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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
指数型 000022 南方中票A 孟飞 2018-04-25 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 基金资料 净值查询
指数型 000023 南方中票C 孟飞 2018-04-25 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 基金资料 净值查询
定开债券 000086 南方稳利1年定开债券A 李璇 2019-12-13 1.0310 1.3230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000326 南方顺达 吴剑毅 2019-12-13 1.2180 1.2360 0.0130 1.0800% 基金资料 净值查询
保本型 000327 南方丰合 孙鲁闽 2019-12-13 1.4415 1.4415 0.0158 1.1100% 基金资料 净值查询
债券型 000355 南方丰元A 何康 2019-12-13 1.2510 1.4030 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000356 南方丰元C 何康 2019-12-13 1.2260 1.3740 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
混合型 000452 南方医保 杜冬松 2019-12-13 2.0360 2.2510 0.0470 2.3600% 基金资料 净值查询
货币型 000493 南方现金通货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6273 2.3980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000494 南方现金通货币B 夏晨曦 2015-12-31 0.6547 2.4570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000495 南方现金通货币C 夏晨曦 2015-12-31 0.6820 2.5350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000527 南方新优享 史博 2019-12-13 2.8840 2.8840 0.0410 1.4400% 基金资料 净值查询
混合型 000554 中国梦基金 彭砚 2019-12-13 1.4880 1.4880 0.0270 1.8500% 基金资料 净值查询
债券型 000561 南方启元A 孟飞 2019-12-13 1.1400 1.2150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000562 南方启元C 孟飞 2019-12-13 1.1600 1.1920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000563 南方通利A 何康 2019-12-13 1.1140 1.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000564 南方通利C 何康 2019-12-13 1.1120 1.3660 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 000687 南方薪金宝 夏晨曦 2015-12-31 0.6871 2.7840 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000719 南方现金通E 夏晨曦 2015-12-31 0.6328 2.3320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000720 南方稳利1年定开债券C 李璇 2019-12-13 1.0280 1.2990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000816 南方理财金交易型货币A 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000844 南方绝对收益 朱卫华 2019-12-13 1.3394 1.3694 0.0011 0.0800% 基金资料 净值查询
股票型 000955 南方产业活力 张旭 2019-12-13 1.1640 1.1640 0.0170 1.4800% 基金资料 净值查询
债券型 000997 南方双元A 何康 2019-12-13 1.1260 1.1520 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
债券型 000998 南方双元C 何康 2019-12-13 1.1110 1.1370 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
混合型 001053 南方创新经济 杜冬松 2019-12-13 1.4840 1.4840 0.0220 1.5000% 基金资料 净值查询
指数型 001113 南方大数据100 雷俊 2019-12-13 0.6457 0.6457 0.0084 1.3200% 基金资料 净值查询
混合型 001181 南方改革机遇 陈键 2019-12-13 1.0200 1.0200 0.0180 1.8000% 基金资料 净值查询
混合型 001183 南方利淘 孙鲁闽 2019-12-13 1.2640 1.2640 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
混合型 001335 南方利众 吴剑毅 2019-12-13 1.2690 1.3190 0.0050 0.4000% 基金资料 净值查询
001420 南方大数据300A 雷俊 2019-12-13 1.0946 1.0946 0.0184 1.7100% 基金资料 净值查询
001421 南方量化 雷俊 2019-12-13 0.9930 0.9930 0.0210 2.1600% 基金资料 净值查询
001426 南方大数据300C 雷俊 2019-12-13 1.0776 1.0776 0.0181 1.7100% 基金资料 净值查询
001503 南方利鑫C 孙鲁闽 2019-12-13 1.2430 1.2430 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
