华夏军工安全混合A(华夏军工安全混合)基金净值查询(002251)

今天最新净值 2.4630 -0.0110 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2760 0.0600 2.7078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4630
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：25.8828亿
最近资产：38.40亿元
基金公司：
基金经理：万方方

近一季华夏军工安全混合A|华夏军工安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏军工安全混合A(002251)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002251	华夏军工安全混合A	2.4530	2.4530	2.4630	2.4630	-0.0100	-0.41%
2026-09-14	002251	华夏军工安全混合A	2.4630	2.4630	2.4740	2.4740	-0.0110	-0.44%
2026-09-11	002251	华夏军工安全混合A	2.4740	2.4740	2.4930	2.4930	-0.0190	-0.76%
2026-09-10	002251	华夏军工安全混合A	2.4930	2.4930	2.5250	2.5250	-0.0320	-1.27%
2026-09-09	002251	华夏军工安全混合A	2.5250	2.5250	2.5010	2.5010	0.0240	0.96%
2026-09-08	002251	华夏军工安全混合A	2.5010	2.5010	2.5060	2.5060	-0.0050	-0.20%
2026-09-07	002251	华夏军工安全混合A	2.5060	2.5060	2.4700	2.4700	0.0360	1.46%
2026-09-04	002251	华夏军工安全混合A	2.4700	2.4700	2.5190	2.5190	-0.0490	-1.95%
2026-09-03	002251	华夏军工安全混合A	2.5190	2.5190	2.5030	2.5030	0.0160	0.64%
2026-09-02	002251	华夏军工安全混合A	2.5030	2.5030	2.4830	2.4830	0.0200	0.81%

2026-09-01	002251	华夏军工安全混合A	2.4830	2.4830	2.4990	2.4990	-0.0160	-0.64%
2026-08-31	002251	华夏军工安全混合A	2.4990	2.4990	2.4460	2.4460	0.0530	2.17%
2026-08-28	002251	华夏军工安全混合A	2.4460	2.4460	2.4350	2.4350	0.0110	0.45%
2026-08-27	002251	华夏军工安全混合A	2.4350	2.4350	2.3380	2.3380	0.0970	4.15%
2026-08-26	002251	华夏军工安全混合A	2.3380	2.3380	2.3270	2.3270	0.0110	0.47%
2026-08-25	002251	华夏军工安全混合A	2.3270	2.3270	2.3070	2.3070	0.0200	0.87%
2026-08-24	002251	华夏军工安全混合A	2.3070	2.3070	2.3560	2.3560	-0.0490	-2.08%
2026-08-21	002251	华夏军工安全混合A	2.3560	2.3560	2.3190	2.3190	0.0370	1.60%
2026-08-20	002251	华夏军工安全混合A	2.3190	2.3190	2.3140	2.3140	0.0050	0.22%
2026-08-19	002251	华夏军工安全混合A	2.3140	2.3140	2.4670	2.4670	-0.1530	-6.20%
2026-08-18	002251	华夏军工安全混合A	2.4670	2.4670	2.4610	2.4610	0.0060	0.24%
2026-08-17	002251	华夏军工安全混合A	2.4610	2.4610	2.3910	2.3910	0.0700	2.93%
2026-08-14	002251	华夏军工安全混合A	2.3910	2.3910	2.3680	2.3680	0.0230	0.97%
2026-08-13	002251	华夏军工安全混合A	2.3680	2.3680	2.3700	2.3700	-0.0020	-0.08%
2026-08-12	002251	华夏军工安全混合A	2.3700	2.3700	2.3490	2.3490	0.0210	0.89%

