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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
指数型 000022 南方中票A 孟飞 2018-04-25 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 基金资料 净值查询
指数型 000023 南方中票C 孟飞 2018-04-25 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 基金资料 净值查询
定开债券 000086 南方稳利1年定开债券A 李璇 2020-07-07 1.0360 1.3520 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
000326 南方顺达 吴剑毅 2020-07-07 1.5392 1.6072 0.0178 1.1700% 基金资料 净值查询
保本型 000327 南方丰合 孙鲁闽 2020-07-07 1.8948 1.8948 0.0222 1.1900% 基金资料 净值查询
债券型 000355 南方丰元A 何康 2020-07-07 1.2977 1.4497 -0.0020 -0.1500% 基金资料 净值查询
债券型 000356 南方丰元C 何康 2020-07-07 1.2691 1.4171 -0.0019 -0.1500% 基金资料 净值查询
混合型 000452 南方医保 杜冬松 2020-07-07 3.4090 3.6240 0.0650 1.9400% 基金资料 净值查询
货币型 000493 南方现金通货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6273 2.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000494 南方现金通货币B 夏晨曦 2015-12-31 0.6547 2.4570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000495 南方现金通货币C 夏晨曦 2015-12-31 0.6820 2.5350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000527 南方新优享 史博 2020-07-07 4.1560 4.1560 0.1210 3.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000554 中国梦基金 彭砚 2020-07-07 1.7880 1.7880 0.0290 1.6500% 基金资料 净值查询
债券型 000561 南方启元A 孟飞 2020-07-07 1.1340 1.2390 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000562 南方启元C 孟飞 2020-07-07 1.1510 1.2130 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000563 南方通利A 何康 2020-07-07 1.1147 1.4026 -0.0018 -0.1600% 基金资料 净值查询
债券型 000564 南方通利C 何康 2020-07-07 1.1129 1.3874 -0.0018 -0.1600% 基金资料 净值查询
货币型 000687 南方薪金宝 夏晨曦 2015-12-31 0.6871 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000719 南方现金通E 夏晨曦 2015-12-31 0.6328 2.3320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000720 南方稳利1年定开债券C 李璇 2020-07-07 1.0320 1.3260 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
货币型 000816 南方理财金交易型货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000844 南方绝对收益 朱卫华 2020-07-07 1.4093 1.4393 0.0012 0.0900% 基金资料 净值查询
股票型 000955 南方产业活力 张旭 2020-07-07 1.6640 1.6640 0.0450 2.7800% 基金资料 净值查询
债券型 000997 南方双元A 何康 2020-07-07 1.1730 1.1990 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000998 南方双元C 何康 2020-07-07 1.1540 1.1800 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 001053 南方创新经济 杜冬松 2020-07-07 2.2030 2.2030 0.0600 2.8000% 基金资料 净值查询
指数型 001113 南方大数据100 雷俊 2020-07-07 0.9351 0.9351 0.0204 2.2300% 基金资料 净值查询
混合型 001181 南方改革机遇 陈键 2020-07-07 1.3880 1.3880 0.0350 2.5900% 基金资料 净值查询
混合型 001183 南方利淘 孙鲁闽 2020-07-07 1.3890 1.3890 0.0070 0.5100% 基金资料 净值查询
混合型 001335 南方利众 吴剑毅 2020-07-07 1.3720 1.4220 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
001420 南方大数据300A 雷俊 2020-07-07 1.3390 1.3390 0.0149 1.1300% 基金资料 净值查询
001421 南方量化 雷俊 2020-07-07 1.3280 1.3280 0.0270 2.0800% 基金资料 净值查询
001426 南方大数据300C 雷俊 2020-07-07 1.3152 1.3152 0.0146 1.1200% 基金资料 净值查询
001503 南方利鑫C 孙鲁闽 2020-07-07 1.3550 1.3550 0.0070 0.5200% 基金资料 净值查询
001504 南方利淘C 孙鲁闽 2020-07-07 1.3880 1.3880 0.0070 0.5100% 基金资料 净值查询
001505 南方利众C 吴剑毅 2020-07-07 1.4010 1.4510 0.0030 0.2100% 基金资料 净值查询
001536 南方君选 茅炜 2020-07-07 1.2860 1.5240 0.0220 1.7400% 基金资料 净值查询
001566 南方利达A 吴剑毅 2020-07-07 1.2790 1.3490 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
001567 南方利达C 吴剑毅 2020-07-07 1.2770 1.3470 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
001570 南方利安A 吴剑毅 2020-07-07 1.2390 1.2390 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
