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南方高端装备混合基金净值查询(202027)

今天最新净值 2.0500 0.0200 0.9900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.9827 0.0247 1.2607%
  • 累计净值:2.9050
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.373亿份
  • 最近份额:4.4962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:茅炜 张磊
今年以来南方高端装备混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方高端装备混合(202027)基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 202027 南方高端装备混合 1.9580 2.8130 2.0290 2.8840 -0.0710 -3.50%
2024-03-26 202027 南方高端装备混合 2.0290 2.8840 2.0430 2.8980 -0.0140 -0.69%
2024-03-25 202027 南方高端装备混合 2.0430 2.8980 2.0750 2.9300 -0.0320 -1.54%
2024-03-22 202027 南方高端装备混合 2.0750 2.9300 2.0770 2.9320 -0.0020 -0.10%
2024-03-21 202027 南方高端装备混合 2.0770 2.9320 2.0880 2.9430 -0.0110 -0.53%
2024-03-20 202027 南方高端装备混合 2.0880 2.9430 2.0820 2.9370 0.0060 0.29%
2024-03-19 202027 南方高端装备混合 2.0820 2.9370 2.1070 2.9620 -0.0250 -1.19%
2024-03-18 202027 南方高端装备混合 2.1070 2.9620 2.0500 2.9050 0.0570 2.78%
2024-03-15 202027 南方高端装备混合 2.0500 2.9050 2.0300 2.8850 0.0200 0.99%
2024-03-14 202027 南方高端装备混合 2.0300 2.8850 2.0460 2.9010 -0.0160 -0.78%
2024-03-13 202027 南方高端装备混合 2.0460 2.9010 2.0380 2.8930 0.0080 0.39%
2024-03-12 202027 南方高端装备混合 2.0380 2.8930 2.0480 2.9030 -0.0100 -0.49%
2024-03-11 202027 南方高端装备混合 2.0480 2.9030 1.9910 2.8460 0.0570 2.86%
2024-03-08 202027 南方高端装备混合 1.9910 2.8460 1.9370 2.7920 0.0540 2.79%
2024-03-07 202027 南方高端装备混合 1.9370 2.7920 1.9730 2.8280 -0.0360 -1.82%
2024-03-06 202027 南方高端装备混合 1.9730 2.8280 1.9680 2.8230 0.0050 0.25%
2024-03-05 202027 南方高端装备混合 1.9680 2.8230 1.9920 2.8470 -0.0240 -1.20%
2024-03-04 202027 南方高端装备混合 1.9920 2.8470 1.9450 2.8000 0.0470 2.42%
2024-03-01 202027 南方高端装备混合 1.9450 2.8000 1.9070 2.7620 0.0380 1.99%
2024-02-29 202027 南方高端装备混合 1.9070 2.7620 1.8330 2.6880 0.0740 4.04%
2024-02-28 202027 南方高端装备混合 1.8330 2.6880 1.9280 2.7830 -0.0950 -4.93%
2024-02-27 202027 南方高端装备混合 1.9280 2.7830 1.8640 2.7190 0.0640 3.43%
2024-02-26 202027 南方高端装备混合 1.8640 2.7190 1.8590 2.7140 0.0050 0.27%
2024-02-23 202027 南方高端装备混合 1.8590 2.7140 1.8460 2.7010 0.0130 0.70%
2024-02-22 202027 南方高端装备混合 1.8460 2.7010 1.8110 2.6660 0.0350 1.93%
2024-02-21 202027 南方高端装备混合 1.8110 2.6660 1.8140 2.6690 -0.0030 -0.17%
2024-02-20 202027 南方高端装备混合 1.8140 2.6690 1.8160 2.6710 -0.0020 -0.11%
2024-02-19 202027 南方高端装备混合 1.8160 2.6710 1.7350 2.5900 0.0810 4.67%
2024-02-08 202027 南方高端装备混合 1.7350 2.5900 1.6760 2.5310 0.0590 3.52%
2024-02-07 202027 南方高端装备混合 1.6760 2.5310 1.6580 2.5130 0.0180 1.09%
2024-02-06 202027 南方高端装备混合 1.6580 2.5130 1.5740 2.4290 0.0840 5.34%
2024-02-05 202027 南方高端装备混合 1.5740 2.4290 1.6270 2.4820 -0.0530 -3.26%
2024-02-02 202027 南方高端装备混合 1.6270 2.4820 1.6690 2.5240 -0.0420 -2.52%
2024-02-01 202027 南方高端装备混合 1.6690 2.5240 1.6340 2.4890 0.0350 2.14%
2024-01-31 202027 南方高端装备混合 1.6340 2.4890 1.6790 2.5340 -0.0450 -2.68%
2024-01-30 202027 南方高端装备混合 1.6790 2.5340 1.7160 2.5710 -0.0370 -2.16%
2024-01-29 202027 南方高端装备混合 1.7160 2.5710 1.8030 2.6580 -0.0870 -4.83%
2024-01-26 202027 南方高端装备混合 1.8030 2.6580 1.8360 2.6910 -0.0330 -1.80%
2024-01-25 202027 南方高端装备混合 1.8360 2.6910 1.7960 2.6510 0.0400 2.23%
2024-01-24 202027 南方高端装备混合 1.7960 2.6510 1.8060 2.6610 -0.0100 -0.55%
2024-01-23 202027 南方高端装备混合 1.8060 2.6610 1.7770 2.6320 0.0290 1.63%
2024-01-22 202027 南方高端装备混合 1.7770 2.6320 1.8470 2.7020 -0.0700 -3.79%
2024-01-19 202027 南方高端装备混合 1.8470 2.7020 1.8870 2.7420 -0.0400 -2.12%
2024-01-18 202027 南方高端装备混合 1.8870 2.7420 1.8580 2.7130 0.0290 1.56%
2024-01-17 202027 南方高端装备混合 1.8580 2.7130 1.9080 2.7630 -0.0500 -2.62%
2024-01-16 202027 南方高端装备混合 1.9080 2.7630 1.9020 2.7570 0.0060 0.32%
2024-01-15 202027 南方高端装备混合 1.9020 2.7570 1.9060 2.7610 -0.0040 -0.21%
2024-01-12 202027 南方高端装备混合 1.9060 2.7610 1.9270 2.7820 -0.0210 -1.09%
2024-01-11 202027 南方高端装备混合 1.9270 2.7820 1.8840 2.7390 0.0430 2.28%
2024-01-10 202027 南方高端装备混合 1.8840 2.7390 1.9020 2.7570 -0.0180 -0.95%
2024-01-09 202027 南方高端装备混合 1.9020 2.7570 1.8910 2.7460 0.0110 0.58%
2024-01-08 202027 南方高端装备混合 1.8910 2.7460 1.9370 2.7920 -0.0460 -2.37%
2024-01-05 202027 南方高端装备混合 1.9370 2.7920 1.9830 2.8380 -0.0460 -2.32%
2024-01-04 202027 南方高端装备混合 1.9830 2.8380 1.9900 2.8450 -0.0070 -0.35%
2024-01-03 202027 南方高端装备混合 1.9900 2.8450 2.0180 2.8730 -0.0280 -1.39%
2024-01-02 202027 南方高端装备混合 2.0180 2.8730 2.0520 2.9070 -0.0340 -1.66%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%