基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
南方基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
指数型 000022 南方中票A 孟飞 2018-04-25 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 基金资料 净值查询
指数型 000023 南方中票C 孟飞 2018-04-25 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 基金资料 净值查询
定开债券 000086 南方稳利1年定开债券A 李璇 2020-01-23 1.0440 1.3360 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
000326 南方顺达 吴剑毅 2020-01-23 1.2435 1.3115 -0.0436 -3.3900% 基金资料 净值查询
保本型 000327 南方丰合 孙鲁闽 2020-01-23 1.5254 1.5254 -0.0524 -3.3200% 基金资料 净值查询
债券型 000355 南方丰元A 何康 2020-01-23 1.2640 1.4160 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000356 南方丰元C 何康 2020-01-23 1.2380 1.3860 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
混合型 000452 南方医保 杜冬松 2020-01-23 2.1920 2.4070 -0.0480 -2.1400% 基金资料 净值查询
货币型 000493 南方现金通货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6273 2.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000494 南方现金通货币B 夏晨曦 2015-12-31 0.6547 2.4570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000495 南方现金通货币C 夏晨曦 2015-12-31 0.6820 2.5350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000527 南方新优享 史博 2020-01-23 3.1120 3.1120 -0.0900 -2.8100% 基金资料 净值查询
混合型 000554 中国梦基金 彭砚 2020-01-23 1.5000 1.5000 -0.0540 -3.4700% 基金资料 净值查询
债券型 000561 南方启元A 孟飞 2020-01-23 1.1490 1.2240 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000562 南方启元C 孟飞 2020-01-23 1.1690 1.2010 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000563 南方通利A 何康 2020-01-23 1.1170 1.3910 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000564 南方通利C 何康 2020-01-23 1.1170 1.3790 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 000687 南方薪金宝 夏晨曦 2015-12-31 0.6871 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000719 南方现金通E 夏晨曦 2015-12-31 0.6328 2.3320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000720 南方稳利1年定开债券C 李璇 2020-01-23 1.0410 1.3120 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
货币型 000816 南方理财金交易型货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000844 南方绝对收益 朱卫华 2020-01-23 1.3733 1.4033 0.0057 0.4200% 基金资料 净值查询
股票型 000955 南方产业活力 张旭 2020-01-23 1.2440 1.2440 -0.0320 -2.5100% 基金资料 净值查询
债券型 000997 南方双元A 何康 2020-01-23 1.1450 1.1710 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000998 南方双元C 何康 2020-01-23 1.1290 1.1550 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 001053 南方创新经济 杜冬松 2020-01-23 1.6090 1.6090 -0.0420 -2.5400% 基金资料 净值查询
指数型 001113 南方大数据100 雷俊 2020-01-23 0.7024 0.7024 -0.0269 -3.6900% 基金资料 净值查询
混合型 001181 南方改革机遇 陈键 2020-01-23 1.0630 1.0630 -0.0350 -3.1900% 基金资料 净值查询
混合型 001183 南方利淘 孙鲁闽 2020-01-23 1.2770 1.2770 -0.0050 -0.3900% 基金资料 净值查询
混合型 001335 南方利众 吴剑毅 2020-01-23 1.2940 1.3440 -0.0070 -0.5400% 基金资料 净值查询
001420 南方大数据300A 雷俊 2020-01-23 1.1063 1.1063 -0.0346 -3.0300% 基金资料 净值查询
001421 南方量化 雷俊 2020-01-23 1.1060 1.1060 -0.0310 -2.7300% 基金资料 净值查询
001426 南方大数据300C 雷俊 2020-01-23 1.0886 1.0886 -0.0341 -3.0400% 基金资料 净值查询
001503 南方利鑫C 孙鲁闽 2020-01-23 1.2540 1.2540 -0.0050 -0.4000% 基金资料 净值查询
001504 南方利淘C 孙鲁闽 2020-01-23 1.2760 1.2760 -0.0050 -0.3900% 基金资料 净值查询
001505 南方利众C 吴剑毅 2020-01-23 1.3220 1.3720 -0.0080 -0.6000% 基金资料 净值查询
001536 南方君选 茅炜 2020-01-23 1.1390 1.3470 -0.0230 -1.9800% 基金资料 净值查询
