| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券指数 | 000022 | 南方中票A | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 000023 | 南方中票C | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 李璇 | 2024-04-18 | 1.1329 | 1.5258 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000326 | 南方顺达 | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 0.9513 | 1.7823 | 0.0040 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 000327 | 南方丰合 | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.6380 | 1.8681 | 0.0070 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 000355 | 南方丰元A | 何康 | 2024-04-18 | 1.3652 | 1.5973 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000356 | 南方丰元C | 何康 | 2024-04-18 | 1.3215 | 1.5418 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000452 | 南方医保 | 杜冬松 | 2024-04-18 | 1.9725 | 2.1875 | 0.0071 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 000493 | 南方现金通货币A | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000494 | 南方现金通货币B | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 000495 | 南方现金通货币C | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000527 | 南方新优享 | 史博 | 2024-04-18 | 3.2650 | 3.2650 | -0.0010 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000554 | 中国梦基金 | 彭砚 | 2024-04-18 | 2.0115 | 2.0115 | -0.0012 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000561 | 南方启元A | 孟飞 | 2024-04-18 | 1.1766 | 1.3716 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000562 | 南方启元C | 孟飞 | 2024-04-18 | 1.1744 | 1.3264 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000563 | 南方通利A | 何康 | 2024-04-18 | 1.0952 | 1.5151 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000564 | 南方通利C | 何康 | 2024-04-18 | 1.0944 | 1.4829 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000687 | 南方薪金宝 | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000719 | 南方现金通E | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 李璇 | 2024-04-18 | 1.1104 | 1.4807 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000816 | 南方理财金交易型货币A | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000844 | 南方绝对收益 | 朱卫华 | 2024-04-18 | 1.3389 | 1.3689 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 000955 | 南方产业活力 | 张旭 | 2024-04-18 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0065 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 000997 | 南方双元A | 何康 | 2024-04-18 | 1.1939 | 1.2199 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 000998 | 南方双元C | 何康 | 2024-04-18 | 1.1579 | 1.1839 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 001053 | 南方创新经济 | 杜冬松 | 2024-04-18 | 1.7360 | 1.7360 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001113 | 南方大数据100 | 雷俊 | 2024-04-18 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0023 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 001181 | 南方改革机遇 | 陈键 | 2024-04-18 | 1.6540 | 1.6540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001183 | 南方利淘 | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0030 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 001335 | 南方利众 | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.4790 | 1.5290 | 0.0025 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001420 | 南方大数据300A | 雷俊 | 2024-04-18 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 001421 | 南方量化 | 雷俊 | 2024-04-18 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 001426 | 南方大数据300C | 雷俊 | 2024-04-18 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 001503 | 南方利鑫C | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.4782 | 1.5550 | 0.0025 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 001504 | 南方利淘C | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0040 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 001505 | 南方利众C | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.5045 | 1.5545 | 0.0025 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 001536 | 南方君选 | 茅炜 | 2024-04-18 | 1.5134 | 1.8016 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 001566 | 南方利达A | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.2957 | 1.4947 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 001567 | 南方利达C | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.2886 | 1.4876 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 001570 | 南方利安A | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.4868 | 1.4868 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 张原 | 2021-08-03 | 1.9670 | 2.1620 | -0.0930 | -4.51% | 基金资料 净值查询 |
| 001580 | 南方利安C | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.4802 | 1.4802 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 001667 | 南方转型混合 | 张旭 | 2024-04-18 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0110 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 001691 | 南方香港成长(QDII) | 蔡青 | 2024-04-17 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0054 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 001692 | 南方国策动力 | 刘霄汉 | 2024-04-18 | 2.0771 | 2.1071 | 0.0236 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001696 | 南方智造股票 | 应帅 | 2021-06-17 | 1.8080 | 2.0130 | 0.0110 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001771 | 南方量化混合 | 雷俊 | 2020-06-24 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001772 | 南方消费活力 | 蒋秋洁,吴剑毅,史博 | 2018-11-28 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001979 | 南方沪港深价值 | 刘霄汉 | 2021-03-04 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0120 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 001988 | 南方纯元A | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.0523 | 1.2644 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001989 | 南方纯元C | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.0370 | 1.2289 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 002015 | 南方荣光A | 韩亚庆 | 2024-04-18 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002016 | 南方荣光C | 韩亚庆 | 2024-04-18 | 1.5650 | 1.5650 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002160 | 南方驱动混合 | 应帅 | 2024-04-18 | 2.5350 | 2.5350 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002167 | 南方顺康 | 吴剑毅 | 2021-05-14 | 1.5891 | 1.5891 | 0.0025 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 002218 | 南方弘利A | 刘文良,陶铄 | 2024-04-18 | 1.2967 | 1.3567 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 002219 | 南方弘利C | 刘文良,陶铄 | 2021-12-23 | 1.1918 | 1.2518 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002220 | 南方瑞利保本 | 孙鲁闽 | 2023-03-15 | 1.8303 | 1.9259 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 002293 | 南方益和保本 | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.4583 | 1.4583 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002324 | 南方日添益A | 夏晨曦,董浩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2024-04-17 | 0.9683 | 0.9883 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2024-04-17 | 0.9291 | 0.9491 | 0.0009 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2024-04-17 | 0.1363 | 0.1392 | 0.0001 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2024-04-17 | 0.1308 | 0.1337 | 0.0001 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-06-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 002577 | 南方新兴混合 | 赵凤学 | 2024-04-18 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0100 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-08-21 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0056 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接 | 孙伟 | 2024-04-18 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0048 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002850 | 南方甑智混合 | 刘文良,赵凤学 | 2021-03-25 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 002851 | 南方品质混合 | 李振兴 | 2024-04-18 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0222 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 孙伟 | 2024-04-18 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0018 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0025 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002931 | 南方荣毅 | 陶铄 | 2018-12-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 李璇 | 2020-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0060 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003064 | 南方荣欢混合 | 陶铄 | 2021-06-04 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0080 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 003161 | 南方安泰养老混合 | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.1573 | 1.4643 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 003295 | 南方安裕养老混合 | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.0747 | 1.3863 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 003332 | 南方荣发混合 | 刘文良 | 2021-06-04 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0480 | 3.53% | 基金资料 净值查询 |
| 003337 | 南方颐元债券发起式A | 陶铄 | 2024-04-18 | 1.2665 | 1.4728 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003338 | 南方颐元债券发起式C | 陶铄 | 2022-01-13 | 1.1711 | 1.2874 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 003406 | 南方多元债券 | 李璇 | 2024-04-18 | 1.0912 | 1.7174 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 003473 | 南方天天利A | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003474 | 南方天天利B | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003476 | 南方安颐养老 | 2024-04-18 | 1.0282 | 1.2282 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | ||
| 混合型 | 003477 | 南方睿见混合 | 2019-12-20 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003610 | 南方荣安A | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003611 | 南方荣安C | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.0712 | 1.3486 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003613 | 南方卓元债券C | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.0606 | 1.3126 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003776 | 南方宣利定开债A | 陶铄 | 2024-04-18 | 1.1403 | 1.3403 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 003777 | 南方宣利定开债C | 陶铄 | 2024-04-18 | 1.1154 | 1.3054 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003936 | 南方和利A | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003937 | 南方和利C | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 003938 | 南方荣尊定开混合A | 李璇 | 2023-11-27 | 1.1986 | 1.2596 | 0.0050 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 003939 | 南方荣尊定开混合C | 李璇 | 2023-11-27 | 1.1545 | 1.2125 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 003956 | 南方教育股票 | 张原 | 2024-04-18 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 2024-04-18 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0055 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 2024-04-18 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0054 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004180 | 南方宏元债券A | 李璇 | 2024-04-18 | 1.2152 | 1.3042 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 004181 | 南方宏元债券C | 李璇 | 2022-01-25 | 1.1762 | 1.2352 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 魏萌 | 2024-04-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0034 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 004357 | 南方智慧混合 | 史博 | 2024-04-18 | 2.5488 | 2.5488 | 0.0317 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004429 | 南方文旅混合 | 蒋秋洁 | 2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0051 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 周豪 | 2024-04-18 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0136 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 周豪 | 2024-04-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0132 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004446 | 南方荣年A | 李璇 | 2024-01-19 | 1.3660 | 1.3660 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 004447 | 南方荣年C | 李璇 | 2024-01-19 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 004517 | 南方安康混合 | 李振兴 | 2024-04-18 | 1.1098 | 1.4278 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 004555 | 南方和元A | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.0627 | 1.3092 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004556 | 南方和元C | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.0474 | 1.2692 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004597 | 南方银行ETF联接A | 孙伟 | 2024-04-18 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0135 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 004598 | 南方银行ETF联接C | 孙伟 | 2024-04-18 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0131 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004625 | 南方高元债发起A | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0031 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004626 | 南方高元债发起C | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 004642 | 南方房地产ETF联接A | 罗文杰 | 2024-04-18 | 0.4688 | 0.4688 | -0.0035 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004648 | 南方安睿混合 | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.1195 | 1.3755 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 004702 | 南方金融混合 | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 0.8980 | 1.1830 | 0.0040 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 004703 | 南方兴盛混合 | 李振兴 | 