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南方中国梦灵活配置混合C - 基金主页(代码:019689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2842 0.0134 0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5475 0.0127 0.5011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2842
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6396亿
最近资产：1.38亿
基金公司：
基金经理：张延闽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.06%	7.24%	-5.86%	-10.82%	-19.18%	24.80%	-	26.51%
同类排名	1989/2282	4/2314	1441/2307	1483/2292	2097/2265	1474/2173		-

南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4014	5.13%
2026-09-17	2.2842	0.59%
2026-09-16	2.2708	5.09%
2026-09-15	2.1609	2.57%
2026-09-14	2.1068	1.62%
2026-09-11	2.0733	-2.73%

南方中国梦灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	9.50%	5.72%
688256	寒武纪	0.0000	9.16%	5.89%
300567	精测电子	0.0000	8.44%	4.26%
688981	中芯国际	0.0000	7.25%	1.23%
688596	正帆科技	0.0000	6.72%	2.38%
688233	神工股份	0.0000	6.48%	1.99%
688347	华虹宏力	0.0000	5.12%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	4.85%	0.99%

南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金档案

基金代码	019689	基金简称	南方中国梦灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张延闽	基金托管人		基金公司
最近资产	1.38亿	最近份额	0.6396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%