001566 南方利达A 吴剑毅 2020-01-23 1.2560 1.2760 -0.0050 -0.4000% 基金资料 净值查询
001567 南方利达C 吴剑毅 2020-01-23 1.2550 1.2750 -0.0050 -0.4000% 基金资料 净值查询
001570 南方利安A 吴剑毅 2020-01-23 1.1690 1.1690 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
001573 南方互联网+灵活配置混合 张原 2020-01-23 1.3330 1.4280 -0.0340 -2.4900% 基金资料 净值查询
001580 南方利安C 吴剑毅 2020-01-23 1.1680 1.1680 -0.0040 -0.3400% 基金资料 净值查询
001667 南方转型混合 张旭 2020-01-23 1.0260 1.0260 -0.0310 -2.9300% 基金资料 净值查询
001691 南方香港成长(QDII) 蔡青 2020-01-23 1.2040 1.2040 0.0200 1.6892% 基金资料 净值查询
001692 南方国策动力 刘霄汉 2020-01-23 1.4650 1.4950 -0.0460 -3.0400% 基金资料 净值查询
001696 南方智造股票 应帅 2020-01-23 1.2570 1.3020 -0.0400 -3.0800% 基金资料 净值查询
001771 南方量化混合 雷俊 2020-01-23 0.9520 0.9520 -0.0150 -1.5500% 基金资料 净值查询
001772 南方消费活力 蒋秋洁,吴剑毅,史博 2018-11-28 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001979 南方沪港深价值 刘霄汉 2020-01-23 0.9800 0.9800 -0.0190 -1.9000% 基金资料 净值查询
001988 南方纯元A 刘文良 2020-01-23 1.0506 1.1327 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
001989 南方纯元C 刘文良 2020-01-23 1.0390 1.1159 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
002015 南方荣光A 韩亚庆 2020-01-23 1.1890 1.1890 -0.0070 -0.5900% 基金资料 净值查询
002016 南方荣光C 韩亚庆 2020-01-23 1.1890 1.1890 -0.0070 -0.5900% 基金资料 净值查询
002160 南方驱动混合 应帅 2020-01-23 1.8840 1.8840 -0.0590 -3.0400% 基金资料 净值查询
002167 南方顺康 吴剑毅 2020-01-23 1.2549 1.2549 -0.0330 -2.5600% 基金资料 净值查询
002218 南方弘利A 刘文良,陶铄 2020-01-23 1.1200 1.1600 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
002219 南方弘利C 刘文良,陶铄 2020-01-23 1.1200 1.1600 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
002220 南方瑞利保本 孙鲁闽 2020-01-23 1.3777 1.3777 -0.0369 -2.6100% 基金资料 净值查询
002293 南方益和保本 孙鲁闽 2020-01-23 1.4233 1.4233 -0.0375 -2.5700% 基金资料 净值查询
002324 南方日添益A 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 苏炫纲 2020-01-23 1.1931 1.2131 0.0046 0.3870% 基金资料 净值查询
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 苏炫纲 2020-01-23 1.1699 1.1899 0.0044 0.3775% 基金资料 净值查询
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2020-01-23 0.1733 0.1762 0.0001 0.0577% 基金资料 净值查询
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2020-01-23 0.1699 0.1728 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002527 南方安享绝对收益 朱卫华 2020-01-23 1.0418 1.0418 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
002577 南方新兴混合 赵凤学 2020-01-23 1.0370 1.0370 -0.0320 -2.9900% 基金资料 净值查询
002655 南方卓享绝对收益 朱卫华 2020-01-23 1.1262 1.1262 0.0026 0.2300% 基金资料 净值查询
002656 南方创业板ETF联接 孙伟 2020-01-23 0.9399 0.9399 -0.0304 -3.1300% 基金资料 净值查询
002850 南方甑智混合 刘文良,赵凤学 2020-01-23 1.0261 1.0261 -0.0080 -0.7700% 基金资料 净值查询
002851 南方品质混合 李振兴 2020-01-23 1.7150 1.7150 -0.0510 -2.8900% 基金资料 净值查询
002900 南方中证500信息技术联接 孙伟 2020-01-23 1.1820 1.1820 -0.0465 -3.7900% 基金资料 净值查询
002906 南方中证500量化增强A 李佳亮 2020-01-23 0.9910 0.9910 -0.0330 -3.2200% 基金资料 净值查询
002907 南方中证500量化增强C 李佳亮 2020-01-23 0.9840 0.9840 -0.0330 -3.2400% 基金资料 净值查询
002931 南方荣毅 陶铄 2018-12-06 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 基金资料 净值查询
003033 南方荣冠定开混合 李璇 2020-01-23 1.0800 1.0800 -0.0040 -0.3700% 基金资料 净值查询
003064 南方荣欢混合 陶铄 2020-01-23 1.1730 1.1730 -0.0060 -0.5100% 基金资料 净值查询
003161 南方安泰养老混合 孙鲁闽 2020-01-23 1.0870 1.2090 -0.0044 -0.4000% 基金资料 净值查询