2024-04-18 | 1.6858 | 1.6858 | 0.0037 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 004705 | 南方祥元债券A | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.1652 | 1.3332 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004706 | 南方祥元债券C | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.1315 | 1.2995 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 004970 | 南方天天宝货币A | 董浩,夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004971 | 南方天天宝货币B | 夏晨曦,董浩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 李璇,刘文良 | 2024-04-18 | 1.2344 | 1.4983 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005059 | 南方安福混合 | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.0757 | 1.3087 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005123 | 南方优享分红混合 | 李振兴 | 2024-04-18 | 0.9621 | 1.5621 | 0.0106 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 柯晓,夏莹莹 | 2024-04-17 | 1.3207 | 1.3207 | 0.0058 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 柯晓,夏莹莹 | 2024-04-17 | 1.2701 | 1.2701 | 0.0055 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 005393 | 南方卓利定开债发起式A | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.0215 | 1.2389 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 005394 | 南方卓利定开债发起式C | 金凌志 | 2018-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005397 | 南方安养混合 | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 0.9691 | 1.1791 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 孙鲁闽 | 2021-04-22 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0008 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 005461 | 南方希元转债 | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 金凌志,黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0182 | 1.2444 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 金凌志,黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0668 | 1.2504 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 何康 | 2024-04-18 | 1.2770 | 1.3120 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005554 | 南方H股联接A | 孙伟,罗文杰 | 2024-04-18 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0062 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 005555 | 南方H股联接C | 罗文杰,孙伟 | 2024-04-18 | 0.6198 | 0.6198 | 0.0061 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 005729 | 南方人工智能混合 | 罗安安 | 2024-04-18 | 1.8633 | 1.8633 | -0.0091 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 005741 | 南方君信混合 | 茅炜 | 2024-04-18 | 1.7176 | 1.7176 | 0.0031 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 005742 | 南方成安优选混合 | 章晖 | 2024-04-18 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005769 | 南方共享经济混合 | 骆帅 | 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 罗文杰 | 2024-04-18 | 1.4185 | 1.4185 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 罗文杰 | 2024-04-18 | 1.3854 | 1.3854 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 史博 | 2024-04-18 | 1.9549 | 1.9549 | 0.0273 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 史博 | 2024-04-18 | 1.8201 | 1.8201 | 0.0254 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 孙鲁闽,陈乐 | 2020-04-01 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-16 | 1.3495 | 1.3495 | -0.0050 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-16 | 1.3213 | 1.3213 | -0.0050 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 006030 | 南方昌元转债A | 郑迎迎 | 2024-04-18 | 1.3394 | 1.3594 | 0.0038 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 006031 | 南方昌元C | 郑迎迎 | 2024-04-18 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0036 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 006149 | 南方赢元 | 何康 | 2024-04-18 | 1.1041 | 1.2557 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006151 | 南方交元债券 | 杜才超,郑迎迎 | 2024-04-18 | 1.1328 | 1.2188 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006183 | 南方泽元 | 杜才超,郑迎迎 | 2024-04-18 | 1.0891 | 1.2171 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 黄俊 | 2024-04-16 | 1.3602 | 1.3602 | -0.0147 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 黄俊 | 2024-04-16 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0144 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.0230 | 1.1740 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.0218 | 1.1678 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006493 | 南方3-5年农发债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.0724 | 1.2154 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006494 | 南方3-5年农发债C | 董浩,夏晨曦 | 2024-04-18 | 1.0746 | 1.2176 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006517 | 南方吉元短债A | 何康 | 2024-04-18 | 1.0558 | 1.1298 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006518 | 南方吉元短债C | 何康 | 2024-04-18 | 1.0327 | 1.1067 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 郑迎迎,黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.2036 | 1.2536 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006742 | 南方臻元债券 | 何康 | 2024-04-18 | 1.1181 | 1.1831 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 李璇 | 2024-04-18 | 1.0244 | 1.1741 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006913 | 南方华元A | 郑迎迎 | 2024-04-18 | 1.0568 | 1.1836 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006914 | 南方华元C | 郑迎迎 | 2024-04-18 | 1.1288 | 1.1678 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006915 | 南方亨元债券A | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0218 | 1.1860 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006916 | 南方亨元债券C | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.1802 | 1.1854 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006921 | 南方智诚混合 | 史博 | 2024-04-18 | 1.8321 | 1.8321 | 0.0276 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 006961 | 南方7-10年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.2600 | 1.3100 | 0.0026 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 006962 | 南方7-10年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.2537 | 1.3037 | 0.0026 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.2097 | 1.2497 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.1851 | 1.2251 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 何康 | 2024-04-18 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007149 | 南方初元中短债A | 黄斌斌,李慧鹏 | 2024-04-18 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007150 | 南方初元中短债C | 黄斌斌,李慧鹏 | 2024-04-18 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 黄俊 | 2024-04-16 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0089 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 黄俊 | 2024-04-16 