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前海开源沪港深核心资源混合A - 基金主页(代码:003304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.9790 0.0110 0.5600% 2020-08-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.9809 0.0129 0.6533% 2020-08-14 15:29:59

累计净值：2.0090
成立日期：2016-10-17
基金类型：
成立份额：
管理人：前海开源基金
最近份额：0.4777亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
11.90%	0.21%	1.62%	11.72%	33.65%	43.66%	45.94%	47.69%

前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-08-14	1.9790	0.5600%
2020-08-13	1.9680	0.2500%
2020-08-12	1.9630	-3.0600%
2020-08-11	2.0250	-2.4600%
2020-08-10	2.0760	-2.4900%
2020-08-07	2.1290	-2.2500%

前海开源沪港深核心资源混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0300元

前海开源沪港深核心资源混合A基金动态

前海开源沪港深核心资源混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002155	湖南黄金	87.8400	9.5200%	0.2268%
601069	西部黄金	50.0100	9.5200%	0.3979%
600489	中金黄金	75.5400	9.5000%	0.5917%
000975	银泰黄金	43.5600	9.4000%	0.4370%
601020	华钰矿业	84.8900	9.1100%	-0.7337%
000603	盛达资源	55.4200	8.9600%	1.4784%
600988	赤峰黄金	45.5900	7.4600%	2.4633%
600547	山东黄金	5.2900	2.6700%	0.8488%

前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金档案

基金代码	003304	基金简称	前海开源沪港深核心资源混合A	基金全称
发行日期	2016-09-06~2016-10-13	成立日期	2016-10-17	基金类型
基金经理	吴国清	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.7300亿	最近份额	0.4777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航军B	0.9850	6.9490%
中航军工	0.9930	3.3300%
前海中证军工A	1.9580	3.0500%
前海大安全	1.7080	2.8900%
前海大海洋	1.7010	2.3500%
前海开源周期优选混合A	1.7394	2.3100%
前海开源周期优选混合C	1.7256	2.3100%
健康B	1.1080	2.2140%
前海开源人工智能	1.8680	2.0800%
前海一带一路A	1.3740	1.9300%