| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券指数 | 000022 | 南方中票A | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0002 | -0.0171% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 000023 | 南方中票C | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0002 | -0.0173% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 李璇 | 2021-01-25 | 1.0450 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000326 | 南方顺达 | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.7164 | 1.9654 | 0.0105 | 0.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000327 | 南方丰合 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 2.3482 | 2.3482 | 0.0137 | 0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000355 | 南方丰元A | 何康 | 2021-01-25 | 1.2594 | 1.4735 | 0.0004 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000356 | 南方丰元C | 何康 | 2021-01-25 | 1.2335 | 1.4378 | 0.0004 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000452 | 南方医保 | 杜冬松 | 2021-01-25 | 4.3650 | 4.5800 | 0.0820 | 1.9100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000493 | 南方现金通货币A | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000494 | 南方现金通货币B | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型 | 000495 | 南方现金通货币C | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 000527 | 南方新优享 | 史博 | 2021-01-25 | 5.9950 | 5.9950 | 0.0690 | 1.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000554 | 中国梦基金 | 彭砚 | 2021-01-25 | 2.4160 | 2.4160 | 0.0180 | 0.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000561 | 南方启元A | 孟飞 | 2021-01-25 | 1.1330 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000562 | 南方启元C | 孟飞 | 2021-01-25 | 1.1480 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000563 | 南方通利A | 何康 | 2021-01-25 | 1.1133 | 1.4232 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000564 | 南方通利C | 何康 | 2021-01-25 | 1.1121 | 1.4056 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000687 | 南方薪金宝 | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000719 | 南方现金通E | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 李璇 | 2021-01-25 | 1.0400 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 000844 | 南方绝对收益 | 朱卫华 | 2021-01-25 | 1.5516 | 1.5816 | 0.0081 | 0.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000955 | 南方产业活力 | 张旭 | 2021-01-25 | 2.0230 | 2.0230 | 0.0250 | 1.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000997 | 南方双元A | 何康 | 2021-01-25 | 1.2380 | 1.2640 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000998 | 南方双元C | 何康 | 2021-01-25 | 1.2160 | 1.2420 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001053 | 南方创新经济 | 杜冬松 | 2021-01-25 | 3.2120 | 3.2120 | 0.0310 | 0.9700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001113 | 南方大数据100 | 雷俊 | 2021-01-25 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0052 | 0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001181 | 南方改革机遇 | 陈键 | 2021-01-25 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0260 | 1.3800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001183 | 南方利淘 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0020 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001335 | 南方利众 | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.5090 | 1.5590 | 0.0030 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票指数 | 001420 | 南方大数据300A | 雷俊 | 2021-01-25 | 1.6715 | 1.6715 | 0.0082 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001421 | 南方量化 | 雷俊 | 2021-01-25 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0080 | 0.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001426 | 南方大数据300C | 雷俊 | 2021-01-25 | 1.6382 | 1.6382 | 0.0080 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001503 | 南方利鑫C | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0020 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001504 | 南方利淘C | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0030 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001505 | 南方利众C | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.5410 | 1.5910 | 0.0040 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001536 | 南方君选 | 茅炜 | 2021-01-25 | 1.6000 | 1.8880 | 0.0070 | 0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001566 | 南方利达A | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.3710 | 1.4810 | 0.0030 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001567 | 南方利达C | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.3680 | 1.4780 | 0.0030 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001570 | 南方利安A | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0030 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 张原 | 2021-01-25 | 1.8370 | 2.0320 | 0.0050 | 0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001580 | 南方利安C | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0030 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001667 | 南方转型混合 | 张旭 | 2021-01-25 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0080 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 蔡青 | 2021-01-22 | 2.6100 | 2.6100 | 0.1300 | 5.2419% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001692 | 南方国策动力 | 刘霄汉 | 2021-01-25 | 2.5110 | 2.5410 | 0.0070 | 0.