001573 南方互联网+灵活配置混合 张原 2020-07-07 1.5590 1.7540 0.0080 0.5200% 基金资料 净值查询
001580 南方利安C 吴剑毅 2020-07-07 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001667 南方转型混合 张旭 2020-07-07 1.3220 1.3220 0.0140 1.0700% 基金资料 净值查询
001691 南方香港成长(QDII) 蔡青 2020-07-06 1.6830 1.6830 0.0200 1.2026% 基金资料 净值查询
001692 南方国策动力 刘霄汉 2020-07-07 1.9150 1.9450 0.0650 3.5100% 基金资料 净值查询
001696 南方智造股票 应帅 2020-07-07 1.5710 1.7160 0.0390 2.5500% 基金资料 净值查询
001771 南方量化混合 雷俊 2020-06-24 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001772 南方消费活力 蒋秋洁,吴剑毅,史博 2018-11-28 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001979 南方沪港深价值 刘霄汉 2020-07-07 1.1260 1.1260 -0.0260 -2.2600% 基金资料 净值查询
001988 南方纯元A 刘文良 2020-07-07 1.0321 1.1392 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
001989 南方纯元C 刘文良 2020-07-07 1.0195 1.1214 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
002015 南方荣光A 韩亚庆 2020-07-07 1.2800 1.2800 0.0090 0.7100% 基金资料 净值查询
002016 南方荣光C 韩亚庆 2020-07-07 1.2800 1.2800 0.0090 0.7100% 基金资料 净值查询
002160 南方驱动混合 应帅 2020-07-07 2.5940 2.5940 0.0650 2.5700% 基金资料 净值查询
002167 南方顺康 吴剑毅 2020-07-07 1.4643 1.4643 0.0247 1.7200% 基金资料 净值查询
002218 南方弘利A 刘文良,陶铄 2020-07-07 1.1448 1.1848 -0.0026 -0.2300% 基金资料 净值查询
002219 南方弘利C 刘文良,陶铄 2020-07-07 1.1448 1.1848 -0.0026 -0.2300% 基金资料 净值查询
002220 南方瑞利保本 孙鲁闽 2020-07-07 1.6532 1.6532 0.0327 2.0200% 基金资料 净值查询
002293 南方益和保本 孙鲁闽 2020-07-07 1.8759 1.8759 0.0409 2.2300% 基金资料 净值查询
002324 南方日添益A 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 苏炫纲 2020-07-06 1.1896 1.2096 0.0088 0.7453% 基金资料 净值查询
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 苏炫纲 2020-07-06 1.1638 1.1838 0.0085 0.7357% 基金资料 净值查询
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2020-07-06 0.1683 0.1712 0.0011 0.6579% 基金资料 净值查询
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2020-07-06 0.1647 0.1676 0.0011 0.6724% 基金资料 净值查询
002527 南方安享绝对收益 朱卫华 2020-06-15 1.0021 1.0021 0.0005 0.0499% 基金资料 净值查询
002577 南方新兴混合 赵凤学 2020-07-07 1.3440 1.3440 0.0450 3.4600% 基金资料 净值查询
002655 南方卓享绝对收益 朱卫华 2020-07-07 1.1362 1.1362 0.0205 1.8400% 基金资料 净值查询
002656 南方创业板ETF联接 孙伟 2020-07-07 1.2527 1.2527 0.0283 2.3100% 基金资料 净值查询
002850 南方甑智混合 刘文良,赵凤学 2020-07-07 1.0585 1.0585 0.0027 0.2600% 基金资料 净值查询
002851 南方品质混合 李振兴 2020-07-07 2.2330 2.2330 0.0420 1.9200% 基金资料 净值查询
002900 南方中证500信息技术联接 孙伟 2020-07-07 1.3860 1.3860 0.0207 1.5200% 基金资料 净值查询
002906 南方中证500量化增强A 李佳亮 2020-07-07 1.1910 1.1910 0.0210 1.7900% 基金资料 净值查询
002907 南方中证500量化增强C 李佳亮 2020-07-07 1.1810 1.1810 0.0210 1.8100% 基金资料 净值查询
002931 南方荣毅 陶铄 2018-12-06 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 基金资料 净值查询
003033 南方荣冠定开混合 李璇 2020-07-07 1.1180 1.1180 0.0040 0.3600% 基金资料 净值查询
003064 南方荣欢混合 陶铄 2020-07-07 1.2520 1.2520 0.0160 1.2900% 基金资料 净值查询
003161 南方安泰养老混合 孙鲁闽 2020-07-07 1.1554 1.2774 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
003295 南方安裕养老混合 孙鲁闽 2020-07-07 1.1442 1.2608 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
003332 南方荣发混合 刘文良 2020-07-07 1.2390 1.2390 0.0150 1.2300% 基金资料 净值查询
003337 南方颐元债券发起式A 陶铄 2020-07-07 1.0632 1.1295 -0.0023 -0.2200% 基金资料 净值查询
003338 南方颐元债券发起式C 陶铄 2020-07-07 1.0632 1.1295 -0.0023 -0.2200% 基金资料 净值查询
003406 南方多元债券 李璇 2020-07-07 1.3289 1.3459 -0.0005 -0.0400% 基金资料 净值查询
003473 南方天天利A 夏晨曦 基金资料 净值查询
003474 南方天天利B 夏晨曦 基金资料 净值查询
003476 南方安颐养老 2020-07-07 1.1901 1.1901 0.0018 0.1500% 基金资料 净值查询