003295 南方安裕养老混合 孙鲁闽 2020-01-23 1.0908 1.2074 -0.0038 -0.3500% 基金资料 净值查询
003332 南方荣发混合 刘文良 2020-01-23 1.1370 1.1370 -0.0080 -0.7000% 基金资料 净值查询
003337 南方颐元债券发起式A 陶铄 2020-01-23 1.0536 1.1199 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
003338 南方颐元债券发起式C 陶铄 2020-01-23 1.0536 1.1199 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
003406 南方多元债券 李璇 2020-01-23 1.2609 1.2609 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003473 南方天天利A 夏晨曦 基金资料 净值查询
003474 南方天天利B 夏晨曦 基金资料 净值查询
003476 南方安颐养老 2020-01-23 1.1189 1.1189 -0.0055 -0.4900% 基金资料 净值查询
003477 南方睿见混合 2019-12-20 1.1280 1.1280 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
003610 南方荣安A 李璇 2020-01-23 1.1722 1.1722 -0.0056 -0.4800% 基金资料 净值查询
003611 南方荣安C 李璇 2020-01-23 1.1573 1.1573 -0.0056 -0.4800% 基金资料 净值查询
003612 南方卓元债券A 刘文良 2020-01-23 1.1247 1.1547 -0.0058 -0.5100% 基金资料 净值查询
003613 南方卓元债券C 刘文良 2020-01-23 1.1103 1.1403 -0.0057 -0.5100% 基金资料 净值查询
003776 南方宣利定开债A 陶铄 2020-01-23 1.0919 1.1419 0.0008 0.0700% 基金资料 净值查询
003777 南方宣利定开债C 陶铄 2020-01-23 1.0781 1.1281 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.1204% 基金资料 净值查询
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0718 1.0718 -0.0013 -0.1211% 基金资料 净值查询
003936 南方和利A 李璇 2018-12-06 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 基金资料 净值查询
003937 南方和利C 李璇 2018-12-06 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 基金资料 净值查询
003938 南方荣尊定开混合A 李璇 2020-01-23 1.1366 1.1366 -0.0058 -0.5100% 基金资料 净值查询
003939 南方荣尊定开混合C 李璇 2020-01-23 1.1186 1.1186 -0.0056 -0.5000% 基金资料 净值查询
003956 南方教育股票 张原 2020-01-23 1.5843 1.5843 -0.0532 -3.2500% 基金资料 净值查询
004069 南方中证全指证券ETF联接A 2020-01-23 1.0002 1.0002 -0.0414 -3.9700% 基金资料 净值查询
004070 南方中证全指证券ETF联接C 2020-01-23 0.9886 0.9886 -0.0409 -3.9700% 基金资料 净值查询
004180 南方宏元债券A 李璇 2020-01-23 1.1402 1.1592 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004181 南方宏元债券C 李璇 2020-01-23 1.1402 1.1592 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004224 南方军工改革灵活配置混合 魏萌 2020-01-23 0.7671 0.7671 -0.0160 -2.0400% 基金资料 净值查询
004357 南方智慧混合 史博 2020-01-23 1.4734 1.4734 -0.0513 -3.3600% 基金资料 净值查询
004429 南方文旅混合 蒋秋洁 2020-01-15 1.4253 1.4253 0.0051 0.3600% 基金资料 净值查询
004432 南方有色金属ETF联接A 周豪 2020-01-23 0.7360 0.7360 -0.0223 -2.9400% 基金资料 净值查询
004433 南方有色金属ETF联接C 周豪 2020-01-23 0.7291 0.7291 -0.0221 -2.9400% 基金资料 净值查询
004443 南方荣知定期开放混合A 李璇 2019-12-11 1.1329 1.1329 0.0001 0.0088% 基金资料 净值查询
004444 南方荣知定期开放混合C 李璇 2019-12-11 1.1170 1.1170 0.0001 0.0090% 基金资料 净值查询
004446 南方荣年A 李璇 2020-01-23 1.1755 1.1755 -0.0053 -0.4500% 基金资料 净值查询
004447 南方荣年C 李璇 2020-01-23 1.1576 1.1576 -0.0053 -0.4600% 基金资料 净值查询
004517 南方安康混合 李振兴 2020-01-23 1.0491 1.1821 -0.0061 -0.5800% 基金资料 净值查询
004555 南方和元A 刘文良 2020-01-23 1.0100 1.1460 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
004556 南方和元C 刘文良 2020-01-23 1.0060 1.1270 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
004597 南方银行ETF联接A 孙伟 2020-01-23 1.1615 1.1615 -0.0249 -2.1000% 基金资料 净值查询
004598 南方银行ETF联接C 孙伟 2020-01-23 1.1497 1.1497 -0.0246 -2.0900% 基金资料 净值查询
004625 南方高元债发起A 刘文良 2020-01-23 1.1868 1.1868 -0.0067 -0.5600% 基金资料 净值查询
004626 南方高元债发起C 刘文良 2020-01-23 1.1769 1.1769 -0.0067 -0.5700% 基金资料 净值查询
004642 南方房地产ETF联接A 罗文杰 2020-01-23 0.8903 0.8903 -0.0300 -3.2600% 基金资料 净值查询
