华夏军工安全混合基金净值查询(002251)
今天最新净值
1.1960
0.0060 0.5000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1436
-0.0034 -0.2971%
- 累计净值：1.1960
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.5056亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王晓李 万方方
近一季,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率-9.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0370 |
3.33% |
| 2024-04-16 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0340 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0240 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0130 |
1.16% |
| 2024-04-08 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0290 |
-2.52% |
| 2024-04-03 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0140 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-01 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0160 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0380 |
3.40% |
| 2024-03-27 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0450 |
-3.87% |
| 2024-03-26 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0300 |
-2.49% |
| 2024-03-22 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0260 |
-2.12% |
| 2024-03-21 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0330 |
2.76% |
| 2024-03-15 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2024-03-13 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0180 |
1.52% |
|
|
| 2024-03-11 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0230 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0330 |
-2.78% |
| 2024-03-06 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-03-04 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0400 |
3.48% |
| 2024-02-28 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0320 |
-2.71% |
| 2024-02-27 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0260 |
2.25% |
| 2024-02-26 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2024-02-08 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0290 |
2.61% |
| 2024-02-07 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0620 |
5.91% |
| 2024-02-06 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.0490 |
1.0490 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0770 |
7.92% |
| 2024-02-05 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0260 |
-2.61% |
| 2024-02-02 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0400 |
-3.85% |
| 2024-02-01 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0330 |
-3.06% |
| 2024-01-30 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2024-01-29 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2024-01-25 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0380 |
3.45% |
| 2024-01-24 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0200 |
1.87% |
| 2024-01-22 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0460 |
-4.11% |
| 2024-01-19 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0230 |
-2.02% |