003477 南方睿见混合 2019-12-20 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 基金资料 净值查询
003610 南方荣安A 李璇 2020-07-07 1.2060 1.2060 0.0108 0.9000% 基金资料 净值查询
003611 南方荣安C 李璇 2020-07-07 1.1885 1.1885 0.0106 0.9000% 基金资料 净值查询
003612 南方卓元债券A 刘文良 2020-07-07 1.1702 1.2002 0.0051 0.4400% 基金资料 净值查询
003613 南方卓元债券C 刘文良 2020-07-07 1.1530 1.1830 0.0050 0.4400% 基金资料 净值查询
003776 南方宣利定开债A 陶铄 2020-07-07 1.0634 1.1634 -0.0015 -0.1400% 基金资料 净值查询
003777 南方宣利定开债C 陶铄 2020-07-07 1.0475 1.1475 -0.0014 -0.1300% 基金资料 净值查询
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.1204% 基金资料 净值查询
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0718 1.0718 -0.0013 -0.1211% 基金资料 净值查询
003936 南方和利A 李璇 2018-12-06 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 基金资料 净值查询
003937 南方和利C 李璇 2018-12-06 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 基金资料 净值查询
003938 南方荣尊定开混合A 李璇 2020-07-07 1.1990 1.1990 0.0102 0.8600% 基金资料 净值查询
003939 南方荣尊定开混合C 李璇 2020-07-07 1.1767 1.1767 0.0099 0.8500% 基金资料 净值查询
003956 南方教育股票 张原 2020-07-07 2.0877 2.0877 0.0671 3.3200% 基金资料 净值查询
004069 南方中证全指证券ETF联接A 2020-07-07 1.2977 1.2977 -0.0276 -2.0800% 基金资料 净值查询
004070 南方中证全指证券ETF联接C 2020-07-07 1.2803 1.2803 -0.0272 -2.0800% 基金资料 净值查询
004180 南方宏元债券A 李璇 2020-07-07 1.1521 1.1711 -0.0011 -0.1000% 基金资料 净值查询
004181 南方宏元债券C 李璇 2020-07-07 1.1521 1.1711 -0.0011 -0.1000% 基金资料 净值查询
004224 南方军工改革灵活配置混合 魏萌 2020-07-07 0.9989 0.9989 0.0309 3.1900% 基金资料 净值查询
004357 南方智慧混合 史博 2020-07-07 2.0491 2.0491 0.0624 3.1400% 基金资料 净值查询
004429 南方文旅混合 蒋秋洁 2020-01-15 1.4253 1.4253 0.0051 0.3591% 基金资料 净值查询
004432 南方有色金属ETF联接A 周豪 2020-07-07 0.8040 0.8040 0.0059 0.7400% 基金资料 净值查询
004433 南方有色金属ETF联接C 周豪 2020-07-07 0.7950 0.7950 0.0059 0.7500% 基金资料 净值查询
004443 南方荣知定期开放混合A 李璇 2019-12-11 1.1329 1.1329 0.0001 0.0088% 基金资料 净值查询
004444 南方荣知定期开放混合C 李璇 2019-12-11 1.1170 1.1170 0.0001 0.0090% 基金资料 净值查询
004446 南方荣年A 李璇 2020-07-07 1.2642 1.2642 0.0044 0.3500% 基金资料 净值查询
004447 南方荣年C 李璇 2020-07-07 1.2416 1.2416 0.0043 0.3500% 基金资料 净值查询
004517 南方安康混合 李振兴 2020-07-07 1.1062 1.2392 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
004555 南方和元A 刘文良 2020-07-07 1.0260 1.1620 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
004556 南方和元C 刘文良 2020-07-07 1.0200 1.1410 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
004597 南方银行ETF联接A 孙伟 2020-07-07 1.2490 1.2490 -0.0044 -0.3500% 基金资料 净值查询
004598 南方银行ETF联接C 孙伟 2020-07-07 1.2341 1.2341 -0.0043 -0.3500% 基金资料 净值查询
004625 南方高元债发起A 刘文良 2020-06-16 1.1775 1.1775 0.0031 0.2640% 基金资料 净值查询
004626 南方高元债发起C 刘文良 2020-06-16 1.1658 1.1658 0.0030 0.2580% 基金资料 净值查询
004642 南方房地产ETF联接A 罗文杰 2020-07-07 1.0253 1.0253 -0.0053 -0.5100% 基金资料 净值查询
004643 南方房地产ETF联接C 罗文杰 2020-07-07 1.0137 1.0137 -0.0052 -0.5100% 基金资料 净值查询
004648 南方安睿混合 孙鲁闽 2020-07-07 1.0977 1.1937 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
004702 南方金融混合 吴剑毅 2020-07-07 1.2690 1.2690 -0.0120 -0.9400% 基金资料 净值查询
004703 南方兴盛混合 李振兴 2020-07-07 1.6590 1.6590 0.0310 1.9000% 基金资料 净值查询
004705 南方祥元债券A 刘文良 2020-07-07 1.1140 1.1620 -0.0015 -0.1300% 基金资料 净值查询
004706 南方祥元债券C 刘文良 2020-07-07 1.1007 1.1487 -0.0014 -0.1300% 基金资料 净值查询
004970 南方天天宝货币A 董浩,夏晨曦 基金资料 净值查询
004971 南方天天宝货币B 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
005024 南方兴利定开债券 李璇,刘文良 2020-07-07 1.0310 1.1432 -0.0017 -0.1600% 基金资料 净值查询
005059 南方安福混合 吴剑毅 2020-07-07 1.1922 1.1922 0.0032 0.2700% 基金资料 净值查询
005123 南方优享分红混合 李振兴 2020-07-07 1.4809 1.4809 0.0325 2.2400% 基金资料 净值查询