004643 南方房地产ETF联接C 罗文杰 2020-01-23 0.8818 0.8818 -0.0297 -3.2600% 基金资料 净值查询
004648 南方安睿混合 孙鲁闽 2020-01-23 1.1305 1.1305 -0.0062 -0.5500% 基金资料 净值查询
004702 南方金融混合 吴剑毅 2020-01-23 1.1090 1.1090 -0.0300 -2.6300% 基金资料 净值查询
004703 南方兴盛混合 李振兴 2020-01-23 1.2800 1.2800 -0.0330 -2.5100% 基金资料 净值查询
004705 南方祥元债券A 刘文良 2020-01-23 1.0950 1.1430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004706 南方祥元债券C 刘文良 2020-01-23 1.0840 1.1320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004970 南方天天宝货币A 董浩,夏晨曦 基金资料 净值查询
004971 南方天天宝货币B 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
005024 南方兴利定开债券 李璇,刘文良 2020-01-23 1.0360 1.1275 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
005059 南方安福混合 吴剑毅 2020-01-23 1.1178 1.1178 -0.0054 -0.4800% 基金资料 净值查询
005123 南方优享分红混合 李振兴 2020-01-23 1.1340 1.1340 -0.0346 -2.9600% 基金资料 净值查询
005215 南方全天候策略(FOF)A 柯晓,夏莹莹 2020-01-23 1.1186 1.1186 0.0061 0.5483% 基金资料 净值查询
005216 南方全天候策略(FOF)C 柯晓,夏莹莹 2020-01-23 1.1035 1.1035 0.0060 0.5467% 基金资料 净值查询
005393 南方卓利定开债发起式A 金凌志 2020-01-23 1.1057 1.1057 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005394 南方卓利定开债发起式C 金凌志 2018-01-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005397 南方安养混合 吴剑毅 2020-01-23 1.1283 1.1283 -0.0065 -0.5700% 基金资料 净值查询
005403 南方融尚再融资混合 孙鲁闽 2020-01-23 1.3809 1.3809 -0.0291 -2.0600% 基金资料 净值查询
005461 南方希元转债 刘文良 2020-01-23 1.2383 1.2383 -0.0256 -2.0300% 基金资料 净值查询
005469 南方浙利定开债券 金凌志,黄斌斌 2020-01-23 1.0197 1.1029 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005470 南方乾利定开债 金凌志,黄斌斌 2020-01-23 1.0166 1.1036 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
005476 南方涪利定开债 何康 2020-01-23 1.1093 1.1093 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005554 南方H股联接A 孙伟,罗文杰 2020-01-23 0.9996 0.9996 -0.0193 -1.8900% 基金资料 净值查询
005555 南方H股联接C 罗文杰,孙伟 2020-01-23 0.9919 0.9919 -0.0191 -1.8900% 基金资料 净值查询
005729 南方人工智能混合 罗安安 2020-01-23 1.5523 1.5523 -0.0587 -3.6400% 基金资料 净值查询
005741 南方君信混合 茅炜 2020-01-23 1.3593 1.3593 -0.0312 -2.2400% 基金资料 净值查询
005742 南方成安优选混合 章晖 2020-01-23 1.3129 1.3129 -0.0365 -2.7000% 基金资料 净值查询
005769 南方共享经济混合 骆帅 2020-01-23 1.1835 1.1835 -0.0121 -1.0100% 基金资料 净值查询
005788 南方MSCI中国A股联接A 罗文杰 2020-01-23 1.2265 1.2265 -0.0356 -2.8200% 基金资料 净值查询
005789 南方MSCI中国A股联接C 罗文杰 2020-01-23 1.2185 1.2185 -0.0353 -2.8200% 基金资料 净值查询
005810 南方瑞祥一年混合A 史博 2020-01-23 1.2442 1.2442 -0.0385 -3.0000% 基金资料 净值查询
005811 南方瑞祥一年混合C 史博 2020-01-23 1.2188 1.2188 -0.0378 -3.0100% 基金资料 净值查询
005859 南方固胜定期开放混合 孙鲁闽,陈乐 2020-01-23 1.0959 1.0959 -0.0071 -0.6400% 基金资料 净值查询
005979 南方合顺多资产(FOF)A 夏莹莹 2020-01-23 1.1530 1.1530 -0.0121 -1.0385% 基金资料 净值查询
005980 南方合顺多资产(FOF)C 夏莹莹 2020-01-23 1.1483 1.1483 -0.0121 -1.0427% 基金资料 净值查询
006030 南方昌元转债A 郑迎迎 2020-01-23 1.0165 1.0165 -0.0257 -2.4700% 基金资料 净值查询
006031 南方昌元C 郑迎迎 2020-01-23 1.0110 1.0110 -0.0255 -2.4600% 基金资料 净值查询
006149 南方赢元 何康 2020-01-23 1.0245 1.0625 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
006151 南方交元债券 杜才超,郑迎迎 2020-01-23 1.0329 1.0529 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006183 南方泽元 杜才超,郑迎迎 2020-01-23 1.0220 1.0720 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
006290 南方养老2035(FOF)A 黄俊 2020-01-23 1.1765 1.1765 -0.0087 -0.7341% 基金资料 净值查询
