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长城久嘉创新成长混合A基金净值查询(004666)

今天最新净值 1.7244 0.0850 5.1800% 2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.8242 0.0407 2.2804%
  • 累计净值:1.7244
  • 成立日期:2017-07-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.6624亿
  • 最近资产:14.75亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:龙宇飞 尤国梁
近一季长城久嘉创新成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久嘉创新成长混合A(004666)基金累计收益率46.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-08 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7835 1.7835 1.7493 1.7493 0.0342 1.96%
2024-11-07 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7493 1.7493 1.7176 1.7176 0.0317 1.85%
2024-11-06 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7176 1.7176 1.7244 1.7244 -0.0068 -0.39%
2024-11-05 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7244 1.7244 1.6394 1.6394 0.0850 5.18%
2024-11-04 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6394 1.6394 1.6000 1.6000 0.0394 2.46%
2024-11-01 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6000 1.6000 1.7177 1.7177 -0.1177 -6.85%
2024-10-31 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7177 1.7177 1.6932 1.6932 0.0245 1.45%
2024-10-30 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6932 1.6932 1.6496 1.6496 0.0436 2.64%
2024-10-29 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6496 1.6496 1.6827 1.6827 -0.0331 -1.97%
2024-10-28 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6827 1.6827 1.6853 1.6853 -0.0026 -0.15%
2024-10-25 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6853 1.6853 1.6692 1.6692 0.0161 0.96%
2024-10-24 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6692 1.6692 1.6665 1.6665 0.0027 0.16%
2024-10-23 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6665 1.6665 1.6472 1.6472 0.0193 1.17%
2024-10-21 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6869 1.6869 1.5948 1.5948 0.0921 5.78%
2024-10-18 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5948 1.5948 1.4558 1.4558 0.1390 9.55%
2024-10-17 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4558 1.4558 1.4341 1.4341 0.0217 1.51%
2024-10-16 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4341 1.4341 1.4645 1.4645 -0.0304 -2.08%
2024-10-15 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4645 1.4645 1.4746 1.4746 -0.0101 -0.68%
2024-10-14 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4746 1.4746 1.3771 1.3771 0.0975 7.08%
2024-10-10 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4896 1.4896 1.5367 1.5367 -0.0471 -3.07%
2024-10-09 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5367 1.5367 1.6111 1.6111 -0.0744 -4.62%
2024-10-08 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6111 1.6111 1.3957 1.3957 0.2154 15.43%
2024-09-30 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3957 1.3957 1.2205 1.2205 0.1752 14.35%
2024-09-27 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2205 1.2205 1.1446 1.1446 0.0759 6.63%
2024-09-26 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1446 1.1446 1.1100 1.1100 0.0346 3.12%
2024-09-25 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1100 1.1100 1.1022 1.1022 0.0078 0.71%
2024-09-24 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1022 1.1022 1.0640 1.0640 0.0382 3.59%
2024-09-23 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11%
2024-09-20 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0628 1.0628 1.0610 1.0610 0.0018 0.17%
2024-09-19 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86%
2024-09-18 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0520 1.0520 1.0634 1.0634 -0.0114 -1.07%
2024-09-13 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0634 1.0634 1.0841 1.0841 -0.0207 -1.91%
2024-09-12 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0841 1.0841 1.0952 1.0952 -0.0111 -1.01%
2024-09-11 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0952 1.0952 1.1025 1.1025 -0.0073 -0.66%
2024-09-10 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1025 1.1025 1.0926 1.0926 0.0099 0.91%
2024-09-09 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0926 1.0926 1.0970 1.0970 -0.0044 -0.40%
2024-09-06 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0970 1.0970 1.1183 1.1183 -0.0213 -1.90%
2024-09-05 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1183 1.1183 1.1299 1.1299 -0.0116 -1.03%
2024-09-04 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1299 1.1299 1.1416 1.1416 -0.0117 -1.02%
2024-09-03 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1416 1.1416 1.1356 1.1356 0.0060 0.53%
2024-09-02 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1356 1.1356 1.1727 1.1727 -0.0371 -3.16%
2024-08-30 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1727 1.1727 1.1409 1.1409 0.0318 2.79%
2024-08-29 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1409 1.1409 1.1173 1.1173 0.0236 2.11%
2024-08-28 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1173 1.1173 1.1306 1.1306 -0.0133 -1.18%
2024-08-27 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1306 1.1306 1.1491 1.1491 -0.0185 -1.61%
2024-08-26 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1491 1.1491 1.1478 1.1478 0.0013 0.11%
2024-08-23 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1478 1.1478 1.1525 1.1525 -0.0047 -0.41%
2024-08-22 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1525 1.1525 1.1731 1.1731 -0.0206 -1.76%
2024-08-21 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1731 1.1731 1.1680 1.1680 0.0051 0.44%
2024-08-20 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1680 1.1680 1.1825 1.1825 -0.0145 -1.23%
2024-08-19 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1825 1.1825 1.2023 1.2023 -0.0198 -1.65%
2024-08-16 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2023 1.2023 1.2069 1.2069 -0.0046 -0.38%
2024-08-15 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2069 1.2069 1.2035 1.2035 0.0034 0.28%
2024-08-14 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2035 1.2035 1.2104 1.2104 -0.0069 -0.57%
2024-08-13 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2104 1.2104 1.2013 1.2013 0.0091 0.76%
2024-08-12 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2013 1.2013 1.2205 1.2205 -0.0192 -1.57%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信稳健策略混合C 1.7890 8.90%
金信稳健策略混合A 1.7915 8.90%
金信行业优选混合发起式C 2.1325 8.71%
金信行业优选混合A 2.1124 8.71%
东方惠新A 1.1355 8.39%
东方惠新C 1.1307 8.39%
诺安回报A 1.2660 7.65%
诺安回报C 1.2270 7.63%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0622 7.47%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2.0912 7.47%