001504 南方利淘C 孙鲁闽 2019-12-13 1.2630 1.2630 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
001505 南方利众C 吴剑毅 2019-12-13 1.2980 1.3480 0.0050 0.3900% 基金资料 净值查询
001536 南方君选 茅炜 2019-12-13 1.1490 1.3170 0.0090 0.7900% 基金资料 净值查询
001566 南方利达A 吴剑毅 2019-12-13 1.2400 1.2600 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
001567 南方利达C 吴剑毅 2019-12-13 1.2390 1.2590 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
001570 南方利安A 吴剑毅 2019-12-13 1.1530 1.1530 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
001573 南方互联网+灵活配置混合 张原 2019-12-13 1.1710 1.2210 0.0100 0.8600% 基金资料 净值查询
001580 南方利安C 吴剑毅 2019-12-13 1.1530 1.1530 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
001667 南方转型混合 张旭 2019-12-13 0.9790 0.9790 0.0110 1.1400% 基金资料 净值查询
001691 南方香港成长(QDII) 蔡青 2019-12-13 1.1000 1.1000 0.0140 1.2891% 基金资料 净值查询
001692 南方国策动力 刘霄汉 2019-12-13 1.3700 1.4000 0.0210 1.5600% 基金资料 净值查询
001696 南方智造股票 应帅 2019-12-13 1.1610 1.2060 0.0220 1.9300% 基金资料 净值查询
001771 南方量化混合 雷俊 2019-12-13 0.9450 0.9450 0.0080 0.8500% 基金资料 净值查询
001772 南方消费活力 蒋秋洁,吴剑毅,史博 2018-11-28 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001979 南方沪港深价值 刘霄汉 2019-12-13 0.9590 0.9590 0.0090 0.9500% 基金资料 净值查询
001988 南方纯元A 刘文良 2019-12-13 1.0424 1.1245 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
001989 南方纯元C 刘文良 2019-12-13 1.0314 1.1083 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
002015 南方荣光A 韩亚庆 2019-12-13 1.1770 1.1770 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
002016 南方荣光C 韩亚庆 2019-12-13 1.1770 1.1770 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
002160 南方驱动混合 应帅 2019-12-13 1.7190 1.7190 0.0320 1.9000% 基金资料 净值查询
002167 南方顺康 吴剑毅 2019-12-13 1.2334 1.2334 0.0159 1.3100% 基金资料 净值查询
002218 南方弘利A 刘文良,陶铄 2019-12-13 1.1089 1.1489 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002219 南方弘利C 刘文良,陶铄 2019-12-13 1.1089 1.1489 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002220 南方瑞利保本 孙鲁闽 2019-12-13 1.3292 1.3292 0.0192 1.4700% 基金资料 净值查询
002293 南方益和保本 孙鲁闽 2019-12-13 1.3633 1.3633 0.0222 1.6600% 基金资料 净值查询
002324 南方日添益A 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 苏炫纲 2019-12-13 1.1969 1.2169 -0.0006 -0.0501% 基金资料 净值查询
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 苏炫纲 2019-12-13 1.1744 1.1944 -0.0005 -0.0426% 基金资料 净值查询
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2019-12-13 0.1704 0.1733 0.0003 0.1764% 基金资料 净值查询
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2019-12-13 0.1672 0.1701 0.0003 0.1797% 基金资料 净值查询
002527 南方安享绝对收益 朱卫华 2019-12-13 1.0240 1.0240 0.0017 0.1700% 基金资料 净值查询
002577 南方新兴混合 赵凤学 2019-12-13 0.9670 0.9670 0.0130 1.3600% 基金资料 净值查询
002655 南方卓享绝对收益 朱卫华 2019-12-13 1.0958 1.0958 0.0043 0.3900% 基金资料 净值查询
002656 南方创业板ETF联接 孙伟 2019-12-13 0.8601 0.8601 0.0155 1.8400% 基金资料 净值查询
002850 南方甑智混合 刘文良,赵凤学 2019-12-13 1.0124 1.0124 0.0033 0.3300% 基金资料 净值查询
002851 南方品质混合 李振兴 2019-12-13 1.6620 1.6620 0.0190 1.1600% 基金资料 净值查询
002900 南方中证500信息技术联接 孙伟 2019-12-13 1.0679 1.0679 0.0080 0.7500% 基金资料 净值查询
002906 南方中证500量化增强A 李佳亮 2019-12-13 0.9240 0.9240 0.0120 1.3200% 基金资料 净值查询