2026-08-11	002251	华夏军工安全混合A	2.3490	2.3490	2.3830	2.3830	-0.0340	-1.43%
2026-08-10	002251	华夏军工安全混合A	2.3830	2.3830	2.3400	2.3400	0.0430	1.84%
2026-08-07	002251	华夏军工安全混合A	2.3400	2.3400	2.3050	2.3050	0.0350	1.52%
2026-08-06	002251	华夏军工安全混合A	2.3050	2.3050	2.2920	2.2920	0.0130	0.57%
2026-08-05	002251	华夏军工安全混合A	2.2920	2.2920	2.2290	2.2290	0.0630	2.83%
2026-08-04	002251	华夏军工安全混合A	2.2290	2.2290	2.1740	2.1740	0.0550	2.53%
2026-08-03	002251	华夏军工安全混合A	2.1740	2.1740	2.1600	2.1600	0.0140	0.65%
2026-07-31	002251	华夏军工安全混合A	2.1600	2.1600	2.1170	2.1170	0.0430	2.03%
2026-07-30	002251	华夏军工安全混合A	2.1170	2.1170	2.1760	2.1760	-0.0590	-2.71%
2026-07-29	002251	华夏军工安全混合A	2.1760	2.1760	2.1310	2.1310	0.0450	2.11%
2026-07-28	002251	华夏军工安全混合A	2.1310	2.1310	2.2450	2.2450	-0.1140	-5.08%
2026-07-27	002251	华夏军工安全混合A	2.2450	2.2450	2.1700	2.1700	0.0750	3.46%
2026-07-24	002251	华夏军工安全混合A	2.1700	2.1700	2.2230	2.2230	-0.0530	-2.38%
2026-07-23	002251	华夏军工安全混合A	2.2230	2.2230	2.2050	2.2050	0.0180	0.82%
2026-07-22	002251	华夏军工安全混合A	2.2050	2.2050	2.2080	2.2080	-0.0030	-0.14%
2026-07-21	002251	华夏军工安全混合A	2.2080	2.2080	2.1330	2.1330	0.0750	3.52%
2026-07-20	002251	华夏军工安全混合A	2.1330	2.1330	2.1330	2.1330	0.0000	0.00%
2026-07-17	002251	华夏军工安全混合A	2.1330	2.1330	2.2750	2.2750	-0.1420	-6.24%
2026-07-16	002251	华夏军工安全混合A	2.2750	2.2750	2.3260	2.3260	-0.0510	-2.19%
2026-07-15	002251	华夏军工安全混合A	2.3260	2.3260	2.3670	2.3670	-0.0410	-1.73%
2026-07-14	002251	华夏军工安全混合A	2.3670	2.3670	2.3670	2.3670	0.0000	0.00%
2026-07-13	002251	华夏军工安全混合A	2.3670	2.3670	2.5700	2.5700	-0.2030	-8.58%
2026-07-10	002251	华夏军工安全混合A	2.5700	2.5700	2.5580	2.5580	0.0120	0.47%
2026-07-09	002251	华夏军工安全混合A	2.5580	2.5580	2.4770	2.4770	0.0810	3.27%
2026-07-08	002251	华夏军工安全混合A	2.4770	2.4770	2.5460	2.5460	-0.0690	-2.79%
2026-07-07	002251	华夏军工安全混合A	2.5460	2.5460	2.6180	2.6180	-0.0720	-2.83%
2026-07-06	002251	华夏军工安全混合A	2.6180	2.6180	2.6410	2.6410	-0.0230	-0.87%
2026-07-03	002251	华夏军工安全混合A	2.6410	2.6410	2.5810	2.5810	0.0600	2.32%
2026-07-02	002251	华夏军工安全混合A	2.5810	2.5810	2.6560	2.6560	-0.0750	-2.82%
2026-07-01	002251	华夏军工安全混合A	2.6560	2.6560	2.6550	2.6550	0.0010	0.04%
2026-06-30	002251	华夏军工安全混合A	2.6550	2.6550	2.5600	2.5600	0.0950	3.71%
2026-06-29	002251	华夏军工安全混合A	2.5600	2.5600	2.5250	2.5250	0.0350	1.39%
2026-06-26	002251	华夏军工安全混合A	2.5250	2.5250	2.5760	2.5760	-0.0510	-1.98%
2026-06-25	002251	华夏军工安全混合A	2.5760	2.5760	2.5610	2.5610	0.0150	0.59%
2026-06-24	002251	华夏军工安全混合A	2.5610	2.5610	2.5250	2.5250	0.0360	1.43%
2026-06-23	002251	华夏军工安全混合A	2.5250	2.5250	2.5940	2.5940	-0.0690	-2.66%
2026-06-22	002251	华夏军工安全混合A	2.5940	2.5940	2.5720	2.5720	0.0220	0.86%
2026-06-18	002251	华夏军工安全混合A	2.5720	2.5720	2.5450	2.5450	0.0270	1.06%
2026-06-17	002251	华夏军工安全混合A	2.5450	2.5450	2.5240	2.5240	0.0210	0.83%
2026-06-16	002251	华夏军工安全混合A	2.5240	2.5240	2.4920	2.4920	0.0320	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%