005215 南方全天候策略(FOF)A 柯晓,夏莹莹 2020-07-06 1.1890 1.1890 0.0137 1.1657% 基金资料 净值查询
005216 南方全天候策略(FOF)C 柯晓,夏莹莹 2020-07-06 1.1698 1.1698 0.0135 1.1675% 基金资料 净值查询
005393 南方卓利定开债发起式A 金凌志 2020-07-07 1.1155 1.1155 -0.0013 -0.1200% 基金资料 净值查询
005394 南方卓利定开债发起式C 金凌志 2018-01-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005397 南方安养混合 吴剑毅 2020-07-07 1.1942 1.1942 0.0068 0.5700% 基金资料 净值查询
005403 南方融尚再融资混合 孙鲁闽 2020-07-07 1.6023 1.6023 0.0070 0.4400% 基金资料 净值查询
005461 南方希元转债 刘文良 2020-07-07 1.4000 1.4000 0.0136 0.9800% 基金资料 净值查询
005469 南方浙利定开债券 金凌志,黄斌斌 2020-07-07 1.0006 1.1178 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
005470 南方乾利定开债 金凌志,黄斌斌 2020-07-07 0.9994 1.1174 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
005476 南方涪利定开债 何康 2020-07-07 1.1239 1.1239 -0.0017 -0.1500% 基金资料 净值查询
005554 南方H股联接A 孙伟,罗文杰 2020-07-07 1.0121 1.0121 -0.0123 -1.2000% 基金资料 净值查询
005555 南方H股联接C 罗文杰,孙伟 2020-07-07 1.0025 1.0025 -0.0122 -1.2000% 基金资料 净值查询
005729 南方人工智能混合 罗安安 2020-07-07 2.0228 2.0228 0.0555 2.8200% 基金资料 净值查询
005741 南方君信混合 茅炜 2020-07-07 1.6531 1.6531 0.0099 0.6000% 基金资料 净值查询
005742 南方成安优选混合 章晖 2020-07-07 1.7728 1.7728 0.0400 2.3100% 基金资料 净值查询
005769 南方共享经济混合 骆帅 2020-07-07 1.3000 1.3000 0.0185 1.4400% 基金资料 净值查询
005788 南方MSCI中国A股联接A 罗文杰 2020-07-07 1.5038 1.5038 0.0169 1.1400% 基金资料 净值查询
005789 南方MSCI中国A股联接C 罗文杰 2020-07-07 1.4912 1.4912 0.0168 1.1400% 基金资料 净值查询
005810 南方瑞祥一年混合A 史博 2020-07-07 1.6112 1.6112 0.0393 2.5000% 基金资料 净值查询
005811 南方瑞祥一年混合C 史博 2020-07-07 1.5698 1.5698 0.0382 2.4900% 基金资料 净值查询
005859 南方固胜定期开放混合 孙鲁闽,陈乐 2020-04-01 1.0904 1.0904 -0.0010 -0.0916% 基金资料 净值查询
005979 南方合顺多资产(FOF)A 夏莹莹 2020-07-03 1.3018 1.3018 0.0087 0.6728% 基金资料 净值查询
005980 南方合顺多资产(FOF)C 夏莹莹 2020-07-03 1.2942 1.2942 0.0087 0.6768% 基金资料 净值查询
006030 南方昌元转债A 郑迎迎 2020-07-07 1.1629 1.1629 0.0100 0.8700% 基金资料 净值查询
006031 南方昌元C 郑迎迎 2020-07-07 1.1540 1.1540 0.0099 0.8700% 基金资料 净值查询
006149 南方赢元 何康 2020-07-07 1.0166 1.0706 -0.0012 -0.1200% 基金资料 净值查询
006151 南方交元债券 杜才超,郑迎迎 2020-07-07 1.0275 1.0625 -0.0022 -0.2100% 基金资料 净值查询
006183 南方泽元 杜才超,郑迎迎 2020-07-07 1.0112 1.0812 -0.0013 -0.1300% 基金资料 净值查询
006290 南方养老2035(FOF)A 黄俊 2020-07-03 1.2816 1.2816 0.0085 0.6677% 基金资料 净值查询
006291 南方养老2035(FOF)C 黄俊 2020-07-03 1.2731 1.2731 0.0084 0.6642% 基金资料 净值查询
006491 南方1-3年国开债A 夏晨曦,董浩 2020-07-07 1.0102 1.0592 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
006492 南方1-3年国开债C 夏晨曦,董浩 2020-07-07 1.0081 1.0571 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
006493 南方3-5年农发债A 夏晨曦,董浩 2020-07-07 1.0229 1.0589 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
006494 南方3-5年农发债C 董浩,夏晨曦 2020-07-07 1.0213 1.0573 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
006517 南方吉元短债A 何康 2020-07-07 1.0239 1.0539 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
006518 南方吉元短债C 何康 2020-07-07 1.0172 1.0472 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
006653 南方畅利定开债发起式 郑迎迎,黄斌斌 2020-07-07 1.0596 1.0596 -0.0018 -0.1700% 基金资料 净值查询
006742 南方臻元债券 何康 2020-07-07 1.0225 1.0525 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
006842 南方国利6个月定开债 李璇 2020-07-07 1.0313 1.0543 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
006913 南方华元A 郑迎迎 2020-07-07 1.0249 1.0514 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
006914 南方华元C 郑迎迎 2020-07-07 1.0263 1.0463 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
006915 南方亨元债券A 黄斌斌 2020-07-07 1.0127 1.0529 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
