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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
指数型 000022 南方中票A 孟飞 2018-04-25 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 基金资料 净值查询
指数型 000023 南方中票C 孟飞 2018-04-25 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 基金资料 净值查询
定开债券 000086 南方稳利1年定开债券A 李璇 2020-01-17 1.0400 1.3320 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
000326 南方顺达 吴剑毅 2020-01-17 1.2923 1.3603 0.0007 0.0500% 基金资料 净值查询
保本型 000327 南方丰合 孙鲁闽 2020-01-17 1.5844 1.5844 -0.0014 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000355 南方丰元A 何康 2020-01-17 1.2600 1.4120 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000356 南方丰元C 何康 2020-01-17 1.2340 1.3820 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
混合型 000452 南方医保 杜冬松 2020-01-17 2.1980 2.4130 0.0300 1.3800% 基金资料 净值查询
货币型 000493 南方现金通货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6273 2.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000494 南方现金通货币B 夏晨曦 2015-12-31 0.6547 2.4570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000495 南方现金通货币C 夏晨曦 2015-12-31 0.6820 2.5350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000527 南方新优享 史博 2020-01-17 3.1020 3.1020 -0.0030 -0.1000% 基金资料 净值查询
混合型 000554 中国梦基金 彭砚 2020-01-17 1.5660 1.5660 0.0040 0.2600% 基金资料 净值查询
债券型 000561 南方启元A 孟飞 2020-01-17 1.1480 1.2230 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000562 南方启元C 孟飞 2020-01-17 1.1670 1.1990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000563 南方通利A 何康 2020-01-17 1.1130 1.3870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000564 南方通利C 何康 2020-01-17 1.1130 1.3750 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 000687 南方薪金宝 夏晨曦 2015-12-31 0.6871 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000719 南方现金通E 夏晨曦 2015-12-31 0.6328 2.3320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000720 南方稳利1年定开债券C 李璇 2020-01-17 1.0370 1.3080 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
货币型 000816 南方理财金交易型货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000844 南方绝对收益 朱卫华 2020-01-17 1.3551 1.3851 0.0009 0.0700% 基金资料 净值查询
股票型 000955 南方产业活力 张旭 2020-01-17 1.2680 1.2680 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
债券型 000997 南方双元A 何康 2020-01-17 1.1430 1.1690 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000998 南方双元C 何康 2020-01-17 1.1270 1.1530 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 001053 南方创新经济 杜冬松 2020-01-17 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 001113 南方大数据100 雷俊 2020-01-17 0.7194 0.7194 0.0016 0.2200% 基金资料 净值查询
混合型 001181 南方改革机遇 陈键 2020-01-17 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
混合型 001183 南方利淘 孙鲁闽 2020-01-17 1.2790 1.2790 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
混合型 001335 南方利众 吴剑毅 2020-01-17 1.3030 1.3530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001420 南方大数据300A 雷俊 2020-01-17 1.1548 1.1548 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001421 南方量化 雷俊 2020-01-17 1.0930 1.0930 0.0060 0.5500% 基金资料 净值查询
001426 南方大数据300C 雷俊 2020-01-17 1.1364 1.1364 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001503 南方利鑫C 孙鲁闽 2020-01-17 1.2560 1.2560 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
001504 南方利淘C 孙鲁闽 2020-01-17 1.2780 1.2780 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
