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债券指数 000022 南方中债中期票据指数债券A 孟飞 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 000023 南方中债中期票据指数债券C 孟飞 债券指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 000086 南方稳利1年持有期债券A 李璇 2026-01-16 1.1725 1.5654 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 000326 南方中小盘成长股票A 吴剑毅 2026-01-16 1.1845 2.0155 -0.0069 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000327 南方潜力新蓝筹混合A 孙鲁闽 2026-01-16 2.9162 3.1463 0.0245 0.85% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000355 南方丰元信用增强债券A 何康 2026-01-16 1.4169 1.6490 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000356 南方丰元信用增强债券C 何康 2026-01-16 1.3620 1.5823 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000452 南方医药保健灵活配置混合A 杜冬松 2026-01-16 2.6965 2.9115 -0.0211 -0.78% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000493 南方现金通A 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000494 南方现金通B 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000495 南方现金通C 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000527 南方新优享灵活配置混合A 史博 2026-01-16 4.7102 4.7102 0.0149 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000554 南方中国梦灵活配置混合A 彭砚 2026-01-16 2.7860 2.7860 0.0070 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000561 南方启元债券A 孟飞 2026-01-16 1.1931 1.4081 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000562 南方启元债券C 孟飞 2026-01-16 1.1825 1.3545 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000563 南方通利债券A 何康 2026-01-16 1.0664 1.5513 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000564 南方通利债券C 何康 2026-01-16 1.0645 1.5115 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000687 南方薪金宝货币A 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000719 南方现金通E 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 000720 南方稳利1年持有期债券C 李璇 2026-01-16 1.1413 1.5116 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000816 南方理财金交易型货币A 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000844 南方绝对收益 朱卫华 2026-01-16 1.3038 1.3338 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
股票型 000955 南方产业活力 张旭 2026-01-16 1.6391 1.6391 -0.0035 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000997 南方双元A 何康 2026-01-16 1.2900 1.3160 0.0023 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000998 南方双元C 何康 2026-01-16 1.2425 1.2685 0.0022 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001053 南方创新经济 杜冬松 2026-01-16 2.5197 2.5197 0.0076 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001113 南方大数据100A 雷俊 2026-01-16 0.9585 0.9585 0.0070 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001181 南方改革机遇 陈键 2026-01-16 2.3030 2.3030 0.0160 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001183 南方利淘A 孙鲁闽 2026-01-16 1.7883 1.7883 0.0030 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001335 南方利众A 吴剑毅 2026-01-16 1.6555 1.7055 -0.0042 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001420 南方大数据300A 雷俊 2026-01-16 2.0713 2.0713 0.0102 0.49% 基金资料 净值查询
股票型 001421 南方量化成长 雷俊 2026-01-16 1.5172 1.5172 0.0217 1.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001426 南方大数据300C 雷俊 2026-01-16 1.9901 1.9901 0.0098 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001503 南方利鑫C 孙鲁闽 2026-01-16 1.5850 1.6618 0.0018 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001504 南方利淘C 孙鲁闽 2026-01-16 1.7771 1.7771 0.0030 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001505 南方利众C 吴剑毅 2026-01-16 1.6810 1.7310 -0.0043 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001536 南方君选 茅炜 2026-01-16 2.2115 2.4997 0.0117 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001566 南方利达A 吴剑毅 2026-01-16 1.4112 1.6102 -0.0023 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001567 南方利达C 吴剑毅 2026-01-16 1.4010 1.6000 -0.0023 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001570 南方利安A 吴剑毅 2026-01-16 1.5558 1.5558 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001573 南方互联网+灵活配置混合 张原 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001580 南方利安C 吴剑毅 2026-01-16 1.5462 1.5462 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001667 南方转型增长混合A 张旭 2026-01-16 2.3244 2.3244 -0.0023 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 001691 南方香港成长灵活配置混合 蔡青 2026-01-15 2.6530 2.6530 -0.0107 -0.40% 基金资料 净值查询
股票型 001692 南方国策动力 刘霄汉 2026-01-16 2.8223 2.8523 0.0032 0.11% 基金资料 净值查询
股票型 001696 南方智造股票 应帅 股票型 基金资料 净值查询
混合型 001771 南方量化混合 雷俊 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001772 南方消费活力 蒋秋洁,吴剑毅,史博 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001979 南方沪港深价值 刘霄汉 混合型 基金资料 净值查询
001988 南方纯元A 刘文良 2026-01-16 1.0373 1.3094 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
001989 南方纯元C 刘文良 2026-01-16 1.0131 1.2650 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002015 南方荣光A 韩亚庆 2026-01-16 1.6898 1.6898 0.0014 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002016 南方荣光C 韩亚庆 2026-01-16 1.6774 1.6774 0.0014 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002160 南方驱动混合 应帅 2026-01-16 3.7841 3.7841 0.0409 1.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002167 南方顺康混合 吴剑毅 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002218 南方弘利定开债 刘文良,陶铄 2026-01-16 1.2694 1.4094 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002219 南方弘利C 刘文良,陶铄 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002220 南方瑞利灵活配置混合 孙鲁闽 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002293 南方益和混合 孙鲁闽 2026-01-16 2.0031 2.0031 0.0447 2.28% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002324 南方日添益A 夏晨曦,董浩 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 苏炫纲 2026-01-15 1.0491 1.0691 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 苏炫纲 2026-01-15 0.9976 1.0176 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 苏炫纲 2026-01-15 0.1497 0.1526 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 苏炫纲 2026-01-15 0.1424 0.1453 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002527 南方安享绝对收益 朱卫华 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 赵凤学 2026-01-16 1.7889 1.7889 0.0236 1.34% 基金资料 净值查询
混合型 002655 南方卓享绝对收益 朱卫华 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 002656 南方创业板ETF联接A 孙伟 2026-01-16 1.7288 1.7288 -0.0034 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型 002850 南方甑智混合 刘文良,赵凤学 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002851 南方品质优选灵活配置混合A 李振兴 2026-01-16 2.3821 2.3821 -0.0021 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 002900 南方中证500信息技术联接A 孙伟 2026-01-16 1.8919 1.8919 0.0465 2.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 002906 南方中证500量化增强A 李佳亮 2026-01-16 1.4430 1.4430 0.0043 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 002907 南方中证500量化增强C 李佳亮 2026-01-16 1.3989 1.3989 0.0042 0.30% 基金资料 净值查询
混合型 002931 南方荣毅 陶铄 混合型 基金资料 净值查询
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混合型-偏债 003064 南方荣欢混合 陶铄 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 003161 南方安泰混合A 孙鲁闽 2026-01-16 1.1843 1.5711 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 003295 南方安裕混合A 孙鲁闽 2026-01-16 1.1323 1.4954 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 003338 南方颐元定开债券发起式C 陶铄 债券型-长债 基金资料 净值查询
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债券型-混合二级 003613 南方卓元债券C 刘文良 2026-01-16 1.1297 1.3817 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 003777 南方宣利定开债C 陶铄 2026-01-16 1.1588 1.3488 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 李璇,李佳亮 混合型 基金资料 净值查询