002907 南方中证500量化增强C 李佳亮 2019-12-13 0.9180 0.9180 0.0120 1.3200% 基金资料 净值查询
002931 南方荣毅 陶铄 2018-12-06 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 基金资料 净值查询
003033 南方荣冠定开混合 李璇 2019-12-13 1.0690 1.0690 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
003064 南方荣欢混合 陶铄 2019-12-13 1.1640 1.1640 0.0070 0.6100% 基金资料 净值查询
003161 南方安泰养老混合 孙鲁闽 2019-12-13 1.0716 1.1936 0.0042 0.3900% 基金资料 净值查询
003295 南方安裕养老混合 孙鲁闽 2019-12-13 1.0741 1.1907 0.0037 0.3500% 基金资料 净值查询
003332 南方荣发混合 刘文良 2019-12-13 1.1280 1.1280 0.0060 0.5300% 基金资料 净值查询
003337 南方颐元债券发起式A 陶铄 2019-12-13 1.0451 1.1114 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003338 南方颐元债券发起式C 陶铄 2019-12-13 1.0451 1.1114 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003406 南方多元债券 李璇 2019-12-13 1.2543 1.2543 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003473 南方天天利A 夏晨曦 基金资料 净值查询
003474 南方天天利B 夏晨曦 基金资料 净值查询
003476 南方安颐养老 2019-12-13 1.1072 1.1072 0.0030 0.2700% 基金资料 净值查询
003477 南方睿见混合 2019-12-13 1.1260 1.1260 0.0050 0.4500% 基金资料 净值查询
003610 南方荣安A 李璇 2019-12-13 1.1699 1.1699 0.0032 0.2700% 基金资料 净值查询
003611 南方荣安C 李璇 2019-12-13 1.1556 1.1556 0.0032 0.2800% 基金资料 净值查询
003612 南方卓元债券A 刘文良 2019-12-13 1.1133 1.1433 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
003613 南方卓元债券C 刘文良 2019-12-13 1.0996 1.1296 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
003776 南方宣利定开债A 陶铄 2019-12-13 1.1335 1.1335 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003777 南方宣利定开债C 陶铄 2019-12-13 1.1204 1.1204 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.1204% 基金资料 净值查询
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 李璇,李佳亮 2018-09-04 1.0718 1.0718 -0.0013 -0.1211% 基金资料 净值查询
003936 南方和利A 李璇 2018-12-06 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 基金资料 净值查询
003937 南方和利C 李璇 2018-12-06 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 基金资料 净值查询
003938 南方荣尊定开混合A 李璇 2019-12-13 1.1161 1.1161 0.0029 0.2600% 基金资料 净值查询
003939 南方荣尊定开混合C 李璇 2019-12-13 1.0991 1.0991 0.0029 0.2600% 基金资料 净值查询
003956 南方教育股票 张原 2019-12-13 1.3820 1.3820 0.0083 0.6000% 基金资料 净值查询
004069 南方中证全指证券ETF联接A 2019-12-13 0.9616 0.9616 0.0333 3.5900% 基金资料 净值查询
004070 南方中证全指证券ETF联接C 2019-12-13 0.9508 0.9508 0.0329 3.5800% 基金资料 净值查询
004180 南方宏元债券A 李璇 2019-12-13 1.1323 1.1513 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
004181 南方宏元债券C 李璇 2019-12-13 1.1323 1.1513 -0.0189 -1.6400% 基金资料 净值查询
004224 南方军工改革灵活配置混合 魏萌 2019-12-13 0.7350 0.7350 0.0026 0.3600% 基金资料 净值查询
004357 南方智慧混合 史博 2019-12-13 1.4368 1.4368 0.0263 1.8600% 基金资料 净值查询
004429 南方文旅混合 蒋秋洁 2019-12-13 1.3671 1.3671 0.0104 0.7700% 基金资料 净值查询
004432 南方有色金属ETF联接A 周豪 2019-12-13 0.6668 0.6668 0.0047 0.7100% 基金资料 净值查询
004433 南方有色金属ETF联接C 周豪 2019-12-13 0.6608 0.6608 0.0046 0.7000% 基金资料 净值查询
004443 南方荣知定期开放混合A 李璇 2019-12-11 1.1329 1.1329 0.0001 0.0088% 基金资料 净值查询
004444 南方荣知定期开放混合C 李璇 2019-12-11 1.1170 1.1170 0.0001 0.0090% 基金资料 净值查询
004446 南方荣年A 李璇 2019-12-13 1.1667 1.1667 0.0063 0.5400% 基金资料 净值查询
004447 南方荣年C 李璇 2019-12-13 1.1498 1.1498 0.0063 0.5500% 基金资料 净值查询
