华夏军工安全混合基金净值查询(002251)

今天最新净值 1.1960 0.0060 0.5000% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1466 0.0366 3.2946%

累计净值：1.1960
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.5056亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王晓李万方方

近一年华夏军工安全混合基金净值查询

近一年,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率-25.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-01-16	002251	华夏军工安全混合	1.1660	1.1660	1.1770	1.1770	-0.0110	-0.93%
2023-11-14	002251	华夏军工安全混合	1.4210	1.4210	1.4120	1.4120	0.0090	0.64%
2023-05-05	002251	华夏军工安全混合	1.5480	1.5480	1.5700	1.5700	-0.0220	-1.40%
2024-01-18	002251	华夏军工安全混合	1.1410	1.1410	1.1280	1.1280	0.0130	1.15%
2023-11-08	002251	华夏军工安全混合	1.3690	1.3690	1.3720	1.3720	-0.0030	-0.22%
2023-07-06	002251	华夏军工安全混合	1.6130	1.6130	1.6350	1.6350	-0.0220	-1.35%
2024-01-05	002251	华夏军工安全混合	1.2590	1.2590	1.2990	1.2990	-0.0400	-3.08%
2023-11-20	002251	华夏军工安全混合	1.4240	1.4240	1.3980	1.3980	0.0260	1.86%
2023-08-24	002251	华夏军工安全混合	1.5030	1.5030	1.5010	1.5010	0.0020	0.13%
2024-03-26	002251	华夏军工安全混合	1.1640	1.1640	1.1730	1.1730	-0.0090	-0.77%

2023-12-29	002251	华夏军工安全混合	1.3260	1.3260	1.3100	1.3100	0.0160	1.22%
2023-04-18	002251	华夏军工安全混合	1.5610	1.5610	1.5650	1.5650	-0.0040	-0.26%
2023-05-18	002251	华夏军工安全混合	1.5810	1.5810	1.5840	1.5840	-0.0030	-0.19%
2024-01-17	002251	华夏军工安全混合	1.1280	1.1280	1.1660	1.1660	-0.0380	-3.26%
2023-06-20	002251	华夏军工安全混合	1.5850	1.5850	1.5340	1.5340	0.0510	3.32%
2024-03-08	002251	华夏军工安全混合	1.1650	1.1650	1.1560	1.1560	0.0090	0.78%
2023-12-27	002251	华夏军工安全混合	1.2980	1.2980	1.3080	1.3080	-0.0100	-0.76%
2023-10-16	002251	华夏军工安全混合	1.4120	1.4120	1.4240	1.4240	-0.0120	-0.84%
2024-03-28	002251	华夏军工安全混合	1.1570	1.1570	1.1190	1.1190	0.0380	3.40%
2024-04-01	002251	华夏军工安全混合	1.1800	1.1800	1.1730	1.1730	0.0070	0.60%
2023-08-29	002251	华夏军工安全混合	1.5480	1.5480	1.4980	1.4980	0.0500	3.34%
2023-07-12	002251	华夏军工安全混合	1.5970	1.5970	1.6190	1.6190	-0.0220	-1.36%
2023-09-20	002251	华夏军工安全混合	1.4870	1.4870	1.5010	1.5010	-0.0140	-0.93%
2023-11-28	002251	华夏军工安全混合	1.3920	1.3920	1.3820	1.3820	0.0100	0.72%
2024-01-24	002251	华夏军工安全混合	1.1000	1.1000	1.0920	1.0920	0.0080	0.73%

2023-05-22	002251	华夏军工安全混合	1.5920	1.5920	1.5950	1.5950	-0.0030	-0.19%
