| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.51% | -3.11% | 14.15% | 4.08% | 34.78% | 68.40% | 85.69% | 104.44% |
| 同类排名 | 316/4413 | 4217/4698 | 6/4627 | 1972/4275 | 1373/3351 | 1221/2868 | 631/2499 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-05 | 1.9920 | -2.7300% |
| 2021-03-04 | 2.0480 | -2.3800% |
| 2021-03-03 | 2.0980 | 3.7600% |
| 2021-03-02 | 2.0220 | -2.9800% |
| 2021-03-01 | 2.0840 | 1.3600% |
| 2021-02-26 | 2.0560 | -4.5900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 6.26% | -3.9216% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 6.19% | -6.6667% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 6.14% | -9.3264% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 6.14% | -2.3649% |
| 600188 | 兖州煤业 | 0.0000 | 6.13% | -6.5303% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0000 | 6.11% | -2.1921% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 6.10% | 1.6415% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 6.08% | -1.5957% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.05% | 0.4420% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0277 | 1.8400% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 1.6589 | 1.0000% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 1.6514 | 1.0000% |
| 前海沪港深优势精选 | 2.6610 | 0.7600% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 2.4360 | 0.7000% |
| 前海开源新兴产业混合 | 1.7598 | 0.7000% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3125 | 0.6800% |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.9720 | 0.5600% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.6559 | 0.5100% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.1944 | 3.6400% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 3.6400% |
| 华宝香港精选混合 | 1.2861 | 2.9800% |
| 广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 2.9300% |
| 易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
| 海富通沪港深混合 | 1.9075 | 2.5000% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 2.3000% |
| 中欧互联网先锋混合A | 1.1951 | 2.1700% |
| 中欧互联网先锋混合C | 1.1937 | 2.1700% |