| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 202009 | 南方盛元红利 | 张旭 | 2021-05-12 | 1.4450 | 2.1320 | 0.0090 | 0.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004429 | 南方文旅混合 | 蒋秋洁 | 2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0051 | 0.3591% | 基金资料 净值查询 |
| 011385 | 南方远见回报股票C | 李锦文 | 2021-05-07 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004517 | 南方安康混合 | 李振兴 | 2021-05-12 | 1.1182 | 1.3612 | 0.0013 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001988 | 南方纯元A | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.0372 | 1.1643 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 柯晓 | 2020-11-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0002 | 0.0192% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 李锦文 | 2021-05-12 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0125 | 1.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004556 | 南方和元C | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.0090 | 1.1610 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512700 | 南方中证银行ETF | 孙伟 | 2021-04-02 | 1.3014 | 1.4014 | -0.0160 | -1.2145% | 基金资料 净值查询 |
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| 联接基金 | 202025 | 南方上证380联接 | 杨德龙、柯晓 | 2021-05-12 | 1.8132 | 1.8132 | 0.0108 | 0.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 202021 | 南方小康产业联接 | 柯晓 | 2021-05-12 | 1.5469 | 1.5669 | 0.0044 | 0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 刘文良 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| ETF-场内 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 2021-04-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0015 | 0.1447% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001421 | 南方量化 | 雷俊 | 2021-05-12 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0110 | 0.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005393 | 南方卓利定开债发起式A | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 000022 | 南方中票A | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0002 | -0.0171% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002851 | 南方品质混合 | 李振兴 | 2021-05-12 | 2.2840 | 2.2840 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006151 | 南方交元债券 | 杜才超,郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.0488 | 1.1048 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004703 | 南方兴盛混合 | 李振兴 | 2021-05-12 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0020 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 007491 | 南方信息创新混合C | 茅炜,郑晓曦 | 2021-05-12 | 1.9023 | 1.9023 | 0.0189 | 1.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 1.1289 | 1.1489 | -0.0029 | -0.2562% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0043 | -0.3802% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2021-05-12 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0174 | 1.7100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202110 | 南方润元C | 孟飞 | 2021-05-12 | 1.3531 | 1.3831 | 0.0002 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 张原 | 2021-05-12 | 1.6400 | 1.8350 | 0.0170 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202101 | 南方宝元债券 | 蒋朋宸、应帅 | 2021-05-12 | 2.5240 | 3.9840 | 0.0045 | 0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000997 | 南方双元A | 何康 | 2021-05-12 | 1.2530 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006031 | 南方昌元C | 郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.4412 | 1.4412 | 0.0076 | 0.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006517 | 南方吉元短债A | 何康 | 2021-05-12 | 1.0220 | 1.0800 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001570 | 南方利安A | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0020 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007440 | 南方旭元债券A | 杜才超,刘文良 | 2021-05-12 | 1.0253 | 1.0453 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202005 | 南方成份精选 | 陈键 | 2021-05-12 | 1.0074 | 2.3776 | 0.0016 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 1.1004 | 1.1204 | -0.0028 | -0.2538% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 林乐峰 | 2021-05-12 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0014 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512100 | 南方中证1000ETF | 周豪 | 2021-04-02 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0036 | 0.4004% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008761 | 南方骏元中短利率债 | 黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0175 | 1.0255 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0166 | 1.0216 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004181 | 南方宏元债券C | 李璇 | 2021-05-12 | 1.1582 | 1.1972 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000687 | 南方薪金宝 | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 0.1445 | 0.1445 | -0.0001 | -0.0692% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202103 | 南方多利增强债券A | 李璇 | 2021-05-12 | 1.1124 | 1.8413 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005470 | 南方乾利定开债 | 金凌志,黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0131 | 1.1401 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002218 | 南方弘利A | 刘文良,陶铄 | 2021-05-12 | 1.1583 | 1.2183 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 罗文杰,孙伟 | 2021-04-02 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0008 | 0.0772% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-08-21 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0056 | 0.4705% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002160 | 南方驱动混合 | 应帅 | 2021-05-12 | 3.1920 | 3.1920 | 0.0500 | 1.