2024-04-08	002251	华夏军工安全混合	1.1230	1.1230	1.1520	1.1520	-0.0290	-2.52%
2023-06-27	002251	华夏军工安全混合	1.5670	1.5670	1.5530	1.5530	0.0140	0.90%
2023-12-01	002251	华夏军工安全混合	1.3610	1.3610	1.3710	1.3710	-0.0100	-0.73%
2023-11-13	002251	华夏军工安全混合	1.4120	1.4120	1.3660	1.3660	0.0460	3.37%
2023-06-12	002251	华夏军工安全混合	1.4810	1.4810	1.4930	1.4930	-0.0120	-0.80%
2023-12-15	002251	华夏军工安全混合	1.3260	1.3260	1.3410	1.3410	-0.0150	-1.12%
2023-12-06	002251	华夏军工安全混合	1.3520	1.3520	1.3520	1.3520	0.0000	0.00%
2023-11-22	002251	华夏军工安全混合	1.3900	1.3900	1.4030	1.4030	-0.0130	-0.93%
2023-11-07	002251	华夏军工安全混合	1.3720	1.3720	1.3810	1.3810	-0.0090	-0.65%
2024-02-02	002251	华夏军工安全混合	0.9980	0.9980	1.0380	1.0380	-0.0400	-3.85%
2023-05-04	002251	华夏军工安全混合	1.5700	1.5700	1.5790	1.5790	-0.0090	-0.57%
2024-01-04	002251	华夏军工安全混合	1.2990	1.2990	1.3160	1.3160	-0.0170	-1.29%
2023-06-13	002251	华夏军工安全混合	1.4840	1.4840	1.4810	1.4810	0.0030	0.20%
2023-11-17	002251	华夏军工安全混合	1.3980	1.3980	1.3930	1.3930	0.0050	0.36%
2023-09-11	002251	华夏军工安全混合	1.5570	1.5570	1.5880	1.5880	-0.0310	-1.95%
2023-04-26	002251	华夏军工安全混合	1.5520	1.5520	1.5170	1.5170	0.0350	2.31%
2023-08-14	002251	华夏军工安全混合	1.5360	1.5360	1.5210	1.5210	0.0150	0.99%
2023-11-16	002251	华夏军工安全混合	1.3930	1.3930	1.4100	1.4100	-0.0170	-1.21%
2024-04-11	002251	华夏军工安全混合	1.1180	1.1180	1.1200	1.1200	-0.0020	-0.18%
2023-08-11	002251	华夏军工安全混合	1.5210	1.5210	1.5300	1.5300	-0.0090	-0.59%
2024-01-08	002251	华夏军工安全混合	1.2250	1.2250	1.2590	1.2590	-0.0340	-2.70%
2023-12-22	002251	华夏军工安全混合	1.2980	1.2980	1.2520	1.2520	0.0460	3.67%
2023-05-17	002251	华夏军工安全混合	1.5840	1.5840	1.5530	1.5530	0.0310	2.00%
2023-07-04	002251	华夏军工安全混合	1.6550	1.6550	1.6550	1.6550	0.0000	0.00%
2024-03-13	002251	华夏军工安全混合	1.2090	1.2090	1.2060	1.2060	0.0030	0.25%
2023-11-06	002251	华夏军工安全混合	1.3810	1.3810	1.3630	1.3630	0.0180	1.32%
2024-02-08	002251	华夏军工安全混合	1.1400	1.1400	1.1110	1.1110	0.0290	2.61%
2024-03-11	002251	华夏军工安全混合	1.1880	1.1880	1.1650	1.1650	0.0230	1.97%
2023-08-31	002251	华夏军工安全混合	1.5430	1.5430	1.5550	1.5550	-0.0120	-0.77%
2023-08-02	002251	华夏军工安全混合	1.5400	1.5400	1.5450	1.5450	-0.0050	-0.32%
2024-02-23	002251	华夏军工安全混合	1.1480	1.1480	1.1380	1.1380	0.0100	0.88%
2023-10-17	002251	华夏军工安全混合	1.4180	1.4180	1.4120	1.4120	0.0060	0.42%