004517 南方安康混合 李振兴 2019-12-13 1.0323 1.1653 0.0035 0.3400% 基金资料 净值查询
004555 南方和元A 刘文良 2019-12-13 1.0510 1.1370 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004556 南方和元C 刘文良 2019-12-13 1.0470 1.1180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004597 南方银行ETF联接A 孙伟 2019-12-13 1.1903 1.1903 0.0213 1.8200% 基金资料 净值查询
004598 南方银行ETF联接C 孙伟 2019-12-13 1.1787 1.1787 0.0210 1.8100% 基金资料 净值查询
004625 南方高元债发起A 刘文良 2019-12-13 1.1759 1.1759 0.0039 0.3300% 基金资料 净值查询
004626 南方高元债发起C 刘文良 2019-12-13 1.1667 1.1667 0.0039 0.3400% 基金资料 净值查询
004642 南方房地产ETF联接A 罗文杰 2019-12-13 0.8990 0.8990 0.0112 1.2600% 基金资料 净值查询
004643 南方房地产ETF联接C 罗文杰 2019-12-13 0.8908 0.8908 0.0111 1.2600% 基金资料 净值查询
004648 南方安睿混合 孙鲁闽 2019-12-13 1.1150 1.1150 0.0028 0.2500% 基金资料 净值查询
004702 南方金融混合 吴剑毅 2019-12-13 1.1170 1.1170 0.0290 2.6700% 基金资料 净值查询
004703 南方兴盛混合 李振兴 2019-12-13 1.2140 1.2140 0.0170 1.4200% 基金资料 净值查询
004705 南方祥元债券A 刘文良 2019-12-13 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004706 南方祥元债券C 刘文良 2019-12-13 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004970 南方天天宝货币A 董浩,夏晨曦 基金资料 净值查询
004971 南方天天宝货币B 夏晨曦,董浩 基金资料 净值查询
005024 南方兴利定开债券 李璇,刘文良 2019-12-13 1.0277 1.1192 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
005059 南方安福混合 吴剑毅 2019-12-13 1.1039 1.1039 0.0033 0.3000% 基金资料 净值查询
005123 南方优享分红混合 李振兴 2019-12-13 1.0960 1.0960 0.0135 1.2500% 基金资料 净值查询
005215 南方全天候策略(FOF)A 柯晓,夏莹莹 2019-12-13 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.0559% 基金资料 净值查询
005216 南方全天候策略(FOF)C 柯晓,夏莹莹 2019-12-13 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.0566% 基金资料 净值查询
005393 南方卓利定开债发起式A 金凌志 2019-12-13 1.0974 1.0974 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005394 南方卓利定开债发起式C 金凌志 2018-01-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005397 南方安养混合 吴剑毅 2019-12-13 1.1141 1.1141 0.0039 0.3500% 基金资料 净值查询
005403 南方融尚再融资混合 孙鲁闽 2019-12-13 1.3148 1.3148 0.0137 1.0500% 基金资料 净值查询
005461 南方希元转债 刘文良 2019-12-13 1.1643 1.1643 0.0131 1.1400% 基金资料 净值查询
005469 南方浙利定开债券 金凌志,黄斌斌 2019-12-13 1.0213 1.0945 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
005470 南方乾利定开债 金凌志,黄斌斌 2019-12-13 1.0186 1.0956 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005476 南方涪利定开债 何康 2019-12-13 1.1021 1.1021 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005554 南方H股联接A 孙伟,罗文杰 2019-12-13 1.0039 1.0039 0.0190 1.9300% 基金资料 净值查询
005555 南方H股联接C 罗文杰,孙伟 2019-12-13 0.9965 0.9965 0.0188 1.9200% 基金资料 净值查询
005729 南方人工智能混合 罗安安 2019-12-13 1.4686 1.4686 0.0250 1.7300% 基金资料 净值查询
005741 南方君信混合 茅炜 2019-12-13 1.3050 1.3050 0.0132 1.0200% 基金资料 净值查询
005742 南方成安优选混合 章晖 2019-12-13 1.2084 1.2084 0.0143 1.2000% 基金资料 净值查询
005769 南方共享经济混合 骆帅 2019-12-13 1.1682 1.1682 0.0063 0.5400% 基金资料 净值查询
005788 南方MSCI中国A股联接A 罗文杰 2019-12-13 1.1975 1.1975 0.0209 1.7800% 基金资料 净值查询
005789 南方MSCI中国A股联接C 罗文杰 2019-12-13 1.1902 1.1902 0.0208 1.7800% 基金资料 净值查询
005810 南方瑞祥一年混合A 史博 2019-12-13 1.2367 1.2367 0.0205 1.6900% 基金资料 净值查询
005811 南方瑞祥一年混合C 史博 2019-12-13 1.2132 1.2132 0.0201 1.6800% 基金资料 净值查询
005859 南方固胜定期开放混合 孙鲁闽,陈乐 2019-12-13 1.0893 1.0893 0.0026 0.2400% 基金资料 净值查询