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指数型-股票 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 2026-01-16 1.2946 1.2946 -0.0101 -0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 2026-01-16 1.2492 1.2492 -0.0098 -0.78% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 004181 南方宏元定开债券C 李璇 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004224 南方军工改革灵活配置混合A 魏萌 2026-01-16 1.5960 1.5960 -0.0083 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004357 南方智慧混合 史博 2026-01-16 2.7225 2.7225 -0.0151 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型 004429 南方文旅混合 蒋秋洁 混合型 基金资料 净值查询
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指数型-股票 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 周豪 2026-01-16 2.0647 2.0797 -0.0191 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型 004443 南方荣知定期开放混合A 李璇 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004444 南方荣知定期开放混合C 李璇 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004446 南方荣年一年持有混合A 李璇 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004447 南方荣年一年持有混合C 李璇 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004517 南方安康混合A 李振兴 2026-01-16 1.1583 1.5314 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004555 南方和元A 刘文良 2026-01-16 1.1015 1.3580 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004556 南方和元C 刘文良 2026-01-16 1.0780 1.3098 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
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债券型 004626 南方高元债发起C 刘文良 债券型 基金资料 净值查询
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指数型-股票 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 罗文杰 2026-01-16 0.5543 0.5543 -0.0050 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004648 南方安睿混合A 孙鲁闽 2026-01-16 1.1418 1.4825 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004702 南方金融主题灵活配置混合A 吴剑毅 2026-01-16 1.3989 1.6839 -0.0120 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004703 南方兴盛先锋混合A 李振兴 2026-01-16 2.2289 2.2989 -0.0084 -0.38% 基金资料 净值查询
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债券型-长债 004706 南方祥元债券C 刘文良 2026-01-16 1.1740 1.3420 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
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混合型-偏债 005059 南方安福混合A 吴剑毅 2026-01-16 1.1714 1.4044 0.0031 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005123 南方优享分红混合A 李振兴 2026-01-16 1.1366 1.7366 -0.0022 -0.19% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005215 南方全天候策略(FOF)A 柯晓,夏莹莹 2026-01-15 1.5606 1.5606 0.0062 0.40% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005216 南方全天候策略(FOF)C 柯晓,夏莹莹 2026-01-15 1.4851 1.4851 0.0059 0.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005393 南方卓利3个月定开债 金凌志 2026-01-16 1.0651 1.2925 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005394 南方卓利3个月定开债C 金凌志 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005397 南方安养混合 吴剑毅 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型 005403 南方融尚再融资混合 孙鲁闽 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005461 南方希元可转债债券A 刘文良 2026-01-16 1.9696 1.9696 0.0216 1.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005469 南方浙利定开债券 金凌志,黄斌斌 2026-01-16 1.0289 1.2761 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005470 南方乾利定开债 金凌志,黄斌斌 2026-01-16 1.0620 1.2995 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005476 南方涪利定开债 何康 2026-01-16 1.3081 1.3711 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005554 南方恒生国企ETF联接A 孙伟,罗文杰 2026-01-16 1.0271 1.0271 -0.0054 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005555 南方恒生国企ETF联接C 罗文杰,孙伟 2026-01-16 0.9950 0.9950 -0.0053 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005729 南方人工智能混合 罗安安 2026-01-16 3.4162 3.4162 -0.0149 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005741 南方君信混合A 茅炜 2026-01-16 2.5912 2.5912 0.0117 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005742 南方成安优选混合 章晖 2026-01-16 2.1144 2.1144 0.0011 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 005769 南方共享经济混合 骆帅 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 005788 南方MSCI中国A股联接A 罗文杰 2026-01-16 1.9782 1.9782 -0.0050 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005789 南方MSCI中国A股联接C 罗文杰 2026-01-16 1.9187 1.9187 -0.0048 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005810 南方瑞祥一年混合A 史博 2026-01-16 2.2403 2.2403 -0.0105 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005811 南方瑞祥一年混合C 史博 2026-01-16 2.0425 2.0425 -0.0096 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型 005859 南方固胜定期开放混合 孙鲁闽,陈乐 混合型 基金资料 净值查询
005979 南方合顺多资产(FOF)A 夏莹莹 2026-01-14 1.6677 1.6677 0.0033 0.20% 基金资料 净值查询
005980 南方合顺多资产(FOF)C 夏莹莹 2026-01-14 1.6217 1.6217 0.0033 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006030 南方昌元可转债债券A 郑迎迎 2026-01-16 2.2506 2.2706 0.0376 1.70% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006031 南方昌元可转债债券C 郑迎迎 2026-01-16 2.2048 2.2048 0.0368 1.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006149 南方赢元债券A 何康 2026-01-16 1.1002 1.2818 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006151 南方交元债券A 杜才超,郑迎迎 2026-01-16 1.1862 1.2722 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006183 南方泽元债券A 杜才超,郑迎迎 2026-01-16 1.0821 1.2601 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 黄俊 2026-01-14 1.7023 1.7023 0.0035 0.21% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 黄俊 2026-01-14 1.6540 1.6540 0.0034 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006491 南方1-3年国开债A 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.0258 1.2158 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006492 南方1-3年国开债C 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.0235 1.2075 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.0790 1.2720 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 董浩,夏晨曦 2026-01-16 1.0775 1.2705 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006517 南方吉元短债A 何康 2026-01-16 1.0931 1.1671 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006518 南方吉元短债C 何康 2026-01-16 1.0618 1.1358 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006653 南方畅利定开债发起式 郑迎迎,黄斌斌 2026-01-16 1.2537 1.3037 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006742 南方臻元债券A 何康 2026-01-16 1.1754 1.2404 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006842 南方国利6个月定开债 李璇 2026-01-16 1.0628 1.2525 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006913 南方华元A 郑迎迎 2026-01-16 1.1171 1.2439 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006914 南方华元C 郑迎迎 2026-01-16 1.1855 1.2245 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006915 南方亨元债券A 黄斌斌 2026-01-16 1.0500 1.2272 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006916 南方亨元债券C 黄斌斌 2026-01-16 1.2068 1.2250 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006921 南方智诚混合 史博 2026-01-16 2.0661 2.0661 -0.0089 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.3527 1.4027 0.0013 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.3437 1.3937 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006995 南方惠利6个月定开债A 金凌志 2026-01-16 1.2613 1.3013 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006996 南方惠利6个月定开债C 金凌志 2026-01-16 1.2270 1.2670 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007025 南方鑫利3个月定开债 何康 2026-01-16 1.2500 1.2500 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007149 南方初元中短债A 黄斌斌,李慧鹏 2026-01-16 1.1763 1.1763 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007150 南方初元中短债C 黄斌斌,李慧鹏 2026-01-16 1.1687 1.1687 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 黄俊 2026-01-14 1.2944 1.2944 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 黄俊 2026-01-14 1.2605 1.2605 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007161 南方恒庆一年定开债 郑迎迎 2026-01-16 1.0427 1.1384 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007162 南方恒庆一年定开债C 郑迎迎 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007340 南方科技创新混合A 茅炜 2026-01-16 2.9414 2.9414 0.0694 2.