2023-04-28	002251	华夏军工安全混合	1.5790	1.5790	1.5910	1.5910	-0.0120	-0.75%
2023-06-21	002251	华夏军工安全混合	1.5660	1.5660	1.5850	1.5850	-0.0190	-1.20%
2024-04-12	002251	华夏军工安全混合	1.1200	1.1200	1.1180	1.1180	0.0020	0.18%
2023-08-16	002251	华夏军工安全混合	1.4910	1.4910	1.5190	1.5190	-0.0280	-1.84%
2024-03-21	002251	华夏军工安全混合	1.2290	1.2290	1.2260	1.2260	0.0030	0.24%
2023-05-10	002251	华夏军工安全混合	1.5340	1.5340	1.5460	1.5460	-0.0120	-0.78%
2023-08-15	002251	华夏军工安全混合	1.5190	1.5190	1.5360	1.5360	-0.0170	-1.11%
2024-04-15	002251	华夏军工安全混合	1.1440	1.1440	1.1200	1.1200	0.0240	2.14%
2023-11-03	002251	华夏军工安全混合	1.3630	1.3630	1.3490	1.3490	0.0140	1.04%
2024-02-29	002251	华夏军工安全混合	1.1890	1.1890	1.1490	1.1490	0.0400	3.48%
2023-08-08	002251	华夏军工安全混合	1.5330	1.5330	1.5310	1.5310	0.0020	0.13%
2023-10-23	002251	华夏军工安全混合	1.3590	1.3590	1.3690	1.3690	-0.0100	-0.73%
2023-12-07	002251	华夏军工安全混合	1.3380	1.3380	1.3520	1.3520	-0.0140	-1.04%
2023-09-04	002251	华夏军工安全混合	1.5350	1.5350	1.5270	1.5270	0.0080	0.52%
2023-10-30	002251	华夏军工安全混合	1.3840	1.3840	1.3820	1.3820	0.0020	0.14%
2023-09-08	002251	华夏军工安全混合	1.5880	1.5880	1.5530	1.5530	0.0350	2.25%
2024-01-31	002251	华夏军工安全混合	1.0450	1.0450	1.0780	1.0780	-0.0330	-3.06%
2023-08-10	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5370	1.5370	-0.0070	-0.46%
2024-01-22	002251	华夏军工安全混合	1.0720	1.0720	1.1180	1.1180	-0.0460	-4.11%
2023-12-21	002251	华夏军工安全混合	1.2520	1.2520	1.2440	1.2440	0.0080	0.64%
2023-07-25	002251	华夏军工安全混合	1.5690	1.5690	1.5640	1.5640	0.0050	0.32%
2024-04-02	002251	华夏军工安全混合	1.1660	1.1660	1.1800	1.1800	-0.0140	-1.19%
2024-03-18	002251	华夏军工安全混合	1.2290	1.2290	1.1960	1.1960	0.0330	2.76%
2023-04-25	002251	华夏军工安全混合	1.5170	1.5170	1.5450	1.5450	-0.0280	-1.81%
2024-03-20	002251	华夏军工安全混合	1.2260	1.2260	1.2260	1.2260	0.0000	0.00%
2024-03-29	002251	华夏军工安全混合	1.1730	1.1730	1.1570	1.1570	0.0160	1.38%
2023-11-15	002251	华夏军工安全混合	1.4100	1.4100	1.4210	1.4210	-0.0110	-0.77%
2023-06-02	002251	华夏军工安全混合	1.5620	1.5620	1.5720	1.5720	-0.0100	-0.64%
2024-01-25	002251	华夏军工安全混合	1.1380	1.1380	1.1000	1.1000	0.0380	3.45%
2023-06-16	002251	华夏军工安全混合	1.5280	1.5280	1.5060	1.5060	0.0220	1.46%
2024-02-21	002251	华夏军工安全混合	1.1300	1.1300	1.1260	1.1260	0.0040	0.36%
2023-12-14	002251	华夏军工安全混合	1.3410	1.3410	1.3480	1.3480	-0.0070	-0.52%
