华夏军工安全混合基金净值查询(002251)

今天最新净值 1.5250 -0.0030 -0.2000% 2023-09-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4811 0.0121 0.8268%

累计净值：1.5250
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：30.5056亿
最近资产：40.29亿元
基金公司：
基金经理：王晓李万方方

近一季华夏军工安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-09-26	002251	华夏军工安全混合	1.4690	1.4690	1.4880	1.4880	-0.0190	-1.28%
2023-09-25	002251	华夏军工安全混合	1.4880	1.4880	1.5040	1.5040	-0.0160	-1.06%
2023-09-22	002251	华夏军工安全混合	1.5040	1.5040	1.4810	1.4810	0.0230	1.55%
2023-09-21	002251	华夏军工安全混合	1.4810	1.4810	1.4870	1.4870	-0.0060	-0.40%
2023-09-20	002251	华夏军工安全混合	1.4870	1.4870	1.5010	1.5010	-0.0140	-0.93%
2023-09-19	002251	华夏军工安全混合	1.5010	1.5010	1.5250	1.5250	-0.0240	-1.57%
2023-09-18	002251	华夏军工安全混合	1.5250	1.5250	1.5280	1.5280	-0.0030	-0.20%
2023-09-15	002251	华夏军工安全混合	1.5280	1.5280	1.5310	1.5310	-0.0030	-0.20%
2023-09-14	002251	华夏军工安全混合	1.5310	1.5310	1.5300	1.5300	0.0010	0.07%
2023-09-13	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5500	1.5500	-0.0200	-1.29%

2023-09-12	002251	华夏军工安全混合	1.5500	1.5500	1.5570	1.5570	-0.0070	-0.45%
2023-09-11	002251	华夏军工安全混合	1.5570	1.5570	1.5880	1.5880	-0.0310	-1.95%
2023-09-08	002251	华夏军工安全混合	1.5880	1.5880	1.5530	1.5530	0.0350	2.25%
2023-09-07	002251	华夏军工安全混合	1.5530	1.5530	1.5670	1.5670	-0.0140	-0.89%
2023-09-06	002251	华夏军工安全混合	1.5670	1.5670	1.5330	1.5330	0.0340	2.22%
2023-09-05	002251	华夏军工安全混合	1.5330	1.5330	1.5350	1.5350	-0.0020	-0.13%
2023-09-04	002251	华夏军工安全混合	1.5350	1.5350	1.5270	1.5270	0.0080	0.52%
2023-09-01	002251	华夏军工安全混合	1.5270	1.5270	1.5430	1.5430	-0.0160	-1.04%
2023-08-31	002251	华夏军工安全混合	1.5430	1.5430	1.5550	1.5550	-0.0120	-0.77%
2023-08-30	002251	华夏军工安全混合	1.5550	1.5550	1.5480	1.5480	0.0070	0.45%
2023-08-29	002251	华夏军工安全混合	1.5480	1.5480	1.4980	1.4980	0.0500	3.34%
2023-08-28	002251	华夏军工安全混合	1.4980	1.4980	1.4890	1.4890	0.0090	0.60%
2023-08-25	002251	华夏军工安全混合	1.4890	1.4890	1.5030	1.5030	-0.0140	-0.93%
2023-08-24	002251	华夏军工安全混合	1.5030	1.5030	1.5010	1.5010	0.0020	0.13%
2023-08-23	002251	华夏军工安全混合	1.5010	1.5010	1.5370	1.5370	-0.0360	-2.34%

