南方高端装备混合基金净值查询(202027)
今天最新净值
2.0500
0.0200 0.9900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9311
-0.0242 -1.2376%
- 累计净值：2.9050
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：3.373亿份
- 最近份额：4.4962亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 张磊
近一月,南方高端装备混合(202027)基金累计收益率18.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9553 |
2.8103 |
1.9617 |
2.8167 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9617 |
2.8167 |
1.9040 |
2.7590 |
0.0577 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9040 |
2.7590 |
1.9591 |
2.8141 |
-0.0551 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9591 |
2.8141 |
1.9439 |
2.7989 |
0.0152 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9439 |
2.7989 |
1.9330 |
2.7880 |
0.0109 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9330 |
2.7880 |
1.9290 |
2.7840 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9290 |
2.7840 |
1.9730 |
2.8280 |
-0.0440 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9730 |
2.8280 |
1.9660 |
2.8210 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9660 |
2.8210 |
1.9800 |
2.8350 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9800 |
2.8350 |
2.0030 |
2.8580 |
-0.0230 |
-1.15% |
|
|
| 2024-04-02 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0030 |
2.8580 |
2.0320 |
2.8870 |
-0.0290 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0320 |
2.8870 |
1.9900 |
2.8450 |
0.0420 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9900 |
2.8450 |
1.9870 |
2.8420 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9870 |
2.8420 |
1.9580 |
2.8130 |
0.0290 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9580 |
2.8130 |
2.0290 |
2.8840 |
-0.0710 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0290 |
2.8840 |
2.0430 |
2.8980 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0430 |
2.8980 |
2.0750 |
2.9300 |
-0.0320 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0750 |
2.9300 |
2.0770 |
2.9320 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0770 |
2.9320 |
2.0880 |
2.9430 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0880 |
2.9430 |
2.0820 |
2.9370 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0820 |
2.9370 |
2.1070 |
2.9620 |
-0.0250 |
-1.19% |