2023-05-12	002251	华夏军工安全混合	1.5110	1.5110	1.5270	1.5270	-0.0160	-1.05%
2023-11-27	002251	华夏军工安全混合	1.3820	1.3820	1.3750	1.3750	0.0070	0.51%
2024-03-25	002251	华夏军工安全混合	1.1730	1.1730	1.2030	1.2030	-0.0300	-2.49%
2023-11-29	002251	华夏军工安全混合	1.3830	1.3830	1.3920	1.3920	-0.0090	-0.65%
2023-12-25	002251	华夏军工安全混合	1.3230	1.3230	1.2980	1.2980	0.0250	1.93%
2024-03-06	002251	华夏军工安全混合	1.1890	1.1890	1.1950	1.1950	-0.0060	-0.50%
2023-05-11	002251	华夏军工安全混合	1.5270	1.5270	1.5340	1.5340	-0.0070	-0.46%
2023-06-09	002251	华夏军工安全混合	1.4930	1.4930	1.4870	1.4870	0.0060	0.40%
2023-09-15	002251	华夏军工安全混合	1.5280	1.5280	1.5310	1.5310	-0.0030	-0.20%
2024-01-03	002251	华夏军工安全混合	1.3160	1.3160	1.3320	1.3320	-0.0160	-1.20%
2024-01-11	002251	华夏军工安全混合	1.2160	1.2160	1.2020	1.2020	0.0140	1.16%
2023-06-14	002251	华夏军工安全混合	1.4740	1.4740	1.4840	1.4840	-0.0100	-0.67%
2023-11-23	002251	华夏军工安全混合	1.4030	1.4030	1.3900	1.3900	0.0130	0.94%
2023-08-30	002251	华夏军工安全混合	1.5550	1.5550	1.5480	1.5480	0.0070	0.45%
2023-12-19	002251	华夏军工安全混合	1.2760	1.2760	1.3000	1.3000	-0.0240	-1.85%
2024-03-19	002251	华夏军工安全混合	1.2260	1.2260	1.2290	1.2290	-0.0030	-0.24%
2023-12-26	002251	华夏军工安全混合	1.3080	1.3080	1.3230	1.3230	-0.0150	-1.13%
2023-10-10	002251	华夏军工安全混合	1.4850	1.4850	1.4980	1.4980	-0.0130	-0.87%
2023-09-27	002251	华夏军工安全混合	1.4790	1.4790	1.4690	1.4690	0.0100	0.68%
2023-07-03	002251	华夏军工安全混合	1.6550	1.6550	1.6420	1.6420	0.0130	0.79%
2023-08-21	002251	华夏军工安全混合	1.5120	1.5120	1.5420	1.5420	-0.0300	-1.95%
2023-07-13	002251	华夏军工安全混合	1.5980	1.5980	1.5970	1.5970	0.0010	0.06%
2024-04-16	002251	华夏军工安全混合	1.1100	1.1100	1.1440	1.1440	-0.0340	-2.97%
2023-06-05	002251	华夏军工安全混合	1.5390	1.5390	1.5620	1.5620	-0.0230	-1.47%
2023-05-15	002251	华夏军工安全混合	1.5570	1.5570	1.5110	1.5110	0.0460	3.04%
2024-03-14	002251	华夏军工安全混合	1.1900	1.1900	1.2090	1.2090	-0.0190	-1.57%
2024-04-10	002251	华夏军工安全混合	1.1200	1.1200	1.1360	1.1360	-0.0160	-1.41%
2024-03-12	002251	华夏军工安全混合	1.2060	1.2060	1.1880	1.1880	0.0180	1.52%
2024-03-05	002251	华夏军工安全混合	1.1950	1.1950	1.1860	1.1860	0.0090	0.76%
2023-09-12	002251	华夏军工安全混合	1.5500	1.5500	1.5570	1.5570	-0.0070	-0.45%
2023-09-07	002251	华夏军工安全混合	1.5530	1.5530	1.5670	1.5670	-0.0140	-0.89%
2023-06-08	002251	华夏军工安全混合	1.4870	1.4870	1.4930	1.4930	-0.0060	-0.40%
