南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(021607)

今天最新净值 3.3670 0.0613 1.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3670
成立日期：2024-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1601亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	3.5280	3.3670	3.3670	0.1610	4.78%
2026-09-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3670	3.3670	3.3057	3.3057	0.0613	1.85%
2026-09-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3057	3.3057	3.3641	3.3641	-0.0584	-1.77%
2026-09-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3641	3.3641	3.4078	3.4078	-0.0437	-1.28%
2026-09-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4078	3.4078	3.4287	3.4287	-0.0209	-0.61%
2026-09-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4287	3.4287	3.4490	3.4490	-0.0203	-0.59%
2026-09-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4490	3.4490	3.5029	3.5029	-0.0539	-1.56%
2026-09-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5029	3.5029	3.3956	3.3956	0.1073	3.16%
2026-09-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3956	3.3956	3.4899	3.4899	-0.0943	-2.78%
2026-09-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4899	3.4899	3.5050	3.5050	-0.0151	-0.43%

2026-09-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5050	3.5050	3.5693	3.5693	-0.0643	-1.80%
2026-09-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5693	3.5693	3.6719	3.6719	-0.1026	-2.87%
2026-08-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6719	3.6719	3.6069	3.6069	0.0650	1.80%
2026-08-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6069	3.6069	3.6911	3.6911	-0.0842	-2.33%
2026-08-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6911	3.6911	3.5375	3.5375	0.1536	4.34%
2026-08-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5375	3.5375	3.4813	3.4813	0.0562	1.61%
2026-08-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4813	3.4813	3.4928	3.4928	-0.0115	-0.33%
2026-08-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4928	3.4928	3.6047	3.6047	-0.1119	-3.10%
2026-08-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6047	3.6047	3.5997	3.5997	0.0050	0.14%
2026-08-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5997	3.5997	3.6186	3.6186	-0.0189	-0.52%
2026-08-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6186	3.6186	3.8912	3.8912	-0.2726	-7.53%
2026-08-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8912	3.8912	3.8845	3.8845	0.0067	0.17%
2026-08-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8845	3.8845	3.7050	3.7050	0.1795	4.84%
2026-08-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7050	3.7050	3.6893	3.6893	0.0157	0.43%
2026-08-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6893	3.6893	3.7296	3.7296	-0.0403	-1.08%

2026-08-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7296	3.7296	3.6559	3.6559	0.0737	2.02%
2026-08-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6559	3.6559	3.7160	3.7160	-0.0601	-1.64%
2026-08-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7160	3.7160	3.7235	3.7235	-0.0075	-0.20%
2026-08-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7235	3.7235	3.6142	3.6142	0.1093	3.02%
2026-08-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6142	3.6142	3.5737	3.5737	0.0405	1.13%
2026-08-05	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5737	3.5737	3.3769	3.3769	0.1968	5.83%
2026-08-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3769	3.3769	3.2141	3.2141	0.1628	5.07%
2026-08-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.2141	3.2141	3.4349	3.4349	-0.2208	-6.87%
2026-07-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4349	3.4349	3.3238	3.3238	0.1111	3.34%
2026-07-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3238	3.3238	3.5604	3.5604	-0.2366	-7.12%
2026-07-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5604	3.5604	3.6033	3.6033	-0.0429	-1.20%
2026-07-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6033	3.6033	3.8786	3.8786	-0.2753	-7.64%
2026-07-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8786	3.8786	3.8073	3.8073	0.0713	1.87%
2026-07-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8073	3.8073	3.7835	3.7835	0.0238	0.63%
2026-07-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7835	3.7835	3.9501	3.9501	-0.1666	-4.40%
2026-07-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9501	3.9501	4.0313	4.0313	-0.0812	-2.01%
2026-07-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.0313	4.0313	3.5780	3.5780	0.4533	12.67%
2026-07-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5780	3.5780	3.6473	3.6473	-0.0693	-1.90%
2026-07-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6473	3.6473	3.9720	3.9720	-0.3247	-8.90%
2026-07-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9720	3.9720	4.1723	4.1723	-0.2003	-5.04%
2026-07-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.1723	4.1723	4.3967	4.3967	-0.2244	-5.38%
2026-07-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3967	4.3967	4.3548	4.3548	0.0419	0.96%
2026-07-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3548	4.3548	4.5169	4.5169	-0.1621	-3.59%
2026-07-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.5169	4.5169	4.8337	4.8337	-0.3168	-7.01%
2026-07-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.8337	4.8337	4.4592	4.4592	0.3745	8.40%
2026-07-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.4592	4.4592	4.4061	4.4061	0.0531	1.21%
2026-07-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.4061	4.4061	4.3893	4.3893	0.0168	0.38%
2026-07-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3893	4.3893	4.3456	4.3456	0.0437	1.01%
2026-07-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3456	4.3456	4.3758	4.3758	-0.0302	-0.69%
2026-07-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3758	4.3758	4.7504	4.7504	-0.3746	-8.56%
2026-07-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.7504	4.7504	4.8764	4.8764	-0.1260	-2.65%
2026-06-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.8764	4.8764	4.6847	4.6847	0.1917	4.09%
2026-06-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.6847	4.6847	4.4776	4.4776	0.2071	4.63%
2026-06-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.4776	4.4776	4.5320	4.5320	-0.0544	-1.20%
2026-06-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.5320	4.5320	4.3657	4.3657	0.1663	3.81%
2026-06-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3657	4.3657	4.1825	4.1825	0.1832	4.38%
2026-06-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.1825	4.1825	4.2284	4.2284	-0.0459	-1.09%
2026-06-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.2284	4.2284	4.1313	4.1313	0.0971	2.35%
2026-06-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.1313	4.1313	3.9671	3.9671	0.1642	4.14%
2026-06-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9671	3.9671	3.7612	3.7612	0.2059	5.47%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%