基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
南方基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
指数型 000022 南方中票A 孟飞 2018-04-25 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 基金资料 净值查询
指数型 000023 南方中票C 孟飞 2018-04-25 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 基金资料 净值查询
定开债券 000086 南方稳利1年定开债券A 李璇 2019-10-17 1.0360 1.3140 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000326 南方顺达 吴剑毅 2019-10-17 1.1567 1.1747 -0.0017 -0.1500% 基金资料 净值查询
保本型 000327 南方丰合 孙鲁闽 2019-10-17 1.3724 1.3724 -0.0014 -0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 000355 南方丰元A 何康 2019-10-17 1.2330 1.3850 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000356 南方丰元C 何康 2019-10-17 1.2100 1.3580 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
混合型 000452 南方医保 杜冬松 2019-10-17 2.0500 2.2650 0.0040 0.2000% 基金资料 净值查询
货币型 000493 南方现金通货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6273 2.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000494 南方现金通货币B 夏晨曦 2015-12-31 0.6547 2.4570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000495 南方现金通货币C 夏晨曦 2015-12-31 0.6820 2.5350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000527 南方新优享 史博 2019-10-17 2.8120 2.8120 0.0150 0.5400% 基金资料 净值查询
混合型 000554 中国梦基金 彭砚 2019-10-17 1.4640 1.4640 0.0050 0.3400% 基金资料 净值查询
债券型 000561 南方启元A 孟飞 2019-10-17 1.1340 1.2090 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000562 南方启元C 孟飞 2019-10-17 1.1550 1.1870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000563 南方通利A 何康 2019-10-17 1.1170 1.3720 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 000564 南方通利C 何康 2019-10-17 1.1150 1.3600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000687 南方薪金宝 夏晨曦 2015-12-31 0.6871 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000719 南方现金通E 夏晨曦 2015-12-31 0.6328 2.3320 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
定开债券 000720 南方稳利1年定开债券C 李璇 2019-10-17 1.0320 1.2910 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000816 南方理财金交易型货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000844 南方绝对收益 朱卫华 2019-10-17 1.3300 1.3600 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
股票型 000955 南方产业活力 张旭 2019-10-17 1.1380 1.1380 0.0080 0.7100% 基金资料 历史净值
债券型 000997 南方双元A 何康 2019-10-17 1.1140 1.1400 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 000998 南方双元C 何康 2019-10-17 1.1000 1.1260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001053 南方创新经济 杜冬松 2019-10-17 1.4410 1.4410 0.0070 0.4900% 基金资料 历史净值
指数型 001113 南方大数据100 雷俊 2019-10-17 0.6415 0.6415 -0.0011 -0.1700% 基金资料 历史净值
混合型 001181 南方改革机遇 陈键 2019-10-17 0.9850 0.9850 0.0030 0.3100% 基金资料 历史净值
混合型 001183 南方利淘 孙鲁闽 2019-10-17 1.2530 1.2530 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 001335 南方利众 吴剑毅 2019-10-17 1.2340 1.2840 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
001420 南方大数据300A 雷俊 2019-10-17 1.0788 1.0788 -0.0031 -0.2900% 基金资料 历史净值
001421 南方量化 雷俊 2019-10-17 0.9770 0.9770 0.0030 0.3100% 基金资料 历史净值
001426 南方大数据300C 雷俊 2019-10-17 1.0627 1.0627 -0.0030 -0.2800% 基金资料 历史净值