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001696 | 南方智造股票 | 应帅 | 2021-01-25 | 1.9900 | 2.1950 | 0.0220 | 1.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001771 | 南方量化混合 | 雷俊 | 2020-06-24 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001772 | 南方消费活力 | 蒋秋洁,吴剑毅,史博 | 2018-11-28 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001979 | 南方沪港深价值 | 刘霄汉 | 2021-01-25 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001988 | 南方纯元A | 刘文良 | 2021-01-25 | 1.0263 | 1.1534 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001989 | 南方纯元C | 刘文良 | 2021-01-25 | 1.0112 | 1.1331 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002015 | 南方荣光A | 韩亚庆 | 2021-01-25 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0030 | 0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002016 | 南方荣光C | 韩亚庆 | 2021-01-25 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0030 | 0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002160 | 南方驱动混合 | 应帅 | 2021-01-25 | 3.5430 | 3.5430 | 0.0430 | 1.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002167 | 南方顺康 | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.8539 | 1.8539 | 0.0155 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002218 | 南方弘利A | 刘文良,陶铄 | 2021-01-25 | 1.1439 | 1.2039 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002219 | 南方弘利C | 刘文良,陶铄 | 2021-01-25 | 1.1439 | 1.2039 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002220 | 南方瑞利保本 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 1.9024 | 1.9024 | 0.0014 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002293 | 南方益和保本 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 2.4642 | 2.4642 | 0.0248 | 1.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002324 | 南方日添益A | 夏晨曦,董浩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2021-01-22 | 1.1079 | 1.1279 | -0.0025 | -0.2251% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2021-01-22 | 1.0810 | 1.1010 | -0.0024 | -0.2215% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2021-01-22 | 0.1715 | 0.1744 | -0.0001 | -0.0583% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2021-01-22 | 0.1673 | 0.1702 | -0.0002 | -0.1194% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-06-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0005 | 0.0499% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002577 | 南方新兴混合 | 赵凤学 | 2021-01-25 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0030 | 0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-08-21 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0056 | 0.4705% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 孙伟 | 2021-01-25 | 1.6222 | 1.6222 | -0.0012 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002850 | 南方甑智混合 | 刘文良,赵凤学 | 2021-01-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0014 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002851 | 南方品质混合 | 李振兴 | 2021-01-25 | 2.6940 | 2.6940 | 0.0400 | 1.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 孙伟 | 2021-01-25 | 1.1511 | 1.1511 | -0.0121 | -1.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 李佳亮 | 2021-01-25 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0080 | 0.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 李佳亮 | 2021-01-25 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0080 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002931 | 南方荣毅 | 陶铄 | 2018-12-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.0948% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 李璇 | 2020-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0060 | 0.5141% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003064 | 南方荣欢混合 | 陶铄 | 2021-01-25 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0020 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003161 | 南方安泰养老混合 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 1.1538 | 1.4098 | 0.0035 | 0.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003295 | 南方安裕养老混合 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 1.1506 | 1.3672 | 0.0035 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003332 | 南方荣发混合 | 刘文良 | 2021-01-25 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003337 | 南方颐元债券发起式A | 陶铄 | 2021-01-25 | 1.0897 | 1.1560 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003338 | 南方颐元债券发起式C | 陶铄 | 2021-01-25 | 1.0897 | 1.1560 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003406 | 南方多元债券 | 李璇 | 2021-01-25 | 1.3469 | 1.3789 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003473 | 南方天天利A | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003474 | 南方天天利B | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003476 | 南方安颐养老 | 2021-01-25 | 1.1795 | 1.2995 | 0.0029 | 