006916 南方亨元债券C 黄斌斌 2020-07-07 1.0255 1.0307 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
006921 南方智诚混合 史博 2020-07-07 1.5658 1.5658 0.0402 2.6400% 基金资料 净值查询
006961 南方7-10年国开债A 夏晨曦,董浩 2020-07-07 1.0662 1.0662 -0.0025 -0.2300% 基金资料 净值查询
006962 南方7-10年国开债C 夏晨曦,董浩 2020-07-07 1.0647 1.0647 -0.0025 -0.2300% 基金资料 净值查询
006995 南方惠利6个月定开债A 金凌志 2020-07-07 1.0577 1.0577 -0.0019 -0.1800% 基金资料 净值查询
006996 南方惠利6个月定开债C 金凌志 2020-07-07 1.0524 1.0524 -0.0019 -0.1800% 基金资料 净值查询
007025 南方鑫利3个月定开债 何康 2020-07-07 1.0447 1.0447 -0.0013 -0.1200% 基金资料 净值查询
007149 南方初元中短债A 黄斌斌,李慧鹏 2020-07-07 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
007150 南方初元中短债C 黄斌斌,李慧鹏 2020-07-07 1.0316 1.0316 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
007159 南方稳健养老(FOF)A 黄俊 2020-07-03 1.0810 1.0810 0.0014 0.1297% 基金资料 净值查询
007160 南方稳健养老(FOF)C 黄俊 2020-07-03 1.0761 1.0761 0.0014 0.1303% 基金资料 净值查询
007161 南方恒庆一年定开债A 郑迎迎 2020-05-21 1.0020 1.0332 0.0001 0.0085% 基金资料 净值查询
007162 南方恒庆一年定开债C 郑迎迎 2020-05-21 1.0018 1.0285 0.0001 0.0129% 基金资料 净值查询
007340 南方科技创新混合A 茅炜 2020-07-07 2.1901 2.1901 0.0415 1.9300% 基金资料 净值查询
007341 南方科技创新混合C 茅炜 2020-07-07 2.1697 2.1697 0.0411 1.9300% 基金资料 净值查询
007415 南方致远混合A 孙鲁闽 2020-07-07 1.1387 1.1387 0.0031 0.2700% 基金资料 净值查询
007416 南方致远混合C 孙鲁闽 2020-07-07 1.1311 1.1311 0.0031 0.2700% 基金资料 净值查询
007440 南方旭元债券A 杜才超,刘文良 2020-07-07 1.0282 1.0282 -0.0022 -0.2100% 基金资料 净值查询
007441 南方旭元债券C 杜才超,刘文良 2020-07-07 1.0282 1.0282 -0.0022 -0.2100% 基金资料 净值查询
007490 南方信息创新混合A 茅炜,郑晓曦 2020-07-07 2.2883 2.2883 0.0506 2.2600% 基金资料 净值查询
007491 南方信息创新混合C 茅炜,郑晓曦 2020-07-07 2.2695 2.2695 0.0501 2.2600% 基金资料 净值查询
007510 南方泰元债券A 杜才超 2020-07-07 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.1200% 基金资料 净值查询
007511 南方泰元债券C 杜才超 2020-07-07 1.0400 1.0400 -0.0013 -0.1200% 基金资料 净值查询
007567 南方恒新39个月A 何康 2020-07-03 1.0124 1.0364 0.0002 0.0198% 基金资料 净值查询
007568 南方恒新39个月C 何康 2020-07-03 1.0111 1.0341 0.0003 0.0297% 基金资料 净值查询
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 苏炫纲 2020-07-06 0.9904 0.9904 0.0078 0.7938% 基金资料 净值查询
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 苏炫纲 2020-07-06 0.9865 0.9865 0.0078 0.7970% 基金资料 净值查询
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2020-07-03 0.1391 0.1391 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2020-07-03 0.1386 0.1386 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007655 南方定元中短债A 李慧鹏 2020-07-07 1.0170 1.0170 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
007656 南方定元中短债C 李慧鹏 2020-07-07 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
007661 南方养老2030三年(FOF) 鲁炳良 2020-07-03 1.1055 1.1055 0.0069 0.6281% 基金资料 净值查询
007706 南方聪元债券A 黄斌斌 2020-07-07 1.0194 1.0304 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
007707 南方聪元债券C 黄斌斌 2020-07-07 1.0174 1.0264 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
007714 南方贺元利率债债券A 金凌志 2020-07-07 1.0115 1.0355 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
007715 南方贺元利率债债券C 金凌志 2020-07-07 1.0080 1.0320 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
007733 南方智锐混合A 骆帅 2020-07-07 1.4172 1.4172 0.0229 1.6400% 基金资料 净值查询
007734 南方智锐混合C 骆帅 2020-07-07 1.4104 1.4104 0.0228 1.6400% 基金资料 净值查询
007790 南方梦元短债A 李慧鹏 2020-07-07 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007791 南方梦元短债C 李慧鹏 2020-07-07 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
008039 南方创利3个月定开债 金凌志 2020-07-07 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.1200% 基金资料 净值查询
