华夏军工安全混合A(华夏军工安全混合)基金净值查询(002251)

今天最新净值 2.2880 -0.0050 -0.22% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2839 -0.0091 -0.3958%

累计净值：2.2880
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.8828亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王晓李万方方

近一季华夏军工安全混合A|华夏军工安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏军工安全混合A(002251)基金累计收益率25.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	002251	华夏军工安全混合A	2.2880	2.2880	2.2930	2.2930	-0.0050	-0.22%
2026-01-15	002251	华夏军工安全混合A	2.2930	2.2930	2.3260	2.3260	-0.0330	-1.42%
2026-01-14	002251	华夏军工安全混合A	2.3260	2.3260	2.3560	2.3560	-0.0300	-1.29%
2026-01-13	002251	华夏军工安全混合A	2.3560	2.3560	2.4990	2.4990	-0.1430	-6.07%
2026-01-12	002251	华夏军工安全混合A	2.4990	2.4990	2.3600	2.3600	0.1390	5.89%
2026-01-09	002251	华夏军工安全混合A	2.3600	2.3600	2.2500	2.2500	0.1100	4.89%
2026-01-08	002251	华夏军工安全混合A	2.2500	2.2500	2.1470	2.1470	0.1030	4.80%
2026-01-07	002251	华夏军工安全混合A	2.1470	2.1470	2.1260	2.1260	0.0210	0.99%
2026-01-06	002251	华夏军工安全混合A	2.1260	2.1260	2.0740	2.0740	0.0520	2.51%
2026-01-05	002251	华夏军工安全混合A	2.0740	2.0740	2.0150	2.0150	0.0590	2.93%

2025-12-31	002251	华夏军工安全混合A	2.0150	2.0150	1.9810	1.9810	0.0340	1.72%
2025-12-30	002251	华夏军工安全混合A	1.9810	1.9810	2.0080	2.0080	-0.0270	-1.36%
2025-12-29	002251	华夏军工安全混合A	2.0080	2.0080	1.9910	1.9910	0.0170	0.85%
2025-12-26	002251	华夏军工安全混合A	1.9910	1.9910	1.9720	1.9720	0.0190	0.96%
2025-12-25	002251	华夏军工安全混合A	1.9720	1.9720	1.9000	1.9000	0.0720	3.79%
2025-12-24	002251	华夏军工安全混合A	1.9000	1.9000	1.8310	1.8310	0.0690	3.77%
2025-12-23	002251	华夏军工安全混合A	1.8310	1.8310	1.8610	1.8610	-0.0300	-1.64%
2025-12-22	002251	华夏军工安全混合A	1.8610	1.8610	1.8660	1.8660	-0.0050	-0.27%
2025-12-19	002251	华夏军工安全混合A	1.8660	1.8660	1.8610	1.8610	0.0050	0.27%
2025-12-18	002251	华夏军工安全混合A	1.8610	1.8610	1.8490	1.8490	0.0120	0.65%
2025-12-17	002251	华夏军工安全混合A	1.8490	1.8490	1.8360	1.8360	0.0130	0.71%
2025-12-16	002251	华夏军工安全混合A	1.8360	1.8360	1.8540	1.8540	-0.0180	-0.97%
2025-12-15	002251	华夏军工安全混合A	1.8540	1.8540	1.8250	1.8250	0.0290	1.59%
2025-12-12	002251	华夏军工安全混合A	1.8250	1.8250	1.7860	1.7860	0.0390	2.18%
2025-12-11	002251	华夏军工安全混合A	1.7860	1.7860	1.7910	1.7910	-0.0050	-0.28%