001503 南方利鑫C 孙鲁闽 2019-10-17 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001504 南方利淘C 孙鲁闽 2019-10-17 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001505 南方利众C 吴剑毅 2019-10-17 1.2620 1.3120 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
001536 南方君选 茅炜 2019-10-17 1.1110 1.2790 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
001566 南方利达A 吴剑毅 2019-10-17 1.2130 1.2330 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
001567 南方利达C 吴剑毅 2019-10-17 1.2130 1.2330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001570 南方利安A 吴剑毅 2019-10-17 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001573 南方互联网+灵活配置混合 张原 2019-10-17 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001580 南方利安C 吴剑毅 2019-10-17 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001667 南方转型混合 张旭 2019-10-17 0.9400 0.9400 0.0030 0.3200% 基金资料 历史净值
001691 南方香港成长(QDII) 蔡青 2019-10-16 1.0840 1.0840 0.0040 0.3704% 基金资料 历史净值
001692 南方国策动力 刘霄汉 2019-10-17 1.3200 1.3500 0.0140 1.0700% 基金资料 历史净值
001696 南方智造股票 应帅 2019-10-17 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001771 南方量化混合 雷俊 2019-10-17 0.9310 0.9310 0.0010 0.1100% 基金资料 历史净值
001772 南方消费活力 蒋秋洁,吴剑毅,史博 2018-11-28 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001979 南方沪港深价值 刘霄汉 2019-10-17 0.9290 0.9290 0.0070 0.7600% 基金资料 历史净值
001988 南方纯元A 刘文良 2019-10-17 1.0382 1.1203 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
001989 南方纯元C 刘文良 2019-10-17 1.0278 1.1047 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
002015 南方荣光A 韩亚庆 2019-10-17 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002016 南方荣光C 韩亚庆 2019-10-17 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002160 南方驱动混合 应帅 2019-10-17 1.6220 1.6220 0.0020 0.1200% 基金资料 历史净值
002167 南方顺康 吴剑毅 2019-10-17 1.1580 1.1580 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
002218 南方弘利A 刘文良,陶铄 2019-10-17 1.1431 1.1431 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
002219 南方弘利C 刘文良,陶铄 2019-10-17 1.1431 1.1431 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
002220 南方瑞利保本 孙鲁闽 2019-10-17 1.2911 1.2911 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
002293 南方益和保本 孙鲁闽 2019-10-17 1.2893 1.2893 0.0025 0.1900% 基金资料 历史净值
002324 南方日添益A 夏晨曦,董浩 基金资料 历史净值
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 苏炫纲 2019-10-16 1.2155 1.2155 0.0011 0.0906% 基金资料 历史净值
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 苏炫纲 2019-10-16 1.1938 1.1938 0.0010 0.0838% 基金资料 历史净值
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2019-10-16 0.1718 0.1718 0.0001 0.0582% 基金资料 历史净值
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2019-10-16 0.1687 0.1687 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002527 南方安享绝对收益 朱卫华 2019-10-17 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
002577 南方新兴混合 赵凤学 2019-10-17 0.9410 0.9410 0.0110 1.1800% 基金资料 历史净值
002655 南方卓享绝对收益 朱卫华 2019-10-17 1.0954 1.0954 0.0009 0.0800% 基金资料 历史净值
002656 南方创业板ETF联接 孙伟 2019-10-17 0.8155 0.8155 0.0009 0.1100% 基金资料 历史净值
002850 南方甑智混合 刘文良,赵凤学 2019-10-17 0.9991 0.9991 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
002851 南方品质混合 李振兴 2019-10-17 1.6080 1.6080 0.0140 0.8800% 基金资料 历史净值
002900 南方中证500信息技术联接 孙伟 2019-10-17 0.9917 0.9917 0.0050 0.5100% 基金资料 历史净值
