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中国梦基金 - 基金主页(代码:000554)

今天最新净值 2.0300 0.0210 1.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9872 0.0292 1.4904%
  • 累计净值:2.0300
  • 成立日期:2014-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.942亿份
  • 最近份额:0.6186亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 张延闽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.03% 0.54% 6.45% -1.46% -11.59% -0.25% -1.02% 103.00%
同类排名 1448/2318 1463/2327 1165/2327 1471/2310 1090/2209 540/2082 553/1906 -
中国梦基金基金动态
中国梦基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
689009 九号公司- 0.0000 7.80% -0.03%
688333 铂力特 13.2200 7.33% -1.69%
600150 中国船舶 32.0600 7.07% 6.94%
600685 中船防务 33.3500 6.77% 3.55%
603927 中科软 21.1800 5.22% 0.04%
002991 甘源食品 9.1700 4.93% -0.81%
002299 圣农发展 0.0000 4.53% 5.54%
300633 开立医疗 0.0000 3.51% 0.93%
002352 顺丰控股 0.0000 3.31% 0.17%
688772 珠海冠宇 0.0000 3.16% 5.95%
中国梦基金(000554)基金档案
基金代码 000554 基金简称 中国梦灵活配置 基金全称 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-15 成立日期 2014-06-09 基金类型
基金经理 张原 张延闽 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 0.6186亿 成立份额 11.942亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%