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004446 | 南方荣年A | 李璇 | 2021-05-12 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160129 | 南方金利C | 李璇 | 2021-05-12 | 1.0190 | 1.5590 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0002 | 0.0190% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004625 | 南方高元债发起A | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0031 | 0.2640% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.0337 | 1.0627 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 黄亮 | 2021-04-01 | 1.0754 | 1.0954 | 0.0195 | 1.8468% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011384 | 南方远见回报股票A | 李锦文 | 2021-05-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159948 | 南方创业板ETF | 孙伟 | 2021-04-02 | 3.0146 | 1.4814 | 0.0388 | 1.3039% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 李璇,刘文良 | 2021-05-12 | 1.0081 | 1.1553 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004555 | 南方和元A | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.0090 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009059 | 南方沪深300增强A | 李振兴 | 2021-05-12 | 1.4327 | 1.4327 | 0.0053 | 0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 0.3326 | 0.3326 | 0.0086 | 2.6543% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 009572 | 南方养老2040三年持有混合(FOF) | 鲁炳良 | 2021-03-31 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0054 | -0.5162% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511810 | 南方理财金交易型货币H | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 史博 | 2021-05-12 | 1.1713 | 1.5913 | 0.0060 | 0.5100% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 崔蕾 | 2021-04-02 | 1.3804 | 1.3804 | 0.0085 | 0.6196% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 李健,陈乐 | 2021-05-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005476 | 南方涪利定开债 | 何康 | 2021-05-12 | 1.1420 | 1.1620 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0026 | -0.2735% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001183 | 南方利淘 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0050 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 崔蕾 | 2021-05-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0019 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009647 | 南方核心成长混合C | 罗安安 | 2021-05-12 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0110 | 1.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003939 | 南方荣尊定开混合C | 李璇 | 2021-05-12 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 0.1721 | 0.1750 | -0.0001 | -0.0581% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0013 | -0.1204% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005461 | 南方希元转债 | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.5566 | 1.5566 | 0.0073 | 0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 李璇 | 2020-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0060 | 0.5141% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 李佳亮 | 2021-05-12 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0090 | 0.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007150 | 南方初元中短债C | 黄斌斌,李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202108 | 南方润元A | 孟飞 | 2021-05-12 | 1.4009 | 1.4309 | 0.0002 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008265 | 南方ESG股票C | 章晖 | 2021-05-12 | 1.7106 | 1.7106 | 0.0213 | 1.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0368 | 2.5657% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005123 | 南方优享分红混合 | 李振兴 | 2021-05-12 | 1.1446 | 1.5946 | 0.0028 | 0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009615 | 南方0-2年国开债A | 夏晨曦 | 2021-05-12 | 1.0189 | 1.0239 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004447 | 南方荣年C | 李璇 | 2021-05-12 | 1.3211 | 1.3211 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003473 | 南方天天利A | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 茅炜,王博 | 2021-05-12 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0052 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001536 | 南方君选 | 茅炜 | 2021-05-12 | 1.5310 | 1.8190 | 0.0070 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0062 | 0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 蒋秋洁,李璇 | 2021-05-12 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002293 | 南方益和保本 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 2.2276 | 2.2276 | 0.0159 | 0.7200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005769 | 南方共享经济混合 | 骆帅 | 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0012 | -0.0884% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005555 | 南方H股联接C | 罗文杰,孙伟 | 2021-05-12 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0073 | 0.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006183 | 南方泽元 | 杜才超,郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.0358 | 1.1066 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0022 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004357 | 南方智慧混合 | 史博 | 2021-05-12 | 2.6821 | 2.6821 | 0.0339 | 1.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007661 | 南方养老2030三年(FOF) | 鲁炳良 | 2021-03-31 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0074 | -0.5839% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003938 | 南方荣尊定开混合A | 李璇 | 2021-05-12 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0007 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007706 | 南方聪元债券A | 黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0268 | 1.0571 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010592 | 南方医药创新股票A | 王峥娇 | 2021-05-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 李振兴 | 2021-05-12 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003477 | 南方睿见混合 | 2019-12-20 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.0887% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 202307 | 南方收益宝货币 | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010887 | 南方消费升级混合A | 萧嘉倩 | 2021-05-12 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0060 | 0.