002906 南方中证500量化增强A 李佳亮 2019-10-17 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.1100% 基金资料 历史净值
002907 南方中证500量化增强C 李佳亮 2019-10-17 0.9080 0.9080 -0.0010 -0.1100% 基金资料 历史净值
002931 南方荣毅 陶铄 2018-12-06 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 基金资料 历史净值
003033 南方荣冠定开混合 李璇 2019-10-17 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003064 南方荣欢混合 陶铄 2019-10-17 1.1440 1.1440 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
003161 南方安泰养老混合 孙鲁闽 2019-10-17 1.0575 1.1795 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003295 南方安裕养老混合 孙鲁闽 2019-10-17 1.0654 1.1820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003332 南方荣发混合 刘文良 2019-10-17 1.1140 1.1140 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
003337 南方颐元债券发起式A 陶铄 2019-10-17 1.0401 1.1064 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003338 南方颐元债券发起式C 陶铄 2019-10-17 1.0401 1.1064 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003406 南方多元债券 李璇 2019-10-17 1.2498 1.2498 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003473 南方天天利A 夏晨曦 基金资料 历史净值
003474 南方天天利B 夏晨曦 基金资料 历史净值
003476 南方安颐养老 2019-10-17 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003477 南方睿见混合 2019-10-17 1.1240 1.1240 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
003610 南方荣安A 李璇 2019-10-17 1.1575 1.1575 0.0013 0.1100% 基金资料 历史净值
003611 南方荣安C 李璇 2019-10-17 1.1440 1.1440 0.0013 0.1100% 基金资料 历史净值
003612 南方卓元债券A 刘文良 2019-10-17 1.1047 1.1347 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
003613 南方卓元债券C 刘文良 2019-10-17 1.0917 1.1217 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003776 南方宣利定开债A 陶铄 2019-10-17 1.1280 1.1280 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
003777 南方宣利定开债C 陶铄 2019-10-17 1.1151 1.1151 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.1204% 基金资料 历史净值
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0718 1.0718 -0.0013 -0.1211% 基金资料 历史净值
003936 南方和利A 李璇 2018-12-06 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 基金资料 历史净值
003937 南方和利C 李璇 2018-12-06 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 基金资料 历史净值
003938 南方荣尊定开混合A 李璇 2019-10-17 1.1036 1.1036 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
003939 南方荣尊定开混合C 李璇 2019-10-17 1.0878 1.0878 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003956 南方教育股票 张原 2019-10-17 1.1636 1.1636 0.0190 1.6600% 基金资料 历史净值
004069 南方中证全指证券ETF联接A 2019-10-17 0.9595 0.9595 -0.0046 -0.4800% 基金资料 历史净值
004070 南方中证全指证券ETF联接C 2019-10-17 0.9493 0.9493 -0.0046 -0.4800% 基金资料 历史净值
004180 南方宏元债券A 李璇 2019-10-17 1.1465 1.1465 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004181 南方宏元债券C 李璇 2019-10-17 1.1465 1.1465 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004224 南方军工改革灵活配置混合 魏萌 2019-10-17 0.7339 0.7339 -0.0034 -0.4600% 基金资料 历史净值
004357 南方智慧混合 史博 2019-10-17 1.3615 1.3615 0.0015 0.1100% 基金资料 历史净值
004429 南方文旅混合 蒋秋洁 2019-10-17 1.3765 1.3765 0.0083 0.6100% 基金资料 历史净值
004432 南方有色金属ETF联接A 周豪 2019-10-17 0.6479 0.6479 0.0009 0.1400% 基金资料 历史净值
004433 南方有色金属ETF联接C 周豪 2019-10-17 0.6425 0.6425 0.0009 0.1400% 基金资料 历史净值
