南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(021607)

今天最新净值 3.3057 -0.0584 -1.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3057
成立日期：2024-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1601亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一月南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金累计收益率-9.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3670	3.3670	3.3057	3.3057	0.0613	1.85%
2026-09-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3057	3.3057	3.3641	3.3641	-0.0584	-1.77%
2026-09-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3641	3.3641	3.4078	3.4078	-0.0437	-1.28%
2026-09-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4078	3.4078	3.4287	3.4287	-0.0209	-0.61%
2026-09-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4287	3.4287	3.4490	3.4490	-0.0203	-0.59%
2026-09-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4490	3.4490	3.5029	3.5029	-0.0539	-1.56%
2026-09-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5029	3.5029	3.3956	3.3956	0.1073	3.16%
2026-09-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3956	3.3956	3.4899	3.4899	-0.0943	-2.78%
2026-09-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4899	3.4899	3.5050	3.5050	-0.0151	-0.43%
2026-09-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5050	3.5050	3.5693	3.5693	-0.0643	-1.80%

2026-09-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5693	3.5693	3.6719	3.6719	-0.1026	-2.87%
2026-08-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6719	3.6719	3.6069	3.6069	0.0650	1.80%
2026-08-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6069	3.6069	3.6911	3.6911	-0.0842	-2.33%
2026-08-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6911	3.6911	3.5375	3.5375	0.1536	4.34%
2026-08-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5375	3.5375	3.4813	3.4813	0.0562	1.61%
2026-08-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4813	3.4813	3.4928	3.4928	-0.0115	-0.33%
2026-08-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4928	3.4928	3.6047	3.6047	-0.1119	-3.10%
2026-08-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6047	3.6047	3.5997	3.5997	0.0050	0.14%
2026-08-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5997	3.5997	3.6186	3.6186	-0.0189	-0.52%
2026-08-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6186	3.6186	3.8912	3.8912	-0.2726	-7.53%
2026-08-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8912	3.8912	3.8845	3.8845	0.0067	0.17%
2026-08-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8845	3.8845	3.7050	3.7050	0.1795	4.84%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%