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南方上证科创板芯片ETF发起联接A - 基金主页(代码:021607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5098 -0.0182 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5098
成立日期：2024-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1601亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.49%	2.99%	-9.65%	-11.53%	51.49%	272.71%	-	151.73%
同类排名	45/4773	67/5467	4418/5421	3533/5238	73/4400	32/2954		-

南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.6356	3.58%
2026-09-17	3.5098	-0.52%
2026-09-16	3.5280	4.78%
2026-09-15	3.3670	1.85%
2026-09-14	3.3057	-1.77%
2026-09-11	3.3641	-1.28%

南方上证科创板芯片ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.26%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.20%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	0.19%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	0.12%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
688525	XD佰维存	0.0000	0.11%	2.89%
688347	华虹宏力	0.0000	0.09%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	0.07%	1.51%

南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金档案

基金代码	021607	基金简称	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-07-02~2024-07-04	成立日期	2024-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.23亿元	最近份额	0.1601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%