004443 南方荣知定期开放混合A 李璇 2019-10-17 1.1316 1.1316 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004444 南方荣知定期开放混合C 李璇 2019-10-17 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004446 南方荣年A 李璇 2019-10-17 1.1529 1.1529 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
004447 南方荣年C 李璇 2019-10-17 1.1373 1.1373 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
004517 南方安康混合 李振兴 2019-10-17 1.1532 1.1532 -0.0004 -0.0300% 基金资料 历史净值
004555 南方和元A 刘文良 2019-10-17 1.0450 1.1310 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004556 南方和元C 刘文良 2019-10-17 1.0420 1.1130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004597 南方银行ETF联接A 孙伟 2019-10-17 1.1823 1.1823 -0.0022 -0.1900% 基金资料 历史净值
004598 南方银行ETF联接C 孙伟 2019-10-17 1.1715 1.1715 -0.0021 -0.1800% 基金资料 历史净值
004625 南方高元债发起A 刘文良 2019-10-17 1.1736 1.1736 0.0015 0.1300% 基金资料 历史净值
004626 南方高元债发起C 刘文良 2019-10-17 1.1651 1.1651 0.0015 0.1300% 基金资料 历史净值
004642 南方房地产ETF联接A 罗文杰 2019-10-17 0.9010 0.9010 -0.0062 -0.6800% 基金资料 历史净值
004643 南方房地产ETF联接C 罗文杰 2019-10-17 0.8934 0.8934 -0.0061 -0.6800% 基金资料 历史净值
004648 南方安睿混合 孙鲁闽 2019-10-17 1.1024 1.1024 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
004702 南方金融混合 吴剑毅 2019-10-17 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.3600% 基金资料 历史净值
004703 南方兴盛混合 李振兴 2019-10-17 1.1670 1.1670 0.0070 0.6000% 基金资料 历史净值
004705 南方祥元债券A 刘文良 2019-10-17 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004706 南方祥元债券C 刘文良 2019-10-17 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004970 南方天天宝货币A 董浩,夏晨曦 基金资料 历史净值
004971 南方天天宝货币B 夏晨曦,董浩 基金资料 历史净值
005024 南方兴利定开债券 李璇,刘文良 2019-10-17 1.0295 1.1210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005059 南方安福混合 吴剑毅 2019-10-17 1.0821 1.0821 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
005123 南方优享分红混合 李振兴 2019-10-17 1.0570 1.0570 0.0099 0.9500% 基金资料 历史净值
005215 南方全天候策略(FOF)A 柯晓,夏莹莹 2019-10-16 1.0600 1.0600 -0.0014 -0.1319% 基金资料 历史净值
005216 南方全天候策略(FOF)C 柯晓,夏莹莹 2019-10-16 1.0474 1.0474 -0.0013 -0.1240% 基金资料 历史净值
005393 南方卓利定开债发起式A 金凌志 2019-10-17 1.0919 1.0919 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005394 南方卓利定开债发起式C 金凌志 2018-01-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005397 南方安养混合 吴剑毅 2019-10-17 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005403 南方融尚再融资混合 孙鲁闽 2019-10-17 1.2704 1.2704 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
005461 南方希元转债 刘文良 2019-10-17 1.1041 1.1041 0.0007 0.0600% 基金资料 历史净值
005469 南方浙利定开债券 金凌志,黄斌斌 2019-10-17 1.0162 1.0894 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005470 南方乾利定开债 金凌志,黄斌斌 2019-10-17 1.0131 1.0901 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005476 南方涪利定开债 何康 2019-10-17 1.0940 1.0940 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005554 南方H股联接A 孙伟,罗文杰 2019-10-17 0.9876 0.9876 0.0055 0.5600% 基金资料 历史净值
005555 南方H股联接C 罗文杰,孙伟 2019-10-17 0.9810 0.9810 0.0054 0.5500% 基金资料 历史净值
005729 南方人工智能混合 罗安安 2019-10-17 1.4263 1.4263 0.0110 0.7800% 基金资料 历史净值
005741 南方君信混合 茅炜 2019-10-17 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
005742 南方成安优选混合 章晖 2019-10-17 1.1668 1.1668 0.0048 0.4100% 基金资料 历史净值