0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003477 | 南方睿见混合 | 2019-12-20 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.0887% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003610 | 南方荣安A | 李璇 | 2021-01-25 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0008 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003611 | 南方荣安C | 李璇 | 2021-01-25 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003612 | 南方卓元债券A | 刘文良 | 2021-01-25 | 1.2065 | 1.2765 | 0.0015 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003613 | 南方卓元债券C | 刘文良 | 2021-01-25 | 1.1856 | 1.2556 | 0.0014 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003776 | 南方宣利定开债A | 陶铄 | 2021-01-25 | 1.0119 | 1.1619 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003777 | 南方宣利定开债C | 陶铄 | 2021-01-25 | 0.9938 | 1.1438 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0013 | -0.1204% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0013 | -0.1211% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003936 | 南方和利A | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0005 | -0.0460% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003937 | 南方和利C | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0005 | -0.0463% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003938 | 南方荣尊定开混合A | 李璇 | 2021-01-25 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0012 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003939 | 南方荣尊定开混合C | 李璇 | 2021-01-25 | 1.2471 | 1.2471 | 0.0011 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003956 | 南方教育股票 | 张原 | 2021-01-25 | 2.3667 | 2.3667 | -0.0002 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 2021-01-25 | 1.2629 | 1.2629 | -0.0066 | -0.5200% | 基金资料 净值查询 | |
| 联接基金 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 2021-01-25 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0066 | -0.5300% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 004180 | 南方宏元债券A | 李璇 | 2021-01-25 | 1.1472 | 1.1862 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004181 | 南方宏元债券C | 李璇 | 2021-01-25 | 1.1472 | 1.1862 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 魏萌 | 2021-01-25 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0009 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004357 | 南方智慧混合 | 史博 | 2021-01-25 | 2.9361 | 2.9361 | 0.0629 | 2.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004429 | 南方文旅混合 | 蒋秋洁 | 2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0051 | 0.3591% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 周豪 | 2021-01-25 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0152 | 1.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 周豪 | 2021-01-25 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0150 | 1.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0001 | 0.0088% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 004446 | 南方荣年A | 李璇 | 2021-01-25 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0003 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 004648 | 南方安睿混合 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 1.1613 | 1.3173 | 0.0054 | 0.4700% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 004703 | 南方兴盛混合 | 李振兴 | 2021-01-25 | 2.0660 | 2.0660 | 0.0370 | 1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004705 | 南方祥元债券A | 刘文良 | 2021-01-25 | 1.1022 | 1.1802 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 005059 | 南方安福混合 | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.1717 | 1.3047 | 0.0028 | 0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005123 | 南方优享分红混合 | 李振兴 | 2021-01-25 | 1.3605 | 1.8105 | 0.0210 | 1.5700% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合-FOF | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 柯晓,夏莹莹 | 2021-01-22 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0048 | 0.3573% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005393 | 南方卓利定开债发起式A | 金凌志 | 2021-01-25 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005394 | 南方卓利定开债发起式C | 金凌志 | 2018-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005397 | 南方安养混合 | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.1493 | 1.2793 | 0.0031 | 0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 2.0619 | 2.0619 | -0.0035 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005461 | 南方希元转债 | 刘文良 | 2021-01-25 | 1.7414 | 1.7414 | 0.0106 | 0.6100% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 005470 | 南方乾利定开债 | 金凌志,黄斌斌 | 2021-01-25 | 1.0099 | 1.1279 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005476 | 南方涪利定开债 | 何康 | 2021-01-25 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