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007341 南方科技创新混合C 茅炜 2026-01-16 2.7810 2.7810 0.0655 2.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007415 南方致远混合A 孙鲁闽 2026-01-16 1.5192 1.5192 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007416 南方致远混合C 孙鲁闽 2026-01-16 1.4598 1.4598 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007440 南方旭元债券A 杜才超,刘文良 2026-01-16 1.1136 1.2369 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007441 南方旭元债券C 杜才超,刘文良 2026-01-16 1.1338 1.2113 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007490 南方信息创新混合A 茅炜,郑晓曦 2026-01-16 3.4205 3.4205 0.1912 5.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007491 南方信息创新混合C 茅炜,郑晓曦 2026-01-16 3.2455 3.2455 0.1813 5.92% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007510 南方泰元债券A 杜才超 2026-01-16 1.0743 1.2143 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007511 南方泰元债券C 杜才超 2026-01-16 1.0999 1.1999 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007567 南方恒新39个月A 何康 2026-01-16 1.0426 1.2266 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007568 南方恒新39个月C 何康 2026-01-16 1.0364 1.2094 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 苏炫纲 QDII 基金资料 净值查询
QDII 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 苏炫纲 QDII 基金资料 净值查询
QDII 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 苏炫纲 QDII 基金资料 净值查询
QDII 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 苏炫纲 QDII 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007655 南方定元中短债债券A 李慧鹏 2026-01-16 1.1382 1.1862 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007656 南方定元中短债债券C 李慧鹏 2026-01-16 1.1097 1.1577 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 鲁炳良 2026-01-14 1.3578 1.3578 0.0033 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007706 南方聪元债券A 黄斌斌 2026-01-16 1.0245 1.2013 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007707 南方聪元债券C 黄斌斌 2026-01-16 1.1217 1.1892 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007714 南方贺元利率债债券A 金凌志 2026-01-16 1.0786 1.1856 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007715 南方贺元利率债债券C 金凌志 2026-01-16 1.0912 1.1602 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007733 南方智锐混合A 骆帅 2026-01-16 1.6410 1.7110 -0.0200 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007734 南方智锐混合C 骆帅 2026-01-16 1.5788 1.6488 -0.0193 -1.22% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007790 南方梦元短债A 李慧鹏 2026-01-16 1.1570 1.1720 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007791 南方梦元短债C 李慧鹏 2026-01-16 1.1366 1.1516 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008039 南方创利3个月定开债 金凌志 2026-01-16 1.0985 1.1795 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008056 南方上证50增强A 李佳亮 2026-01-16 1.2160 1.2160 -0.0072 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008057 南方上证50增强C 李佳亮 2026-01-16 1.1885 1.1885 -0.0070 -0.59% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008122 南方皓元短债债券A 李慧鹏 2026-01-16 1.1433 1.1733 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008123 南方皓元短债债券C 李慧鹏 2026-01-16 1.1250 1.1550 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008163 南方红利低波50ETF联接A 崔蕾 2026-01-16 1.0719 1.7229 -0.0043 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008164 南方红利低波50ETF联接C 崔蕾 2026-01-16 1.0428 1.6848 -0.0041 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008209 南方宝泰一年混合A 林乐峰 2026-01-16 1.2854 1.2854 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008210 南方宝泰一年混合C 林乐峰 2026-01-16 1.2395 1.2395 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008226 南方远利3个月定开债 王啸 2026-01-16 1.0652 1.1902 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.0543 1.1723 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.0597 1.1747 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
股票型 008264 南方ESG股票A 章晖 2026-01-16 1.6409 1.6409 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 008265 南方ESG股票C 章晖 2026-01-16 1.5815 1.5815 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008361 南方招利一年债券 刘文良 2026-01-16 1.1089 1.1978 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008509 南方得利一年定开债 黄斌斌 2026-01-16 1.1553 1.2359 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008510 南方鼎利一年债券 黄河 2026-01-16 1.0486 1.2098 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008513 南方宝丰混合A 孙鲁闽,林乐峰 2026-01-16 1.3473 1.3473 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008514 南方宝丰混合C 孙鲁闽,林乐峰 2026-01-16 1.3011 1.3011 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008546 南方产业优势两年混合A 蒋秋洁 2026-01-16 0.9161 0.9161 0.0058 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008626 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.1247 1.1547 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008627 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 夏晨曦,董浩 2026-01-16 1.1416 1.1516 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 008736 南方高股息股票A 张原,黄春逢 2026-01-16 1.0479 1.0479 -0.0042 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008743 南方集利18个月持有债券A 金凌志 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008744 南方集利18个月持有债券C 金凌志 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
债券型-长债 008745 南方尊利一年债券 黄斌斌 2026-01-16 1.0176 1.1705 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008761 南方骏元中短期利率债债券A 黄斌斌 2026-01-16 1.0485 1.1845 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008771 南方昭元债券A 金凌志 2026-01-16 1.1044 1.1934 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008772 南方昭元债券C 金凌志 2026-01-16 1.1289 1.1509 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008780 南方宁利一年定开债发起式 杜才超,刘文良 2026-01-16 1.0051 1.1626 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 008854 南方内需增长两年股票A 骆帅 2026-01-16 1.2047 1.2047 0.0125 1.05% 基金资料 净值查询
股票型 008855 南方内需增长两年股票C 骆帅 2026-01-16 1.1628 1.1628 0.0121 1.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009059 南方沪深300增强A 李振兴 2026-01-16 1.5081 1.5081 -0.0027 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009060 南方沪深300增强C 李振兴 2026-01-16 1.4739 1.4739 -0.0027 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 崔蕾 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 崔蕾 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009152 南方瑞盛三年混合A 蒋秋洁 2026-01-16 1.1279 1.1279 0.0108 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009153 南方瑞盛三年混合C 蒋秋洁 2026-01-16 1.1215 1.1215 0.0108 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009296 南方誉慧一年混合A 吴剑毅 2026-01-16 1.2232 1.2232 -0.0022 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009297 南方誉慧一年混合C 吴剑毅 2026-01-16 1.1816 1.1816 -0.0021 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009318 南方成长先锋混合A 茅炜,王博 2026-01-16 1.0313 1.0313 0.0258 2.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009319 南方成长先锋混合C 茅炜,王博 2026-01-16 0.9973 0.9973 0.0250 2.