005769 南方共享经济混合 骆帅 2019-10-17 1.1449 1.1449 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
005788 南方MSCI中国A股联接A 罗文杰 2019-10-17 1.1849 1.1849 0.0014 0.1200% 基金资料 历史净值
005789 南方MSCI中国A股联接C 罗文杰 2019-10-17 1.1783 1.1783 0.0013 0.1100% 基金资料 历史净值
005810 南方瑞祥一年混合A 史博 2019-10-17 1.1762 1.1762 0.0021 0.1800% 基金资料 历史净值
005811 南方瑞祥一年混合C 史博 2019-10-17 1.1559 1.1559 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
005859 南方固胜定期开放混合 孙鲁闽,陈乐 2019-10-11 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005979 南方合顺多资产(FOF)A 夏莹莹 2019-10-15 1.0648 1.0648 -0.0068 -0.6346% 基金资料 历史净值
005980 南方合顺多资产(FOF)C 夏莹莹 2019-10-15 1.0616 1.0616 -0.0068 -0.6365% 基金资料 历史净值
006030 南方昌元转债A 郑迎迎 2019-10-17 0.9783 0.9783 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
006031 南方昌元C 郑迎迎 2019-10-17 0.9743 0.9743 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
006149 南方赢元 何康 2019-10-17 1.0203 1.0483 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006151 南方交元债券 杜才超,郑迎迎 2019-10-17 1.0408 1.0408 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006183 南方泽元 杜才超,郑迎迎 2019-10-17 1.0358 1.0558 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006290 南方养老2035(FOF)A 黄俊 2019-10-15 1.1169 1.1169 -0.0038 -0.3391% 基金资料 历史净值
006291 南方养老2035(FOF)C 黄俊 2019-10-15 1.1127 1.1127 -0.0039 -0.3493% 基金资料 历史净值
006491 南方1-3年国开债A 夏晨曦,董浩 2019-10-17 1.0155 1.0345 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006492 南方1-3年国开债C 夏晨曦,董浩 2019-10-17 1.0141 1.0331 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006493 南方3-5年农发债A 夏晨曦,董浩 2019-10-17 1.0206 1.0306 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006494 南方3-5年农发债C 董浩,夏晨曦 2019-10-17 1.0197 1.0297 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006517 南方吉元短债A 何康 2019-10-17 1.0325 1.0325 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006518 南方吉元短债C 何康 2019-10-17 1.0288 1.0288 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006653 南方畅利定开债发起式 郑迎迎,黄斌斌 2019-10-17 1.0323 1.0323 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006742 南方臻元债券 何康 2019-10-17 1.0257 1.0257 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006842 南方国利6个月定开债 李璇 2019-10-17 1.0188 1.0298 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006913 南方华元A 郑迎迎 2019-10-17 1.0257 1.0257 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006914 南方华元C 郑迎迎 2019-10-17 1.0231 1.0231 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006915 南方亨元债券A 黄斌斌 2019-10-17 1.0182 1.0234 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006916 南方亨元债券C 黄斌斌 2019-10-17 1.0171 1.0223 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006921 南方智诚混合 史博 2019-10-17 1.1159 1.1159 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
006961 南方7-10年国开债A 夏晨曦,董浩 2019-10-17 1.0309 1.0309 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
006962 南方7-10年国开债C 夏晨曦,董浩 2019-10-17 1.0302 1.0302 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