001505 南方利众C 吴剑毅 2020-01-17 1.3330 1.3830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001536 南方君选 茅炜 2020-01-17 1.1620 1.3700 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
001566 南方利达A 吴剑毅 2020-01-17 1.2630 1.2830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001567 南方利达C 吴剑毅 2020-01-17 1.2620 1.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001570 南方利安A 吴剑毅 2020-01-17 1.1730 1.1730 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
001573 南方互联网+灵活配置混合 张原 2020-01-17 1.3120 1.4070 -0.0030 -0.2300% 基金资料 净值查询
001580 南方利安C 吴剑毅 2020-01-17 1.1720 1.1720 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
001667 南方转型混合 张旭 2020-01-17 1.0560 1.0560 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
001691 南方香港成长(QDII) 蔡青 2020-01-17 1.2080 1.2080 0.0150 1.2573% 基金资料 净值查询
001692 南方国策动力 刘霄汉 2020-01-17 1.4680 1.4980 0.0120 0.8200% 基金资料 净值查询
001696 南方智造股票 应帅 2020-01-17 1.2540 1.2990 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
001771 南方量化混合 雷俊 2020-01-17 0.9680 0.9680 0.0030 0.3100% 基金资料 净值查询
001772 南方消费活力 蒋秋洁,吴剑毅,史博 2018-11-28 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001979 南方沪港深价值 刘霄汉 2020-01-17 1.0200 1.0200 0.0050 0.4900% 基金资料 净值查询
001988 南方纯元A 刘文良 2020-01-17 1.0486 1.1307 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
001989 南方纯元C 刘文良 2020-01-17 1.0371 1.1140 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
002015 南方荣光A 韩亚庆 2020-01-17 1.1990 1.1990 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
002016 南方荣光C 韩亚庆 2020-01-17 1.1990 1.1990 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
002160 南方驱动混合 应帅 2020-01-17 1.8680 1.8680 0.0020 0.1100% 基金资料 净值查询
002167 南方顺康 吴剑毅 2020-01-17 1.3015 1.3015 0.0039 0.3000% 基金资料 净值查询
002218 南方弘利A 刘文良,陶铄 2020-01-17 1.1179 1.1579 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002219 南方弘利C 刘文良,陶铄 2020-01-17 1.1179 1.1579 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002220 南方瑞利保本 孙鲁闽 2020-01-17 1.3869 1.3869 0.0087 0.6300% 基金资料 净值查询
002293 南方益和保本 孙鲁闽 2020-01-17 1.4488 1.4488 0.0039 0.2700% 基金资料 净值查询
002324 南方日添益A 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 苏炫纲 2020-01-17 1.1906 1.2106 0.0002 0.0168% 基金资料 净值查询
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 苏炫纲 2020-01-17 1.1676 1.1876 0.0002 0.0171% 基金资料 净值查询
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2020-01-17 0.1730 0.1759 0.0001 0.0578% 基金资料 净值查询
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2020-01-17 0.1697 0.1726 0.0001 0.0590% 基金资料 净值查询
002527 南方安享绝对收益 朱卫华 2020-01-17 1.0362 1.0362 0.0024 0.2300% 基金资料 净值查询
002577 南方新兴混合 赵凤学 2020-01-17 1.0380 1.0380 0.0080 0.7800% 基金资料 净值查询
002655 南方卓享绝对收益 朱卫华 2020-01-17 1.1104 1.1104 0.0015 0.1400% 基金资料 净值查询
002656 南方创业板ETF联接 孙伟 2020-01-17 0.9421 0.9421 0.0012 0.1300% 基金资料 净值查询
002850 南方甑智混合 刘文良,赵凤学 2020-01-17 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002851 南方品质混合 李振兴 2020-01-17 1.7760 1.7760 0.0060 0.3400% 基金资料 净值查询
002900 南方中证500信息技术联接 孙伟 2020-01-17 1.1923 1.1923 -0.0090 -0.7500% 基金资料 净值查询
002906 南方中证500量化增强A 李佳亮 2020-01-17 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.2000% 基金资料 净值查询
002907 南方中证500量化增强C 李佳亮 2020-01-17 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.2000% 基金资料 净值查询
002931 南方荣毅 陶铄 2018-12-06 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 基金资料 净值查询
003033 南方荣冠定开混合 李璇 2020-01-17 1.0840 1.0840 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