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009351 南方誉丰18个月混合A 陈乐 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009352 南方誉丰18个月混合C 陈乐 混合型-偏债 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 鲁炳良 2026-01-14 1.1892 1.1892 0.0039 0.33% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 黄俊 2026-01-14 1.1691 1.1691 0.0017 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 夏晨曦 2026-01-16 1.0364 1.1314 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 夏晨曦 2026-01-16 1.0354 1.1254 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009646 南方核心成长混合A 罗安安 2026-01-16 0.9604 0.9604 0.0068 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009647 南方核心成长混合C 罗安安 2026-01-16 0.9291 0.9291 0.0065 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009681 南方创新精选一年定开混合A 罗安安 2026-01-16 1.1138 1.1138 0.0039 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009682 南方创新精选一年定开混合C 罗安安 2026-01-16 1.0777 1.0777 0.0038 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009704 南方景气驱动混合A 茅炜 2026-01-16 0.7812 0.7812 -0.0008 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009705 南方景气驱动混合C 茅炜 2026-01-16 0.7561 0.7561 -0.0007 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009781 南方产业优势两年混合C 蒋秋洁 2026-01-16 0.8867 0.8867 0.0055 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009929 南方创新驱动混合A 骆帅 2026-01-16 1.0159 1.0159 0.0180 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009930 南方创新驱动混合C 骆帅 2026-01-16 0.9837 0.9837 0.0174 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 吴剑毅 2025-11-27 1.0808 1.0808 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 吴剑毅 2025-11-27 1.0486 1.0486 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010062 南方行业精选一年混合A 骆帅 2026-01-16 1.0148 1.0148 0.0061 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010063 南方行业精选一年混合C 骆帅 2026-01-16 0.9834 0.9834 0.0059 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010132 南方创新成长混合A 罗安安 2026-01-16 0.9222 0.9222 0.0025 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010133 南方创新成长混合C 罗安安 2026-01-16 0.8933 0.8933 0.0024 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010299 南方产业升级混合A 应帅 2026-01-16 0.9576 0.9576 0.0071 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010300 南方产业升级混合C 应帅 2026-01-16 0.9286 0.9286 0.0068 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010357 南方阿尔法混合A 章晖 2026-01-16 0.6648 0.6648 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010358 南方阿尔法混合C 章晖 2026-01-16 0.6451 0.6451 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010444 南方誉尚一年持有期混合A 陈乐 2026-01-16 1.0766 1.0766 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010445 南方誉尚一年持有期混合C 陈乐 2026-01-16 1.0437 1.0437 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 010592 南方医药创新股票A 王峥娇 2026-01-16 0.6872 0.6872 -0.0053 -0.77% 基金资料 净值查询
股票型 010593 南方医药创新股票C 王峥娇 2026-01-16 0.6674 0.6674 -0.0050 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010742 南方宁悦一年持有期混合A 孙鲁闽 2026-01-16 1.2349 1.2349 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010743 南方宁悦一年持有期混合C 孙鲁闽 2026-01-16 1.2103 1.2103 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 李振兴 2026-01-16 0.8825 0.8825 -0.0048 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 李振兴 2026-01-16 0.8567 0.8567 -0.0046 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010879 南方宝升混合A 黄春逢 2026-01-16 1.0381 1.0381 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010880 南方宝升混合C 黄春逢 2026-01-16 1.0072 1.0072 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010881 南方宝顺混合A 陈乐 2026-01-16 1.1298 1.1298 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010882 南方宝顺混合C 陈乐 2026-01-16 1.0975 1.0975 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010887 南方消费升级混合A 萧嘉倩 2026-01-16 0.9096 0.9096 0.0011 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010888 南方消费升级混合C 萧嘉倩 2026-01-16 0.8826 0.8826 0.0010 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011033 南方宝恒混合A 孙鲁闽 2026-01-16 1.2139 1.2139 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011034 南方宝恒混合C 孙鲁闽 2026-01-16 1.1917 1.1917 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011064 南方誉享一年持有期混合A 李健,陈乐 2026-01-16 1.1520 1.1520 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011065 南方誉享一年持有期混合C 李健,陈乐 2026-01-16 1.1302 1.1302 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011109 南方晖元6个月持有期债券A 刘文良 2026-01-16 1.0242 1.0242 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011110 南方晖元6个月持有期债券C 刘文良 2026-01-16 1.0101 1.0101 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011141 南方景元中高等级信用债债券A 刘骥 2026-01-16 1.1510 1.1510 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011216 南方优质企业混合A 应帅 2026-01-16 0.9856 0.9856 0.0075 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011217 南方优质企业混合C 应帅 2026-01-16 0.9573 0.9573 0.0073 0.77% 基金资料 净值查询
股票型 011220 南方匠心优选股票A 李锦文 2026-01-16 0.8877 0.8877 -0.0043 -0.48% 基金资料 净值查询
股票型 011221 南方匠心优选股票C 李锦文 2026-01-16 0.8618 0.8618 -0.0042 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011363 南方兴润价值一年持有混合A 史博 2026-01-16 0.9511 0.9511 0.0036 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011364 南方兴润价值一年持有混合C 史博 2026-01-16 0.9233 0.9233 0.0035 0.38% 基金资料 净值查询
股票型 011384 南方远见回报股票A 李锦文 2026-01-16 1.1004 1.1004 -0.0055 -0.50% 基金资料 净值查询
股票型 011385 南方远见回报股票C 李锦文 2026-01-16 1.0686 1.0686 -0.0054 -0.50% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 夏莹莹 2026-01-14 0.8950 0.8950 0.0031 0.35% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 夏莹莹 2026-01-14 0.8782 0.8782 0.0031 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011698 南方均衡回报混合A 林乐峰 2026-01-16 1.2822 1.2822 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011701 南方均衡回报混合C 林乐峰 2026-01-16 1.2582 1.2582 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011746 南方誉浦一年持有混合A 陈乐 2026-01-16 1.1324 1.1324 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011747 南方誉浦一年持有混合C 陈乐 2026-01-16 1.1008 1.1008 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011860 南方中证1000ETF发起联接A 崔蕾 2026-01-16 1.1157 1.1157 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011861 南方中证1000ETF发起联接C 崔蕾 2026-01-16 1.1109 1.1109 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011901 南方竞争优势混合A 蒋秋洁 2026-01-16 1.1873 1.1873 0.0133 1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011902 南方竞争优势混合C 蒋秋洁 2026-01-16 1.1597 1.1597 0.0130 1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012314 南方行业领先混合 章晖 2026-01-16 0.8499 0.8499 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012354 南方新能源产业趋势混合A 史博,熊琳 2026-01-16 0.8107 0.8107 0.0030 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012355 南方新能源产业趋势混合C 史博,熊琳 2026-01-16 0.7895 0.7895 0.0029 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012397 南方佳元6个月持有债券A 孙鲁闽 2026-01-16 1.1855 1.1855 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012398 南方佳元6个月持有债券C 孙鲁闽 2026-01-16 1.1667 1.1667 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012399 南方永元一年持有债券A 李健,陈乐 2026-01-16 1.1069 1.1069 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012400 南方永元一年持有债券C 李健,陈乐 2026-01-16 1.0884 1.0884 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012426 南方价值臻选混合A 卢玉珊 2026-01-16 1.2428 1.2428 0.0042 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012427 南方价值臻选混合C 卢玉珊 2026-01-16 1.2094 1.2094 0.0041 0.34% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 李文良 2026-01-14 1.0512 1.0512 0.0019 0.18% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 黄亮,王士聪 2026-01-15 1.5985 1.5985 -0.0056 -0.35% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 黄亮,王士聪 2026-01-15 1.5018 1.5018 -0.0052 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012588 