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长城久嘉创新成长混合基金净值查询(004666)

今天最新净值 1.7659 -0.0731 -3.9700% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.6551 -0.1839 -9.9999%
  • 累计净值:1.7659
  • 成立日期:2017-07-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0509亿
  • 最近资产:21.07亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:龙宇飞 尤国梁
近一季长城久嘉创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久嘉创新成长混合(004666)基金累计收益率7.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7659 1.7659 1.8390 1.8390 -0.0731 -3.97%
2022-09-29 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8390 1.8390 1.8344 1.8344 0.0046 0.25%
2022-09-28 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8344 1.8344 1.8999 1.8999 -0.0655 -3.45%
2022-09-27 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8999 1.8999 1.8313 1.8313 0.0686 3.75%
2022-09-26 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8313 1.8313 1.8340 1.8340 -0.0027 -0.15%
2022-09-23 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8340 1.8340 1.8847 1.8847 -0.0507 -2.69%
2022-09-22 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8847 1.8847 1.8298 1.8298 0.0549 3.00%
2022-09-21 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8298 1.8298 1.8684 1.8684 -0.0386 -2.07%
2022-09-20 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8684 1.8684 1.8698 1.8698 -0.0014 -0.07%
2022-09-19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8698 1.8698 1.9155 1.9155 -0.0457 -2.39%
2022-09-16 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9155 1.9155 1.8850 1.8850 0.0305 1.62%
2022-09-15 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8850 1.8850 1.9398 1.9398 -0.0548 -2.83%
2022-09-14 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9398 1.9398 1.8926 1.8926 0.0472 2.49%
2022-09-13 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8926 1.8926 1.8841 1.8841 0.0085 0.45%
2022-09-09 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8841 1.8841 1.8921 1.8921 -0.0080 -0.42%
2022-09-08 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8921 1.8921 1.8824 1.8824 0.0097 0.52%
2022-09-07 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8824 1.8824 1.8341 1.8341 0.0483 2.63%
2022-09-06 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8341 1.8341 1.8028 1.8028 0.0313 1.74%
2022-09-05 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8028 1.8028 1.8069 1.8069 -0.0041 -0.23%
2022-09-02 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8069 1.8069 1.7559 1.7559 0.0510 2.90%
2022-09-01 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7559 1.7559 1.7560 1.7560 -0.0001 -0.01%
2022-08-31 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7560 1.7560 1.7935 1.7935 -0.0375 -2.09%
2022-08-30 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7935 1.7935 1.8176 1.8176 -0.0241 -1.33%
2022-08-29 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8176 1.8176 1.7880 1.7880 0.0296 1.66%
2022-08-26 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7880 1.7880 1.8255 1.8255 -0.0375 -2.05%
2022-08-25 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8255 1.8255 1.8826 1.8826 -0.0571 -3.03%
2022-08-24 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8826 1.8826 1.9429 1.9429 -0.0603 -3.10%
2022-08-23 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9429 1.9429 1.9250 1.9250 0.0179 0.93%
2022-08-22 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9250 1.9250 1.9083 1.9083 0.0167 0.88%
2022-08-19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9083 1.9083 1.9585 1.9585 -0.0502 -2.56%
2022-08-18 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9585 1.9585 1.9007 1.9007 0.0578 3.04%
2022-08-17 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9007 1.9007 1.9211 1.9211 -0.0204 -1.06%
2022-08-16 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9211 1.9211 1.9174 1.9174 0.0037 0.19%
2022-08-15 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9174 1.9174 1.8962 1.8962 0.0212 1.12%
2022-08-12 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8962 1.8962 1.9507 1.9507 -0.0545 -2.79%
2022-08-11 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9507 1.9507 1.9546 1.9546 -0.0039 -0.20%
2022-08-10 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9546 1.9546 1.9357 1.9357 0.0189 0.98%
2022-08-09 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9357 1.9357 1.9322 1.9322 0.0035 0.18%
2022-08-08 004666 长城久嘉创新成长混合 1.9322 1.9322 1.8872 1.8872 0.0450 2.38%
2022-08-05 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8872 1.8872 1.7954 1.7954 0.0918 5.11%
2022-08-04 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7954 1.7954 1.7803 1.7803 0.0151 0.85%
2022-08-03 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7803 1.7803 1.7051 1.7051 0.0752 4.41%
2022-08-02 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7051 1.7051 1.6887 1.6887 0.0164 0.97%
2022-08-01 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6887 1.6887 1.6690 1.6690 0.0197 1.18%
2022-07-29 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6690 1.6690 1.7028 1.7028 -0.0338 -1.98%
2022-07-28 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7028 1.7028 1.6782 1.6782 0.0246 1.47%
2022-07-27 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6782 1.6782 1.6723 1.6723 0.0059 0.35%
2022-07-26 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6723 1.6723 1.6576 1.6576 0.0147 0.89%
2022-07-25 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6576 1.6576 1.6684 1.6684 -0.0108 -0.65%
2022-07-22 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6684 1.6684 1.6750 1.6750 -0.0066 -0.39%
2022-07-21 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6750 1.6750 1.6526 1.6526 0.0224 1.36%
2022-07-20 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6526 1.6526 1.6349 1.6349 0.0177 1.08%
2022-07-19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6349 1.6349 1.6336 1.6336 0.0013 0.08%
2022-07-18 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6336 1.6336 1.6417 1.6417 -0.0081 -0.49%
2022-07-15 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6417 1.6417 1.6323 1.6323 0.0094 0.58%
2022-07-14 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6323 1.6323 1.6050 1.6050 0.0273 1.70%
2022-07-13 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6050 1.6050 1.6106 1.6106 -0.0056 -0.35%
2022-07-12 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6106 1.6106 1.6613 1.6613 -0.0507 -3.05%
2022-07-11 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6613 1.6613 1.6810 1.6810 -0.0197 -1.17%
2022-07-08 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6810 1.6810 1.6824 1.6824 -0.0014 -0.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%