南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.5647
0.0352 1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5551
-0.0096 -0.3760%
- 累计净值：2.5647
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一季,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率-9.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5647 |
2.5647 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0352 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.0296 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5591 |
2.5591 |
2.5854 |
2.5854 |
-0.0263 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5854 |
2.5854 |
2.5672 |
2.5672 |
0.0182 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5672 |
2.5672 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.5833 |
2.5833 |
0.0088 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5833 |
2.5833 |
2.5967 |
2.5967 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5967 |
2.5967 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0237 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5557 |
2.5557 |
0.0070 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5557 |
2.5557 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0144 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5701 |
2.5701 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5695 |
2.5695 |
0.0255 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5695 |
2.5695 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0068 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5605 |
2.5605 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0125 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0118 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5362 |
2.5362 |
2.5049 |
2.5049 |
0.0313 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5049 |
2.5049 |
2.5714 |
2.5714 |
-0.0665 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5714 |
2.5714 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0185 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6234 |
2.6234 |
-0.0254 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6234 |
2.6234 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0205 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6978 |
2.6978 |
-0.0539 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6978 |
2.6978 |
2.6496 |
2.6496 |
0.0482 |
1.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6496 |
2.6496 |
2.6592 |
2.6592 |
-0.0096 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6592 |
2.6592 |
2.6802 |
2.6802 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6802 |
2.6802 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.0133 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6935 |
2.6935 |
2.7306 |
2.7306 |
-0.0371 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7306 |
2.7306 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0476 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6830 |
2.6830 |
2.6946 |
2.6946 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6946 |
2.6946 |
2.7395 |
2.7395 |
-0.0449 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7395 |
2.7395 |
2.7501 |
2.7501 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7501 |
2.7501 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7671 |
2.7671 |
2.8405 |
2.8405 |
-0.0734 |
-2.58% |
| 2025-10-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8405 |
2.8405 |
2.8394 |
2.8394 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8394 |
2.8394 |
2.8664 |
2.8664 |
-0.0270 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8664 |
2.8664 |
2.8123 |
2.8123 |
0.0541 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8123 |
2.8123 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0820 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7303 |
2.7303 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0146 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0335 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7784 |
2.7784 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0676 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.6685 |
2.6685 |
0.0423 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6685 |
2.6685 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0855 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7622 |
2.7622 |
-0.0082 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7622 |
2.7622 |
2.7042 |
2.7042 |
0.0580 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7042 |
2.7042 |
2.7834 |
2.7834 |
-0.0792 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7834 |
2.7834 |
2.8349 |
2.8349 |
-0.0515 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8349 |
2.8349 |
2.9337 |
2.9337 |
-0.0988 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9337 |
2.9337 |
2.9176 |
2.9176 |
0.0161 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9176 |
2.9176 |
2.8526 |
2.8526 |
0.0650 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8526 |
2.8526 |
2.8332 |
2.8332 |
0.0194 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8332 |
2.8332 |
2.8934 |
2.8934 |
-0.0602 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8934 |
2.8934 |
2.8818 |
2.8818 |
0.0116 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8818 |
2.8818 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0700 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8118 |
2.8118 |
2.8438 |
2.8438 |
-0.0320 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8438 |
2.8438 |
2.7881 |
2.7881 |
0.0557 |
2.00% |
| 2025-09-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7881 |
2.7881 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0199 |
-0.71% |