005979 南方合顺多资产(FOF)A 夏莹莹 2019-12-13 1.0787 1.0787 -0.0006 -0.0556% 基金资料 净值查询
005980 南方合顺多资产(FOF)C 夏莹莹 2019-12-13 1.0748 1.0748 -0.0006 -0.0558% 基金资料 净值查询
006030 南方昌元转债A 郑迎迎 2019-12-13 0.9858 0.9858 0.0093 0.9500% 基金资料 净值查询
006031 南方昌元C 郑迎迎 2019-12-13 0.9810 0.9810 0.0093 0.9600% 基金资料 净值查询
006149 南方赢元 何康 2019-12-13 1.0255 1.0535 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006151 南方交元债券 杜才超,郑迎迎 2019-12-13 1.0262 1.0462 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006183 南方泽元 杜才超,郑迎迎 2019-12-13 1.0423 1.0623 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006290 南方养老2035(FOF)A 黄俊 2019-12-13 1.1327 1.1327 0.0005 0.0442% 基金资料 净值查询
006291 南方养老2035(FOF)C 黄俊 2019-12-13 1.1277 1.1277 0.0004 0.0355% 基金资料 净值查询
006491 南方1-3年国开债A 夏晨曦,董浩 2019-12-13 1.0198 1.0388 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006492 南方1-3年国开债C 夏晨曦,董浩 2019-12-13 1.0183 1.0373 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006493 南方3-5年农发债A 夏晨曦,董浩 2019-12-13 1.0286 1.0386 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006494 南方3-5年农发债C 董浩,夏晨曦 2019-12-13 1.0275 1.0375 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006517 南方吉元短债A 何康 2019-12-13 1.0277 1.0377 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006518 南方吉元短债C 何康 2019-12-13 1.0234 1.0334 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006653 南方畅利定开债发起式 郑迎迎,黄斌斌 2019-12-13 1.0368 1.0368 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006742 南方臻元债券 何康 2019-12-13 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006842 南方国利6个月定开债 李璇 2019-12-13 1.0250 1.0360 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006913 南方华元A 郑迎迎 2019-12-13 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006914 南方华元C 郑迎迎 2019-12-13 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006915 南方亨元债券A 黄斌斌 2019-12-13 1.0242 1.0294 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006916 南方亨元债券C 黄斌斌 2019-12-13 1.0225 1.0277 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006921 南方智诚混合 史博 2019-12-13 1.1720 1.1720 0.0209 1.8200% 基金资料 净值查询
006961 南方7-10年国开债A 夏晨曦,董浩 2019-12-13 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
006962 南方7-10年国开债C 夏晨曦,董浩 2019-12-13 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
006995 南方惠利6个月定开债A 金凌志 2019-12-13 1.0275 1.0275 -0.0013 -0.1300% 基金资料 净值查询
006996 南方惠利6个月定开债C 金凌志 2019-12-13 1.0245 1.0245 -0.0013 -0.1300% 基金资料 净值查询
007025 南方鑫利3个月定开债 何康 2019-12-13 1.0328 1.0328 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007149 南方初元中短债A 黄斌斌,李慧鹏 2019-12-13 1.0168 1.0168 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007150 南方初元中短债C 黄斌斌,李慧鹏 2019-12-13 1.0163 1.0163 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007159 南方稳健养老(FOF)A 黄俊 2019-12-13 1.0351 1.0351 0.0005 0.0483% 基金资料 净值查询
007160 南方稳健养老(FOF)C 黄俊 2019-12-13 1.0327 1.0327 0.0005 0.0484% 基金资料 净值查询
007161 南方恒庆一年定开债A 郑迎迎 2019-12-13 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007162 南方恒庆一年定开债C 郑迎迎 2019-12-13 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007340 南方科技创新混合A 茅炜 2019-12-13 1.4154 1.4154 0.0229 1.6400% 基金资料 净值查询