003064 南方荣欢混合 陶铄 2020-01-17 1.1770 1.1770 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
003161 南方安泰养老混合 孙鲁闽 2020-01-17 1.0916 1.2136 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003295 南方安裕养老混合 孙鲁闽 2020-01-17 1.0936 1.2102 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
003332 南方荣发混合 刘文良 2020-01-17 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003337 南方颐元债券发起式A 陶铄 2020-01-17 1.0516 1.1179 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003338 南方颐元债券发起式C 陶铄 2020-01-17 1.0516 1.1179 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003406 南方多元债券 李璇 2020-01-17 1.2600 1.2600 0.0003 0.0200% 基金资料 净值查询
003473 南方天天利A 夏晨曦 基金资料 净值查询
003474 南方天天利B 夏晨曦 基金资料 净值查询
003476 南方安颐养老 2020-01-17 1.1256 1.1256 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003477 南方睿见混合 2019-12-20 1.1280 1.1280 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
003610 南方荣安A 李璇 2020-01-17 1.1793 1.1793 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003611 南方荣安C 李璇 2020-01-17 1.1644 1.1644 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003612 南方卓元债券A 刘文良 2020-01-17 1.1324 1.1624 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003613 南方卓元债券C 刘文良 2020-01-17 1.1180 1.1480 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003776 南方宣利定开债A 陶铄 2020-01-17 1.0895 1.1395 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003777 南方宣利定开债C 陶铄 2020-01-17 1.0759 1.1259 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.1204% 基金资料 净值查询
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0718 1.0718 -0.0013 -0.1211% 基金资料 净值查询
003936 南方和利A 李璇 2018-12-06 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 基金资料 净值查询
003937 南方和利C 李璇 2018-12-06 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 基金资料 净值查询
003938 南方荣尊定开混合A 李璇 2020-01-17 1.1394 1.1394 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
003939 南方荣尊定开混合C 李璇 2020-01-17 1.1214 1.1214 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
003956 南方教育股票 张原 2020-01-17 1.5431 1.5431 0.0115 0.7500% 基金资料 净值查询
004069 南方中证全指证券ETF联接A 2020-01-17 1.0367 1.0367 0.0039 0.3800% 基金资料 净值查询
004070 南方中证全指证券ETF联接C 2020-01-17 1.0247 1.0247 0.0039 0.3800% 基金资料 净值查询
004180 南方宏元债券A 李璇 2020-01-17 1.1387 1.1577 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
004181 南方宏元债券C 李璇 2020-01-17 1.1387 1.1577 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
004224 南方军工改革灵活配置混合 魏萌 2020-01-17 0.7764 0.7764 0.0013 0.1700% 基金资料 净值查询
004357 南方智慧混合 史博 2020-01-17 1.5219 1.5219 -0.0058 -0.3800% 基金资料 净值查询
004429 南方文旅混合 蒋秋洁 2020-01-15 1.4253 1.4253 0.0051 0.3600% 基金资料 净值查询
004432 南方有色金属ETF联接A 周豪 2020-01-17 0.7660 0.7660 -0.0007 -0.0900% 基金资料 净值查询
004433 南方有色金属ETF联接C 周豪 2020-01-17 0.7588 0.7588 -0.0007 -0.0900% 基金资料 净值查询
004443 南方荣知定期开放混合A 李璇 2019-12-11 1.1329 1.1329 0.0001 0.0088% 基金资料 净值查询
004444 南方荣知定期开放混合C 李璇 2019-12-11 1.1170 1.1170 0.0001 0.0090% 基金资料 净值查询
004446 南方荣年A 李璇 2020-01-17 1.1809 1.1809 0.0019 0.1600% 基金资料 净值查询
004447 南方荣年C 李璇 2020-01-17 1.1631 1.1631 0.0019 0.1600% 基金资料 净值查询
004517 南方安康混合 李振兴 2020-01-17 1.0545 1.1875 0.0012 0.1100% 基金资料 净值查询
004555 南方和元A 刘文良 2020-01-17 1.0080 1.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004556 南方和元C 刘文良 2020-01-17 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004597 南方银行ETF联接A 孙伟 2020-01-17 1.1946 1.1946 0.0009 0.0800% 基金资料 净值查询