006291 南方养老2035(FOF)C 黄俊 2020-01-23 1.1708 1.1708 -0.0087 -0.7376% 基金资料 净值查询
006491 南方1-3年国开债A 夏晨曦,董浩 2020-01-23 1.0195 1.0465 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006492 南方1-3年国开债C 夏晨曦,董浩 2020-01-23 1.0179 1.0449 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006493 南方3-5年农发债A 夏晨曦,董浩 2020-01-23 1.0289 1.0469 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006494 南方3-5年农发债C 董浩,夏晨曦 2020-01-23 1.0278 1.0458 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006517 南方吉元短债A 何康 2020-01-23 1.0336 1.0436 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006518 南方吉元短债C 何康 2020-01-23 1.0288 1.0388 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006653 南方畅利定开债发起式 郑迎迎,黄斌斌 2020-01-23 1.0447 1.0447 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006742 南方臻元债券 何康 2020-01-23 1.0394 1.0394 0.0008 0.0800% 基金资料 净值查询
006842 南方国利6个月定开债 李璇 2020-01-23 1.0325 1.0435 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006913 南方华元A 郑迎迎 2020-01-23 1.0108 1.0373 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006914 南方华元C 郑迎迎 2020-01-23 1.0135 1.0335 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006915 南方亨元债券A 黄斌斌 2020-01-23 1.0322 1.0374 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006916 南方亨元债券C 黄斌斌 2020-01-23 1.0172 1.0224 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006921 南方智诚混合 史博 2020-01-23 1.1743 1.1743 -0.0380 -3.1300% 基金资料 净值查询
006961 南方7-10年国开债A 夏晨曦,董浩 2020-01-23 1.0544 1.0544 0.0032 0.3000% 基金资料 净值查询
006962 南方7-10年国开债C 夏晨曦,董浩 2020-01-23 1.0534 1.0534 0.0031 0.3000% 基金资料 净值查询
006995 南方惠利6个月定开债A 金凌志 2020-01-23 1.0394 1.0394 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
006996 南方惠利6个月定开债C 金凌志 2020-01-23 1.0359 1.0359 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
007025 南方鑫利3个月定开债 何康 2020-01-23 1.0393 1.0393 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007149 南方初元中短债A 黄斌斌,李慧鹏 2020-01-23 1.0215 1.0215 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007150 南方初元中短债C 黄斌斌,李慧鹏 2020-01-23 1.0209 1.0209 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007159 南方稳健养老(FOF)A 黄俊 2020-01-23 1.0493 1.0493 -0.0026 -0.2472% 基金资料 净值查询
007160 南方稳健养老(FOF)C 黄俊 2020-01-23 1.0464 1.0464 -0.0026 -0.2479% 基金资料 净值查询
007161 南方恒庆一年定开债A 郑迎迎 2020-01-23 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007162 南方恒庆一年定开债C 郑迎迎 2020-01-23 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007340 南方科技创新混合A 茅炜 2020-01-23 1.7003 1.7003 -0.0476 -2.7200% 基金资料 净值查询
007341 南方科技创新混合C 茅炜 2020-01-23 1.6906 1.6906 -0.0473 -2.7200% 基金资料 净值查询
007415 南方致远混合A 孙鲁闽 2020-01-23 1.0495 1.0495 -0.0061 -0.5800% 基金资料 净值查询
007416 南方致远混合C 孙鲁闽 2020-01-23 1.0453 1.0453 -0.0062 -0.5900% 基金资料 净值查询
007440 南方旭元债券A 杜才超,刘文良 2020-01-23 1.0282 1.0282 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007441 南方旭元债券C 杜才超,刘文良 2019-06-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007490 南方信息创新混合A 茅炜,郑晓曦 2020-01-23 1.6898 1.6898 -0.0562 -3.2200% 基金资料 净值查询
007491 南方信息创新混合C 茅炜,郑晓曦 2020-01-23 1.6820 1.6820 -0.0560 -3.2200% 基金资料 净值查询
007510 南方泰元债券A 杜才超 2020-01-23 1.0256 1.0256 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
007511 南方泰元债券C 杜才超 2020-01-23 1.0234 1.0234 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