006995 南方惠利6个月定开债A 金凌志 2019-10-17 1.0267 1.0267 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006996 南方惠利6个月定开债C 金凌志 2019-10-17 1.0244 1.0244 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007025 南方鑫利3个月定开债 何康 2019-10-17 1.0262 1.0262 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007149 南方初元中短债A 黄斌斌,李慧鹏 2019-10-17 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007150 南方初元中短债C 黄斌斌,李慧鹏 2019-10-17 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007159 南方稳健养老(FOF)A 黄俊 2019-10-15 1.0309 1.0309 -0.0012 -0.1163% 基金资料 历史净值
007160 南方稳健养老(FOF)C 黄俊 2019-10-15 1.0291 1.0291 -0.0012 -0.1165% 基金资料 历史净值
007161 南方恒庆一年定开债A 郑迎迎 2019-10-11 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007162 南方恒庆一年定开债C 郑迎迎 2019-10-11 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007340 南方科技创新混合A 茅炜 2019-10-17 1.2442 1.2442 0.0086 0.7000% 基金资料 历史净值
007341 南方科技创新混合C 茅炜 2019-10-17 1.2398 1.2398 0.0086 0.7000% 基金资料 历史净值
007415 南方致远混合A 孙鲁闽 2019-10-17 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
007416 南方致远混合C 孙鲁闽 2019-10-17 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
007440 南方旭元债券A 杜才超,刘文良 2019-10-17 1.0141 1.0141 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007441 南方旭元债券C 杜才超,刘文良 2019-06-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007490 南方信息创新混合A 茅炜,郑晓曦 2019-10-17 1.2458 1.2458 0.0073 0.5900% 基金资料 历史净值
007491 南方信息创新混合C 茅炜,郑晓曦 2019-10-17 1.2427 1.2427 0.0073 0.5900% 基金资料 历史净值
007510 南方泰元债券A 杜才超 2019-10-17 1.0090 1.0090 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007511 南方泰元债券C 杜才超 2019-10-17 1.0079 1.0079 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007567 南方恒新39个月A 何康 2019-10-11 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007568 南方恒新39个月C 何康 2019-10-11 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 苏炫纲 2019-10-10 1.0040 1.0040 0.0005 0.0498% 基金资料 历史净值
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 苏炫纲 2019-10-10 1.0035 1.0035 0.0005 0.0499% 基金资料 历史净值
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2019-10-10 0.1419 0.1419 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2019-10-10 0.1419 0.1419 0.0001 0.0705% 基金资料 历史净值
007655 南方定元中短债A 李慧鹏 基金资料 历史净值
007656 南方定元中短债C 李慧鹏 基金资料 历史净值
007706 南方聪元债券A 黄斌斌 2019-10-17 1.0029 1.0029 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007707 南方聪元债券C 黄斌斌 2019-10-17 1.0018 1.0018 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
007714 南方贺元利率债债券A 金凌志 2019-10-11 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007715 南方贺元利率债债券C 金凌志 2019-10-11 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007733 南方智锐混合A 骆帅 2019-10-11 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007734 南方智锐混合C 骆帅 2019-10-11 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007790 南方梦元短债A 李慧鹏 基金资料 历史净值
007791 南方梦元短债C 李慧鹏 基金资料 历史净值
固定收益 150049 南方消费收益 杜冬松、蒋秋洁 2019-10-17 1.0280 1.4730 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150050 南方消费进取 杜冬松、蒋秋洁 2019-10-17 1.5020 3.4680 0.0140 0.9409% 基金资料 历史净值
150293 南方中证高铁产业指数分级A 雷俊 2019-10-17 1.0479 1.1920 0.0001 0.0095% 基金资料 历史净值
150294 南方中证高铁产业指数分级B 雷俊 2019-10-17 0.4121 0.0504 -0.0013 -0.3145% 基金资料 历史净值
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 雷俊 2019-10-17 1.0436 1.1776 0.0002 0.0192% 基金资料 历史净值
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 雷俊 2019-10-17 0.9058 0.2996 -0.0006 -0.0662% 基金资料 历史净值
