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南方中证港股通50ETF - 基金主页(代码:159126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9220 -0.0054 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9546 0.0059 0.6203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9220
成立日期：2025-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.05%	-1.67%	-3.04%	1.30%	-	-	-	-6.59%
同类排名	3363/4773	3088/5467	1104/5421	790/5238				-

南方中证港股通50ETF(159126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9250	0.33%
2026-09-17	0.9220	-0.58%
2026-09-16	0.9274	0.09%
2026-09-15	0.9266	-1.21%
2026-09-14	0.9378	0.43%
2026-09-11	0.9338	-0.42%

南方中证港股通50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	11.05%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	10.25%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.41%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	6.71%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	5.16%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.86%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	3.25%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	3.16%	1.78%
00981	中芯国际	0.0000	2.96%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	2.93%	2.81%

南方中证港股通50ETF(159126)基金档案

基金代码	159126	基金简称	港股通50ETF南方	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-17	成立日期	2025-10-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张其思王鑫	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%