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003295 | 南方安裕养老混合 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.1450 | 1.3616 | 0.0012 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-06-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0005 | 0.0499% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 202202 | 南方避险增值 | 孙鲁闽 | 2019-05-30 | 3.5067 | 4.2657 | 0.0002 | 0.0057% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000561 | 南方启元A | 孟飞 | 2021-05-12 | 1.1450 | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 蒋秋洁 | 2021-05-12 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0093 | 0.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 李振兴 | 2021-05-12 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 柯晓,夏莹莹 | 2021-04-01 | 1.3546 | 1.3546 | 0.0027 | 0.1997% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006913 | 南方华元A | 郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.0204 | 1.0749 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 崔蕾 | 2021-04-02 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0110 | 0.9116% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005554 | 南方H股联接A | 孙伟,罗文杰 | 2021-05-12 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0075 | 0.8100% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 0.1436 | 0.1436 | -0.0001 | -0.0696% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008771 | 南方昭元债券A | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.0148 | 1.0328 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 蒋秋洁 | 2021-05-12 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0093 | 0.7700% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 龚涛 | 2021-04-02 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0008 | 0.0949% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 黄俊 | 2021-03-31 | 1.5393 | 1.5393 | -0.0072 | -0.4656% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006915 | 南方亨元债券A | 黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0365 | 1.0767 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005397 | 南方安养混合 | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.1301 | 1.2601 | 0.0022 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010881 | 南方宝顺混合A | 陈乐 | 2021-05-07 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160132 | 南方永利C | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1040 | 1.5630 | 0.0030 | 0.2725% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001567 | 南方利达C | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.3590 | 1.4690 | 0.0020 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202212 | 南方保本 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 2.7302 | 2.8497 | 0.0180 | 0.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000955 | 南方产业活力 | 张旭 | 2021-05-12 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0150 | 0.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003937 | 南方和利C | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0005 | -0.0463% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000356 | 南方丰元C | 何康 | 2021-05-12 | 1.2379 | 1.4582 | 0.0006 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 000023 | 南方中票C | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0002 | -0.0173% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 孙伟 | 2021-05-12 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0089 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011217 | 南方优质企业混合C | 应帅 | 2021-05-07 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005742 | 南方成安优选混合 | 章晖 | 2021-05-12 | 2.2939 | 2.2939 | 0.0283 | 1.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001053 | 南方创新经济 | 杜冬松 | 2021-05-12 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0310 | 1.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007161 | 南方恒庆一年定开债A | 郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.0195 | 1.0507 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 章晖 | 2021-05-12 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0111 | 1.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160134 | 南方聚利C | 何康 | 2021-05-12 | 1.0300 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0023 | 0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150050 | 南方消费进取 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 2.2880 | 8.7330 | -0.0090 | -0.3918% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 黄亮 | 2021-04-01 | 1.0608 | 1.0808 | 0.0192 | 1.8433% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 蔡青 | 2021-04-01 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0740 | 2.9887% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202213 | 南方安心 | 陈键、孟飞 | 2021-05-12 | 2.0449 | 2.6443 | 0.0126 | 0.6200% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 202801 | 南方全球精选 | 黄亮 | 2021-04-01 | 1.2370 | 1.3120 | 0.0160 | 1.3104% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003332 | 南方荣发混合 | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0040 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008513 | 南方宝丰混合A | 孙鲁闽,林乐峰 | 2021-05-12 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0013 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003064 | 南方荣欢混合 | 陶铄 | 2021-05-12 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0010 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 史博 | 2021-05-12 | 1.9912 | 1.9912 | 0.0264 | 1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0180 | 1.0230 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 夏莹莹 | 2021-03-31 | 1.4892 | 1.4892 | -0.0060 | -0.4013% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006921 | 南方智诚混合 | 史博 | 2021-05-12 | 1.9215 | 1.9215 | 0.0268 | 1.