南方港股通优势企业混合A 骆帅 2026-01-16 1.3346 1.3346 0.0063 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012589 南方港股通优势企业混合C 骆帅 2026-01-16 1.2917 1.2917 0.0061 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012831 南方中证新能源ETF联接A 龚涛 2026-01-16 0.7212 0.7212 0.0005 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012832 南方中证新能源ETF联接C 龚涛 2026-01-16 0.7118 0.7118 0.0004 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013197 南方兴锦利一年定开债 黄河,陶铄 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 杜才超 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 杜才超 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-平衡 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 李健,茅炜 2026-01-16 1.2440 1.2440 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 李健,茅炜 2026-01-16 1.2114 1.2114 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013257 南方通元6个月持有债券A 何康 2026-01-16 1.0220 1.0480 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013258 南方通元6个月持有债券C 何康 2026-01-16 1.0197 1.0317 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 崔蕾 2026-01-16 1.1266 1.1266 0.0062 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 崔蕾 2026-01-16 1.1117 1.1117 0.0060 0.54% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 李文良 2026-01-14 1.1176 1.1176 0.0047 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013590 南方比较优势混合A 卢玉珊 2026-01-16 1.3403 1.3403 0.0136 1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013591 南方比较优势混合C 卢玉珊 2026-01-16 1.3091 1.3091 0.0133 1.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 陶铄 2026-01-16 1.0908 1.0908 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 陶铄 2026-01-16 1.0816 1.0816 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014094 南方誉盈一年持有混合A 刘树坤 2026-01-16 1.2359 1.2359 0.0018 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014095 南方誉盈一年持有混合C 刘树坤 2026-01-16 1.2057 1.2057 0.0018 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014189 南方专精特新混合A 罗安安,雷嘉源 2026-01-16 1.1640 1.1640 0.0267 2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014190 南方专精特新混合C 罗安安,雷嘉源 2026-01-16 1.1362 1.1362 0.0261 2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 雷嘉源 2026-01-16 1.4819 1.7419 -0.0013 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-固收 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 夏晨曦,朱佳 2026-01-16 1.0871 1.0871 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 李佳亮 2026-01-16 1.1864 1.1864 -0.0051 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 李佳亮 2026-01-16 1.1755 1.1755 -0.0050 -0.42% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014613 南方固元6个月持有债券A 陶铄 债券型-混合债 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 鲁炳良 2026-01-14 1.1701 1.1701 0.0021 0.18% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 鲁炳良 2025-10-22 1.1392 1.1392 -0.0066 -0.58% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 鲁炳良 2025-10-22 1.1231 1.1231 -0.0065 -0.58% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 李文良 2026-01-14 1.0927 1.0927 0.0074 0.68% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 李文良 2026-01-14 1.0685 1.0685 0.0072 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015160 南方宝嘉混合A 林乐峰 2026-01-16 1.1594 1.1594 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015161 南方宝嘉混合C 林乐峰 2026-01-16 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 鲁炳良 2026-01-14 1.0554 1.0554 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015578 南方宝祥混合A 吴剑毅 2026-01-16 1.0563 1.0563 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015579 南方宝祥混合C 吴剑毅 2026-01-16 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015948 南方光元债券A 陶铄 2026-01-16 1.0505 1.1005 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 016013 南方碳中和股票发起A 张磊 2025-10-27 1.4481 1.4481 0.0726 5.01% 基金资料 净值查询
股票型 016014 南方碳中和股票发起C 张磊 2025-10-27 1.4308 1.4308 0.0715 5.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016109 南方振元债券发起A 黄斌斌 2026-01-16 1.1555 1.1555 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016110 南方振元债券发起C 黄斌斌 2026-01-16 1.2002 1.2002 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 夏莹莹 FOF-进取型 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 夏莹莹 FOF-进取型 基金资料 净值查询
债券型-长债 016342 南方耀元债券A 刘文良 2026-01-16 1.0179 1.0789 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 金凌志 2026-01-16 1.1473 1.1473 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 金凌志 2026-01-16 1.1330 1.1330 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 016449 南方新材料股票发起A 张磊 2026-01-16 1.3038 1.3038 -0.0070 -0.53% 基金资料 净值查询
股票型 016450 南方新材料股票发起C 张磊 2026-01-16 1.2907 1.2907 -0.0070 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 张其思 2026-01-15 2.0646 2.0646 0.0046 0.22% 基金资料 净值查询
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 张其思 2026-01-15 2.0566 2.0566 0.0046 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016492 南方均衡成长混合A 林乐峰 2026-01-16 1.3048 1.3048 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016493 南方均衡成长混合C 林乐峰 2026-01-16 1.2799 1.2799 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 卢玉珊 2026-01-16 1.4157 1.4157 0.0035 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 卢玉珊 2026-01-16 1.3875 1.3875 0.0034 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016639 南方达元债券A 李璇 2026-01-16 1.1075 1.1075 0.0038 0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016640 南方达元债券C 李璇 2026-01-16 1.0942 1.0942 0.0037 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 016676 南方君誉混合A 卢玉珊 2026-01-16 1.2840 1.2840 0.0058 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 016677 南方君誉混合C 卢玉珊 2026-01-16 1.2601 1.2601 0.0057 0.45% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 李文良 2026-01-14 1.0935 1.0935 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 李文良 2026-01-14 1.0819 1.0819 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 朱恒红 2026-01-16 1.3950 1.3950 -0.0015 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 朱恒红 2026-01-16 1.3833 1.3833 -0.0015 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 龚涛 2026-01-16 1.2194 1.2194 0.0046 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 龚涛 2026-01-16 1.2081 1.2081 0.0045 0.37% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 李文良 2026-01-14 1.0873 1.0873 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 李文良 2026-01-14 1.0758 1.0758 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017053 南方ESG纯债债券发起A 陶铄,黄河 2026-01-16 1.0741 1.0741 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 鲁炳良,汪轻舟 2026-01-14 1.0780 1.1080 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 017121 南方贤元一年持有债券A 黄斌斌 2026-01-16 1.1174 1.1174 0.0028 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 017122 南方贤元一年持有债券C 黄斌斌 2026-01-16 1.1001 1.1001 0.0028 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017244 南方前瞻动力混合A 钟贇 2026-01-16 1.5529 1.5529 0.0121 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017245 南方前瞻动力混合C 钟贇 2026-01-16 1.5253 1.5253 0.0119 0.79% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 鲁炳良 2026-01-14 1.1875 1.1875 0.0041 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017551 南方景气前瞻混合A 钟贇 2026-01-16 1.5113 1.5113 0.0140 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017552 南方景气前瞻混合C 钟贇 2026-01-16 1.4857 1.4857 0.0137 0.93% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017577 南方中证政策性金融债指数A 朱佳 2026-01-16 1.0405 1.1205 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017578 南方中证政策性金融债指数C 朱佳 2026-01-16 1.0513 1.1213 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 李文良 2026-01-14 1.0927 1.0927 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 李文良 2026-01-14 1.0806 1.0806 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 陶铄,黄河 债券型-混合一级 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 陶铄,黄河 债券型-混合一级 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 夏莹莹 2026-01-14 1.2656 1.2656 0.0018 0.14% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 夏莹莹 2026-01-14 1.2523 1.2523 0.0018 0.14% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 鲁炳良 2026-01-14 1.1909 1.1909 0.0040 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018019 南方核心科技一年持有混合A 罗安安 2026-01-16 1.5490 1.5490 0.0286 1.