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华夏军工安全混合 - 基金主页(代码:002251)

今天最新净值 1.5510 -0.0490 -3.0600% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.5882 0.0372 2.3973% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.5510
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.4452亿
  • 最近资产:20.18亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓李 万方方
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.42% -1.40% -7.57% 11.34% 48.00% 73.88% 81.83% 55.10%
同类排名 4405/4416 728/4690 3478/4547 1211/4243 893/3331 1260/2866 715/2499 -
华夏军工安全混合(002251)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.5510 -3.0600%
2021-02-25 1.6000 1.8500%
2021-02-24 1.5710 0.0600%
2021-02-23 1.5700 3.5600%
2021-02-22 1.5160 -3.6200%
2021-02-19 1.5730 -0.8200%
华夏军工安全混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600316 洪都航空 0.0000 7.91% 2.0665%
600893 航发动力 0.0000 7.87% 4.4367%
000547 航天发展 0.0000 7.27% 1.5008%
603712 七一二 0.0000 7.01% 0.8214%
688002 睿创微纳 0.0000 6.13% 2.9234%
600760 中航沈飞 0.0000 5.99% 1.7139%
002013 中航机电 0.0000 5.96% 2.1294%
300699 光威复材 0.0000 5.95% 2.4457%
002179 中航光电 0.0000 5.52% 3.9663%
300395 菲利华 0.0000 4.23% 6.9140%
华夏军工安全混合(002251)基金档案
基金代码 002251 基金简称 华夏军工安全混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 王晓李 万方方 基金托管人 基金公司
最近资产 20.18亿 最近份额 14.4452亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.4587 5.4600%
金鹰周期优选混合 1.1550 5.1800%
西部利得港股通新机遇混合A 1.1970 4.9900%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1967 4.9800%
工银沪港深精选混合A 1.3471 4.9700%
工银沪港深精选混合C 1.3341 4.9600%
同泰慧利混合A 1.3377 4.9400%
同泰慧利混合C 1.3341 4.9300%
上投香港精选港股通 1.4643 4.7100%
鹏华沪深港新兴成长混合 2.5850 4.6600%