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010300 | 南方产业升级混合C | 应帅 | 2021-05-12 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0162 | 1.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003406 | 南方多元债券 | 李璇 | 2021-05-12 | 1.3567 | 1.3887 | 0.0004 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007510 | 南方泰元债券A | 杜才超 | 2021-05-12 | 1.0563 | 1.0663 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 柯晓 | 2021-05-12 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0050 | 0.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 崔蕾 | 2021-05-12 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0035 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 罗文杰 | 2021-04-02 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0186 | 1.1318% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000527 | 南方新优享 | 史博 | 2021-05-12 | 5.2190 | 5.2190 | 0.0590 | 1.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202001 | 南方稳健成长 | 应帅 | 2021-05-12 | 2.3686 | 4.3436 | 0.0304 | 1.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 2021-05-12 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0013 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0109 | 0.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010299 | 南方产业升级混合A | 应帅 | 2021-05-12 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0163 | 1.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202027 | 南方高端装备混合 | 杜冬松 | 2021-05-12 | 3.2730 | 3.6480 | 0.0170 | 0.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2021-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 000326 | 南方顺达 | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.6821 | 1.9311 | 0.0095 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159903 | 南方深成ETF | 柯晓 | 2021-04-02 | 1.6036 | 1.1832 | 0.0162 | 1.0205% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202107 | 南方广利债券C | 韩亚庆 | 2021-05-12 | 1.6050 | 1.8000 | 0.0030 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 罗文杰 | 2021-05-12 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0028 | -0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006518 | 南方吉元短债C | 何康 | 2021-05-12 | 1.0116 | 1.0696 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009060 | 南方沪深300增强C | 李振兴 | 2021-05-12 | 1.4267 | 1.4267 | 0.0053 | 0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001505 | 南方利众C | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.5300 | 1.5800 | 0.0020 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006914 | 南方华元C | 郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.0483 | 1.0683 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510500 | 南方中证500ETF | 罗文杰 | 2021-04-02 | 7.0160 | 1.9668 | 0.0162 | 0.2314% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007790 | 南方梦元短债A | 李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 彭砚 | 2021-05-12 | 1.0620 | 1.5730 | 0.0080 | 0.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004706 | 南方祥元债券C | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.1000 | 1.1780 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512300 | 中证500医药卫生ETF | 罗文杰 | 2020-12-23 | 1.6035 | 1.6035 | -0.0074 | -0.4594% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 黄亮 | 2021-04-01 | 1.7061 | 1.7961 | 0.0100 | 0.5896% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 黄俊 | 2021-03-31 | 1.5541 | 1.5541 | -0.0073 | -0.4675% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160105 | 南方积极配置 | 蔡望鹏 | 2021-05-12 | 1.1715 | 3.4481 | 0.0040 | 0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001772 | 南方消费活力 | 蒋秋洁,吴剑毅,史博 | 2018-11-28 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 陈乐 | 2021-05-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0028 | 0.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001696 | 南方智造股票 | 应帅 | 2021-05-12 | 1.7230 | 1.9280 | 0.0120 | 0.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 崔蕾 | 2021-05-12 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0019 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 郑迎迎,黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0854 | 1.1354 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010882 | 南方宝顺混合C | 陈乐 | 2021-05-07 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202023 | 南方优选成长 | 谈建强 | 2021-05-12 | 4.9130 | 4.9130 | 0.0100 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007341 | 南方科技创新混合C | 茅炜 | 2021-05-12 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0138 | 0.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 160119 | 南方中证500ETF联接 | 罗文杰 | 2021-05-12 | 1.7013 | 1.8013 | 0.0142 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 罗文杰 | 2021-05-12 | 1.7279 | 1.7279 | 0.0092 | 0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007791 | 南方梦元短债C | 李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005729 | 南方人工智能混合 | 罗安安 | 2021-05-12 | 2.2836 | 2.2836 | 0.0310 | 1.3800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 罗安安 | 2021-05-07 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513600 | 南方恒生ETF | 杨德龙、雷俊、罗文杰 | 2021-04-02 | 2.7354 | 1.4187 | 0.0020 | 0.0732% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007511 | 南方泰元债券C | 杜才超 | 2021-05-12 | 1.0486 | 1.0586 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007340 | 南方科技创新混合A | 茅炜 | 2021-05-12 | 2.2783 | 2.2783 | 0.0140 | 0.