004598 南方银行ETF联接C 孙伟 2020-01-17 1.1826 1.1826 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
004625 南方高元债发起A 刘文良 2020-01-17 1.1914 1.1914 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
004626 南方高元债发起C 刘文良 2020-01-17 1.1815 1.1815 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
004642 南方房地产ETF联接A 罗文杰 2020-01-17 0.9303 0.9303 -0.0025 -0.2700% 基金资料 净值查询
004643 南方房地产ETF联接C 罗文杰 2020-01-17 0.9216 0.9216 -0.0024 -0.2600% 基金资料 净值查询
004648 南方安睿混合 孙鲁闽 2020-01-17 1.1351 1.1351 0.0009 0.0800% 基金资料 净值查询
004702 南方金融混合 吴剑毅 2020-01-17 1.1450 1.1450 0.0070 0.6200% 基金资料 净值查询
004703 南方兴盛混合 李振兴 2020-01-17 1.3110 1.3110 0.0060 0.4600% 基金资料 净值查询
004705 南方祥元债券A 刘文良 2020-01-17 1.0930 1.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004706 南方祥元债券C 刘文良 2020-01-17 1.0820 1.1300 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004970 南方天天宝货币A 董浩,夏晨曦 基金资料 净值查询
004971 南方天天宝货币B 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
005024 南方兴利定开债券 李璇,刘文良 2020-01-17 1.0340 1.1255 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005059 南方安福混合 吴剑毅 2020-01-17 1.1236 1.1236 0.0011 0.1000% 基金资料 净值查询
005123 南方优享分红混合 李振兴 2020-01-17 1.1751 1.1751 0.0044 0.3800% 基金资料 净值查询
005215 南方全天候策略(FOF)A 柯晓,夏莹莹 2020-01-17 1.1104 1.1104 0.0005 0.0450% 基金资料 净值查询
005216 南方全天候策略(FOF)C 柯晓,夏莹莹 2020-01-17 1.0955 1.0955 0.0004 0.0365% 基金资料 净值查询
005393 南方卓利定开债发起式A 金凌志 2020-01-17 1.1041 1.1041 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005394 南方卓利定开债发起式C 金凌志 2018-01-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005397 南方安养混合 吴剑毅 2020-01-17 1.1370 1.1370 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
005403 南方融尚再融资混合 孙鲁闽 2020-01-17 1.3764 1.3764 0.0113 0.8300% 基金资料 净值查询
005461 南方希元转债 刘文良 2020-01-17 1.2400 1.2400 0.0032 0.2600% 基金资料 净值查询
005469 南方浙利定开债券 金凌志,黄斌斌 2020-01-17 1.0180 1.1012 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005470 南方乾利定开债 金凌志,黄斌斌 2020-01-17 1.0150 1.1020 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005476 南方涪利定开债 何康 2020-01-17 1.1082 1.1082 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005554 南方H股联接A 孙伟,罗文杰 2020-01-17 1.0402 1.0402 0.0085 0.8200% 基金资料 净值查询
005555 南方H股联接C 罗文杰,孙伟 2020-01-17 1.0322 1.0322 0.0084 0.8200% 基金资料 净值查询
005729 南方人工智能混合 罗安安 2020-01-17 1.5690 1.5690 0.0168 1.0800% 基金资料 净值查询
005741 南方君信混合 茅炜 2020-01-17 1.3884 1.3884 -0.0009 -0.0600% 基金资料 净值查询
005742 南方成安优选混合 章晖 2020-01-17 1.3068 1.3068 0.0060 0.4600% 基金资料 净值查询
005769 南方共享经济混合 骆帅 2020-01-17 1.1864 1.1864 0.0059 0.5000% 基金资料 净值查询
005788 南方MSCI中国A股联接A 罗文杰 2020-01-17 1.2616 1.2616 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
005789 南方MSCI中国A股联接C 罗文杰 2020-01-17 1.2534 1.2534 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
005810 南方瑞祥一年混合A 史博 2020-01-17 1.2956 1.2956 -0.0073 -0.5600% 基金资料 净值查询
005811 南方瑞祥一年混合C 史博 2020-01-17 1.2695 1.2695 -0.0071 -0.5600% 基金资料 净值查询
005859 南方固胜定期开放混合 孙鲁闽,陈乐 2020-01-17 1.0974 1.0974 0.0035 0.3200% 基金资料 净值查询
005979 南方合顺多资产(FOF)A 夏莹莹 2020-01-17 1.1537 1.1537 -0.0005 -0.0433% 基金资料 净值查询
005980 南方合顺多资产(FOF)C 夏莹莹 2020-01-17 1.1491 1.1491 -0.0005 -0.0435% 基金资料 净值查询
006030 南方昌元转债A 郑迎迎 2020-01-17 1.0311 1.0311 0.0017 0.1700% 基金资料 净值查询
006031 南方昌元C 郑迎迎 2020-01-17 1.0256 1.0256 0.0017 0.1700% 基金资料 净值查询