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0087 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 007161 | 南方恒庆一年定开债A | 郑迎迎 | 2024-04-18 | 1.0091 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 郑迎迎 | 2021-09-08 | 1.0013 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 007340 | 南方科技创新混合A | 茅炜 | 2024-04-18 | 1.7196 | 1.7196 | -0.0090 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 007341 | 南方科技创新混合C | 茅炜 | 2024-04-18 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0087 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 007415 | 南方致远混合A | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 007416 | 南方致远混合C | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 007440 | 南方旭元债券A | 杜才超,刘文良 | 2024-04-18 | 1.1096 | 1.1829 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007441 | 南方旭元债券C | 杜才超,刘文良 | 2024-04-18 | 1.1280 | 1.1555 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007490 | 南方信息创新混合A | 茅炜,郑晓曦 | 2024-04-18 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0021 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007567 | 南方恒新39个月A | 何康 | 2024-04-18 | 1.0225 | 1.1765 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| QDII | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0022 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0026 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.1123 | 0.1123 | 0.0001 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.1111 | 0.1111 | 0.0002 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 007655 | 南方定元中短债A | 李慧鹏 | 2024-04-18 | 1.1005 | 1.1455 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007656 | 南方定元中短债C | 李慧鹏 | 2024-04-18 | 1.0805 | 1.1255 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007661 | 南方养老2030三年(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-15 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 007706 | 南方聪元债券A | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0198 | 1.1616 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007733 | 南方智锐混合A | 骆帅 | 2024-04-18 | 1.1011 | 1.1711 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
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| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.0657 | 1.1367 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 008056 | 南方上证50增强A | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008057 | 南方上证50增强C | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008122 | 南方皓元短债A | 李慧鹏 | 2024-04-18 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008123 | 南方皓元短债C | 李慧鹏 | 2024-04-18 | 1.0930 | 1.1230 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 崔蕾 | 2024-04-18 | 1.3304 | 1.5704 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 崔蕾 | 2024-04-18 | 1.3044 | 1.5444 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A | 林乐峰 | 2024-04-18 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C | 林乐峰 | 2024-04-18 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | 王啸 | 2024-04-18 | 1.0814 | 1.1514 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008256 | 南方1-5年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.0312 | 1.1292 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008257 | 南方1-5年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.0519 | 1.1269 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008264 | 南方ESG股票A | 章晖 | 2024-04-18 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008265 | 南方ESG股票C | 章晖 | 2024-04-18 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.1160 | 1.1476 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008509 | 南方得利一年定开债 | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0981 | 1.1787 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 | 黄河 | 2024-04-18 | 1.0415 | 1.1727 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 孙鲁闽,林乐峰 | 2024-04-18 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 孙鲁闽,林乐峰 | 2024-04-18 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008546 | 南方产业优势两年混合A | 蒋秋洁 | 2024-04-18 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.0897 | 1.1197 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 夏晨曦,董浩 | 2024-04-18 | 1.1082 | 1.1182 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008736 | 南方高股息股票A | 张原,黄春逢 | 2024-04-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0037 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0164 | 1.1293 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0209 | 1.1439 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008771 | 南方昭元债券A | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.0701 | 1.1371 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008772 | 南方昭元债券C | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 杜才超,刘文良 | 2024-04-18 | 1.0225 | 1.1510 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008854 | 南方内需增长两年股票A | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008855 | 南方内需增长两年股票C | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009059 | 南方沪深300增强A | 李振兴 | 2024-04-18 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 009060 | 南方沪深300增强C | 李振兴 | 2024-04-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 崔蕾 | 2023-03-27 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 崔蕾 | 2023-03-27 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 蒋秋洁 | 2024-04-18 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 蒋秋洁 | 2024-04-18 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009318 | 南方成长先锋混合A | 茅炜,王博 | 2024-04-18 | 0.6261 | 0.6261 | -0.0016 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 009319 | 南方成长先锋混合C | 茅炜,王博 | 2024-04-18 | 0.6117 | 0.6117 | -0.0016 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 陈乐 | 2024-04-18 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 陈乐 | 2024-04-18 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-15 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 黄俊 | 2024-04-15 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0063 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 009615 | 南方0-2年国开债A | 夏晨曦 | 2024-04-18 | 1.0150 | 1.1030 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009616 | 南方0-2年国开债C | 夏晨曦 | 2024-04-18 | 1.0168 | 1.0988 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009646 | 南方核心成长混合A | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.6238 | 0.6238 | 0.0006 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009647 | 南方核心成长混合C | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.6099 | 0.6099 | 0.0006 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009681 | 南方创新精选一年混合A | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0031 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 009682 | 南方创新精选一年混合C | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.6737 | 0.6737 | 0.0031 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 009704 | 南方景气驱动混合A | 茅炜 | 2024-04-18 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0046 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 009705 | 南方景气驱动混合C | 茅炜 | 2024-04-18 | 0.6311 | 0.6311 | 0.0045 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 009781 | 南方产业优势两年混合C | 蒋秋洁 | 2024-04-18 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.6386 | 0.6386 | -0.0007 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 009930 | 南方创新驱动混合C | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0006 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0009 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010132 | 南方创新成长混合A | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.6264 | 0.6264 | 0.0017 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.6131 | 0.6131 | 0.0017 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 010299 | 南方产业升级混合A | 应帅 | 2024-04-18 | 0.6828 | 0.6828 | 0.0015 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 010300 | 南方产业升级混合C | 应帅 | 2024-04-18 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0015 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 010357 | 南方阿尔法混合A | 章晖 | 2024-04-18 | 0.4683 | 0.4683 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010358 | 南方阿尔法混合C | 章晖 | 2024-04-18 | 0.4592 | 0.4592 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 陈乐 | 2024-04-18 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 陈乐 | 2024-04-18 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010592 | 南方医药创新股票A | 王峥娇 | 2024-04-18 | 0.4933 | 0.4933 | -0.0022 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 010593 | 南方医药创新股票C | 王峥娇 | 2024-04-18 | 0.4841 | 0.4841 | -0.0022 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 李振兴 | 2024-04-18 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0126 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 李振兴 | 2024-04-18 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0124 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 010879 | 南方宝升混合A | 黄春逢 | 2024-04-18 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010880 | 南方宝升混合C | 黄春逢 | 2024-04-18 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010881 | 南方宝顺混合A | 陈乐 | 2024-04-18 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010882 | 南方宝顺混合C | 陈乐 | 2024-04-18 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0017 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 010887 | 南方消费升级混合A | 萧嘉倩 | 2024-04-18 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0063 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 010888 | 南方消费升级混合C | 萧嘉倩 | 2024-04-18 | 0.6687 | 0.6687 | 0.0061 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011034 | 南方宝恒混合C | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 李健,陈乐 | 2024-04-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 李健,陈乐 | 2024-04-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 刘文良 | 2024-04-18 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 刘文良 | 2024-04-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券 | 刘骥 | 2024-04-18 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 011216 | 南方优质企业混合A | 应帅 | 2024-04-18 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0015 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 011217 | 南方优质企业混合C | 应帅 | 2024-04-18 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0014 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 011220 | 南方匠心优选股票A | 李锦文 | 2024-04-18 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0119 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 011221 | 南方匠心优选股票C | 李锦文 | 2024-04-18 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0117 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 史博 | 2024-04-18 | 0.7132 | 0.7132 | 0.0019 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 史博 | 2024-04-18 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0018 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 011384 | 南方远见回报股票A | 李锦文 | 2024-04-18 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0159 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 011385 | 南方远见回报股票C | 李锦文 | 2024-04-18 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0155 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-15 | 0.7078 | 0.7078 | 0.0009 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-15 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0009 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011698 | 南方均衡回报混合A | 林乐峰 | 2024-04-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 011701 | 南方均衡回报混合C | 林乐峰 | 2024-04-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 陈乐 | 2024-04-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 陈乐 | 2024-04-18 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 011860 | 南方中证1000联接A | 崔蕾 | 2024-04-18 | 0.7185 | 0.7185 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011861 | 南方中证1000联接C | 崔蕾 | 2024-04-18 | 0.7167 | 0.7167 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011901 | 南方竞争优势混合A | 蒋秋洁 | 2024-04-18 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 011902 | 南方竞争优势混合C | 蒋秋洁 | 2024-04-18 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012314 | 南方行业领先混合 | 章晖 | 2024-04-18 | 0.5572 | 0.5572 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 史博,熊琳 | 2024-04-18 | 0.5797 | 0.5797 | -0.0018 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 史博,熊琳 | 2024-04-18 | 0.5705 | 0.5705 | -0.0018 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 李健,陈乐 | 2024-04-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | 李健,陈乐 | 2024-04-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012427 | 南方价值臻选混合C | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012515 | 南方富瑞稳健养老(FOF) | 李文良 | 2024-04-16 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0040 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 黄亮,王士聪 | 2024-04-17 | 0.6644 | 0.6644 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 黄亮,王士聪 | 2024-04-17 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0071 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 骆帅 | 2024-04-18 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0069 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 龚涛 | 2024-04-18 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0020 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 龚涛 | 2024-04-18 | 0.4719 | 0.4719 | -0.0019 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 黄河,陶铄 | 2024-04-18 | 1.0214 | 1.0931 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 杜才超 | 2023-05-12 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 杜才超 | 2023-05-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 李健,茅炜 | 2024-04-18 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0055 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 李健,茅炜 | 2024-04-18 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0055 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 何康 | 2024-04-18 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 何康 | 2024-04-18 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 崔蕾 | 2024-04-18 | 0.5551 | 0.5551 | -0.0042 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 崔蕾 | 2024-04-18 | 0.5506 | 0.5506 | -0.0042 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) | 李文良 | 2024-04-16 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0032 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 013590 | 南方比较优势混合A | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013591 | 南方比较优势混合C | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 陶铄 | 2024-04-18 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 陶铄 | 2024-04-18 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 刘树坤 | 2024-04-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 刘树坤 | 2024-04-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 罗安安,雷嘉源 | 2024-04-18 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0012 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 罗安安,雷嘉源 | 2024-04-18 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0012 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 雷嘉源 | 2024-04-18 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0015 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 夏晨曦,朱佳 | 2024-04-18 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0030 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0030 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 陶铄 | 2023-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0060 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-16 | 0.9724 | 0.9724 | -0.0077 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 鲁炳良 | 2024-04-15 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 鲁炳良 | 2024-04-15 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-15 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0054 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-15 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0053 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | 林乐峰 | 2024-04-18 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0042 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | 林乐峰 | 2024-04-18 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0042 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-15 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0015 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 015578 | 南方宝祥混合A | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 吴剑毅 | 2024-04-18 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 015948 | 南方光元债券 | 陶铄 | 2024-04-18 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016013 | 南方碳中和股票发起A | 张磊 | 2024-04-18 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 016014 | 南方碳中和股票发起C | 张磊 | 2024-04-18 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0020 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 016109 | 南方振元债券发起A | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016110 | 南方振元债券发起C | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-15 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0024 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-15 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 016342 | 南方耀元债券 | 刘文良 | 2024-04-18 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 金凌志 | 2024-04-18 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 张磊 | 2024-04-18 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 张磊 | 2024-04-18 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 张其思 | 2024-04-16 | 1.5042 | 1.5042 | 0.0016 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 张其思 | 2024-04-16 | 1.5017 | 1.5017 | 0.0015 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | 林乐峰 | 2024-04-18 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0069 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | 林乐峰 | 2024-04-18 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0068 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016639 | 南方达元债券A | 李璇 | 2024-04-18 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016640 | 南方达元债券C | 李璇 | 2024-04-18 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016676 | 南方君誉混合A | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016677 | 南方君誉混合C | 卢玉珊 | 2024-04-18 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-16 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-16 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 朱恒红 | 2024-04-18 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 朱恒红 | 2024-04-18 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 龚涛 | 2024-04-18 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0042 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 龚涛 | 2024-04-18 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0042 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-16 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0035 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-16 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0035 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 陶铄,黄河 | 2024-04-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 鲁炳良,汪轻舟 | 2024-04-16 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 黄斌斌 | 2024-04-18 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | 钟贇 | 2024-04-18 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0035 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 钟贇 | 2024-04-18 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0035 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-15 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | 钟贇 | 2024-04-18 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0034 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C | 钟贇 | 2024-04-18 