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 应帅 | 2021-05-12 | 0.5792 | 3.1057 | 0.0075 | 1.3100% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 黄亮 | 2020-09-18 | 1.2720 | 1.2920 | -0.0080 | -0.6250% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006742 | 南方臻元债券 | 何康 | 2021-05-12 | 1.0336 | 1.0736 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001667 | 南方转型混合 | 张旭 | 2021-05-12 | 1.8870 | 1.8870 | 0.0130 | 0.6900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 雷俊 | 2021-04-19 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0243 | 2.3800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003956 | 南方教育股票 | 张原 | 2021-05-12 | 1.9084 | 1.9084 | 0.0162 | 0.8600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 何康 | 2021-05-12 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000493 | 南方现金通货币A | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 茅炜,王博 | 2021-05-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0094 | 0.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007416 | 南方致远混合C | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0024 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001503 | 南方利鑫C | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0040 | 0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 黄俊 | 2021-03-31 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0023 | -0.1965% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0108 | 0.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202105 | 南方广利债券A/B | 韩亚庆 | 2021-05-12 | 1.5940 | 1.8510 | 0.0030 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010593 | 南方医药创新股票C | 王峥娇 | 2021-05-07 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 雷俊 | 2021-05-12 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005741 | 南方君信混合 | 茅炜 | 2021-05-12 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0094 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF) | 黄俊 | 2021-03-31 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0040 | -0.3816% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002015 | 南方荣光A | 韩亚庆 | 2021-05-12 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0020 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000998 | 南方双元C | 何康 | 2021-05-12 | 1.2290 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 2021-05-12 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0012 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 章晖 | 2021-05-12 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0111 | 1.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000495 | 南方现金通货币C | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0042 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 蒋秋洁 | 2021-05-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0069 | 0.6900% | 基金资料 净值查询 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 陈乐 | 2021-05-07 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 李璇 | 2021-05-12 | 1.0620 | 1.3900 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 008057 | 南方上证50增强C | 李佳亮 | 2021-05-12 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0113 | 0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 柯晓,夏莹莹 | 2021-04-01 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0026 | 0.1964% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 周豪 | 2021-05-12 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0051 | 0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002931 | 南方荣毅 | 陶铄 | 2018-12-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.0948% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010133 | 南方创新成长混合C | 罗安安 | 2021-05-12 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0109 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 史博 | 2021-05-12 | 1.9204 | 1.9204 | 0.0253 | 1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 孙伟 | 2021-05-12 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0063 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000719 | 南方现金通E | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 李璇 | 2021-05-12 | 1.0139 | 1.0778 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010879 | 南方宝升混合A | 黄春逢 | 2021-05-12 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004648 | 南方安睿混合 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.1251 | 1.3111 | 0.0022 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002219 | 南方弘利C | 刘文良,陶铄 | 2021-05-12 | 1.1583 | 1.2183 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005394 | 南方卓利定开债发起式C | 金凌志 | 2018-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006030 | 南方昌元转债A | 郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.4583 | 1.4583 | 0.0077 | 0.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 黄俊 | 2021-03-31 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0023 | -0.1980% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007441 | 南方旭元债券C | 杜才超,刘文良 | 2021-05-12 | 1.0253 | 1.0453 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 202302 | 南方现金增利货币B | 韩亚庆、夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0011 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.0090% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000563 | 南方通利A | 何康 | 2021-05-12 | 1.1223 | 1.4372 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160130 | 南方永利A | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1280 | 1.5940 | 0.0040 | 0.3559% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 董浩,夏晨曦 | 2021-05-12 | 1.0491 | 1.0921 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 孙伟 | 2021-05-12 | 1.4483 | 1.4483 | 0.0183 | 1.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001113 | 南方大数据100 | 雷俊 | 2021-05-12 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0104 | 1.