006149 南方赢元 何康 2020-01-17 1.0316 1.0596 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006151 南方交元债券 杜才超,郑迎迎 2020-01-17 1.0315 1.0515 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006183 南方泽元 杜才超,郑迎迎 2020-01-17 1.0190 1.0690 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006290 南方养老2035(FOF)A 黄俊 2020-01-17 1.1793 1.1793 -0.0024 -0.2031% 基金资料 净值查询
006291 南方养老2035(FOF)C 黄俊 2020-01-17 1.1737 1.1737 -0.0024 -0.2041% 基金资料 净值查询
006491 南方1-3年国开债A 夏晨曦,董浩 2020-01-17 1.0182 1.0452 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006492 南方1-3年国开债C 夏晨曦,董浩 2020-01-17 1.0165 1.0435 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006493 南方3-5年农发债A 夏晨曦,董浩 2020-01-17 1.0264 1.0444 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006494 南方3-5年农发债C 董浩,夏晨曦 2020-01-17 1.0254 1.0434 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
006517 南方吉元短债A 何康 2020-01-17 1.0317 1.0417 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006518 南方吉元短债C 何康 2020-01-17 1.0269 1.0369 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006653 南方畅利定开债发起式 郑迎迎,黄斌斌 2020-01-17 1.0439 1.0439 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006742 南方臻元债券 何康 2020-01-17 1.0371 1.0371 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006842 南方国利6个月定开债 李璇 2020-01-17 1.0311 1.0421 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006913 南方华元A 郑迎迎 2020-01-17 1.0363 1.0363 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006914 南方华元C 郑迎迎 2020-01-17 1.0326 1.0326 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006915 南方亨元债券A 黄斌斌 2020-01-17 1.0306 1.0358 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006916 南方亨元债券C 黄斌斌 2020-01-17 1.0172 1.0224 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006921 南方智诚混合 史博 2020-01-17 1.2214 1.2214 -0.0089 -0.7200% 基金资料 净值查询
006961 南方7-10年国开债A 夏晨曦,董浩 2020-01-17 1.0452 1.0452 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
006962 南方7-10年国开债C 夏晨曦,董浩 2020-01-17 1.0443 1.0443 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
006995 南方惠利6个月定开债A 金凌志 2020-01-17 1.0358 1.0358 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006996 南方惠利6个月定开债C 金凌志 2020-01-17 1.0325 1.0325 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007025 南方鑫利3个月定开债 何康 2020-01-17 1.0381 1.0381 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007149 南方初元中短债A 黄斌斌,李慧鹏 2020-01-17 1.0209 1.0209 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007150 南方初元中短债C 黄斌斌,李慧鹏 2020-01-17 1.0203 1.0203 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007159 南方稳健养老(FOF)A 黄俊 2020-01-17 1.0508 1.0508 -0.0011 -0.1046% 基金资料 净值查询
007160 南方稳健养老(FOF)C 黄俊 2020-01-17 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.1049% 基金资料 净值查询
007161 南方恒庆一年定开债A 郑迎迎 2020-01-17 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007162 南方恒庆一年定开债C 郑迎迎 2020-01-17 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007340 南方科技创新混合A 茅炜 2020-01-17 1.6416 1.6416 -0.0037 -0.2200% 基金资料 净值查询
007341 南方科技创新混合C 茅炜 2020-01-17 1.6324 1.6324 -0.0037 -0.2300% 基金资料 净值查询