007567 南方恒新39个月A 何康 2020-01-23 1.0051 1.0191 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007568 南方恒新39个月C 何康 2020-01-23 1.0049 1.0179 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 苏炫纲 2020-01-23 1.0060 1.0060 0.0037 0.3692% 基金资料 净值查询
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 苏炫纲 2020-01-23 1.0044 1.0044 0.0037 0.3697% 基金资料 净值查询
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2020-01-23 0.1461 0.1461 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2020-01-23 0.1459 0.1459 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007655 南方定元中短债A 李慧鹏 2020-01-23 1.0073 1.0073 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007656 南方定元中短债C 李慧鹏 2020-01-23 1.0064 1.0064 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007661 南方养老2030三年(FOF) 鲁炳良 2020-01-23 1.0097 1.0097 -0.0041 -0.4044% 基金资料 净值查询
007706 南方聪元债券A 黄斌斌 2020-01-23 1.0038 1.0148 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007707 南方聪元债券C 黄斌斌 2020-01-23 1.0036 1.0126 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007714 南方贺元利率债债券A 金凌志 2020-01-23 1.0161 1.0161 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
007715 南方贺元利率债债券C 金凌志 2020-01-23 1.0144 1.0144 0.0008 0.0800% 基金资料 净值查询
007733 南方智锐混合A 骆帅 2020-01-23 1.0436 1.0436 -0.0318 -2.9600% 基金资料 净值查询
007734 南方智锐混合C 骆帅 2020-01-23 1.0415 1.0415 -0.0317 -2.9500% 基金资料 净值查询
007790 南方梦元短债A 李慧鹏 2020-01-23 1.0070 1.0070 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007791 南方梦元短债C 李慧鹏 2020-01-23 1.0063 1.0063 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008039 南方创利3个月定开债 金凌志 2020-01-23 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008122 南方皓元短债A 李慧鹏 2020-01-23 1.0047 1.0047 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008123 南方皓元短债C 李慧鹏 2020-01-23 1.0039 1.0039 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008163 南方大盘红利50ETF联接A 崔蕾 2020-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008164 南方大盘红利50ETF联接C 崔蕾 2020-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008209 南方宝泰一年混合A 林乐峰 2020-01-23 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008210 南方宝泰一年混合C 林乐峰 2020-01-23 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008226 南方远利3个月定开债 王啸 2020-01-23 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008264 南方ESG股票A 章晖 2020-01-23 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008265 南方ESG股票C 章晖 2020-01-23 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008513 南方宝丰混合A 孙鲁闽,林乐峰 基金资料 净值查询
008514 南方宝丰混合C 孙鲁闽,林乐峰 基金资料 净值查询
008626 南方0-5年江苏城投债A 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
008627 南方0-5年江苏城投债C 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
008745 南方尊利一年债券 黄斌斌 基金资料 净值查询
008761 南方骏元中短利率债 黄斌斌 基金资料 净值查询
008780 南方宁利一年定开债发起式 杜才超 2020-01-23 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008854 南方内需增长两年股票A 骆帅 基金资料 净值查询
008855 南方内需增长两年股票C 骆帅 基金资料 净值查询
固定收益 150049 南方消费收益 杜冬松、蒋秋洁 2020-01-23 1.0410 1.4910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150050 南方消费进取 杜冬松、蒋秋洁 2020-01-23 1.5570 3.5950 -0.0960 -5.8076% 基金资料 净值查询
150293 南方中证高铁产业指数分级A 雷俊 2020-01-23 1.0078 1.1457 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