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0034 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 朱佳 | 2024-04-18 | 1.0468 | 1.0568 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 朱佳 | 2024-04-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2024-04-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2024-04-16 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 陶铄,黄河 | 2024-04-18 | 1.0107 | 1.0320 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 陶铄,黄河 | 2024-04-18 | 1.0094 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-04-15 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0023 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-04-15 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0023 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-15 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0037 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 罗安安 | 2024-04-18 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0036 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 罗文杰,朱恒红 | 2024-04-18 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0038 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 罗文杰,朱恒红 | 2024-04-18 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0037 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2024-04-16 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2024-04-16 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 孙伟,龚涛 | 2024-04-18 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0047 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 孙伟,龚涛 | 2024-04-18 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0047 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 王景明 | 2024-04-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 王景明 | 2024-04-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 吴冉劼 | 2024-04-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 吴冉劼 | 2024-04-18 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 鲁炳良 | 2024-04-16 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0104 | -1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018665 | 南方宁元债券 | 李璇 | 2024-04-18 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150049 | 南方消费收益 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 1.0320 | 1.5480 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150050 | 南方消费进取 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 2.2880 | 8.7330 | -0.0090 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 0.3326 | 0.3326 | 0.0086 | 2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0368 | 2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 柯晓 | 2020-11-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 柯晓 | 2020-11-27 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0080 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0073 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0012 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0028 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 罗文杰,朱恒红 | 2024-04-18 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0033 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 朱恒红 | 2024-04-18 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 崔蕾 | 2024-04-18 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0054 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 罗文杰 | 2024-04-18 | 0.8147 | 0.4074 | 0.0027 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 崔蕾 | 2024-04-18 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0037 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 罗文杰 | 2024-04-18 | 0.5191 | 0.5191 | -0.0044 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 159903 | 南方深成ETF | 柯晓 | 2024-04-18 | 1.1052 | 0.8155 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 159925 | 南方开元沪深300ETF | 杨德龙、罗文杰 | 2024-04-18 | 3.5669 | 1.5747 | 0.0048 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 159948 | 南方创业板ETF | 孙伟 | 2024-04-18 | 1.9236 | 0.9453 | -0.0106 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 罗文杰,孙伟 | 2024-04-18 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0066 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 崔蕾 | 2023-07-04 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0044 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 160105 | 南方积极配置 | 蔡望鹏 | 2024-04-18 | 1.0162 | 3.3968 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 160106 | 南方高增长 | 张原 | 2024-04-18 | 1.2662 | 4.4192 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 160119 | 南方中证500ETF联接 | 罗文杰 | 2024-04-18 | 1.4841 | 1.5841 | 0.0027 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII-指数 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 黄亮 | 2020-09-18 | 1.2720 | 1.2920 | -0.0080 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160123 | 南方中证50债券A | 孟飞 | 2021-05-26 | 1.3409 | 1.3709 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 160125 | 南方中国中小盘指数 | 黄亮 | 2024-04-17 | 0.8761 | 0.9661 | 0.0110 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 160127 | 南方新兴消费分级 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2024-04-18 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0047 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 160128 | 南方金利A | 李璇 | 2024-04-18 | 1.0170 | 1.7430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 160129 | 南方金利C | 李璇 | 2024-04-18 | 1.0150 | 1.7040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 160130 | 南方永利A | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1280 | 1.5940 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160131 | 南方聚利A | 何康 | 2021-06-11 | 1.0390 | 1.4220 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160132 | 南方永利C | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1040 | 1.5630 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 160133 | 南方天元 | 蒋朋宸 | 2024-04-18 | 2.9785 | 2.9785 | -0.0060 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 160134 | 南方聚利C | 何康 | 2021-06-11 | 1.0310 | 1.3960 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 雷俊 | 2024-04-18 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0033 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 雷俊 | 2021-04-19 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0243 | 2.38% | 基金资料 净值查询 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 柯晓 | 2024-04-18 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0078 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII-指数 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0043 