2023-10-12	002251	华夏军工安全混合	1.4440	1.4440	1.4520	1.4520	-0.0080	-0.55%
2023-07-18	002251	华夏军工安全混合	1.6020	1.6020	1.5880	1.5880	0.0140	0.88%
2023-07-14	002251	华夏军工安全混合	1.5850	1.5850	1.5980	1.5980	-0.0130	-0.81%
2023-09-19	002251	华夏军工安全混合	1.5010	1.5010	1.5250	1.5250	-0.0240	-1.57%
2024-01-09	002251	华夏军工安全混合	1.2160	1.2160	1.2250	1.2250	-0.0090	-0.73%
2024-01-30	002251	华夏军工安全混合	1.0780	1.0780	1.0990	1.0990	-0.0210	-1.91%
2024-01-19	002251	华夏军工安全混合	1.1180	1.1180	1.1410	1.1410	-0.0230	-2.02%
2023-11-09	002251	华夏军工安全混合	1.3670	1.3670	1.3690	1.3690	-0.0020	-0.15%
2023-09-13	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5500	1.5500	-0.0200	-1.29%
2023-07-10	002251	华夏军工安全混合	1.6110	1.6110	1.5990	1.5990	0.0120	0.75%
2023-07-24	002251	华夏军工安全混合	1.5640	1.5640	1.5570	1.5570	0.0070	0.45%
2023-09-01	002251	华夏军工安全混合	1.5270	1.5270	1.5430	1.5430	-0.0160	-1.04%
2023-12-05	002251	华夏军工安全混合	1.3520	1.3520	1.3790	1.3790	-0.0270	-1.96%
2023-12-08	002251	华夏军工安全混合	1.3130	1.3130	1.3380	1.3380	-0.0250	-1.87%
2023-07-07	002251	华夏军工安全混合	1.5990	1.5990	1.6130	1.6130	-0.0140	-0.87%
2023-12-04	002251	华夏军工安全混合	1.3790	1.3790	1.3610	1.3610	0.0180	1.32%
2023-10-20	002251	华夏军工安全混合	1.3690	1.3690	1.3840	1.3840	-0.0150	-1.08%
2023-10-19	002251	华夏军工安全混合	1.3840	1.3840	1.3960	1.3960	-0.0120	-0.86%
2023-12-18	002251	华夏军工安全混合	1.3000	1.3000	1.3260	1.3260	-0.0260	-1.96%
2023-05-31	002251	华夏军工安全混合	1.5840	1.5840	1.5780	1.5780	0.0060	0.38%
2023-06-15	002251	华夏军工安全混合	1.5060	1.5060	1.4740	1.4740	0.0320	2.17%
2023-04-20	002251	华夏军工安全混合	1.5540	1.5540	1.5650	1.5650	-0.0110	-0.70%
2024-01-02	002251	华夏军工安全混合	1.3320	1.3320	1.3260	1.3260	0.0060	0.45%
2024-02-22	002251	华夏军工安全混合	1.1380	1.1380	1.1300	1.1300	0.0080	0.71%
2023-08-28	002251	华夏军工安全混合	1.4980	1.4980	1.4890	1.4890	0.0090	0.60%
2023-04-21	002251	华夏军工安全混合	1.5560	1.5560	1.5540	1.5540	0.0020	0.13%
2024-01-12	002251	华夏军工安全混合	1.2030	1.2030	1.2160	1.2160	-0.0130	-1.07%
2023-10-25	002251	华夏军工安全混合	1.3700	1.3700	1.3570	1.3570	0.0130	0.96%
2023-10-24	002251	华夏军工安全混合	1.3570	1.3570	1.3590	1.3590	-0.0020	-0.15%
2024-01-10	002251	华夏军工安全混合	1.2020	1.2020	1.2160	1.2160	-0.0140	-1.15%
2023-05-29	002251	华夏军工安全混合	1.5870	1.5870	1.5780	1.5780	0.0090	0.57%