007341 南方科技创新混合C 茅炜 2019-12-13 1.4086 1.4086 0.0228 1.6500% 基金资料 净值查询
007415 南方致远混合A 孙鲁闽 2019-12-13 1.0344 1.0344 0.0038 0.3700% 基金资料 净值查询
007416 南方致远混合C 孙鲁闽 2019-12-13 1.0310 1.0310 0.0037 0.3600% 基金资料 净值查询
007440 南方旭元债券A 杜才超,刘文良 2019-12-13 1.0191 1.0191 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007441 南方旭元债券C 杜才超,刘文良 2019-06-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007490 南方信息创新混合A 茅炜,郑晓曦 2019-12-13 1.4564 1.4564 0.0061 0.4200% 基金资料 净值查询
007491 南方信息创新混合C 茅炜,郑晓曦 2019-12-13 1.4510 1.4510 0.0061 0.4200% 基金资料 净值查询
007510 南方泰元债券A 杜才超 2019-12-13 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007511 南方泰元债券C 杜才超 2019-12-13 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007567 南方恒新39个月A 何康 2019-12-13 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007568 南方恒新39个月C 何康 2019-12-13 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 苏炫纲 2019-12-13 1.0031 1.0031 -0.0011 -0.1095% 基金资料 净值查询
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 苏炫纲 2019-12-13 1.0019 1.0019 -0.0011 -0.1097% 基金资料 净值查询
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 苏炫纲 2019-12-13 0.1428 0.1428 0.0001 0.0701% 基金资料 净值查询
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 苏炫纲 2019-12-13 0.1426 0.1426 0.0001 0.0702% 基金资料 净值查询
007655 南方定元中短债A 李慧鹏 2019-12-13 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007656 南方定元中短债C 李慧鹏 2019-12-13 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007661 南方养老2030三年(FOF) 鲁炳良 2019-12-13 1.0007 1.0007 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
007706 南方聪元债券A 黄斌斌 2019-12-13 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007707 南方聪元债券C 黄斌斌 2019-12-13 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007714 南方贺元利率债债券A 金凌志 2019-12-13 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007715 南方贺元利率债债券C 金凌志 2019-12-13 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007733 南方智锐混合A 骆帅 2019-12-13 1.0184 1.0184 0.0105 1.0400% 基金资料 净值查询
007734 南方智锐混合C 骆帅 2019-12-13 1.0170 1.0170 0.0105 1.0400% 基金资料 净值查询
007790 南方梦元短债A 李慧鹏 2019-12-13 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007791 南方梦元短债C 李慧鹏 2019-12-13 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008039 南方创利3个月定开债 金凌志 基金资料 净值查询
008122 南方皓元短债A 李慧鹏 2019-12-13 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008123 南方皓元短债C 李慧鹏 2019-12-13 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008209 南方宝泰一年混合A 林乐峰 基金资料 净值查询
008210 南方宝泰一年混合C 林乐峰 基金资料 净值查询
008226 南方远利3个月定开债 王啸 基金资料 净值查询
008264 南方ESG股票A 章晖 基金资料 净值查询
008265 南方ESG股票C 章晖 基金资料 净值查询
固定收益 150049 南方消费收益 杜冬松、蒋秋洁 2019-12-13 1.0350 1.4830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150050 南方消费进取 杜冬松、蒋秋洁 2019-12-13 1.5470 3.5720 0.0420 2.7907% 基金资料 净值查询
150293 南方中证高铁产业指数分级A 雷俊 2019-12-13 1.0017 1.1390 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
150294 南方中证高铁产业指数分级B 雷俊 2019-12-13 0.4017 0.0494 0.0144 3.7180% 基金资料 净值查询
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 雷俊 2019-12-13 1.0015 1.1299 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 雷俊 2019-12-13 0.9435 0.3122 0.0263 2.8674% 基金资料 净值查询