150294 南方中证高铁产业指数分级B 雷俊 2020-01-23 0.4004 0.0491 -0.0319 -7.3791% 基金资料 净值查询
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 雷俊 2020-01-23 1.0071 1.1361 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 雷俊 2020-01-23 0.9651 0.3192 -0.0635 -6.1734% 基金资料 净值查询
150297 南方中证互联网指数分级A 柯晓 2020-01-23 1.0078 1.1796 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
150298 南方中证互联网指数分级B 柯晓 2020-01-23 1.5850 0.4256 -0.0913 -5.4465% 基金资料 净值查询
指数型 159903 南方深成ETF 柯晓 2020-01-23 1.1786 0.8697 -0.0430 -3.5200% 基金资料 净值查询
指数型 159925 南方开元沪深300ETF 杨德龙、罗文杰 2020-01-23 1.7704 1.5522 -0.0554 -3.0343% 基金资料 净值查询
159948 南方创业板ETF 孙伟 2020-01-23 2.0149 0.9901 -0.0690 -3.3111% 基金资料 净值查询
159954 南方恒生中国企业ETF 罗文杰,孙伟 2020-01-23 1.0199 1.0199 -0.0210 -2.0175% 基金资料 净值查询
159984 南方粤港澳大湾区ETF 崔蕾 2020-01-23 0.9879 0.9879 -0.0262 -2.5836% 基金资料 净值查询
股票型 160105 南方积极配置 蔡望鹏 2020-01-23 0.9762 3.1178 -0.0297 -2.9500% 基金资料 净值查询
股票型 160106 南方高增长 张原 2020-01-23 1.3723 3.9183 -0.0359 -2.5500% 基金资料 净值查询
指数型 160119 南方中证500ETF联接 罗文杰 2020-01-23 1.3732 1.4732 -0.0489 -3.4400% 基金资料 净值查询
QDII 160121 南方金砖四国指数 黄亮 2020-01-23 1.2660 1.2860 0.0150 1.1990% 基金资料 净值查询
指数型 160123 南方中证50债券A 孟飞 2020-01-23 1.3060 1.3360 0.0028 0.2100% 基金资料 净值查询
QDII 160125 南方中国中小盘指数 黄亮 2020-01-23 1.1661 1.2561 0.0145 1.2591% 基金资料 净值查询
股票型 160127 南方新兴消费分级 杜冬松、蒋秋洁 2020-01-23 1.2990 2.7130 -0.0480 -3.5600% 基金资料 净值查询
定开债券 160128 南方金利A 李璇 2020-01-23 1.0180 1.5290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160129 南方金利C 李璇 2020-01-23 1.0160 1.5040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160130 南方永利A 韩亚庆 2020-01-23 1.0610 1.5270 -0.0050 -0.4700% 基金资料 净值查询
定开债券 160131 南方聚利A 何康 2020-01-23 1.0470 1.3780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160132 南方永利C 韩亚庆 2020-01-23 1.0420 1.5010 -0.0040 -0.3800% 基金资料 净值查询
股票型 160133 南方天元 蒋朋宸 2020-01-23 2.9870 2.9870 -0.0820 -2.6700% 基金资料 净值查询
定开债券 160134 南方聚利C 何康 2020-01-23 1.0400 1.3590 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
160135 南方中证高铁产业指数分级 雷俊 2020-01-23 0.7041 0.4590 -0.0159 -2.2100% 基金资料 净值查询
160136 南方中证国有企业改革指数分级 雷俊 2020-01-23 0.9861 0.7461 -0.0317 -3.1100% 基金资料 净值查询
160137 南方中证互联网指数分级 柯晓 2020-01-23 1.2964 0.9529 -0.0456 -3.4000% 基金资料 净值查询
160138 南方恒生中国企业精明指数A 黄亮 2019-04-22 1.1355 1.1355 -0.0043 -0.3773% 基金资料 净值查询
160139 南方恒生中国企业精明指数C 黄亮 2019-04-22 1.1267 1.1267 -0.0043 -0.3802% 基金资料 净值查询
160140 南方道琼斯美国精选A 黄亮 2020-01-23 1.1721 1.1921 -0.0056 -0.4755% 基金资料 净值查询
160141 南方道琼斯美国精选C 黄亮 2020-01-23 1.1610 1.1810 -0.0055 -0.4715% 基金资料 净值查询
160142 南方战略配售(LOF) 蒋秋洁,李璇 2020-01-23 1.1076 1.1076 -0.0049 -0.4400% 基金资料 净值查询
混合型 202001 南方稳健成长 应帅 2020-01-23 1.6115 3.5665 -0.0390 -2.3600% 基金资料 净值查询
混合型 202002 南方稳健成长贰号 应帅 2020-01-23 0.5136 2.5625 -0.0127 -2.4100% 基金资料 净值查询
股票型 202003 南方绩优成长 张原、史博 2020-01-23 1.2828 3.3525 -0.0446 -3.3600% 基金资料 净值查询
股票型 202005 南方成份精选 陈键 2020-01-23 1.0435 1.9742 -0.0249 -2.3300% 基金资料 净值查询
股票型 202007 南方隆元产业主题 彭砚 2020-01-23 1.0390 1.0870 -0.0270 -2.5300% 基金资料 净值查询
股票型 202009 南方盛元红利 张旭 2020-01-23 0.9110 1.4810 -0.0240 -2.5700% 基金资料 净值查询
股票型 202011 南方优选价值 谈建强 2020-01-23 1.3410 3.2520 -0.0400 -2.9000% 基金资料 净值查询
指数型 202015 南方沪深300ETF联接 杨德龙、罗文杰 2020-01-23 1.5390 1.6990 -0.0460 -2.9000% 基金资料 净值查询