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000554 | 中国梦基金 | 彭砚 | 2021-05-12 | 2.0830 | 2.0830 | 0.0070 | 0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007734 | 南方智锐混合C | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.6456 | 1.7156 | 0.0107 | 0.6500% | 基金资料 净值查询 |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 刘文良 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 002850 | 南方甑智混合 | 刘文良,赵凤学 | 2021-03-25 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0002 | 0.0186% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007415 | 南方致远混合A | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0024 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003161 | 南方安泰养老混合 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.1264 | 1.4024 | 0.0014 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 金凌志 | 2021-05-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007656 | 南方定元中短债C | 李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0374 | 1.0474 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159925 | 南方开元沪深300ETF | 杨德龙、罗文杰 | 2021-04-02 | 2.4203 | 2.1219 | 0.0239 | 0.9973% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004971 | 南方天天宝货币B | 夏晨曦,董浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 160131 | 南方聚利A | 何康 | 2021-05-12 | 1.0380 | 1.4210 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160106 | 南方高增长 | 张原 | 2021-05-12 | 1.5056 | 4.4316 | 0.0115 | 0.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001420 | 南方大数据300A | 雷俊 | 2021-05-12 | 1.5159 | 1.5159 | 0.0063 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006149 | 南方赢元 | 何康 | 2021-05-12 | 1.0763 | 1.1379 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202003 | 南方绩优成长 | 张原、史博 | 2021-05-12 | 1.5300 | 3.7627 | 0.0090 | 0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 011698 | 南方均衡回报混合A | 林乐峰 | 2021-05-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0025 | -0.2648% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0042 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007567 | 南方恒新39个月A | 何康 | 2021-05-07 | 1.0332 | 1.0772 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 李健,陈乐 | 2021-05-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001181 | 南方改革机遇 | 陈键 | 2021-05-12 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0100 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2021-04-01 | 0.1678 | 0.1707 | -0.0001 | -0.0596% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008122 | 南方皓元短债A | 李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 陈乐 | 2021-05-12 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0033 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 罗文杰 | 2021-04-02 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0015 | 0.1411% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0013 | -0.1211% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008361 | 南方招利一年债券 | 刘文良 | 2021-05-07 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002324 | 南方日添益A | 夏晨曦,董浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 杜才超,刘文良 | 2021-05-12 | 1.0092 | 1.0302 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2021-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003337 | 南方颐元债券发起式A | 陶铄 | 2021-05-12 | 1.0981 | 1.1644 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 周豪 | 2021-05-12 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0052 | 0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003776 | 南方宣利定开债A | 陶铄 | 2021-05-12 | 1.0356 | 1.1856 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001426 | 南方大数据300C | 雷俊 | 2021-05-12 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0062 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202102 | 南方多利增强债券C | 李璇 | 2021-05-12 | 1.1102 | 1.8010 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 史博 | 2021-05-12 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0036 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007490 | 南方信息创新混合A | 茅炜,郑晓曦 | 2021-05-12 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0192 | 1.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 金凌志,黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0141 | 1.1403 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008226 | 南方远利3个月定开债 | 王啸 | 2021-05-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 011701 | 南方均衡回报混合C | 林乐峰 | 2021-05-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 011216 | 南方优质企业混合A | 应帅 | 2021-05-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 魏萌 | 2021-05-12 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003936 | 南方和利A | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0005 | -0.0460% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003474 | 南方天天利B | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 联接基金 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 杨德龙、罗文杰 | 2021-05-12 | 2.0347 | 2.1947 | 0.0085 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 孙伟 | 2021-05-12 | 1.3985 | 1.3985 | 0.0064 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 008056 | 南方上证50增强A | 李佳亮 | 2021-05-12 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0113 | 0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 202017 | 南方深成联接 | 柯晓 | 2021-05-12 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0080 | 0.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 孙鲁闽 | 2021-04-22 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0008 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007655 | 南方定元中短债A | 李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0437 | 1.0537 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007568 | 南方恒新39个月C | 何康 | 2021-05-07 | 1.0296 | 1.0726 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 李佳亮 | 2021-05-12 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0080 | 0.