150297 南方中证互联网指数分级A 柯晓 2019-10-17 1.0657 1.2484 0.0002 0.0188% 基金资料 历史净值
150298 南方中证互联网指数分级B 柯晓 2019-10-17 1.2843 0.3445 0.0130 1.0226% 基金资料 历史净值
指数型 159903 南方深成ETF 柯晓 2019-10-17 1.0646 0.7855 0.0003 0.0282% 基金资料 历史净值
指数型 159925 南方开元沪深300ETF 杨德龙、罗文杰 2019-10-17 1.7288 1.5157 0.0010 0.0579% 基金资料 历史净值
159948 南方创业板ETF 孙伟 2019-10-17 1.7366 0.8534 0.0019 0.1095% 基金资料 历史净值
159954 南方恒生中国企业ETF 罗文杰,孙伟 2019-10-17 1.0065 1.0065 0.0060 0.5997% 基金资料 历史净值
159984 南方粤港澳大湾区ETF 崔蕾 基金资料 历史净值
股票型 160105 南方积极配置 蔡望鹏 2019-10-17 0.9772 3.1028 0.0028 0.2900% 基金资料 历史净值
股票型 160106 南方高增长 张原 2019-10-17 1.0471 3.5731 0.0034 0.3300% 基金资料 历史净值
指数型 160119 南方中证500ETF联接 罗文杰 2019-10-17 1.2843 1.3843 -0.0022 -0.1700% 基金资料 历史净值
QDII 160121 南方金砖四国指数 黄亮 2019-10-16 1.1550 1.1750 0.0090 0.7853% 基金资料 历史净值
指数型 160123 南方中证50债券A 孟飞 2019-10-17 1.2779 1.3079 0.0014 0.1100% 基金资料 历史净值
QDII 160125 南方中国中小盘指数 黄亮 2019-10-16 1.0787 1.1687 -0.0011 -0.1019% 基金资料 历史净值
股票型 160127 南方新兴消费分级 杜冬松、蒋秋洁 2019-10-17 1.2650 2.6420 0.0070 0.5600% 基金资料 历史净值
定开债券 160128 南方金利A 李璇 2019-10-17 1.0460 1.5150 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
定开债券 160129 南方金利C 李璇 2019-10-17 1.0440 1.4910 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
定开债券 160130 南方永利A 韩亚庆 2019-10-17 1.0350 1.5010 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
定开债券 160131 南方聚利A 何康 2019-10-17 1.0570 1.3680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
定开债券 160132 南方永利C 韩亚庆 2019-10-17 1.0170 1.4760 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
股票型 160133 南方天元 蒋朋宸 2019-10-17 2.7670 2.7670 0.0220 0.8000% 基金资料 历史净值
定开债券 160134 南方聚利C 何康 2019-10-17 1.0490 1.3500 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
160135 南方中证高铁产业指数分级 雷俊 2019-10-17 0.7300 0.4575 -0.0006 -0.0800% 基金资料 历史净值
160136 南方中证国有企业改革指数分级 雷俊 2019-10-17 0.9747 0.7184 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
160137 南方中证互联网指数分级 柯晓 2019-10-17 1.1750 0.8369 0.0066 0.5600% 基金资料 历史净值
160138 南方恒生中国企业精明指数A 黄亮 2019-04-22 1.1355 1.1355 -0.0043 -0.3773% 基金资料 历史净值
160139 南方恒生中国企业精明指数C 黄亮 2019-04-22 1.1267 1.1267 -0.0043 -0.3802% 基金资料 历史净值
160140 南方道琼斯美国精选A 黄亮 2019-10-16 1.2231 1.2231 0.0015 0.1228% 基金资料 历史净值
160141 南方道琼斯美国精选C 黄亮 2019-10-16 1.2130 1.2130 0.0015 0.1238% 基金资料 历史净值
160142 南方战略配售(LOF) 蒋秋洁,李璇 2019-10-17 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
混合型 202001 南方稳健成长 应帅 2019-10-17 1.4750 3.4100 0.0043 0.2900% 基金资料 历史净值
混合型 202002 南方稳健成长贰号 应帅 2019-10-17 0.5054 2.4494 0.0015 0.3000% 基金资料 历史净值
股票型 202003 南方绩优成长 张原、史博 2019-10-17 1.2111 3.1908 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
股票型 202005 南方成份精选 陈键 2019-10-17 0.9253 1.8110 0.0016 0.1700% 基金资料 历史净值
股票型 202007 南方隆元产业主题 彭砚 2019-10-17 1.0000 1.0000 0.0080 0.8100% 基金资料 历史净值
股票型 202009 南方盛元红利 张旭 2019-10-17 0.8640 1.4340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 202011 南方优选价值 谈建强 2019-10-17 1.3350 3.1160 0.0150 1.1400% 基金资料 历史净值
指数型 202015 南方沪深300ETF联接 杨德龙、罗文杰 2019-10-17 1.5043 1.6643 0.0008 0.0500% 基金资料 历史净值
指数型 202017 南方深成联接 柯晓 2019-10-17 0.8170 0.8170 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
股票型 202019 南方策略优化 杨德龙、罗文杰 2019-10-17 1.3150 1.3350 0.0130 1.0000% 基金资料 历史净值