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| 联接基金 | 005555 | 南方H股联接C | 罗文杰,孙伟 | 2021-01-25 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0288 | 2.8100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005729 | 南方人工智能混合 | 罗安安 | 2021-01-25 | 2.6134 | 2.6134 | 0.0376 | 1.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005741 | 南方君信混合 | 茅炜 | 2021-01-25 | 2.1831 | 2.1831 | 0.0227 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005742 | 南方成安优选混合 | 章晖 | 2021-01-25 | 2.6364 | 2.6364 | 0.0380 | 1.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005769 | 南方共享经济混合 | 骆帅 | 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0012 | -0.0884% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 罗文杰 | 2021-01-25 | 1.9078 | 1.9078 | 0.0187 | 0.9900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 罗文杰 | 2021-01-25 | 1.8876 | 1.8876 | 0.0184 | 0.9800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 史博 | 2021-01-25 | 2.3114 | 2.3114 | 0.0569 | 2.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 史博 | 2021-01-25 | 2.2371 | 2.2371 | 0.0548 | 2.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 孙鲁闽,陈乐 | 2020-04-01 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0010 | -0.0916% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 夏莹莹 | 2021-01-21 | 1.5835 | 1.5835 | 0.0153 | 0.9756% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 夏莹莹 | 2021-01-21 | 1.5709 | 1.5709 | 0.0152 | 0.9771% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006030 | 南方昌元转债A | 郑迎迎 | 2021-01-25 | 1.5771 | 1.5771 | 0.0075 | 0.4800% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 006149 | 南方赢元 | 何康 | 2021-01-25 | 1.0742 | 1.1282 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 006183 | 南方泽元 | 杜才超,郑迎迎 | 2021-01-25 | 1.0247 | 1.0955 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券指数 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-01-25 | 1.0171 | 1.0751 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券指数 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-01-25 | 1.0405 | 1.0765 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 董浩,夏晨曦 | 2021-01-25 | 1.0456 | 1.0816 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006517 | 南方吉元短债A | 何康 | 2021-01-25 | 1.0229 | 1.0709 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006518 | 南方吉元短债C | 何康 | 2021-01-25 | 1.0138 | 1.0618 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 郑迎迎,黄斌斌 | 2021-01-25 | 1.0829 | 1.1329 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006742 | 南方臻元债券 | 何康 | 2021-01-25 | 1.0241 | 1.0641 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 李璇 | 2021-01-25 | 1.0101 | 1.0671 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006913 | 南方华元A | 郑迎迎 | 2021-01-25 | 1.0094 | 1.0639 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006914 | 南方华元C | 郑迎迎 | 2021-01-25 | 1.0381 | 1.0581 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006915 | 南方亨元债券A | 黄斌斌 | 2021-01-25 | 1.0261 | 1.0663 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006916 | 南方亨元债券C | 黄斌斌 | 2021-01-25 | 1.0675 | 1.0727 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006921 | 南方智诚混合 | 史博 | 2021-01-25 | 2.2254 | 2.2254 | 0.0610 | 2.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-01-25 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2021-01-25 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 金凌志 | 2021-01-25 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 金凌志 | 2021-01-25 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 何康 | 2021-01-25 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 007150 | 南方初元中短债C | 黄斌斌,李慧鹏 | 2021-01-25 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 黄俊 | 2021-01-21 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0077 | 0.6478% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 黄俊 | 2021-01-21 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0077 | 0.6522% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007161 | 南方恒庆一年定开债A | 郑迎迎 | 2021-01-25 | 1.0114 | 1.0426 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 郑迎迎 | 2021-01-25 | 1.0114 | 1.0381 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007340 | 南方科技创新混合A | 茅炜 | 2021-01-25 | 2.8438 | 2.8438 | 0.0362 | 1.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007341 | 南方科技创新混合C | 茅炜 | 2021-01-25 | 2.8050 | 2.8050 | 0.0356 | 1.2900% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 007490 | 南方信息创新混合A | 茅炜,郑晓曦 | 2021-01-25 | 2.4329 | 2.4329 | 0.0245 | 1.0200% | 基金资料 净值查询 |
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| QDII | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2021-01-22 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0033 | -0.3499% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 007655 | 南方定元中短债A | 李慧鹏 | 2021-01-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007656 | 南方定元中短债C | 李慧鹏 | 2021-01-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007661 | 南方养老2030三年(FOF) | 鲁炳良 | 2021-01-21 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0159 | 1.1959% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007706 | 南方聪元债券A | 黄斌斌 | 2021-01-25 | 1.0164 | 1.0467 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007707 | 南方聪元债券C | 黄斌斌 | 2021-01-25 | 1.0164 | 1.0254 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 金凌志 | 2021-01-25 | 1.0201 | 1.0491 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 金凌志 | 2021-01-25 | 1.0142 | 1.0432 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007733 | 南方智锐混合A | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.8990 | 1.9690 | 0.0410 | 2.