2023-08-25	002251	华夏军工安全混合	1.4890	1.4890	1.5030	1.5030	-0.0140	-0.93%
2023-10-09	002251	华夏军工安全混合	1.4980	1.4980	1.4940	1.4940	0.0040	0.27%
2023-08-23	002251	华夏军工安全混合	1.5010	1.5010	1.5370	1.5370	-0.0360	-2.34%
2024-02-06	002251	华夏军工安全混合	1.0490	1.0490	0.9720	0.9720	0.0770	7.92%
2024-01-26	002251	华夏军工安全混合	1.1180	1.1180	1.1380	1.1380	-0.0200	-1.76%
2023-11-24	002251	华夏军工安全混合	1.3750	1.3750	1.4030	1.4030	-0.0280	-2.00%
2023-10-13	002251	华夏军工安全混合	1.4240	1.4240	1.4440	1.4440	-0.0200	-1.39%
2023-04-27	002251	华夏军工安全混合	1.5910	1.5910	1.5520	1.5520	0.0390	2.51%
2024-03-15	002251	华夏军工安全混合	1.1960	1.1960	1.1900	1.1900	0.0060	0.50%
2023-12-20	002251	华夏军工安全混合	1.2440	1.2440	1.2760	1.2760	-0.0320	-2.51%
2024-04-09	002251	华夏军工安全混合	1.1360	1.1360	1.1230	1.1230	0.0130	1.16%
2024-04-17	002251	华夏军工安全混合	1.1470	1.1470	1.1100	1.1100	0.0370	3.33%
2023-08-17	002251	华夏军工安全混合	1.5420	1.5420	1.4910	1.4910	0.0510	3.42%
2023-11-10	002251	华夏军工安全混合	1.3660	1.3660	1.3670	1.3670	-0.0010	-0.07%
2023-04-24	002251	华夏军工安全混合	1.5450	1.5450	1.5560	1.5560	-0.0110	-0.71%
2023-09-05	002251	华夏军工安全混合	1.5330	1.5330	1.5350	1.5350	-0.0020	-0.13%
2024-03-07	002251	华夏军工安全混合	1.1560	1.1560	1.1890	1.1890	-0.0330	-2.78%
2023-08-04	002251	华夏军工安全混合	1.5270	1.5270	1.5300	1.5300	-0.0030	-0.20%
2023-10-27	002251	华夏军工安全混合	1.3820	1.3820	1.3740	1.3740	0.0080	0.58%
2023-05-16	002251	华夏军工安全混合	1.5530	1.5530	1.5570	1.5570	-0.0040	-0.26%
2023-06-30	002251	华夏军工安全混合	1.6420	1.6420	1.6010	1.6010	0.0410	2.56%
2024-02-19	002251	华夏军工安全混合	1.1250	1.1250	1.1400	1.1400	-0.0150	-1.32%
2024-01-15	002251	华夏军工安全混合	1.1770	1.1770	1.2030	1.2030	-0.0260	-2.16%
2023-08-18	002251	华夏军工安全混合	1.5420	1.5420	1.5420	1.5420	0.0000	0.00%
2023-09-25	002251	华夏军工安全混合	1.4880	1.4880	1.5040	1.5040	-0.0160	-1.06%
2023-12-12	002251	华夏军工安全混合	1.3570	1.3570	1.3480	1.3480	0.0090	0.67%
2023-06-26	002251	华夏军工安全混合	1.5530	1.5530	1.5660	1.5660	-0.0130	-0.83%
2023-09-21	002251	华夏军工安全混合	1.4810	1.4810	1.4870	1.4870	-0.0060	-0.40%
2023-05-25	002251	华夏军工安全混合	1.5890	1.5890	1.5760	1.5760	0.0130	0.82%
2023-06-28	002251	华夏军工安全混合	1.5860	1.5860	1.5670	1.5670	0.0190	1.21%
2023-05-23	002251	华夏军工安全混合	1.5760	1.5760	1.5920	1.5920	-0.0160	-1.01%
2023-06-06	002251	华夏军工安全混合	1.5080	1.5080	1.5390	1.5390	-0.0310	-2.01%