008056 南方上证50增强A 李佳亮 2020-07-07 1.2263 1.2263 0.0086 0.7100% 基金资料 净值查询
008057 南方上证50增强C 李佳亮 2020-07-07 1.2252 1.2252 0.0086 0.7100% 基金资料 净值查询
008122 南方皓元短债A 李慧鹏 2020-07-07 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
008123 南方皓元短债C 李慧鹏 2020-07-07 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
008163 南方大盘红利50ETF联接A 崔蕾 2020-07-07 1.0492 1.0492 -0.0093 -0.8800% 基金资料 净值查询
008164 南方大盘红利50ETF联接C 崔蕾 2020-07-07 1.0473 1.0473 -0.0093 -0.8800% 基金资料 净值查询
008209 南方宝泰一年混合A 林乐峰 2020-07-07 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
008210 南方宝泰一年混合C 林乐峰 2020-07-07 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
008226 南方远利3个月定开债 王啸 2020-07-07 1.0107 1.0107 -0.0023 -0.2300% 基金资料 净值查询
008256 南方1-5年国开债A 夏晨曦,董浩 2020-07-07 0.9960 0.9960 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
008257 南方1-5年国开债C 夏晨曦,董浩 2020-07-07 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
008264 南方ESG股票A 章晖 2020-07-07 1.3189 1.3189 0.0387 3.0200% 基金资料 净值查询
008265 南方ESG股票C 章晖 2020-07-07 1.3145 1.3145 0.0385 3.0200% 基金资料 净值查询
008361 南方招利一年债券 刘文良 2020-07-03 1.0001 1.0001 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008509 南方得利一年定开债 黄斌斌 2020-07-03 0.9944 0.9944 0.0016 0.1612% 基金资料 净值查询
008510 南方鼎利一年债券 黄河 2020-07-03 1.0105 1.0105 0.0004 0.0396% 基金资料 净值查询
008513 南方宝丰混合A 孙鲁闽,林乐峰 2020-07-07 1.0263 1.0263 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
008514 南方宝丰混合C 孙鲁闽,林乐峰 2020-07-07 1.0242 1.0242 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
008626 南方0-5年江苏城投债A 夏晨曦,董浩 2020-07-07 0.9942 0.9942 -0.0014 -0.1400% 基金资料 净值查询
008627 南方0-5年江苏城投债C 夏晨曦,董浩 2020-03-05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008736 南方高股息股票A 张原,黄春逢 基金资料 净值查询
008743 南方集利18个月定开债券A 金凌志 2020-07-03 1.0051 1.0051 0.0057 0.5703% 基金资料 净值查询
008744 南方集利18个月定开债券C 金凌志 2020-07-03 1.0040 1.0040 0.0057 0.5710% 基金资料 净值查询
008745 南方尊利一年债券 黄斌斌 2020-07-03 1.0043 1.0043 0.0010 0.0997% 基金资料 净值查询
008761 南方骏元中短利率债 黄斌斌 2020-07-07 0.9946 1.0026 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
008771 南方昭元债券A 金凌志 2020-07-03 1.0012 1.0012 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
008772 南方昭元债券C 金凌志 2020-06-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008780 南方宁利一年定开债发起式 杜才超,刘文良 2020-07-03 1.0031 1.0111 0.0007 0.0698% 基金资料 净值查询
008854 南方内需增长两年股票A 骆帅 2020-07-07 1.2426 1.2426 0.0191 1.5600% 基金资料 净值查询
008855 南方内需增长两年股票C 骆帅 2020-07-07 1.2398 1.2398 0.0190 1.5600% 基金资料 净值查询
009059 南方沪深300增强A 李振兴 2020-07-07 1.2371 1.2371 0.0156 1.2800% 基金资料 净值查询
009060 南方沪深300增强C 李振兴 2020-07-07 1.2361 1.2361 0.0155 1.2700% 基金资料 净值查询
009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 崔蕾 2020-07-07 1.2055 1.2055 0.0034 0.2800% 基金资料 净值查询
009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 崔蕾 2020-07-07 1.2051 1.2051 0.0033 0.2700% 基金资料 净值查询
009152 南方瑞盛三年混合A 蒋秋洁 2020-07-07 1.1032 1.1032 0.0126 1.1600% 基金资料 净值查询
009153 南方瑞盛三年混合C 蒋秋洁 2020-07-07 1.1029 1.1029 0.0126 1.1600% 基金资料 净值查询
009296 南方誉慧一年混合A 吴剑毅 2020-07-07 1.0198 1.0198 -0.0008 -0.0800% 基金资料 净值查询
009297 南方誉慧一年混合C 吴剑毅 2020-07-07 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.0800% 基金资料 净值查询
009318 南方成长先锋混合A 茅炜,王博 2020-07-03 1.0113 1.0113 0.0022 0.2180% 基金资料 净值查询
009319 南方成长先锋混合C 茅炜,王博 2020-07-03 1.0109 1.0109 0.0021 0.2082% 基金资料 净值查询
009351 南方誉丰18个月混合A 陈乐 2020-07-03 1.0085 1.0085 0.0039 0.3882% 基金资料 净值查询
009352 南方誉丰18个月混合C 陈乐 2020-07-03 1.0081 1.0081 0.0038 0.3784% 基金资料 净值查询