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007734 | 南方智锐混合C | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.8830 | 1.9530 | 0.0406 | 2.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007790 | 南方梦元短债A | 李慧鹏 | 2021-01-25 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007791 | 南方梦元短债C | 李慧鹏 | 2021-01-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 金凌志 | 2021-01-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 008056 | 南方上证50增强A | 李佳亮 | 2021-01-25 | 1.6238 | 1.6238 | 0.0281 | 1.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 008057 | 南方上证50增强C | 李佳亮 | 2021-01-25 | 1.6189 | 1.6189 | 0.0280 | 1.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008122 | 南方皓元短债A | 李慧鹏 | 2021-01-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008123 | 南方皓元短债C | 李慧鹏 | 2021-01-25 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 崔蕾 | 2021-01-25 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0050 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 崔蕾 | 2021-01-25 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0051 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 林乐峰 | 2021-01-25 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0026 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 林乐峰 | 2021-01-25 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0025 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008226 | 南方远利3个月定开债 | 王啸 | 2021-01-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-01-25 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2021-01-25 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008264 | 南方ESG股票A | 章晖 | 2021-01-25 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0320 | 1.6500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008265 | 南方ESG股票C | 章晖 | 2021-01-25 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0317 | 1.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008361 | 南方招利一年债券 | 刘文良 | 2021-01-22 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0001 | -0.0099% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 黄斌斌 | 2021-01-22 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0011 | 0.1090% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 黄河 | 2021-01-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0004 | 0.0390% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008513 | 南方宝丰混合A | 孙鲁闽,林乐峰 | 2021-01-25 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0047 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008514 | 南方宝丰混合C | 孙鲁闽,林乐峰 | 2021-01-25 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0045 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 蒋秋洁 | 2021-01-25 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0287 | 2.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 夏晨曦,董浩 | 2021-01-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 夏晨曦,董浩 | 2020-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008736 | 南方高股息股票A | 张原,黄春逢 | 2021-01-25 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0202 | 1.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 金凌志 | 2021-01-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0027 | 0.2585% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 金凌志 | 2021-01-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0027 | 0.2594% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 黄斌斌 | 2021-01-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0007 | 0.0689% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008761 | 南方骏元中短利率债 | 黄斌斌 | 2021-01-25 | 1.0080 | 1.0160 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008771 | 南方昭元债券A | 金凌志 | 2021-01-25 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008772 | 南方昭元债券C | 金凌志 | 2020-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 杜才超,刘文良 | 2021-01-25 | 1.0130 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.6428 | 1.6428 | 0.0344 | 2.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.6337 | 1.6337 | 0.0341 | 2.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009059 | 南方沪深300增强A | 李振兴 | 2021-01-25 | 1.6064 | 1.6064 | 0.0131 | 0.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009060 | 南方沪深300增强C | 李振兴 | 2021-01-25 | 1.6016 | 1.6016 | 0.0131 | 0.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 崔蕾 | 2021-01-25 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0322 | 2.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 崔蕾 | 2021-01-25 | 1.5265 | 1.5265 | 0.0321 | 2.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 蒋秋洁 | 2021-01-25 | 1.3877 | 1.3877 | 0.0316 | 2.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 蒋秋洁 | 2021-01-25 | 1.3866 | 1.3866 | 0.0316 | 2.