2023-08-22	002251	华夏军工安全混合	1.5370	1.5370	1.5120	1.5120	0.0250	1.65%
2023-08-21	002251	华夏军工安全混合	1.5120	1.5120	1.5420	1.5420	-0.0300	-1.95%
2023-08-18	002251	华夏军工安全混合	1.5420	1.5420	1.5420	1.5420	0.0000	0.00%
2023-08-17	002251	华夏军工安全混合	1.5420	1.5420	1.4910	1.4910	0.0510	3.42%
2023-08-16	002251	华夏军工安全混合	1.4910	1.4910	1.5190	1.5190	-0.0280	-1.84%
2023-08-15	002251	华夏军工安全混合	1.5190	1.5190	1.5360	1.5360	-0.0170	-1.11%
2023-08-14	002251	华夏军工安全混合	1.5360	1.5360	1.5210	1.5210	0.0150	0.99%
2023-08-11	002251	华夏军工安全混合	1.5210	1.5210	1.5300	1.5300	-0.0090	-0.59%
2023-08-10	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5370	1.5370	-0.0070	-0.46%
2023-08-09	002251	华夏军工安全混合	1.5370	1.5370	1.5330	1.5330	0.0040	0.26%
2023-08-08	002251	华夏军工安全混合	1.5330	1.5330	1.5310	1.5310	0.0020	0.13%
2023-08-07	002251	华夏军工安全混合	1.5310	1.5310	1.5270	1.5270	0.0040	0.26%
2023-08-04	002251	华夏军工安全混合	1.5270	1.5270	1.5300	1.5300	-0.0030	-0.20%
2023-08-03	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5400	1.5400	-0.0100	-0.65%
2023-08-02	002251	华夏军工安全混合	1.5400	1.5400	1.5450	1.5450	-0.0050	-0.32%
2023-08-01	002251	华夏军工安全混合	1.5450	1.5450	1.5300	1.5300	0.0150	0.98%
2023-07-31	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5400	1.5400	-0.0100	-0.65%
2023-07-28	002251	华夏军工安全混合	1.5400	1.5400	1.5420	1.5420	-0.0020	-0.13%
2023-07-27	002251	华夏军工安全混合	1.5420	1.5420	1.5650	1.5650	-0.0230	-1.47%
2023-07-26	002251	华夏军工安全混合	1.5650	1.5650	1.5690	1.5690	-0.0040	-0.25%
2023-07-25	002251	华夏军工安全混合	1.5690	1.5690	1.5640	1.5640	0.0050	0.32%
2023-07-24	002251	华夏军工安全混合	1.5640	1.5640	1.5570	1.5570	0.0070	0.45%
2023-07-21	002251	华夏军工安全混合	1.5570	1.5570	1.5640	1.5640	-0.0070	-0.45%
2023-07-20	002251	华夏军工安全混合	1.5640	1.5640	1.5810	1.5810	-0.0170	-1.08%
2023-07-19	002251	华夏军工安全混合	1.5810	1.5810	1.6020	1.6020	-0.0210	-1.31%
2023-07-18	002251	华夏军工安全混合	1.6020	1.6020	1.5880	1.5880	0.0140	0.88%
2023-07-17	002251	华夏军工安全混合	1.5880	1.5880	1.5850	1.5850	0.0030	0.19%
2023-07-14	002251	华夏军工安全混合	1.5850	1.5850	1.5980	1.5980	-0.0130	-0.81%
2023-07-13	002251	华夏军工安全混合	1.5980	1.5980	1.5970	1.5970	0.0010	0.06%
2023-07-12	002251	华夏军工安全混合	1.5970	1.5970	1.6190	1.6190	-0.0220	-1.36%
2023-07-11	002251	华夏军工安全混合	1.6190	1.6190	1.6110	1.6110	0.0080	0.50%
2023-07-10	002251	华夏军工安全混合	1.6110	1.6110	1.5990	1.5990	0.0120	0.75%
2023-07-07	002251	华夏军工安全混合	1.5990	1.5990	1.6130	1.6130	-0.0140	-0.87%
2023-07-06	002251	华夏军工安全混合	1.6130	1.6130	1.6350	1.6350	-0.0220	-1.35%
2023-07-05	002251	华夏军工安全混合	1.6350	1.6350	1.6550	1.6550	-0.0200	-1.21%
2023-07-04	002251	华夏军工安全混合	1.6550	1.6550	1.6550	1.6550	0.0000	0.00%
2023-07-03	002251	华夏军工安全混合	1.6550	1.6550	1.6420	1.6420	0.0130	0.79%
2023-06-30	002251	华夏军工安全混合	1.6420	1.6420	1.6010	1.6010	0.0410	2.56%
2023-06-29	002251	华夏军工安全混合	1.6010	1.6010	1.5860	1.5860	0.0150	0.95%
2023-06-28	002251	华夏军工安全混合	1.5860	1.5860	1.5670	1.5670	0.0190	1.21%
2023-06-27	002251	华夏军工安全混合	1.5670	1.5670	1.5530	1.5530	0.0140	0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商成长先导股票A	0.8884	3.51%
招商成长先导股票C	0.8799	3.49%
广发高端制造股票C	1.6450	3.06%
广发成长新动能混合C	1.0455	3.00%
前海联合泳隆混合C	0.9870	2.86%
广发中证医疗ETF联接C	0.8095	2.51%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.7175	2.51%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.7146	2.51%
广发鑫享混合C	1.9361	2.46%
生物科技	1.3816	2.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
北信健康	1.3030	5.42%
前海联合泳隆混合A	0.9994	2.86%
前海联合泳隆混合C	0.9870	2.86%
易方达创新驱动	1.5780	2.53%
易方达瑞程A	2.4439	2.50%
易方达瑞程C	2.4474	2.49%
广发鑫享混合A	1.9507	2.46%
广发鑫享混合C	1.9361	2.46%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.1900	2.23%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.1930	2.23%