009572 南方养老2040三年持有混合(FOF) 鲁炳良 基金资料 净值查询
009573 南方养老2045三年持有混合(FOF) 黄俊 基金资料 净值查询
009615 南方0-2年国开债A 夏晨曦 基金资料 净值查询
009616 南方0-2年国开债C 夏晨曦 基金资料 净值查询
009646 南方核心成长混合A 罗安安 基金资料 净值查询
009647 南方核心成长混合C 罗安安 基金资料 净值查询
固定收益 150049 南方消费收益 杜冬松、蒋秋洁 2020-07-07 1.0150 1.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150050 南方消费进取 杜冬松、蒋秋洁 2020-07-07 1.7510 6.6840 0.0740 4.4126% 基金资料 净值查询
150293 南方中证高铁产业指数分级A 雷俊 2020-07-06 1.0327 1.0327 0.0005 0.0484% 基金资料 净值查询
150294 南方中证高铁产业指数分级B 雷俊 2020-07-06 0.3951 0.3951 0.0729 22.6257% 基金资料 净值查询
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 雷俊 2020-07-06 1.0297 1.0297 0.0004 0.0389% 基金资料 净值查询
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 雷俊 2020-07-06 1.3199 1.3199 0.1242 10.3872% 基金资料 净值查询
150297 南方中证互联网指数分级A 柯晓 2020-07-06 1.0199 1.0199 0.0005 0.0490% 基金资料 净值查询
150298 南方中证互联网指数分级B 柯晓 2020-07-06 1.0615 1.0615 0.0885 9.0956% 基金资料 净值查询
指数型 159903 南方深成ETF 柯晓 2020-07-07 1.4617 1.0785 0.0247 1.7189% 基金资料 净值查询
指数型 159925 南方开元沪深300ETF 杨德龙、罗文杰 2020-07-07 2.1143 1.8537 0.0136 0.6474% 基金资料 净值查询
159948 南方创业板ETF 孙伟 2020-07-07 2.7179 1.3356 0.0643 2.4231% 基金资料 净值查询
159954 南方恒生中国企业ETF 罗文杰,孙伟 2020-07-07 1.0330 1.0330 -0.0136 -1.2994% 基金资料 净值查询
159984 南方粤港澳大湾区ETF 崔蕾 2020-07-07 1.1879 1.1879 0.0036 0.3040% 基金资料 净值查询
股票型 160105 南方积极配置 蔡望鹏 2020-07-07 1.1592 3.3008 0.0192 1.6800% 基金资料 净值查询
股票型 160106 南方高增长 张原 2020-07-07 1.7731 4.3191 0.0132 0.7500% 基金资料 净值查询
指数型 160119 南方中证500ETF联接 罗文杰 2020-07-07 1.6373 1.7373 0.0213 1.3200% 基金资料 净值查询
QDII 160121 南方金砖四国指数 黄亮 2020-07-06 1.3090 1.3290 0.0370 2.9088% 基金资料 净值查询
指数型 160123 南方中证50债券A 孟飞 2020-07-07 1.3129 1.3429 -0.0026 -0.2000% 基金资料 净值查询
QDII 160125 南方中国中小盘指数 黄亮 2020-07-06 1.3159 1.4059 0.0666 5.3310% 基金资料 净值查询
股票型 160127 南方新兴消费分级 杜冬松、蒋秋洁 2020-07-07 1.3830 3.9000 0.0370 2.7500% 基金资料 净值查询
定开债券 160128 南方金利A 李璇 2020-07-07 1.0180 1.5490 -0.0020 -0.2000% 基金资料 净值查询
定开债券 160129 南方金利C 李璇 2020-07-07 1.0170 1.5230 -0.0020 -0.2000% 基金资料 净值查询
定开债券 160130 南方永利A 韩亚庆 2020-07-07 1.1040 1.5700 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 160131 南方聚利A 何康 2020-07-07 1.0520 1.3940 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 160132 南方永利C 韩亚庆 2020-07-07 1.0810 1.5400 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
股票型 160133 南方天元 蒋朋宸 2020-07-07 4.1460 4.1460 0.1050 2.6000% 基金资料 净值查询
定开债券 160134 南方聚利C 何康 2020-07-07 1.0430 1.3720 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
160135 南方中证高铁产业指数分级 雷俊 2020-07-07 0.7106 0.4633 -0.0033 -0.4600% 基金资料 净值查询
160136 南方中证国有企业改革指数分级 雷俊 2020-07-07 1.1787 0.8918 0.0039 0.3300% 基金资料 净值查询
160137 南方中证互联网指数分级 柯晓 2020-07-07 1.0616 1.1847 0.0209 2.0100% 基金资料 净值查询
160138 南方恒生中国企业精明指数A 黄亮 2019-04-22 1.1355 1.1355 -0.0043 -0.3773% 基金资料 净值查询
160139 南方恒生中国企业精明指数C 黄亮 2019-04-22 1.1267 1.1267 -0.0043 -0.3802% 基金资料 净值查询
160140 南方道琼斯美国精选A 黄亮 2020-07-06 0.9487 0.9687 -0.0040 -0.4199% 基金资料 净值查询
160141 南方道琼斯美国精选C 黄亮 2020-07-06 0.9384 0.9584 -0.0040 -0.4244% 基金资料 净值查询
160142 南方战略配售(LOF) 蒋秋洁,李璇 2020-07-07 1.1242 1.1242 -0.0019 -0.1700% 基金资料 净值查询
混合型 202001 南方稳健成长 应帅 2020-07-07 2.0732 4.0282 0.0502 2.4800% 基金资料 净值查询
混合型 202002 南方稳健成长贰号 应帅 2020-07-07 0.6608 2.8753 0.0162 2.5100% 基金资料 净值查询
股票型 202003 南方绩优成长 张原、史博 2020-07-07 1.5348 3.6045 0.0272 1.8000% 基金资料 净值查询
股票型 202005 南方成份精选 陈键 2020-07-07 1.2253 2.1560 0.0048 0.3900% 基金资料 净值查询
股票型 202007 南方隆元产业主题 彭砚 2020-07-07 1.3780 1.4260 0.0360 2.6800% 基金资料 净值查询