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0029 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0029 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 茅炜,王博 | 2021-01-25 | 1.3649 | 1.3649 | 0.0283 | 2.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 茅炜,王博 | 2021-01-25 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0281 | 2.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 陈乐 | 2021-01-25 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0012 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 陈乐 | 2021-01-25 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0012 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 009572 | 南方养老2040三年持有混合(FOF) | 鲁炳良 | 2021-01-21 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0089 | 0.8174% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF) | 黄俊 | 2021-01-21 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0109 | 0.9887% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009615 | 南方0-2年国开债A | 夏晨曦 | 2021-01-25 | 1.0100 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009616 | 南方0-2年国开债C | 夏晨曦 | 2021-01-25 | 1.0092 | 1.0142 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009646 | 南方核心成长混合A | 罗安安 | 2021-01-25 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0219 | 1.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009647 | 南方核心成长混合C | 罗安安 | 2021-01-25 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0217 | 1.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 罗安安 | 2021-01-22 | 1.2162 | 1.2162 | 0.0720 | 6.2926% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 罗安安 | 2021-01-22 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0716 | 6.2757% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 茅炜 | 2021-01-25 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0462 | 3.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 茅炜 | 2021-01-25 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0461 | 3.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 蒋秋洁 | 2021-01-25 | 1.1458 | 1.1458 | 0.0286 | 2.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0303 | 2.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0300 | 2.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0023 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 吴剑毅 | 2021-01-25 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0023 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0274 | 2.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 骆帅 | 2021-01-25 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0273 | 2.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010132 | 南方创新成长混合A | 罗安安 | 2021-01-25 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0221 | 1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010133 | 南方创新成长混合C | 罗安安 | 2021-01-25 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0220 | 1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010299 | 南方产业升级混合A | 应帅 | 2021-01-22 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0771 | 7.1482% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010300 | 南方产业升级混合C | 应帅 | 2021-01-22 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0769 | 7.1342% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 章晖 | 2021-01-22 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0133 | 1.3307% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 章晖 | 2021-01-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0131 | 1.3107% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 陈乐 | 2021-01-25 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 陈乐 | 2021-01-25 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 孙鲁闽 | 2021-01-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0009 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 孙鲁闽 | 2021-01-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 李振兴 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 李振兴 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010879 | 南方宝升混合A | 黄春逢 | 2021-01-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010880 | 南方宝升混合C | 黄春逢 | 2021-01-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 010881 | 南方宝顺混合A | 基金资料 净值查询 | |||||||
| 010882 | 南方宝顺混合C | 基金资料 净值查询 | |||||||