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007707 | 南方聪元债券C | 黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0268 | 1.0358 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0002 | 0.0191% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001771 | 南方量化混合 | 雷俊 | 2020-06-24 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004705 | 南方祥元债券A | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.1176 | 1.1956 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003777 | 南方宣利定开债C | 陶铄 | 2021-05-12 | 1.0158 | 1.1658 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009616 | 南方0-2年国开债C | 夏晨曦 | 2021-05-12 | 1.0177 | 1.0227 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000494 | 南方现金通货币B | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003476 | 南方安颐养老 | 2021-05-12 | 1.0962 | 1.2962 | 0.0013 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002016 | 南方荣光C | 韩亚庆 | 2021-05-12 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0020 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003612 | 南方卓元债券A | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.1534 | 1.2634 | 0.0011 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510290 | 南方上证380ETF | 杨德龙、柯晓 | 2021-04-02 | 1.9003 | 1.9003 | 0.0011 | 0.0579% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 李锦文 | 2021-05-12 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0124 | 1.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007149 | 南方初元中短债A | 黄斌斌,李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 郑迎迎 | 2021-05-12 | 1.0195 | 1.0462 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 陈乐 | 2021-05-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0028 | 0.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008772 | 南方昭元债券C | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 黄河 | 2021-05-12 | 1.0126 | 1.0394 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 孙鲁闽 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 001504 | 南方利淘C | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0050 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004702 | 南方金融混合 | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515450 | 南方中国A股大盘红利低波50ETF | 崔蕾 | 2021-04-02 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0113 | -0.9329% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 黄亮 | 2021-04-01 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0078 | 1.0873% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009646 | 南方核心成长混合A | 罗安安 | 2021-05-12 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0111 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202011 | 南方优选价值 | 谈建强 | 2021-05-12 | 1.5390 | 3.7810 | 0.0130 | 0.8500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003610 | 南方荣安A | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0027 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002577 | 南方新兴混合 | 赵凤学 | 2021-05-12 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0160 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000355 | 南方丰元A | 何康 | 2021-05-12 | 1.2638 | 1.4959 | 0.0006 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001692 | 南方国策动力 | 刘霄汉 | 2021-05-12 | 2.2070 | 2.2370 | 0.0230 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004180 | 南方宏元债券A | 李璇 | 2021-05-12 | 1.1582 | 1.1972 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003611 | 南方荣安C | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0026 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008123 | 南方皓元短债C | 李慧鹏 | 2021-05-12 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006916 | 南方亨元债券C | 黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0769 | 1.0821 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 周豪 | 2021-04-02 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0087 | 0.8528% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010880 | 南方宝升混合C | 黄春逢 | 2021-05-12 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0043 | -0.3773% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 蒋秋洁 | 2021-05-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0069 | 0.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 林乐峰 | 2021-05-12 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0014 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 茅炜 | 2021-05-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0171 | 1.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 茅炜 | 2021-05-12 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0172 | 1.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000327 | 南方丰合 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 2.2982 | 2.2982 | 0.0129 | 0.5600% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 雷俊 | 2021-04-02 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0165 | 1.7392% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 罗文杰 | 2021-04-02 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0063 | 0.7511% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 罗文杰 | 2021-05-12 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0029 | -0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 罗文杰 | 2021-05-12 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0052 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0011 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 黄斌斌 | 2021-05-12 | 1.0029 | 1.0268 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 罗文杰 | 2021-05-12 | 1.7485 | 1.7485 | 0.0094 | 0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002167 | 南方顺康 | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0013 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160133 | 南方天元 | 蒋朋宸 | 2021-05-12 | 4.5630 | 4.5630 | 0.0310 | 0.6800% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 柯晓 | 2020-11-27 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0080 | 0.9068% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160128 | 南方金利A | 李璇 | 2021-05-12 | 1.0220 | 1.5890 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010888 | 南方消费升级混合C | 萧嘉倩 | 2021-05-12 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0060 | 0.