2023-09-06	002251	华夏军工安全混合	1.5670	1.5670	1.5330	1.5330	0.0340	2.22%
2023-04-19	002251	华夏军工安全混合	1.5650	1.5650	1.5610	1.5610	0.0040	0.26%
2023-07-21	002251	华夏军工安全混合	1.5570	1.5570	1.5640	1.5640	-0.0070	-0.45%
2023-07-26	002251	华夏军工安全混合	1.5650	1.5650	1.5690	1.5690	-0.0040	-0.25%
2023-12-28	002251	华夏军工安全混合	1.3100	1.3100	1.2980	1.2980	0.0120	0.92%
2023-09-14	002251	华夏军工安全混合	1.5310	1.5310	1.5300	1.5300	0.0010	0.07%
2023-08-09	002251	华夏军工安全混合	1.5370	1.5370	1.5330	1.5330	0.0040	0.26%
2023-11-30	002251	华夏军工安全混合	1.3710	1.3710	1.3830	1.3830	-0.0120	-0.87%
2023-11-01	002251	华夏军工安全混合	1.3740	1.3740	1.3820	1.3820	-0.0080	-0.58%
2023-05-26	002251	华夏军工安全混合	1.5780	1.5780	1.5890	1.5890	-0.0110	-0.69%
2024-02-20	002251	华夏军工安全混合	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2023-07-27	002251	华夏军工安全混合	1.5420	1.5420	1.5650	1.5650	-0.0230	-1.47%
2023-10-11	002251	华夏军工安全混合	1.4520	1.4520	1.4850	1.4850	-0.0330	-2.22%
2023-07-17	002251	华夏军工安全混合	1.5880	1.5880	1.5850	1.5850	0.0030	0.19%
2024-02-28	002251	华夏军工安全混合	1.1490	1.1490	1.1810	1.1810	-0.0320	-2.71%
2024-02-27	002251	华夏军工安全混合	1.1810	1.1810	1.1550	1.1550	0.0260	2.25%
2023-12-13	002251	华夏军工安全混合	1.3480	1.3480	1.3570	1.3570	-0.0090	-0.66%
2023-12-11	002251	华夏军工安全混合	1.3480	1.3480	1.3130	1.3130	0.0350	2.67%
2023-09-28	002251	华夏军工安全混合	1.4940	1.4940	1.4790	1.4790	0.0150	1.01%
2023-08-07	002251	华夏军工安全混合	1.5310	1.5310	1.5270	1.5270	0.0040	0.26%
2023-07-31	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5400	1.5400	-0.0100	-0.65%
2024-02-01	002251	华夏军工安全混合	1.0380	1.0380	1.0450	1.0450	-0.0070	-0.67%
2023-06-07	002251	华夏军工安全混合	1.4930	1.4930	1.5080	1.5080	-0.0150	-0.99%
2023-07-05	002251	华夏军工安全混合	1.6350	1.6350	1.6550	1.6550	-0.0200	-1.21%
2024-03-22	002251	华夏军工安全混合	1.2030	1.2030	1.2290	1.2290	-0.0260	-2.12%
2023-10-31	002251	华夏军工安全混合	1.3820	1.3820	1.3840	1.3840	-0.0020	-0.14%
2023-10-18	002251	华夏军工安全混合	1.3960	1.3960	1.4180	1.4180	-0.0220	-1.55%
2024-03-27	002251	华夏军工安全混合	1.1190	1.1190	1.1640	1.1640	-0.0450	-3.87%
2023-07-20	002251	华夏军工安全混合	1.5640	1.5640	1.5810	1.5810	-0.0170	-1.08%
2024-02-26	002251	华夏军工安全混合	1.1550	1.1550	1.1480	1.1480	0.0070	0.61%
2023-06-01	002251	华夏军工安全混合	1.5720	1.5720	1.5840	1.5840	-0.0120	-0.76%
2023-06-29	002251	华夏军工安全混合	1.6010	1.6010	1.5860	1.5860	0.0150	0.95%