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0043 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 黄亮 | 2024-04-17 | 1.1088 | 1.1288 | -0.0095 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 黄亮 | 2024-04-17 | 1.0836 | 1.1036 | -0.0093 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 160142 | 南方战略配售(LOF) | 蒋秋洁,李璇 | 2024-04-18 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 应帅 | 2024-04-18 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0047 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 202001 | 南方稳健成长 | 应帅 | 2024-04-18 | 1.8165 | 3.8115 | 0.0021 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 应帅 | 2024-04-18 | 0.3544 | 2.8808 | 0.0005 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 202003 | 南方绩优成长 | 张原、史博 | 2024-04-18 | 0.8519 | 3.5416 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 202005 | 南方成份精选 | 陈键 | 2024-04-18 | 0.5733 | 1.9659 | 0.0029 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 202007 | 南方隆元产业主题 | 彭砚 | 2024-04-18 | 0.7144 | 1.2254 | -0.0015 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 202009 | 南方盛元红利 | 张旭 | 2024-04-18 | 0.9570 | 1.8810 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 202011 | 南方优选价值 | 谈建强 | 2024-04-18 | 0.8694 | 3.4024 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 杨德龙、罗文杰 | 2024-04-18 | 1.5679 | 1.7279 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 202017 | 南方深成联接 | 柯晓 | 2024-04-18 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 202019 | 南方策略优化 | 杨德龙、罗文杰 | 2024-04-18 | 1.3979 | 1.4179 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 202021 | 南方小康产业联接 | 柯晓 | 2024-04-18 | 1.6820 | 1.7020 | 0.0035 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 202023 | 南方优选成长 | 谈建强 | 2024-04-18 | 3.5148 | 3.5148 | 0.0020 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 202025 | 南方上证380联接 | 杨德龙、柯晓 | 2024-04-18 | 1.7532 | 1.7532 | 0.0043 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 202027 | 南方高端装备混合 | 杜冬松 | 2024-04-18 | 1.9553 | 2.8103 | -0.0064 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 202101 | 南方宝元债券 | 蒋朋宸、应帅 | 2024-04-18 | 2.5734 | 4.0354 | 0.0074 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 李璇 | 2024-04-18 | 1.1381 | 1.9069 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 李璇 | 2024-04-18 | 1.1404 | 1.9573 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 202105 | 南方广利债券A/B | 韩亚庆 | 2024-04-18 | 1.4398 | 1.7718 | -0.0015 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 202107 | 南方广利债券C | 韩亚庆 | 2024-04-18 | 1.4784 | 1.6954 | -0.0015 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 202108 | 南方润元A | 孟飞 | 2024-04-18 | 1.2196 | 1.5876 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 202110 | 南方润元C | 孟飞 | 2024-04-18 | 1.1740 | 1.5188 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 202202 | 南方避险增值 | 孙鲁闽 | 2019-05-30 | 3.5067 | 4.2657 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 202212 | 南方保本 | 孙鲁闽 | 2024-04-18 | 1.7547 | 1.8715 | 0.0088 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 202213 | 南方安心 | 陈键、孟飞 | 2024-04-18 | 2.0377 | 2.6368 | -0.0005 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 韩亚庆、夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 202307 | 南方收益宝货币 | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 202801 | 南方全球精选 | 黄亮 | 2024-04-17 | 0.8602 | 1.0012 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 黄亮 | 2024-04-16 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0084 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 史博 | 2024-04-18 | 1.1859 | 1.6059 | 0.0055 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 501302 | 南方恒生ETF联接 | 罗文杰 | 2024-04-18 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0066 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 茅炜,王博 | 2024-04-18 | 0.5620 | 0.5970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 510160 | 南方中证小康产业ETF | 柯晓 | 2024-04-18 | 0.7747 | 1.9274 | 0.0017 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 510290 | 南方上证380ETF | 杨德龙、柯晓 | 2024-04-18 | 1.8603 | 1.8603 | 0.0048 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 510500 | 南方中证500ETF | 罗文杰 | 2024-04-18 | 5.4343 | 1.7449 | 0.0105 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 511810 | 南方理财金交易型货币H | 夏晨曦 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 512100 | 南方中证1000ETF | 周豪 | 2024-04-18 | 2.1244 | 0.7766 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 罗文杰 | 2024-04-18 | 1.0690 | 1.3590 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 罗文杰 | 2024-04-18 | 0.4347 | 0.4347 | -0.0035 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 512300 | 中证500医药卫生ETF | 罗文杰 | 2020-12-23 | 1.6035 | 1.6035 | -0.0074 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 雷俊 | 2021-01-07 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0121 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 雷俊 | 2024-04-18 | 0.7245 | 0.7245 | -0.0017 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 512340 | 南方中证500原材料指数ETF | 雷俊 | 2021-01-14 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0120 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 周豪 | 2024-04-18 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0141 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 孙伟 | 2024-04-18 | 1.2873 | 1.3873 | 0.0132 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 512900 | 南方中证全指证券ETF | 2024-04-18 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0054 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | ||
| 513600 | 南方恒生ETF | 杨德龙、雷俊、罗文杰 | 2024-04-18 | 1.8269 | 0.9475 | 0.0169 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 李佳亮 | 2024-04-17 | 1.2831 | 1.2831 | -0.0079 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 崔蕾 | 2024-04-18 | 1.3509 | 1.3509 | 0.0091 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 515450 | 南方中国A股大盘红利低波50ETF | 崔蕾 | 2024-04-18 | 1.3760 | 1.6260 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 龚涛 | 2024-04-18 | 0.6053 | 0.6053 | -0.0026 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 崔蕾 | 2024-04-18 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 李佳亮 | 2024-04-18 | 0.7315 | 0.7315 | -0.0018 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 李佳亮,朱恒红 | 2024-04-18 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 龚涛 | 2024-04-17 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0172 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 龚涛 | 2024-04-18 | 0.4977 | 0.4977 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