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018020 南方核心科技一年持有混合C 罗安安 2026-01-16 1.5256 1.5256 0.0282 1.88% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 罗文杰,朱恒红 2026-01-16 1.3922 1.3922 -0.0068 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 罗文杰,朱恒红 2026-01-16 1.3814 1.3814 -0.0068 -0.49% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 黄俊 2026-01-14 1.1422 1.1422 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 黄俊 2026-01-14 1.1300 1.1300 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-其他 018391 南方上海金ETF联接A 孙伟,龚涛 2026-01-16 2.0990 2.0990 -0.0006 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-其他 018392 南方上海金ETF联接C 孙伟,龚涛 2026-01-16 2.0836 2.0836 -0.0006 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018414 南方稳瑞90天持有债券A 王景明 2026-01-16 1.0700 1.0700 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018415 南方稳瑞90天持有债券C 王景明 2026-01-16 1.0648 1.0648 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018471 南方津享稳健添利债券A 吴冉劼 2026-01-16 1.1137 1.1137 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018472 南方津享稳健添利债券C 吴冉劼 2026-01-16 1.1053 1.1053 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 鲁炳良 2026-01-14 1.2926 1.2926 0.0034 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018665 南方宁元债券A 李璇 2026-01-16 1.0679 1.0679 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
股票型 020553 南方半导体产业股票发起A 郑晓曦 2026-01-16 2.4233 2.4233 0.1012 4.36% 基金资料 净值查询
股票型 020554 南方半导体产业股票发起C 郑晓曦 2026-01-16 2.4079 2.4079 0.1006 4.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020683 南方上证科创板100ETF联接A 朱恒红 2026-01-16 2.2491 2.2491 0.0538 2.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020684 南方上证科创板100ETF联接C 朱恒红 2026-01-16 2.2437 2.2437 0.0537 2.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 李佳亮 2026-01-16 2.1546 2.1546 -0.0389 -1.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 李佳亮 2026-01-16 2.1474 2.1474 -0.0388 -1.81% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020933 南方尊享稳健增利债券A 李轶 2026-01-16 1.0518 1.0518 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020934 南方尊享稳健增利债券C 李轶 2026-01-16 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 王士聪,张其思 2026-01-16 1.4436 1.4436 -0.0015 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 王士聪,张其思 2026-01-16 1.4017 1.4017 -0.0015 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 李佳亮 2026-01-15 1.2975 1.2975 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 李佳亮 2026-01-15 1.2932 1.2932 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 董浩 2026-01-16 1.0096 1.0296 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 董浩 2026-01-16 1.0077 1.0277 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 李佳亮 2026-01-16 2.7605 2.7605 0.0761 2.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 李佳亮 2026-01-16 2.7566 2.7566 0.0761 2.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 潘水洋 2026-01-16 1.8322 1.8322 -0.0527 -2.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 潘水洋 2026-01-16 1.8281 1.8281 -0.0526 -2.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021711 南方周期优选混合发起A 鲍宇晨 2026-01-16 1.6681 1.6681 -0.0116 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021712 南方周期优选混合发起C 鲍宇晨 2026-01-16 1.6550 1.6550 -0.0116 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 龚涛 2026-01-16 0.9666 0.9666 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 龚涛 2026-01-16 0.9644 0.9644 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021770 南方中证全指汽车指数发起A 潘水洋 2026-01-16 1.3570 1.3570 0.0094 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021771 南方中证全指汽车指数发起C 潘水洋 2026-01-16 1.3551 1.3551 0.0094 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021949 南方深证主板50ETF联接A 朱恒红 2026-01-16 1.1133 1.1133 -0.0015 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021950 南方深证主板50ETF联接C 朱恒红 2026-01-16 1.1091 1.1091 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 罗文杰,杨恺宁 2026-01-16 1.9734 1.9734 -0.0215 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 罗文杰,杨恺宁 2026-01-16 1.9685 1.9685 -0.0213 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 罗文杰,潘水洋 2026-01-16 1.1760 1.2060 -0.0107 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 罗文杰,潘水洋 2026-01-16 1.1744 1.2044 -0.0107 -0.90% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022034 南方稳信180天持有债券A 李璇,陈霜阳 2026-01-16 1.0448 1.0448 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022036 南方稳信180天持有债券C 李璇,陈霜阳 2026-01-16 1.0421 1.0421 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022434 南方中证A500ETF联接A 朱恒红 2026-01-16 1.2566 1.2646 -0.0046 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022435 南方中证A500ETF联接C 朱恒红 2026-01-16 1.2536 1.2616 -0.0047 -0.37% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 汪轻舟 2026-01-14 1.0309 1.0309 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 汪轻舟 2026-01-14 1.0286 1.0286 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 朱恒红 2026-01-16 1.2305 1.2305 -0.0022 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 朱恒红 2026-01-16 1.2302 1.2302 -0.0022 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023196 南方中证物联网主题ETF发起联接A 龚涛 2026-01-16 1.5598 1.5598 0.0159 1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023197 南方中证物联网主题ETF发起联接C 龚涛 2026-01-16 1.5578 1.5578 0.0159 1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023230 南方上证180ETF发起联接A 潘水洋,杨恺宁 2026-01-16 1.2232 1.2232 -0.0032 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023231 南方上证180ETF发起联接C 潘水洋,杨恺宁 2026-01-16 1.2207 1.2207 -0.0033 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023471 南方泽享稳健添利债券A 孙鲁闽,郑少波 2026-01-16 1.0589 1.0589 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023472 南方泽享稳健添利债券C 孙鲁闽,郑少波 2026-01-16 1.0554 1.0554 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 潘水洋,杨恺宁 2026-01-16 1.5566 1.5566 0.0236 1.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 潘水洋,杨恺宁 2026-01-16 1.5542 1.5542 0.0236 1.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024142 南方深证100ETF联接A 龚涛,赵卓雄 2026-01-16 1.2988 1.2988 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024143 南方深证100ETF联接C 龚涛,赵卓雄 2026-01-16 1.2970 1.2970 -0.0015 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 杨恺宁 2026-01-16 1.0463 1.0463 0.0082 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 杨恺宁 2026-01-16 1.0451 1.0451 0.0082 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024375 南方中证A500指数增强A 解锐 2026-01-16 1.0814 1.0814 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024376 南方中证A500指数增强C 解锐 2026-01-16 1.0798 1.0798 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 王景明 2026-01-16 1.0044 1.0044 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 王景明 2026-01-16 1.0038 1.0038 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024462 南方瑞享混合A 袁立,李锦文 2026-01-16 1.0204 1.0204 -0.0034 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024463 南方瑞享混合C 袁立,李锦文 2026-01-16 1.0168 1.0168 -0.0035 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 潘水洋 2026-01-16 1.2806 1.2806 -0.0246 -1.