007415 南方致远混合A 孙鲁闽 2020-01-17 1.0558 1.0558 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007416 南方致远混合C 孙鲁闽 2020-01-17 1.0518 1.0518 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007440 南方旭元债券A 杜才超,刘文良 2020-01-17 1.0274 1.0274 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007441 南方旭元债券C 杜才超,刘文良 2019-06-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007490 南方信息创新混合A 茅炜,郑晓曦 2020-01-17 1.6498 1.6498 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007491 南方信息创新混合C 茅炜,郑晓曦 2020-01-17 1.6424 1.6424 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007510 南方泰元债券A 杜才超 2020-01-17 1.0231 1.0231 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007511 南方泰元债券C 杜才超 2020-01-17 1.0210 1.0210 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007567 南方恒新39个月A 何康 2020-01-17 1.0038 1.0178 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007568 南方恒新39个月C 何康 2020-01-17 1.0036 1.0166 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 苏炫纲 2020-01-17 1.0038 1.0038 0.0005 0.0498% 基金资料 净值查询
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 苏炫纲 2020-01-17 1.0022 1.0022 0.0005 0.0499% 基金资料 净值查询
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2020-01-17 0.1459 0.1459 0.0002 0.1373% 基金资料 净值查询
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2020-01-17 0.1457 0.1457 0.0002 0.1375% 基金资料 净值查询
007655 南方定元中短债A 李慧鹏 2020-01-17 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007656 南方定元中短债C 李慧鹏 2020-01-17 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007661 南方养老2030三年(FOF) 鲁炳良 2020-01-17 1.0134 1.0134 -0.0011 -0.1084% 基金资料 净值查询
007706 南方聪元债券A 黄斌斌 2020-01-17 1.0027 1.0137 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007707 南方聪元债券C 黄斌斌 2020-01-17 1.0026 1.0116 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007714 南方贺元利率债债券A 金凌志 2020-01-17 1.0136 1.0136 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
007715 南方贺元利率债债券C 金凌志 2020-01-17 1.0120 1.0120 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007733 南方智锐混合A 骆帅 2020-01-17 1.0792 1.0792 0.0057 0.5300% 基金资料 净值查询
007734 南方智锐混合C 骆帅 2020-01-17 1.0771 1.0771 0.0057 0.5300% 基金资料 净值查询
007790 南方梦元短债A 李慧鹏 2020-01-17 1.0065 1.0065 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007791 南方梦元短债C 李慧鹏 2020-01-17 1.0059 1.0059 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008039 南方创利3个月定开债 金凌志 2020-01-17 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008122 南方皓元短债A 李慧鹏 2020-01-17 1.0039 1.0039 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008123 南方皓元短债C 李慧鹏 2020-01-17 1.0034 1.0034 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008163 南方大盘红利50ETF联接A 崔蕾 基金资料 净值查询
008164 南方大盘红利50ETF联接C 崔蕾 基金资料 净值查询
008209 南方宝泰一年混合A 林乐峰 2020-01-17 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008210 南方宝泰一年混合C 林乐峰 2020-01-17 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008226 南方远利3个月定开债 王啸 2020-01-17 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008264 南方ESG股票A 章晖 2020-01-17 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008265 南方ESG股票C 章晖 2020-01-17 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008513 南方宝丰混合A 孙鲁闽,林乐峰 基金资料 净值查询
008514 南方宝丰混合C 孙鲁闽,林乐峰 基金资料 净值查询
008626 南方0-5年江苏城投债A 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
008627 南方0-5年江苏城投债C 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
008745 南方尊利一年债券 黄斌斌 基金资料 净值查询
008761 南方骏元中短利率债 黄斌斌 基金资料 净值查询
008780 南方宁利一年定开债发起式 杜才超 2020-01-17 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 150049 南方消费收益 杜冬松、蒋秋洁 2020-01-17 1.0400 1.4900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150050 南方消费进取 杜冬松、蒋秋洁 2020-01-17 1.6980 3.9210 -0.0100 -0.5855% 基金资料 净值查询
150293 南方中证高铁产业指数分级A 雷俊 2020-01-17 1.0069 1.1447 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