指数型 202021 南方小康产业联接 柯晓 2019-10-17 1.2322 1.2522 -0.0017 -0.1400% 基金资料 历史净值
混合型 202023 南方优选成长 谈建强 2019-10-17 2.9690 2.9690 0.0120 0.4100% 基金资料 历史净值
指数型 202025 南方上证380联接 杨德龙、柯晓 2019-10-17 1.3628 1.3628 -0.0052 -0.3800% 基金资料 历史净值
混合型 202027 南方高端装备混合 杜冬松 2019-10-17 1.7110 2.0860 0.0050 0.2900% 基金资料 历史净值
债券型 202101 南方宝元债券 蒋朋宸、应帅 2019-10-17 2.1756 3.5956 0.0011 0.0500% 基金资料 历史净值
债券型 202102 南方多利增强债券C 李璇 2019-10-17 1.1178 1.7056 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
债券型 202103 南方多利增强债券A 李璇 2019-10-17 1.1214 1.7403 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
债券型 202105 南方广利债券A/B 韩亚庆 2019-10-17 1.3700 1.5500 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 202107 南方广利债券C 韩亚庆 2019-10-17 1.3330 1.5130 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
债券型 202108 南方润元A 孟飞 2019-10-17 1.3190 1.3490 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
债券型 202110 南方润元C 孟飞 2019-10-17 1.2820 1.3120 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
保本型 202202 南方避险增值 孙鲁闽 2019-05-30 3.5067 4.2657 0.0002 0.0057% 基金资料 历史净值
保本型 202212 南方保本 孙鲁闽 2019-10-17 1.6760 1.7926 0.0030 0.1800% 基金资料 历史净值
保本型 202213 南方安心 陈键、孟飞 2019-10-17 1.1778 1.7351 0.0011 0.0900% 基金资料 历史净值
货币型 202302 南方现金增利货币B 韩亚庆、夏晨曦 2015-12-31 0.7859 2.9470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 202307 南方收益宝货币 夏晨曦 2015-12-31 0.7118 2.8580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 202801 南方全球精选 黄亮 2019-10-16 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992% 基金资料 历史净值
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 黄亮 2019-10-16 1.0564 1.0564 0.0046 0.4373% 基金资料 历史净值
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 史博 2019-10-17 1.0320 1.1320 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
501302 南方恒生ETF联接 罗文杰 2019-10-17 1.0808 1.0808 0.0077 0.7200% 基金资料 历史净值
指数型 510160 南方中证小康产业ETF 柯晓 2019-10-17 0.5600 1.3932 -0.0008 -0.1427% 基金资料 历史净值
指数型 510290 南方上证380ETF 杨德龙、柯晓 2019-10-17 1.4344 1.4344 -0.0057 -0.3958% 基金资料 历史净值
指数型 510500 南方中证500ETF 罗文杰 2019-10-17 5.4341 1.5233 -0.0101 -0.1855% 基金资料 历史净值
货币型 511810 南方理财金交易型货币H 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
512100 南方中证1000ETF 周豪 2019-10-17 0.6793 0.6793 -0.0009 -0.1323% 基金资料 历史净值
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 罗文杰 2019-10-17 1.1120 1.1120 0.0013 0.1170% 基金资料 历史净值
512200 南方中证房地产ETF 罗文杰 2019-10-17 0.8715 0.8715 -0.0061 -0.6951% 基金资料 历史净值
指数型 512300 中证500医药卫生ETF 罗文杰 2019-10-17 1.1438 1.1438 -0.0062 -0.5391% 基金资料 历史净值
指数型 512310 南方中证500工业ETF 雷俊 2019-10-17 0.4752 0.4752 -0.0025 -0.5233% 基金资料 历史净值
512330 南方中证500信息技术ETF 雷俊 2019-10-17 0.8849 0.8849 0.0049 0.5568% 基金资料 历史净值
指数型 512340 南方中证500原材料指数ETF 雷俊 2019-10-17 0.7097 0.7097 -0.0003 -0.0423% 基金资料 历史净值
512400 南方中证申万有色金属ETF 周豪 2019-10-17 0.6318 0.6318 0.0010 0.1585% 基金资料 历史净值
512700 南方中证银行ETF 孙伟 2019-10-17 1.2153 1.2153 -0.0024 -0.1971% 基金资料 历史净值
512900 南方中证全指证券ETF 2019-10-17 0.9264 0.9264 -0.0047 -0.5048% 基金资料 历史净值
指数型 513600 南方恒生ETF 杨德龙、雷俊、罗文杰 2019-10-17 2.6115 1.3544 0.0195 0.7523% 基金资料 历史净值
513800 南方顶峰TOPIX-ETF 崔蕾 2019-10-17 1.0747 1.0747 -0.0029 -0.2691% 基金资料 历史净值