指数型 202017 南方深成联接 柯晓 2020-01-23 0.8993 0.8993 -0.0310 -3.3300% 基金资料 净值查询
股票型 202019 南方策略优化 杨德龙、罗文杰 2020-01-23 1.5930 1.6130 -0.0490 -2.9800% 基金资料 净值查询
指数型 202021 南方小康产业联接 柯晓 2020-01-23 1.2413 1.2613 -0.0357 -2.8000% 基金资料 净值查询
混合型 202023 南方优选成长 谈建强 2020-01-23 3.1260 3.1260 -0.0670 -2.1000% 基金资料 净值查询
指数型 202025 南方上证380联接 杨德龙、柯晓 2020-01-23 1.4292 1.4292 -0.0476 -3.2200% 基金资料 净值查询
混合型 202027 南方高端装备混合 杜冬松 2020-01-23 1.9780 2.3530 -0.0580 -2.8500% 基金资料 净值查询
债券型 202101 南方宝元债券 蒋朋宸、应帅 2020-01-23 2.2168 3.6568 -0.0168 -0.7500% 基金资料 净值查询
债券型 202102 南方多利增强债券C 李璇 2020-01-23 1.0922 1.7210 -0.0023 -0.2100% 基金资料 净值查询
债券型 202103 南方多利增强债券A 李璇 2020-01-23 1.0928 1.7567 -0.0023 -0.2100% 基金资料 净值查询
债券型 202105 南方广利债券A/B 韩亚庆 2020-01-23 1.4650 1.6450 -0.0120 -0.8100% 基金资料 净值查询
债券型 202107 南方广利债券C 韩亚庆 2020-01-23 1.4240 1.6040 -0.0120 -0.8400% 基金资料 净值查询
债券型 202108 南方润元A 孟飞 2020-01-23 1.3330 1.3630 0.0020 0.1500% 基金资料 净值查询
债券型 202110 南方润元C 孟飞 2020-01-23 1.2940 1.3240 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
保本型 202202 南方避险增值 孙鲁闽 2019-05-30 3.5067 4.2657 0.0002 0.0057% 基金资料 净值查询
保本型 202212 南方保本 孙鲁闽 2020-01-23 1.8253 1.9423 -0.0405 -2.1700% 基金资料 净值查询
保本型 202213 南方安心 陈键、孟飞 2020-01-23 1.2974 1.8605 -0.0348 -2.6100% 基金资料 净值查询
货币型 202302 南方现金增利货币B 韩亚庆、夏晨曦 2015-12-31 0.7859 2.9470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 202307 南方收益宝货币 夏晨曦 2015-12-31 0.7118 2.8580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 202801 南方全球精选 黄亮 2020-01-23 1.0830 1.0880 0.0120 1.1204% 基金资料 净值查询
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 黄亮 2020-01-23 1.1150 1.1150 -0.0193 -1.7015% 基金资料 净值查询
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 史博 2020-01-23 1.1813 1.2813 -0.0267 -2.2100% 基金资料 净值查询
501302 南方恒生ETF联接 罗文杰 2020-01-23 1.1007 1.1007 -0.0159 -1.4200% 基金资料 净值查询
指数型 510160 南方中证小康产业ETF 柯晓 2020-01-23 0.5644 1.4042 -0.0171 -2.9407% 基金资料 净值查询
指数型 510290 南方上证380ETF 杨德龙、柯晓 2020-01-23 1.5079 1.5079 -0.0528 -3.3831% 基金资料 净值查询
指数型 510500 南方中证500ETF 罗文杰 2020-01-23 5.8247 1.6328 -0.2169 -3.5901% 基金资料 净值查询
货币型 511810 南方理财金交易型货币H 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512100 南方中证1000ETF 周豪 2020-01-23 0.7355 0.7355 -0.0276 -3.6168% 基金资料 净值查询
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 罗文杰 2020-01-23 1.1535 1.1535 -0.0350 -2.9449% 基金资料 净值查询
512200 南方中证房地产ETF 罗文杰 2020-01-23 0.8593 0.8593 -0.0314 -3.5253% 基金资料 净值查询
指数型 512300 中证500医药卫生ETF 罗文杰 2020-01-23 1.2121 1.2121 -0.0142 -1.1580% 基金资料 净值查询
指数型 512310 南方中证500工业ETF 雷俊 2020-01-23 0.5082 0.5082 -0.0159 -3.0338% 基金资料 净值查询
512330 南方中证500信息技术ETF 雷俊 2020-01-23 1.0610 1.0610 -0.0447 -4.0427% 基金资料 净值查询
指数型 512340 南方中证500原材料指数ETF 雷俊 2020-01-23 0.7496 0.7496 -0.0309 -3.9590% 基金资料 净值查询
512400 南方中证申万有色金属ETF 周豪 2020-01-23 0.7219 0.7219 -0.0229 -3.0747% 基金资料 净值查询
512700 南方中证银行ETF 孙伟 2020-01-23 1.1912 1.1912 -0.0270 -2.2164% 基金资料 净值查询
512900 南方中证全指证券ETF 2020-01-23 0.9639 0.9639 -0.0428 -4.2515% 基金资料 净值查询
指数型 513600 南方恒生ETF 杨德龙、雷俊、罗文杰 2020-01-23 2.6635 1.3814 -0.0417 -1.5415% 基金资料 净值查询
513800 南方顶峰TOPIX-ETF 崔蕾 2020-01-23 1.1016 1.1016 -0.0082 -0.7389% 基金资料 净值查询
515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 崔蕾 2020-01-23 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
关闭
关闭
关闭
关闭