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 潘水洋 2026-01-16 1.2798 1.2798 -0.0245 -1.91% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024937 南方益稳稳健增利债券A 刘树坤,刘益成 2026-01-16 1.0280 1.0280 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024938 南方益稳稳健增利债券C 刘树坤,刘益成 2026-01-16 1.0266 1.0266 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025073 南方瑞景混合A 雷嘉源 2026-01-16 1.0397 1.0397 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025074 南方瑞景混合C 雷嘉源 2026-01-16 1.0376 1.0376 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025105 南方上证科创板人工智能指数发起A 李佳亮 2026-01-16 1.0834 1.0834 0.0044 0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025106 南方上证科创板人工智能指数发起C 李佳亮 2026-01-16 1.0828 1.0828 0.0045 0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025107 南方中证全指电子行业指数A 杨恺宁 2026-01-16 1.0317 1.0317 0.0146 1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025108 南方中证全指电子行业指数C 杨恺宁 2026-01-16 1.0314 1.0314 0.0146 1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025503 南方中证港股通科技ETF发起联接A 罗文杰,高兴坤 2026-01-16 0.8967 0.8967 -0.0019 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025504 南方中证港股通科技ETF发起联接C 罗文杰,高兴坤 2026-01-16 0.8962 0.8962 -0.0018 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 何典鸿,高兴坤 2026-01-16 1.3279 1.3279 -0.0215 -1.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 何典鸿,高兴坤 2026-01-16 1.3273 1.3273 -0.0216 -1.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 龚涛 2026-01-16 1.0259 1.0259 0.0072 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 龚涛 2026-01-16 1.0258 1.0258 0.0072 0.71% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 戴明洋 FOF-均衡型 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 戴明洋 FOF-均衡型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026181 南方惠益稳健添利债券A 陶铄,刘盈杏 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026182 南方惠益稳健添利债券C 陶铄,刘盈杏 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
固定收益 150049 南方消费收益 杜冬松、蒋秋洁 固定收益 基金资料 净值查询
其他创新 150050 南方消费进取 杜冬松、蒋秋洁 其他创新 基金资料 净值查询
固定收益 150293 南方中证高铁产业指数分级A 雷俊 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150294 南方中证高铁产业指数分级B 雷俊 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150295 南方中证国有企业改革分级A 雷俊 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150296 南方中证国有企业改革分级B 雷俊 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150297 南方中证互联网指数分级A 柯晓 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150298 南方中证互联网指数分级B 柯晓 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-股票 159126 南方中证港股通50ETF 张其思,王鑫 2026-01-16 1.0082 1.0082 -0.0032 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159127 南方中证港股通高股息投资ETF 张其思,叶震南 2026-01-16 0.9226 0.9226 -0.0094 -1.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159147 南方中证电池主题ETF 李佳亮 2026-01-16 1.0012 1.0012 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159212 南方深证100ETF 龚涛,赵卓雄 2026-01-16 1.4268 1.4268 -0.0017 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159232 南方中证全指自由现金流ETF 潘水洋 2026-01-16 1.2902 1.3002 -0.0095 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159258 南方中证机器人ETF 潘水洋 2026-01-16 1.2360 1.2360 0.0247 2.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159269 南方中证港股通科技ETF 罗文杰,高兴坤 2026-01-16 1.0808 1.0808 -0.0024 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159270 南方创业板中盘200ETF 赵卓雄,何典鸿 2026-01-16 1.2650 1.2650 -0.0096 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159283 南方中证通用航空主题ETF 何典鸿,高兴坤 2026-01-16 1.3118 1.3118 -0.0231 -1.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159297 南方国证港股通创新药ETF 张其思,叶震南 2026-01-16 0.8800 0.8800 -0.0029 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159325 南方中证半导体行业精选ETF 赵卓雄,何典鸿 2026-01-16 1.7253 1.7253 0.0502 2.91% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 罗文杰,潘水洋 2026-01-15 0.9255 0.9255 -0.0121 -1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159352 南方中证A500ETF 朱恒红 2026-01-16 1.2955 1.3065 -0.0050 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159382 南方创业板人工智能ETF 潘水洋 2026-01-16 2.3253 2.3253 -0.0468 -2.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159511 南方中证通信服务ETF 李佳亮 2026-01-16 2.0119 2.0119 -0.0385 -1.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159531 南方中证2000ETF 李佳亮 2026-01-16 1.4982 1.4982 0.0008 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159578 南方深证主板50ETF 朱恒红 2026-01-16 1.2143 1.2143 -0.0017 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 李佳亮 2026-01-16 1.0388 1.0778 -0.0047 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 罗文杰,朱恒红 2026-01-16 1.2641 1.2641 -0.0064 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 朱恒红 2026-01-16 1.0936 1.0936 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159662 南方国证交通运输行业ETF 崔蕾 2026-01-16 1.0364 1.0364 -0.0099 -0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159689 南方中证主要消费ETF 李佳亮 2026-01-16 0.7397 0.7397 -0.0088 -1.18% 基金资料 净值查询
指数型-固收 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 董浩,陈皓松 2026-01-16 99.7943 0.9979 0.0167 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 罗文杰 2026-01-16 1.4776 0.7388 -0.0037 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159780 南方中证科创创业50ETF 崔蕾 2026-01-16 0.9697 0.9697 0.0056 0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159858 南方中证创新药产业ETF 罗文杰 2026-01-16 0.7002 0.7002 -0.0055 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159903 南方深证成份ETF 柯晓 2026-01-16 1.7313 1.2775 -0.0031 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159925 南方沪深300ETF 杨德龙、罗文杰 2026-01-16 4.7624 2.1903 -0.0171 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159948 南方创业板ETF 孙伟 2026-01-16 3.7084 1.8223 -0.0077 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159954 南方恒生中国企业ETF 罗文杰,孙伟 2026-01-16 1.0550 1.0550 -0.0058 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159984 南方粤港澳大湾区ETF 崔蕾 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160105 南方积极配置混合(LOF) 蔡望鹏 2026-01-16 1.3933 3.7939 0.0028 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160106 南方高增长混合(LOF) 张原 2026-01-16 1.7045 4.8775 0.0018 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 罗文杰 2026-01-16 2.3034 2.4034 0.0025 0.11% 基金资料 净值查询
QDII-指数 160121 南方金砖四国指数(QDII) 黄亮 QDII-指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 160123 南方中债10年期国债A 孟飞 债券型-长债 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 160125 南方香港优选股票 黄亮 2026-01-15 1.8802 1.9702 -0.0080 -0.42% 基金资料 净值查询
股票型 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 杜冬松、蒋秋洁 2026-01-16 0.8507 0.8507 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 160128 南方金利定开债券A 李璇 2026-01-16 1.0200 1.7900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 160129 南方金利定开债券C 李璇 2026-01-16 1.0180 1.7470 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 160130 南方永利1年定开债A 韩亚庆 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 160131 南方聚利1年定开债A 何康 债券型-长债 基金资料 净值查询
定开债券 160132 南方永利1年定开债C 韩亚庆 定开债券 基金资料 净值查询
股票型 160133 南方天元新产业股票(LOF) 蒋朋宸 2026-01-16 4.3382 4.3382 0.0248 0.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 160134 南方聚利1年定开债C 何康 债券型-长债 基金资料 净值查询
指数型-股票 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 雷俊 2026-01-16 1.0818 1.0818 -0.0111 -1.02% 基金资料 净值查询