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001989 | 南方纯元C | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.0208 | 1.1427 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150049 | 南方消费收益 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 1.0320 | 1.5480 | 0.0010 | 0.0970% | 基金资料 净值查询 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 陈乐 | 2021-05-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 010132 | 南方创新成长混合A | 罗安安 | 2021-05-12 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0110 | 1.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003613 | 南方卓元债券C | 刘文良 | 2021-05-12 | 1.1564 | 1.2414 | 0.0011 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000564 | 南方通利C | 何康 | 2021-05-12 | 1.1207 | 1.4182 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 夏莹莹 | 2021-03-31 | 1.4762 | 1.4762 | -0.0060 | -0.4048% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0190 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0001 | 0.0088% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 孙鲁闽,陈乐 | 2020-04-01 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0010 | -0.0916% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001335 | 南方利众 | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.4990 | 1.5490 | 0.0010 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 茅炜,王博 | 2021-05-12 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0095 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202019 | 南方策略优化 | 杨德龙、罗文杰 | 2021-05-12 | 1.8850 | 1.9050 | 0.0210 | 1.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 160123 | 南方中证50债券A | 孟飞 | 2021-05-12 | 1.3319 | 1.3619 | 0.0009 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510160 | 南方中证小康产业ETF | 柯晓 | 2021-04-02 | 0.7067 | 1.7582 | -0.0012 | -0.1695% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 应帅 | 2021-05-12 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0113 | 1.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001979 | 南方沪港深价值 | 刘霄汉 | 2021-03-04 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0120 | -1.0230% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512340 | 南方中证500原材料指数ETF | 雷俊 | 2021-01-14 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0120 | -1.1927% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 雷俊 | 2021-01-07 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0121 | 1.6187% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008264 | 南方ESG股票A | 章晖 | 2021-05-12 | 1.7249 | 1.7249 | 0.0214 | 1.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0443 | 1.0873 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007733 | 南方智锐混合A | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.6625 | 1.7325 | 0.0109 | 0.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 骆帅 | 2021-05-12 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0060 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008736 | 南方高股息股票A | 张原,黄春逢 | 2021-05-12 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0039 | 0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 011034 | 南方宝恒混合C | 孙鲁闽 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型 | 000452 | 南方医保 | 杜冬松 | 2021-05-12 | 4.2800 | 4.4950 | 0.1020 | 2.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002220 | 南方瑞利保本 | 孙鲁闽 | 2021-05-12 | 1.8985 | 1.8985 | 0.0044 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000844 | 南方绝对收益 | 朱卫华 | 2021-05-12 | 1.4910 | 1.5210 | 0.0012 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008514 | 南方宝丰混合C | 孙鲁闽,林乐峰 | 2021-05-12 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0013 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001566 | 南方利达A | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.3620 | 1.4720 | 0.0020 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005059 | 南方安福混合 | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.0650 | 1.2980 | 0.0013 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001580 | 南方利安C | 吴剑毅 | 2021-05-12 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0020 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004626 | 南方高元债发起C | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0030 | 0.2580% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 陈乐 | 2021-05-12 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0034 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 金凌志 | 2021-05-12 | 1.0266 | 1.0556 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 史博 | 2021-05-12 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0037 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2021-05-12 | 1.0170 | 1.0820 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003338 | 南方颐元债券发起式C | 陶铄 | 2021-05-12 | 1.0981 | 1.1644 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 夏晨曦,董浩 | 2020-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000562 | 南方启元C | 孟飞 | 2021-05-12 | 1.1590 | 1.2360 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 李璇 | 2021-05-12 | 1.0550 | 1.3600 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 金凌志 | 2021-05-07 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 崔蕾 | 2021-05-12 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0035 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004970 | 南方天天宝货币A | 董浩,夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 罗安安 | 2021-05-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |