南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询(022751)

今天最新净值 0.9416 0.0078 0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1995 -0.0255 -2.0851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751)基金累计收益率-14.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9227	0.9227	0.9416	0.9416	-0.0189	-2.05%
2026-09-14	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9416	0.9416	0.9338	0.9338	0.0078	0.84%
2026-09-11	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9338	0.9338	0.9378	0.9378	-0.0040	-0.43%
2026-09-10	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9378	0.9378	0.9640	0.9640	-0.0262	-2.79%
2026-09-09	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9640	0.9640	0.9669	0.9669	-0.0029	-0.30%
2026-09-08	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9669	0.9669	0.9738	0.9738	-0.0069	-0.71%
2026-09-07	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9738	0.9738	0.9787	0.9787	-0.0049	-0.50%
2026-09-04	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9787	0.9787	0.9678	0.9678	0.0109	1.13%
2026-09-03	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9678	0.9678	0.9614	0.9614	0.0064	0.67%
2026-09-02	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9614	0.9614	0.9849	0.9849	-0.0235	-2.44%

2026-09-01	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9849	0.9849	0.9876	0.9876	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9876	0.9876	1.0095	1.0095	-0.0219	-2.22%
2026-08-28	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0095	1.0095	1.0068	1.0068	0.0027	0.27%
2026-08-27	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0068	1.0068	1.0159	1.0159	-0.0091	-0.90%
2026-08-26	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0159	1.0159	1.0127	1.0127	0.0032	0.32%
2026-08-25	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0127	1.0127	1.0208	1.0208	-0.0081	-0.79%
2026-08-24	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0208	1.0208	1.0410	1.0410	-0.0202	-1.94%
2026-08-21	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0410	1.0410	1.0228	1.0228	0.0182	1.78%
2026-08-20	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0228	1.0228	1.0011	1.0011	0.0217	2.17%
2026-08-19	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0011	1.0011	1.0220	1.0220	-0.0209	-2.05%
2026-08-18	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0220	1.0220	1.0286	1.0286	-0.0066	-0.64%
2026-08-17	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0286	1.0286	1.0067	1.0067	0.0219	2.18%
2026-08-14	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0067	1.0067	1.0113	1.0113	-0.0046	-0.45%
2026-08-13	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0113	1.0113	1.0277	1.0277	-0.0164	-1.62%
2026-08-12	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0277	1.0277	1.0252	1.0252	0.0025	0.24%

2026-08-11	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0252	1.0252	1.0464	1.0464	-0.0212	-2.07%
2026-08-10	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0464	1.0464	1.0260	1.0260	0.0204	1.99%
2026-08-07	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0260	1.0260	1.0217	1.0217	0.0043	0.42%
2026-08-06	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0217	1.0217	1.0529	1.0529	-0.0312	-3.05%
2026-08-05	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0529	1.0529	1.0391	1.0391	0.0138	1.33%
2026-08-04	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0391	1.0391	1.0495	1.0495	-0.0104	-1.00%
2026-08-03	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0495	1.0495	1.0534	1.0534	-0.0039	-0.37%
2026-07-31	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0534	1.0534	1.0569	1.0569	-0.0035	-0.33%
2026-07-30	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0569	1.0569	1.0662	1.0662	-0.0093	-0.87%
2026-07-29	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0662	1.0662	1.0152	1.0152	0.0510	5.02%
2026-07-28	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0152	1.0152	1.0142	1.0142	0.0010	0.10%
2026-07-27	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0142	1.0142	1.0096	1.0096	0.0046	0.46%
2026-07-24	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0096	1.0096	1.0175	1.0175	-0.0079	-0.78%
2026-07-23	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0175	1.0175	0.9954	0.9954	0.0221	2.22%
2026-07-22	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9954	0.9954	1.0105	1.0105	-0.0151	-1.49%
2026-07-21	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0105	1.0105	1.0049	1.0049	0.0056	0.56%
2026-07-20	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0049	1.0049	0.9938	0.9938	0.0111	1.12%
2026-07-17	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9938	0.9938	1.0395	1.0395	-0.0457	-4.40%
2026-07-16	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0395	1.0395	1.0080	1.0080	0.0315	3.12%
2026-07-15	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0080	1.0080	1.0057	1.0057	0.0023	0.23%
2026-07-14	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0057	1.0057	0.9889	0.9889	0.0168	1.70%
2026-07-13	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9889	0.9889	1.0070	1.0070	-0.0181	-1.80%
2026-07-10	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0070	1.0070	0.9983	0.9983	0.0087	0.87%
2026-07-09	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9983	0.9983	1.0232	1.0232	-0.0249	-2.49%
2026-07-08	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0232	1.0232	1.0254	1.0254	-0.0022	-0.21%
2026-07-07	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0254	1.0254	1.0290	1.0290	-0.0036	-0.35%
2026-07-06	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0290	1.0290	1.0218	1.0218	0.0072	0.70%
2026-07-03	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0218	1.0218	0.9851	0.9851	0.0367	3.73%
2026-07-02	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9851	0.9851	0.9629	0.9629	0.0222	2.31%
2026-07-01	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9629	0.9629	0.9637	0.9637	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9637	0.9637	0.9574	0.9574	0.0063	0.66%
2026-06-29	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9574	0.9574	0.9543	0.9543	0.0031	0.32%
2026-06-26	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9543	0.9543	0.9881	0.9881	-0.0338	-3.42%
2026-06-25	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9881	0.9881	1.0067	1.0067	-0.0186	-1.88%
2026-06-24	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0067	1.0067	1.0133	1.0133	-0.0066	-0.65%
2026-06-23	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0133	1.0133	1.0408	1.0408	-0.0275	-2.64%
2026-06-22	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0408	1.0408	1.0596	1.0596	-0.0188	-1.81%
2026-06-18	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0596	1.0596	1.0820	1.0820	-0.0224	-2.11%
2026-06-17	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0820	1.0820	1.0953	1.0953	-0.0133	-1.23%
2026-06-16	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0953	1.0953	1.1133	1.1133	-0.0180	-1.64%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%