150294 南方中证高铁产业指数分级B 雷俊 2020-01-17 0.4411 0.0541 -0.0003 -0.0680% 基金资料 净值查询
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 雷俊 2020-01-17 1.0063 1.1352 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 雷俊 2020-01-17 1.0415 0.3445 0.0031 0.2985% 基金资料 净值查询
150297 南方中证互联网指数分级A 柯晓 2020-01-17 1.0069 1.1786 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
150298 南方中证互联网指数分级B 柯晓 2020-01-17 1.6267 0.4368 -0.0005 -0.0307% 基金资料 净值查询
指数型 159903 南方深成ETF 柯晓 2020-01-17 1.2086 0.8918 -0.0015 -0.1240% 基金资料 净值查询
指数型 159925 南方开元沪深300ETF 杨德龙、罗文杰 2020-01-17 1.8354 1.6091 0.0033 0.1801% 基金资料 净值查询
159948 南方创业板ETF 孙伟 2020-01-17 2.0202 0.9927 0.0026 0.1289% 基金资料 净值查询
159954 南方恒生中国企业ETF 罗文杰,孙伟 2020-01-17 1.0637 1.0637 0.0092 0.8725% 基金资料 净值查询
159984 南方粤港澳大湾区ETF 崔蕾 2020-01-17 1.0108 1.0108 0.0037 0.3674% 基金资料 净值查询
股票型 160105 南方积极配置 蔡望鹏 2020-01-17 1.0137 3.1553 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
股票型 160106 南方高增长 张原 2020-01-17 1.3355 3.8815 -0.0077 -0.5700% 基金资料 净值查询
指数型 160119 南方中证500ETF联接 罗文杰 2020-01-17 1.4062 1.5062 -0.0041 -0.2900% 基金资料 净值查询
QDII 160121 南方金砖四国指数 黄亮 2020-01-17 1.2810 1.3010 0.0010 0.0781% 基金资料 净值查询
指数型 160123 南方中证50债券A 孟飞 2020-01-17 1.2957 1.3257 0.0013 0.1000% 基金资料 净值查询
QDII 160125 南方中国中小盘指数 黄亮 2020-01-17 1.1795 1.2695 0.0011 0.0933% 基金资料 净值查询
股票型 160127 南方新兴消费分级 杜冬松、蒋秋洁 2020-01-17 1.3690 2.8590 -0.0050 -0.3600% 基金资料 净值查询
定开债券 160128 南方金利A 李璇 2020-01-17 1.0160 1.5270 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160129 南方金利C 李璇 2020-01-17 1.0140 1.5020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160130 南方永利A 韩亚庆 2020-01-17 1.0620 1.5280 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 160131 南方聚利A 何康 2020-01-17 1.0460 1.3770 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 160132 南方永利C 韩亚庆 2020-01-17 1.0430 1.5020 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
股票型 160133 南方天元 蒋朋宸 2020-01-17 3.0480 3.0480 0.0080 0.2600% 基金资料 净值查询
定开债券 160134 南方聚利C 何康 2020-01-17 1.0380 1.3570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
160135 南方中证高铁产业指数分级 雷俊 2020-01-17 0.7240 0.4720 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
160136 南方中证国有企业改革指数分级 雷俊 2020-01-17 1.0239 0.7747 0.0016 0.1600% 基金资料 净值查询
160137 南方中证互联网指数分级 柯晓 2020-01-17 1.3168 0.9679 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
160138 南方恒生中国企业精明指数A 黄亮 2019-04-22 1.1355 1.1355 -0.0043 -0.3773% 基金资料 净值查询
160139 南方恒生中国企业精明指数C 黄亮 2019-04-22 1.1267 1.1267 -0.0043 -0.3802% 基金资料 净值查询
160140 南方道琼斯美国精选A 黄亮 2020-01-17 1.1689 1.1889 0.0113 0.9762% 基金资料 净值查询
160141 南方道琼斯美国精选C 黄亮 2020-01-17 1.1579 1.1779 0.0111 0.9679% 基金资料 净值查询
160142 南方战略配售(LOF) 蒋秋洁,李璇 2020-01-17 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
混合型 202001 南方稳健成长 应帅 2020-01-17 1.5973 3.5523 -0.0036 -0.2200% 基金资料 净值查询
混合型 202002 南方稳健成长贰号 应帅 2020-01-17 0.5093 2.5533 -0.0011 -0.2200% 基金资料 净值查询
股票型 202003 南方绩优成长 张原、史博 2020-01-17 1.2957 3.3654 -0.0043 -0.3300% 基金资料 净值查询
股票型 202005 南方成份精选 陈键 2020-01-17 1.0461 1.9768 0.0035 0.3400% 基金资料 净值查询
股票型 202007 南方隆元产业主题 彭砚 2020-01-17 1.0620 1.1100 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
股票型 202009 南方盛元红利 张旭 2020-01-17 0.9390 1.5090 -0.0030 -0.3200% 基金资料 净值查询
股票型 202011 南方优选价值 谈建强 2020-01-17 1.3350 3.2460 0.0090 0.6800% 基金资料 净值查询
指数型 202015 南方沪深300ETF联接 杨德龙、罗文杰 2020-01-17 1.5930 1.7530 0.0028 0.1800% 基金资料 净值查询