股票指数 160136 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 雷俊 股票指数 基金资料 净值查询
指数型-股票 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 柯晓 2026-01-16 1.7061 1.7061 -0.0206 -1.19% 基金资料 净值查询
QDII-指数 160138 南方恒生中国企业精明指数A 黄亮 QDII-指数 基金资料 净值查询
QDII-指数 160139 南方恒生中国企业精明指数C 黄亮 QDII-指数 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 160140 南方道琼斯美国精选A 黄亮 2026-01-15 1.3225 1.3425 0.0040 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 160141 南方道琼斯美国精选C 黄亮 2026-01-15 1.2832 1.3032 0.0038 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160142 南方优势产业(LOF) 蒋秋洁,李璇 2026-01-16 1.2746 1.2746 0.0015 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160143 南方创业板2年定期开放混合 应帅 2026-01-16 1.4757 1.4757 0.0279 1.93% 基金资料 净值查询
Reits 180305 南方顺丰物流REIT 唐潇,徐文妹,许炜 Reits 基金资料 净值查询
Reits 180901 南方润泽科技数据中心REIT 胡阔,冯达,王雪 Reits 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202001 南方稳健成长混合 应帅 2026-01-16 2.4774 4.5124 0.0182 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202002 南方稳健成长贰号混合 应帅 2026-01-16 0.4960 3.1818 0.0038 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202003 南方绩优成长混合A 张原、史博 2026-01-16 1.0997 3.7894 0.0064 0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202005 南方成份精选混合A 陈键 2026-01-16 0.6323 2.0249 -0.0050 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202007 南方隆元产业主题混合 彭砚 2026-01-16 1.0145 1.5255 0.0055 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202009 南方盛元红利混合 张旭 2026-01-16 1.2137 2.1772 0.0035 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202011 南方优选价值混合A 谈建强 2026-01-16 1.2454 3.7784 0.0024 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 202015 南方沪深300ETF联接A 杨德龙、罗文杰 2026-01-16 1.6046 2.1956 -0.0056 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 202017 南方深证成份ETF联接A 柯晓 2026-01-16 1.3105 1.3105 -0.0022 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202019 南方策略优化混合 杨德龙、罗文杰 2026-01-16 2.3513 2.3713 0.0238 1.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 202021 南方小康ETF联接A 柯晓 2026-01-16 2.0424 2.0624 -0.0112 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 202023 南方优选成长混合A 谈建强 2026-01-16 5.2040 5.2040 0.0485 0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 202025 南方上证380ETF联接A 杨德龙、柯晓 2026-01-16 2.4647 2.4647 0.0069 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202027 南方高端装备混合A 杜冬松 2026-01-16 3.8954 4.7504 0.1125 2.97% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 202101 南方宝元债券A 蒋朋宸、应帅 2026-01-16 2.8378 4.3398 -0.0008 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 202102 南方多利增强债券C 李璇 2026-01-16 1.2077 2.0440 0.0054 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 202103 南方多利增强债券A 李璇 2026-01-16 1.2089 2.1008 0.0055 0.46% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 202105 南方广利回报债券A/B 韩亚庆 2026-01-16 2.0930 2.4250 0.0221 1.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 202107 南方广利回报债券C 韩亚庆 2026-01-16 2.1341 2.3511 0.0225 1.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 202108 南方润元纯债债券A/B 孟飞 2026-01-16 1.2953 1.6633 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 202110 南方润元纯债债券C 孟飞 2026-01-16 1.2430 1.5878 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
保本型 202202 南方避险增值混合 孙鲁闽 保本型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 202212 南方平衡配置混合 孙鲁闽 2026-01-16 3.2756 3.3966 0.0485 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 202213 南方核心竞争混合 陈键、孟飞 2026-01-16 2.8547 3.4935 0.0169 0.60% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 202302 南方现金增利货币B 韩亚庆、夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 202307 南方收益宝货币A 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 黄亮 2026-01-15 1.0129 1.1539 0.0025 0.25% 基金资料 净值查询
QDII-商品 501018 南方原油A 黄亮 2026-01-15 1.1368 1.1368 -0.0263 -2.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 史博 2026-01-16 2.0501 2.4701 0.0090 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 罗文杰 2026-01-16 1.2622 1.2622 -0.0041 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 506000 南方科创板3年定开混合 茅炜,王博 2026-01-16 1.2673 1.3023 0.0369 3.00% 基金资料 净值查询
Reits 508060 南方万国数据中心REIT 吴琼,张文全,周洪宇 Reits 基金资料 净值查询
指数型-股票 510160 中证南方小康产业指数ETF 柯晓 2026-01-16 0.9548 2.3755 -0.0055 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510290 南方上证380ETF 杨德龙、柯晓 2026-01-16 2.6613 2.6613 0.0079 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510500 南方中证500ETF 罗文杰 2026-01-16 8.3104 2.7454 -0.0525 -0.63% 基金资料 净值查询
指数型-固收 511070 南方上证基准做市公司债ETF 董浩 2026-01-16 100.8437 1.0084 0.0204 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511810 南方理财金交易型货币H 夏晨曦 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512100 南方中证1000ETF 周豪 2026-01-16 3.3385 1.2339 -0.0031 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 罗文杰 2026-01-16 1.5191 1.8091 -0.0040 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512200 南方中证房地产ETF 罗文杰 2026-01-16 1.5107 0.5409 -0.0143 -0.94% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512300 南方中证500医药卫生ETF 罗文杰 ETF-场内 基金资料 净值查询
ETF-场内 512310 南方中证500工业ETF 雷俊 ETF-场内 基金资料 净值查询
指数型-股票 512330 南方中证500信息技术ETF 雷俊 2026-01-16 1.6982 1.6982 0.0442 2.60% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512340 南方中证500原材料ETF 雷俊 ETF-场内 基金资料 净值查询
指数型-股票 512400 南方中证申万有色金属ETF 周豪 2026-01-16 2.1708 2.1958 -0.0204 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512700 南方中证银行ETF 孙伟 2026-01-16 1.5414 1.7604 -0.0170 -1.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512900 南方中证全指证券公司ETF 2026-01-16 1.1935 1.1935 -0.0099 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513600 南方恒指ETF 杨德龙、雷俊、罗文杰 2026-01-16 3.0647 1.6128 -0.0103 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513650 南方标普500ETF(QDII) 李佳亮 2026-01-15 1.7520 1.7520 0.0031 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 崔蕾 2026-01-16 1.7326 1.7626 -0.0073 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515450 南方红利低波50ETF 崔蕾 2026-01-16 1.3891 1.8191 -0.0058 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516160 南方中证新能源ETF 龚涛 2026-01-16 3.0356 0.9384 0.0022 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 张其思 2026-01-16 0.9683 0.9683 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520650 南方中证港股通互联网ETF 张其思,王鑫 2026-01-16 0.9622 0.9622 -0.0073 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 罗文杰,潘水洋 2026-01-16 1.0313 1.0663 -0.0100 -0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 530580 南方上证180ETF 潘水洋,杨恺宁 2026-01-16 1.2151 1.2151 -0.0034 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560100 南方中证500增强策略ETF 崔蕾 2026-01-16 1.3540 1.3540 0.0043 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 李佳亮 2026-01-16 1.1489 1.1489 0.0079 0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560180 南方沪深300ESG基准ETF 李佳亮,朱恒红 2026-01-16 1.2007 1.2007 -0.0036 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560380 南方中证A100ETF 龚涛 2026-01-16 1.2707 1.2707 -0.0043 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 龚涛 2026-01-16 1.0810 1.0810 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588160 南方上证科创板新材料ETF 龚涛 2026-01-16 1.0142 1.0142 0.0273 2.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589230 南方上证科创板人工智能ETF 李佳亮 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 589660 南方上证科创板综合ETF 潘水洋,杨恺宁 2026-01-16 1.4856 1.4856 0.0237 1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589700 南方上证科创板成长ETF 杨恺宁 2026-01-16 1.8344 1.8344 0.0200 1.10% 基金资料 净值查询
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