| 混合型 | 010887 | 南方消费升级混合A | 萧嘉倩 | 2021-01-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0191 | 1.9113% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010888 | 南方消费升级混合C | 萧嘉倩 | 2021-01-22 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0190 | 1.9013% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 李锦文 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 李锦文 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 史博 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 史博 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150049 | 南方消费收益 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 1.0320 | 1.5480 | 0.0010 | 0.0970% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150050 | 南方消费进取 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 2.2880 | 8.7330 | -0.0090 | -0.3918% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0002 | 0.0190% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 0.3326 | 0.3326 | 0.0086 | 2.6543% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0002 | 0.0191% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0368 | 2.5657% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 柯晓 | 2020-11-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0002 | 0.0192% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 柯晓 | 2020-11-27 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0080 | 0.9068% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159903 | 南方深成ETF | 柯晓 | 2021-01-25 | 1.7803 | 1.3136 | 0.0091 | 0.5138% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159925 | 南方开元沪深300ETF | 杨德龙、罗文杰 | 2021-01-25 | 2.6328 | 2.3082 | 0.0264 | 1.0129% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159948 | 南方创业板ETF | 孙伟 | 2021-01-25 | 3.5423 | 1.7407 | -0.0032 | -0.0903% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 罗文杰,孙伟 | 2021-01-25 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0321 | 3.0195% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 崔蕾 | 2021-01-25 | 1.5333 | 1.5333 | 0.0337 | 2.2473% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160105 | 南方积极配置 | 蔡望鹏 | 2021-01-25 | 1.3672 | 3.6438 | 0.0098 | 0.7200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160106 | 南方高增长 | 张原 | 2021-01-25 | 1.6414 | 4.5674 | 0.0025 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 160119 | 南方中证500ETF联接 | 罗文杰 | 2021-01-25 | 1.7306 | 1.8306 | 0.0018 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 黄亮 | 2020-09-18 | 1.2720 | 1.2920 | -0.0080 | -0.6250% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 160123 | 南方中证50债券A | 孟飞 | 2021-01-25 | 1.3209 | 1.3509 | -0.0007 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 黄亮 | 2021-01-22 | 1.4672 | 1.5572 | -0.0200 | -1.3448% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2021-01-25 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0416 | 3.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160128 | 南方金利A | 李璇 | 2021-01-25 | 1.0170 | 1.5750 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160129 | 南方金利C | 李璇 | 2021-01-25 | 1.0160 | 1.5470 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160130 | 南方永利A | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1280 | 1.5940 | 0.0040 | 0.3559% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160131 | 南方聚利A | 何康 | 2021-01-25 | 1.0340 | 1.4100 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160132 | 南方永利C | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1040 | 1.5630 | 0.0030 | 0.2725% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160133 | 南方天元 | 蒋朋宸 | 2021-01-25 | 4.9750 | 4.9750 | 0.0660 | 1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160134 | 南方聚利C | 何康 | 2021-01-25 | 1.0270 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 雷俊 | 2021-01-25 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0051 | -0.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 雷俊 | 2021-01-25 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0091 | 0.8100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 柯晓 | 2021-01-25 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0118 | -1.0800% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0043 | -0.3773% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0043 | -0.3802% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 黄亮 | 2021-01-22 | 0.9619 | 0.9819 | 0.0015 | 0.1562% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 黄亮 | 2021-01-22 | 0.9495 | 0.9695 | 0.0014 | 0.1477% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 蒋秋洁,李璇 | 2021-01-25 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 应帅 | 2021-01-22 | 1.2602 | 1.2602 | 0.1078 | 9.3544% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202001 | 南方稳健成长 | 应帅 | 2021-01-25 | 2.5986 | 4.5736 | 0.0239 | 0.9300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 应帅 | 2021-01-25 | 0.6345 | 3.2232 | 0.0055 | 0.8700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202003 | 南方绩优成长 | 张原、史博 | 2021-01-25 | 1.7632 | 3.9959 | 0.0233 | 1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202005 | 南方成份精选 | 陈键 | 2021-01-25 | 1.1632 | 2.5334 | -0.0036 | -0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 彭砚 | 2021-01-25 | 1.1730 | 1.6840 | 0.0150 | 1.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202009 | 南方盛元红利 | 张旭 | 2021-01-25 | 1.6060 | 2.2830 | 0.0240 | 1.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202011 | 南方优选价值 | 谈建强 | 2021-01-25 | 1.7920 | 4.0340 | 0.0070 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 杨德龙、罗文杰 | 2021-01-25 | 2.2448 | 2.4048 | 0.0213 | 0.9600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 202017 | 南方深成联接 | 柯晓 | 2021-01-25 | 1.3389 | 1.3389 | 0.0066 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202019 | 南方策略优化 | 杨德龙、罗文杰 | 2021-01-25 | 2.0040 | 2.0240 | 0.0230 | 1.