150297 南方中证互联网指数分级A 柯晓 2019-12-13 1.0017 1.1728 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
150298 南方中证互联网指数分级B 柯晓 2019-12-13 1.3797 0.3704 0.0386 2.8782% 基金资料 净值查询
指数型 159903 南方深成ETF 柯晓 2019-12-13 1.1042 0.8148 0.0184 1.6946% 基金资料 净值查询
指数型 159925 南方开元沪深300ETF 杨德龙、罗文杰 2019-12-13 1.7500 1.5343 0.0333 1.9398% 基金资料 净值查询
159948 南方创业板ETF 孙伟 2019-12-13 1.8362 0.9023 0.0349 1.9375% 基金资料 净值查询
159954 南方恒生中国企业ETF 罗文杰,孙伟 2019-12-13 1.0246 1.0246 0.0200 1.9908% 基金资料 净值查询
159984 南方粤港澳大湾区ETF 崔蕾 2019-12-13 1.0004 1.0004 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
股票型 160105 南方积极配置 蔡望鹏 2019-12-13 0.9875 3.1131 0.0185 1.9100% 基金资料 净值查询
股票型 160106 南方高增长 张原 2019-12-13 1.2130 3.7390 0.0088 0.7300% 基金资料 净值查询
指数型 160119 南方中证500ETF联接 罗文杰 2019-12-13 1.2991 1.3991 0.0154 1.2000% 基金资料 净值查询
QDII 160121 南方金砖四国指数 黄亮 2019-12-13 1.2130 1.2330 0.0150 1.2521% 基金资料 净值查询
指数型 160123 南方中证50债券A 孟飞 2019-12-13 1.2836 1.3136 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 160125 南方中国中小盘指数 黄亮 2019-12-13 1.1134 1.2034 0.0061 0.5509% 基金资料 净值查询
股票型 160127 南方新兴消费分级 杜冬松、蒋秋洁 2019-12-13 1.2910 2.6960 0.0210 1.6500% 基金资料 净值查询
定开债券 160128 南方金利A 李璇 2019-12-13 1.0300 1.5210 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160129 南方金利C 李璇 2019-12-13 1.0280 1.4960 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160130 南方永利A 韩亚庆 2019-12-13 1.0450 1.5110 0.0040 0.3800% 基金资料 净值查询
定开债券 160131 南方聚利A 何康 2019-12-13 1.0510 1.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 160132 南方永利C 韩亚庆 2019-12-13 1.0260 1.4850 0.0030 0.2900% 基金资料 净值查询
股票型 160133 南方天元 蒋朋宸 2019-12-13 2.8070 2.8070 0.0410 1.4800% 基金资料 净值查询
定开债券 160134 南方聚利C 何康 2019-12-13 1.0440 1.3520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
160135 南方中证高铁产业指数分级 雷俊 2019-12-13 0.7017 0.4575 0.0073 1.0500% 基金资料 净值查询
160136 南方中证国有企业改革指数分级 雷俊 2019-12-13 0.9725 0.7358 0.0132 1.3800% 基金资料 净值查询
160137 南方中证互联网指数分级 柯晓 2019-12-13 1.1907 0.8752 0.0194 1.6600% 基金资料 净值查询
160138 南方恒生中国企业精明指数A 黄亮 2019-04-22 1.1355 1.1355 -0.0043 -0.3773% 基金资料 净值查询
160139 南方恒生中国企业精明指数C 黄亮 2019-04-22 1.1267 1.1267 -0.0043 -0.3802% 基金资料 净值查询
160140 南方道琼斯美国精选A 黄亮 2019-12-13 1.1447 1.1647 -0.0183 -1.5735% 基金资料 净值查询
160141 南方道琼斯美国精选C 黄亮 2019-12-13 1.1344 1.1544 -0.0181 -1.5705% 基金资料 净值查询
160142 南方战略配售(LOF) 蒋秋洁,李璇 2019-12-13 1.0887 1.0887 0.0009 0.0800% 基金资料 净值查询
混合型 202001 南方稳健成长 应帅 2019-12-13 1.5396 3.4746 0.0253 1.6700% 基金资料 净值查询
混合型 202002 南方稳健成长贰号 应帅 2019-12-13 0.5275 2.4964 0.0085 1.6400% 基金资料 净值查询
股票型 202003 南方绩优成长 张原、史博 2019-12-13 1.2612 3.2409 0.0193 1.5500% 基金资料 净值查询
股票型 202005 南方成份精选 陈键 2019-12-13 1.0128 1.8985 0.0140 1.4000% 基金资料 净值查询
股票型 202007 南方隆元产业主题 彭砚 2019-12-13 1.0180 1.0180 0.0160 1.6000% 基金资料 净值查询
股票型 202009 南方盛元红利 张旭 2019-12-13 0.8840 1.4540 0.0130 1.4900% 基金资料 净值查询
股票型 202011 南方优选价值 谈建强 2019-12-13 1.3670 3.1480 0.0190 1.4100% 基金资料 净值查询
指数型 202015 南方沪深300ETF联接 杨德龙、罗文杰 2019-12-13 1.5217 1.6817 0.0276 1.8500% 基金资料 净值查询
指数型 202017 南方深成联接 柯晓 2019-12-13 0.8458 0.8458 0.0134 1.6100% 基金资料 净值查询
股票型 202019 南方策略优化 杨德龙、罗文杰 2019-12-13 1.3990 1.4190 0.0280 2.0400% 基金资料 净值查询
指数型 202021 南方小康产业联接 柯晓 2019-12-13 1.2418 1.2618 0.0190 1.5500% 基金资料 净值查询
混合型 202023 南方优选成长 谈建强 2019-12-13 3.0110 3.0110 0.0420 1.4100% 基金资料 净值查询
指数型 202025 南方上证380联接 杨德龙、柯晓 2019-12-13 1.3724 1.3724 0.0166 1.2200% 基金资料 净值查询
混合型 202027 南方高端装备混合 杜冬松 2019-12-13 1.8390 2.2140 0.0240 1.3200% 基金资料 净值查询
债券型 202101 南方宝元债券 蒋朋宸、应帅 2019-12-13 2.2036 3.6236 0.0088 0.4000% 基金资料 净值查询
债券型 202102 南方多利增强债券C 李璇 2019-12-13 1.1233 1.7111 0.0019 0.1700% 基金资料 净值查询
债券型 202103 南方多利增强债券A 李璇 2019-12-13 1.1275 1.7464 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
债券型 202105 南方广利债券A/B 韩亚庆 2019-12-13 1.4260 1.6060 0.0070 0.4900% 基金资料 净值查询
债券型 202107 南方广利债券C 韩亚庆 2019-12-13 1.3860 1.5660 0.0060 0.4300% 基金资料 净值查询
债券型 202108 南方润元A 孟飞 2019-12-13 1.3240 1.3540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 202110 南方润元C 孟飞 2019-12-13 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
保本型 202202 南方避险增值 孙鲁闽 2019-05-30 3.5067 4.2657 0.0002 0.0057% 基金资料 净值查询
保本型 202212 南方保本 孙鲁闽 2019-12-13 1.7543 1.8711 0.0258 1.4900% 基金资料 净值查询
保本型 202213 南方安心 陈键、孟飞 2019-12-13 1.2354 1.7955 0.0185 1.5200% 基金资料 净值查询
货币型 202302 南方现金增利货币B 韩亚庆、夏晨曦 2015-12-31 0.7859 2.9470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 202307 南方收益宝货币 夏晨曦 2015-12-31 0.7118 2.8580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 202801 南方全球精选 黄亮 2019-12-13 1.0400 1.0400 0.0050 0.4831% 基金资料 净值查询
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 黄亮 2019-12-13 1.1490 1.1490 0.0093 0.8160% 基金资料 净值查询
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 史博 2019-12-13 1.0767 1.1767 0.0101 0.9500% 基金资料 净值查询
501302 南方恒生ETF联接 罗文杰 2019-12-13 1.1068 1.1068 0.0244 2.2500% 基金资料 净值查询
指数型 510160 南方中证小康产业ETF 柯晓 2019-12-13 0.5646 1.4047 0.0091 1.6382% 基金资料 净值查询
指数型 510290 南方上证380ETF 杨德龙、柯晓 2019-12-13 1.4451 1.4451 0.0184 1.2897% 基金资料 净值查询
指数型 510500 南方中证500ETF 罗文杰 2019-12-13 5.4971 1.5410 0.0685 1.2618% 基金资料 净值查询
货币型 511810 南方理财金交易型货币H 夏晨曦 2015-12-31 0.6608 2.4890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512100 南方中证1000ETF 周豪 2019-12-13 0.6876 0.6876 0.0092 1.3561% 基金资料 净值查询
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 罗文杰 2019-12-13 1.1248 1.1248 0.0205 1.8564% 基金资料 净值查询
512200 南方中证房地产ETF 罗文杰 2019-12-13 0.8701 0.8701 0.0111 1.2922% 基金资料 净值查询
指数型 512300 中证500医药卫生ETF 罗文杰 2019-12-13 1.0931 1.0931 0.0144 1.3349% 基金资料 净值查询
指数型 512310 南方中证500工业ETF 雷俊 2019-12-13 0.4750 0.4750 0.0057 1.2146% 基金资料 净值查询
512330 南方中证500信息技术ETF 雷俊 2019-12-13 0.9541 0.9541 0.0072 0.7604% 基金资料 净值查询
指数型 512340 南方中证500原材料指数ETF 雷俊 2019-12-13 0.7222 0.7222 0.0067 0.9364% 基金资料 净值查询
512400 南方中证申万有色金属ETF 周豪 2019-12-13 0.6514 0.6514 0.0048 0.7423% 基金资料 净值查询
512700 南方中证银行ETF 孙伟 2019-12-13 1.2230 1.2230 0.0230 1.9167% 基金资料 净值查询
512900 南方中证全指证券ETF 2019-12-13 0.9281 0.9281 0.0342 3.8259% 基金资料 净值查询
指数型 513600 南方恒生ETF 杨德龙、雷俊、罗文杰 2019-12-13 2.6820 1.3910 0.0640 2.4446% 基金资料 净值查询
513800 南方顶峰TOPIX-ETF 崔蕾 2019-12-13 1.1349 1.1349 0.0086 0.7636% 基金资料 净值查询
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