华夏军工安全混合基金净值查询(002251)
今天最新净值
1.1960
0.0060 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2122
0.0192 1.6053%
- 累计净值:1.1960
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.5056亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王晓李 万方方
近一周,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率2.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0190 |
1.62% |
2024-04-24 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0280 |
2.40% |
2024-04-23 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0180 |
-1.52% |
2024-04-22 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0210 |
1.81% |