股票型 202009 南方盛元红利 张旭 2020-07-07 1.1720 1.7420 0.0240 2.0900% 基金资料 净值查询
股票型 202011 南方优选价值 谈建强 2020-07-07 1.7630 3.6740 0.0560 3.2800% 基金资料 净值查询
指数型 202015 南方沪深300ETF联接 杨德龙、罗文杰 2020-07-07 1.8212 1.9812 0.0115 0.6400% 基金资料 净值查询
指数型 202017 南方深成联接 柯晓 2020-07-07 1.1079 1.1079 0.0179 1.6400% 基金资料 净值查询
股票型 202019 南方策略优化 杨德龙、罗文杰 2020-07-07 1.8590 1.8790 0.0580 3.2200% 基金资料 净值查询
指数型 202021 南方小康产业联接 柯晓 2020-07-07 1.3440 1.3640 -0.0055 -0.4100% 基金资料 净值查询
混合型 202023 南方优选成长 谈建强 2020-07-07 4.0590 4.0590 0.0780 1.9600% 基金资料 净值查询
指数型 202025 南方上证380联接 杨德龙、柯晓 2020-07-07 1.6894 1.6894 0.0137 0.8200% 基金资料 净值查询
混合型 202027 南方高端装备混合 杜冬松 2020-07-07 2.4210 2.7960 0.0680 2.8900% 基金资料 净值查询
债券型 202101 南方宝元债券 蒋朋宸、应帅 2020-07-07 2.3694 3.8094 0.0040 0.1700% 基金资料 净值查询
债券型 202102 南方多利增强债券C 李璇 2020-07-07 1.1118 1.7406 0.0019 0.1700% 基金资料 净值查询
债券型 202103 南方多利增强债券A 李璇 2020-07-07 1.1139 1.7778 0.0018 0.1600% 基金资料 净值查询
债券型 202105 南方广利债券A/B 韩亚庆 2020-07-07 1.5590 1.7390 0.0110 0.7100% 基金资料 净值查询
债券型 202107 南方广利债券C 韩亚庆 2020-07-07 1.5120 1.6920 0.0110 0.7300% 基金资料 净值查询
债券型 202108 南方润元A 孟飞 2020-07-07 1.3430 1.3730 -0.0020 -0.1500% 基金资料 净值查询
债券型 202110 南方润元C 孟飞 2020-07-07 1.3015 1.3315 -0.0020 -0.1500% 基金资料 净值查询
保本型 202202 南方避险增值 孙鲁闽 2019-05-30 3.5067 4.2657 0.0002 0.0057% 基金资料 净值查询
保本型 202212 南方保本 孙鲁闽 2020-07-07 2.3528 2.4713 0.0475 2.0600% 基金资料 净值查询
保本型 202213 南方安心 陈键、孟飞 2020-07-07 1.6721 2.2534 0.0312 1.9000% 基金资料 净值查询
货币型 202302 南方现金增利货币B 韩亚庆、夏晨曦 2015-12-31 0.7859 2.9470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 202307 南方收益宝货币 夏晨曦 2015-12-31 0.7118 2.8580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 202801 南方全球精选 黄亮 2020-07-06 1.1650 1.1700 0.0220 1.9248% 基金资料 净值查询
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 黄亮 2020-07-06 0.5615 0.5615 0.0065 1.1712% 基金资料 净值查询
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 史博 2020-07-07 1.2489 1.4689 -0.0018 -0.1400% 基金资料 净值查询
501302 南方恒生ETF联接 罗文杰 2020-07-07 1.0619 1.0619 -0.0168 -1.5600% 基金资料 净值查询
指数型 510160 南方中证小康产业ETF 柯晓 2020-07-07 0.6125 1.5238 -0.0028 -0.4551% 基金资料 净值查询
指数型 510290 南方上证380ETF 杨德龙、柯晓 2020-07-07 1.7992 1.7992 0.0151 0.8464% 基金资料 净值查询
指数型 510500 南方中证500ETF 罗文杰 2020-07-07 6.9938 1.9605 0.0907 1.3139% 基金资料 净值查询
货币型 511810 南方理财金交易型货币H 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512100 南方中证1000ETF 周豪 2020-07-07 0.9036 0.9036 0.0125 1.4028% 基金资料 净值查询
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 罗文杰 2020-07-07 1.4240 1.4240 0.0166 1.1795% 基金资料 净值查询
512200 南方中证房地产ETF 罗文杰 2020-07-07 1.0053 1.0053 -0.0051 -0.5048% 基金资料 净值查询
指数型 512300 中证500医药卫生ETF 罗文杰 2020-07-07 1.6839 1.6839 0.0313 1.8940% 基金资料 净值查询
指数型 512310 南方中证500工业ETF 雷俊 2020-07-07 0.6118 0.6118 0.0106 1.7631% 基金资料 净值查询
512330 南方中证500信息技术ETF 雷俊 2020-07-07 1.2473 1.2473 0.0196 1.5965% 基金资料 净值查询
指数型 512340 南方中证500原材料指数ETF 雷俊 2020-07-07 0.8384 0.8384 0.0032 0.3831% 基金资料 净值查询
512400 南方中证申万有色金属ETF 周豪 2020-07-07 0.7980 0.7980 0.0090 1.1407% 基金资料 净值查询
512700 南方中证银行ETF 孙伟 2020-07-07 1.1714 1.2714 -0.0044 -0.3742% 基金资料 净值查询
512900 南方中证全指证券ETF 2020-07-07 1.2452 1.2452 -0.0309 -2.4214% 基金资料 净值查询
指数型 513600 南方恒生ETF 杨德龙、雷俊、罗文杰 2020-07-07 2.5907 1.3437 -0.0433 -1.6439% 基金资料 净值查询
513800 南方顶峰TOPIX-ETF 崔蕾 2020-07-07 1.0548 1.0548 -0.0093 -0.8740% 基金资料 净值查询
515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 崔蕾 2020-07-07 1.0462 1.0462 -0.0104 -0.9843% 基金资料 净值查询
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