2023-07-11	002251	华夏军工安全混合	1.6190	1.6190	1.6110	1.6110	0.0080	0.50%
2023-07-28	002251	华夏军工安全混合	1.5400	1.5400	1.5420	1.5420	-0.0020	-0.13%
2023-09-22	002251	华夏军工安全混合	1.5040	1.5040	1.4810	1.4810	0.0230	1.55%
2023-05-09	002251	华夏军工安全混合	1.5460	1.5460	1.5700	1.5700	-0.0240	-1.53%
2024-01-29	002251	华夏军工安全混合	1.0990	1.0990	1.1180	1.1180	-0.0190	-1.70%
2023-11-02	002251	华夏军工安全混合	1.3490	1.3490	1.3740	1.3740	-0.0250	-1.82%
2024-02-07	002251	华夏军工安全混合	1.1110	1.1110	1.0490	1.0490	0.0620	5.91%
2023-08-22	002251	华夏军工安全混合	1.5370	1.5370	1.5120	1.5120	0.0250	1.65%
2023-05-19	002251	华夏军工安全混合	1.5950	1.5950	1.5810	1.5810	0.0140	0.89%
2023-07-19	002251	华夏军工安全混合	1.5810	1.5810	1.6020	1.6020	-0.0210	-1.31%
2024-02-05	002251	华夏军工安全混合	0.9720	0.9720	0.9980	0.9980	-0.0260	-2.61%
2023-08-01	002251	华夏军工安全混合	1.5450	1.5450	1.5300	1.5300	0.0150	0.98%
2023-10-26	002251	华夏军工安全混合	1.3740	1.3740	1.3700	1.3700	0.0040	0.29%
2023-09-26	002251	华夏军工安全混合	1.4690	1.4690	1.4880	1.4880	-0.0190	-1.28%
2023-08-03	002251	华夏军工安全混合	1.5300	1.5300	1.5400	1.5400	-0.0100	-0.65%
2023-05-30	002251	华夏军工安全混合	1.5780	1.5780	1.5870	1.5870	-0.0090	-0.57%
2023-06-19	002251	华夏军工安全混合	1.5340	1.5340	1.5280	1.5280	0.0060	0.39%
2023-09-18	002251	华夏军工安全混合	1.5250	1.5250	1.5280	1.5280	-0.0030	-0.20%
2024-01-23	002251	华夏军工安全混合	1.0920	1.0920	1.0720	1.0720	0.0200	1.87%
2024-04-03	002251	华夏军工安全混合	1.1520	1.1520	1.1660	1.1660	-0.0140	-1.20%
2024-03-01	002251	华夏军工安全混合	1.1970	1.1970	1.1890	1.1890	0.0080	0.67%
2023-05-08	002251	华夏军工安全混合	1.5700	1.5700	1.5480	1.5480	0.0220	1.42%
2023-05-24	002251	华夏军工安全混合	1.5760	1.5760	1.5760	1.5760	0.0000	0.00%
2024-03-04	002251	华夏军工安全混合	1.1860	1.1860	1.1970	1.1970	-0.0110	-0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%
宝盈新锐混合C	1.6770	7.85%
诺安回报C	0.8490	7.74%
建信灵活配置混合C	0.8424	7.59%
招商中证2000指数增强C	0.9228	7.33%
招商中证2000指数增强A	0.9235	7.32%
民生加银专精特新智选混合发起式A	0.7365	7.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
中信保诚多策略	1.1475	9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.6570	9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.6532	9.01%
大成中证360A	1.6771	8.78%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质	0.5227	8.20%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%