2025-12-10	002251	华夏军工安全混合A	1.7910	1.7910	1.7800	1.7800	0.0110	0.62%
2025-12-09	002251	华夏军工安全混合A	1.7800	1.7800	1.7830	1.7830	-0.0030	-0.17%
2025-12-08	002251	华夏军工安全混合A	1.7830	1.7830	1.7660	1.7660	0.0170	0.96%
2025-12-05	002251	华夏军工安全混合A	1.7660	1.7660	1.7290	1.7290	0.0370	2.14%
2025-12-04	002251	华夏军工安全混合A	1.7290	1.7290	1.7280	1.7280	0.0010	0.06%
2025-12-03	002251	华夏军工安全混合A	1.7280	1.7280	1.7300	1.7300	-0.0020	-0.12%
2025-12-02	002251	华夏军工安全混合A	1.7300	1.7300	1.7470	1.7470	-0.0170	-0.97%
2025-12-01	002251	华夏军工安全混合A	1.7470	1.7470	1.7330	1.7330	0.0140	0.81%
2025-11-28	002251	华夏军工安全混合A	1.7330	1.7330	1.7090	1.7090	0.0240	1.40%
2025-11-27	002251	华夏军工安全混合A	1.7090	1.7090	1.7140	1.7140	-0.0050	-0.29%
2025-11-26	002251	华夏军工安全混合A	1.7140	1.7140	1.7470	1.7470	-0.0330	-1.93%
2025-11-25	002251	华夏军工安全混合A	1.7470	1.7470	1.7300	1.7300	0.0170	0.98%
2025-11-24	002251	华夏军工安全混合A	1.7300	1.7300	1.6730	1.6730	0.0570	3.41%
2025-11-21	002251	华夏军工安全混合A	1.6730	1.6730	1.7270	1.7270	-0.0540	-3.13%
2025-11-20	002251	华夏军工安全混合A	1.7270	1.7270	1.7540	1.7540	-0.0270	-1.54%
2025-11-19	002251	华夏军工安全混合A	1.7540	1.7540	1.7600	1.7600	-0.0060	-0.34%
2025-11-18	002251	华夏军工安全混合A	1.7600	1.7600	1.7790	1.7790	-0.0190	-1.07%
2025-11-17	002251	华夏军工安全混合A	1.7790	1.7790	1.7700	1.7700	0.0090	0.51%
2025-11-14	002251	华夏军工安全混合A	1.7700	1.7700	1.7830	1.7830	-0.0130	-0.73%
2025-11-13	002251	华夏军工安全混合A	1.7830	1.7830	1.7720	1.7720	0.0110	0.62%
2025-11-12	002251	华夏军工安全混合A	1.7720	1.7720	1.7780	1.7780	-0.0060	-0.34%
2025-11-11	002251	华夏军工安全混合A	1.7780	1.7780	1.7920	1.7920	-0.0140	-0.78%
2025-11-10	002251	华夏军工安全混合A	1.7920	1.7920	1.7980	1.7980	-0.0060	-0.33%
2025-11-07	002251	华夏军工安全混合A	1.7980	1.7980	1.8090	1.8090	-0.0110	-0.61%
2025-11-06	002251	华夏军工安全混合A	1.8090	1.8090	1.7810	1.7810	0.0280	1.57%
2025-11-05	002251	华夏军工安全混合A	1.7810	1.7810	1.7970	1.7970	-0.0160	-0.89%
2025-11-04	002251	华夏军工安全混合A	1.7970	1.7970	1.8300	1.8300	-0.0330	-1.80%
2025-11-03	002251	华夏军工安全混合A	1.8300	1.8300	1.8380	1.8380	-0.0080	-0.44%
2025-10-31	002251	华夏军工安全混合A	1.8380	1.8380	1.8680	1.8680	-0.0300	-1.61%
2025-10-30	002251	华夏军工安全混合A	1.8680	1.8680	1.8710	1.8710	-0.0030	-0.16%
2025-10-29	002251	华夏军工安全混合A	1.8710	1.8710	1.8350	1.8350	0.0360	1.96%
2025-10-28	002251	华夏军工安全混合A	1.8350	1.8350	1.8140	1.8140	0.0210	1.16%
2025-10-27	002251	华夏军工安全混合A	1.8140	1.8140	1.7860	1.7860	0.0280	1.57%
2025-10-24	002251	华夏军工安全混合A	1.7860	1.7860	1.7550	1.7550	0.0310	1.77%
2025-10-23	002251	华夏军工安全混合A	1.7550	1.7550	1.7590	1.7590	-0.0040	-0.23%
2025-10-22	002251	华夏军工安全混合A	1.7590	1.7590	1.7760	1.7760	-0.0170	-0.96%
2025-10-21	002251	华夏军工安全混合A	1.7760	1.7760	1.7580	1.7580	0.0180	1.02%
2025-10-20	002251	华夏军工安全混合A	1.7580	1.7580	1.7520	1.7520	0.0060	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.4060	8.30%
方正富邦核心优势混合C	1.3875	8.29%
永赢锐见先锋混合A	1.2516	6.62%
永赢锐见先锋混合C	1.2488	6.62%
方正富邦信泓混合C	1.1975	6.43%
中欧盛世E	2.4890	6.37%
中欧盛世C	2.3282	6.36%
长城新兴产业混合C	2.8090	5.96%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.2400	5.92%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.2166	5.92%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合C	0.5633	5.39%
华商科创创业精选混合C	1.2989	4.40%
鹏华高质量增长混合C	1.3545	4.07%
华安半导体产业股票发起式A	1.7733	4.07%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.7269	3.02%
科创芯片	2.7185	2.89%
景顺长城智能生活混合C	3.9520	2.01%
富国天瑞强势混合A	1.1023	1.85%
信澳匠心严选一年持有期混合C	1.5835	1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.2831	1.68%