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 202021 | 南方小康产业联接 | 柯晓 | 2021-01-25 | 1.5730 | 1.5930 | 0.0029 | 0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202023 | 南方优选成长 | 谈建强 | 2021-01-25 | 5.3710 | 5.3710 | 0.0480 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 202025 | 南方上证380联接 | 杨德龙、柯晓 | 2021-01-25 | 1.8230 | 1.8230 | -0.0037 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202027 | 南方高端装备混合 | 杜冬松 | 2021-01-25 | 3.6930 | 4.0680 | 0.0040 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202101 | 南方宝元债券 | 蒋朋宸、应帅 | 2021-01-25 | 2.5521 | 4.0121 | 0.0034 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202102 | 南方多利增强债券C | 李璇 | 2021-01-25 | 1.1027 | 1.7935 | 0.0014 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202103 | 南方多利增强债券A | 李璇 | 2021-01-25 | 1.1039 | 1.8328 | 0.0015 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202105 | 南方广利债券A/B | 韩亚庆 | 2021-01-25 | 1.6510 | 1.9080 | 0.0030 | 0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202107 | 南方广利债券C | 韩亚庆 | 2021-01-25 | 1.6650 | 1.8600 | 0.0040 | 0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202108 | 南方润元A | 孟飞 | 2021-01-25 | 1.3737 | 1.4037 | 0.0006 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 202110 | 南方润元C | 孟飞 | 2021-01-25 | 1.3283 | 1.3583 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 202202 | 南方避险增值 | 孙鲁闽 | 2019-05-30 | 3.5067 | 4.2657 | 0.0002 | 0.0057% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202212 | 南方保本 | 孙鲁闽 | 2021-01-25 | 2.9948 | 3.1151 | 0.0267 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 202213 | 南方安心 | 陈键、孟飞 | 2021-01-25 | 2.1831 | 2.7892 | 0.0187 | 0.8600% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 202302 | 南方现金增利货币B | 韩亚庆、夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 202307 | 南方收益宝货币 | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 202801 | 南方全球精选 | 黄亮 | 2021-01-22 | 1.2290 | 1.3040 | -0.0040 | -0.3244% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 黄亮 | 2021-01-22 | 0.6157 | 0.6157 | -0.0083 | -1.3301% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 史博 | 2021-01-25 | 1.5803 | 1.8003 | 0.0199 | 1.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 罗文杰 | 2021-01-25 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0310 | 2.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 茅炜,王博 | 2021-01-22 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0022 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510160 | 南方中证小康产业ETF | 柯晓 | 2021-01-25 | 0.7224 | 1.7973 | 0.0014 | 0.1942% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510290 | 南方上证380ETF | 杨德龙、柯晓 | 2021-01-25 | 1.9461 | 1.9461 | -0.0040 | -0.2051% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510500 | 南方中证500ETF | 罗文杰 | 2021-01-25 | 7.3607 | 2.0634 | 0.0072 | 0.0979% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511810 | 南方理财金交易型货币H | 夏晨曦 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 512100 | 南方中证1000ETF | 周豪 | 2021-01-25 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0085 | -0.8951% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 罗文杰 | 2021-01-25 | 1.8050 | 1.8050 | 0.0179 | 1.0016% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 罗文杰 | 2021-01-25 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0086 | -1.0294% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512300 | 中证500医药卫生ETF | 罗文杰 | 2020-12-23 | 1.6035 | 1.6035 | -0.0074 | -0.4594% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 雷俊 | 2021-01-07 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0121 | 1.6187% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 雷俊 | 2021-01-25 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0114 | -1.1010% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512340 | 南方中证500原材料指数ETF | 雷俊 | 2021-01-14 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0120 | -1.1927% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 周豪 | 2021-01-25 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0159 | 1.4140% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512700 | 南方中证银行ETF | 孙伟 | 2021-01-25 | 1.2605 | 1.3605 | 0.0024 | 0.1908% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 2021-01-25 | 1.2054 | 1.2054 | -0.0068 | -0.5610% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII-ETF | 513600 | 南方恒生ETF | 杨德龙、雷俊、罗文杰 | 2021-01-25 | 2.8272 | 1.4663 | 0.0802 | 2.9195% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 崔蕾 | 2021-01-25 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0025 | 0.2090% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515450 | 南方中国A股大盘红利低波50ETF | 崔蕾 | 2021-01-25 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0055 | -0.4911% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 龚涛 | 2021-01-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |