |
2.0460 |
2.9010 |
-0.0160 |
-0.78% |
|
2024-03-13 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0460 |
2.9010 |
2.0380 |
2.8930 |
0.0080 |
0.39% |
2024-03-12 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0380 |
2.8930 |
2.0480 |
2.9030 |
-0.0100 |
-0.49% |
2024-03-11 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0480 |
2.9030 |
1.9910 |
2.8460 |
0.0570 |
2.86% |
2024-03-08 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9910 |
2.8460 |
1.9370 |
2.7920 |
0.0540 |
2.79% |
2024-03-07 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9370 |
2.7920 |
1.9730 |
2.8280 |
-0.0360 |
-1.82% |
2024-03-06 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9730 |
2.8280 |
1.9680 |
2.8230 |
0.0050 |
0.25% |
2024-03-05 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9680 |
2.8230 |
1.9920 |
2.8470 |
-0.0240 |
-1.20% |
2024-03-04 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9920 |
2.8470 |
1.9450 |
2.8000 |
0.0470 |
2.42% |
2024-03-01 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9450 |
2.8000 |
1.9070 |
2.7620 |
0.0380 |
1.99% |
2024-02-29 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9070 |
2.7620 |
1.8330 |
2.6880 |
0.0740 |
4.04% |
2024-02-28 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8330 |
2.6880 |
1.9280 |
2.7830 |
-0.0950 |
-4.93% |
2024-02-27 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9280 |
2.7830 |
1.8640 |
2.7190 |
0.0640 |
3.43% |
2024-02-26 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8640 |
2.7190 |
1.8590 |
2.7140 |
0.0050 |
0.27% |
2024-02-23 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8590 |
2.7140 |
1.8460 |
2.7010 |
0.0130 |
0.70% |
2024-02-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8460 |
2.7010 |
1.8110 |
2.6660 |
0.0350 |
1.93% |
|
2024-02-21 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8110 |
2.6660 |
1.8140 |
2.6690 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-02-20 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8140 |
2.6690 |
1.8160 |
2.6710 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-02-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8160 |
2.6710 |
1.7350 |
2.5900 |
0.0810 |
4.67% |
2024-02-08 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.7350 |
2.5900 |
1.6760 |
2.5310 |
0.0590 |
3.52% |
2024-02-07 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6760 |
2.5310 |
1.6580 |
2.5130 |
0.0180 |
1.09% |
2024-02-06 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6580 |
2.5130 |
1.5740 |
2.4290 |
0.0840 |
5.34% |
2024-02-05 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.5740 |
2.4290 |
1.6270 |
2.4820 |
-0.0530 |
-3.26% |
2024-02-02 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6270 |
2.4820 |
1.6690 |
2.5240 |
-0.0420 |
-2.52% |
2024-02-01 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6690 |
2.5240 |
1.6340 |
2.4890 |
0.0350 |
2.14% |
2024-01-31 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6340 |
2.4890 |
1.6790 |
2.5340 |
-0.0450 |
-2.68% |
2024-01-30 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6790 |
2.5340 |
1.7160 |
2.5710 |
-0.0370 |
-2.16% |
2024-01-29 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.7160 |
2.5710 |
1.8030 |
2.6580 |
-0.0870 |
-4.83% |
2024-01-26 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8030 |
2.6580 |
1.8360 |
2.6910 |
-0.0330 |
-1.80% |
2024-01-25 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8360 |
2.6910 |
1.7960 |
2.6510 |
0.0400 |
2.23% |
2024-01-24 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.7960 |
2.6510 |
1.8060 |
2.6610 |
-0.0100 |
-0.55% |
2024-01-23 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8060 |
2.6610 |
1.7770 |
2.6320 |
0.0290 |
1.63% |
2024-01-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.7770 |
2.6320 |
1.8470 |
2.7020 |
-0.0700 |
-3.79% |
2024-01-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8470 |
2.7020 |
1.8870 |
2.7420 |
-0.0400 |
-2.12% |
2024-01-18 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8870 |
2.7420 |
1.8580 |
2.7130 |
0.0290 |
1.56% |
2024-01-17 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8580 |
2.7130 |
1.9080 |
2.7630 |
-0.0500 |
-2.62% |
2024-01-16 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9080 |
2.7630 |
1.9020 |
2.7570 |
0.0060 |
0.32% |
2024-01-15 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9020 |
2.7570 |
1.9060 |
2.7610 |
-0.0040 |
-0.21% |
2024-01-12 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9060 |
2.7610 |
1.9270 |
2.7820 |
-0.0210 |
-1.09% |
2024-01-11 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9270 |
2.7820 |
1.8840 |
2.7390 |
0.0430 |
2.28% |
2024-01-10 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8840 |
2.7390 |
1.9020 |
2.7570 |
-0.0180 |
-0.95% |
2024-01-09 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9020 |
2.7570 |
1.8910 |
2.7460 |
0.0110 |
0.58% |
2024-01-08 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8910 |
2.7460 |
1.9370 |
2.7920 |
-0.0460 |
-2.37% |
2024-01-05 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9370 |
2.7920 |
1.9830 |
2.8380 |
-0.0460 |
-2.32% |
2024-01-04 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9830 |
2.8380 |
1.9900 |
2.8450 |
-0.0070 |
-0.35% |
2024-01-03 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9900 |
2.8450 |
2.0180 |
2.8730 |
-0.0280 |
-1.39% |
2024-01-02 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0180 |
2.8730 |
2.0520 |
2.9070 |
-0.0340 |
-1.66% |