指数型 202017 南方深成联接 柯晓 2020-01-17 0.9209 0.9209 -0.0011 -0.1200% 基金资料 净值查询
股票型 202019 南方策略优化 杨德龙、罗文杰 2020-01-17 1.5430 1.5630 -0.0070 -0.4500% 基金资料 净值查询
指数型 202021 南方小康产业联接 柯晓 2020-01-17 1.2914 1.3114 0.0008 0.0600% 基金资料 净值查询
混合型 202023 南方优选成长 谈建强 2020-01-17 3.1820 3.1820 0.0120 0.3800% 基金资料 净值查询
指数型 202025 南方上证380联接 杨德龙、柯晓 2020-01-17 1.4761 1.4761 0.0029 0.2000% 基金资料 净值查询
混合型 202027 南方高端装备混合 杜冬松 2020-01-17 1.9880 2.3630 -0.0030 -0.1500% 基金资料 净值查询
债券型 202101 南方宝元债券 蒋朋宸、应帅 2020-01-17 2.2316 3.6716 -0.0011 -0.0500% 基金资料 净值查询
债券型 202102 南方多利增强债券C 李璇 2020-01-17 1.0931 1.7219 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
债券型 202103 南方多利增强债券A 李璇 2020-01-17 1.0936 1.7575 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
债券型 202105 南方广利债券A/B 韩亚庆 2020-01-17 1.4600 1.6400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 202107 南方广利债券C 韩亚庆 2020-01-17 1.4190 1.5990 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 202108 南方润元A 孟飞 2020-01-17 1.3300 1.3600 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 202110 南方润元C 孟飞 2020-01-17 1.2910 1.3210 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
保本型 202202 南方避险增值 孙鲁闽 2019-05-30 3.5067 4.2657 0.0002 0.0057% 基金资料 净值查询
保本型 202212 南方保本 孙鲁闽 2020-01-17 1.8522 1.9693 0.0038 0.2100% 基金资料 净值查询
保本型 202213 南方安心 陈键、孟飞 2020-01-17 1.3217 1.8860 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
货币型 202302 南方现金增利货币B 韩亚庆、夏晨曦 2015-12-31 0.7859 2.9470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 202307 南方收益宝货币 夏晨曦 2015-12-31 0.7118 2.8580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 202801 南方全球精选 黄亮 2020-01-17 1.0810 1.0860 0.0050 0.4647% 基金资料 净值查询
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 黄亮 2020-01-17 1.1415 1.1415 0.0113 0.9998% 基金资料 净值查询
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 史博 2020-01-17 1.1867 1.2867 -0.0078 -0.6500% 基金资料 净值查询
501302 南方恒生ETF联接 罗文杰 2020-01-17 1.1423 1.1423 0.0068 0.6000% 基金资料 净值查询
指数型 510160 南方中证小康产业ETF 柯晓 2020-01-17 0.5884 1.4639 0.0004 0.0680% 基金资料 净值查询
指数型 510290 南方上证380ETF 杨德龙、柯晓 2020-01-17 1.5599 1.5599 0.0032 0.2056% 基金资料 净值查询
指数型 510500 南方中证500ETF 罗文杰 2020-01-17 5.9713 1.6739 -0.0188 -0.3139% 基金资料 净值查询
货币型 511810 南方理财金交易型货币H 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512100 南方中证1000ETF 周豪 2020-01-17 0.7554 0.7554 -0.0024 -0.3167% 基金资料 净值查询
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 罗文杰 2020-01-17 1.1880 1.1880 0.0007 0.0590% 基金资料 净值查询
512200 南方中证房地产ETF 罗文杰 2020-01-17 0.9008 0.9008 -0.0025 -0.2768% 基金资料 净值查询
指数型 512300 中证500医药卫生ETF 罗文杰 2020-01-17 1.1860 1.1860 0.0040 0.3384% 基金资料 净值查询
指数型 512310 南方中证500工业ETF 雷俊 2020-01-17 0.5159 0.5159 -0.0016 -0.3092% 基金资料 净值查询
512330 南方中证500信息技术ETF 雷俊 2020-01-17 1.0710 1.0710 -0.0088 -0.8150% 基金资料 净值查询
指数型 512340 南方中证500原材料指数ETF 雷俊 2020-01-17 0.7842 0.7842 -0.0006 -0.0765% 基金资料 净值查询
512400 南方中证申万有色金属ETF 周豪 2020-01-17 0.7528 0.7528 -0.0007 -0.0929% 基金资料 净值查询
512700 南方中证银行ETF 孙伟 2020-01-17 1.2271 1.2271 0.0010 0.0816% 基金资料 净值查询
512900 南方中证全指证券ETF 2020-01-17 1.0024 1.0024 0.0040 0.4006% 基金资料 净值查询
指数型 513600 南方恒生ETF 杨德龙、雷俊、罗文杰 2020-01-17 2.7715 1.4374 0.0174 0.6318% 基金资料 净值查询
513800 南方顶峰TOPIX-ETF 崔蕾 2020-01-17 1.1010 1.1010 0.0016 0.1455% 基金资料 净值查询
515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 崔蕾 2020-01-17 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
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