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前海开源沪港深核心资源混合A - 基金主页(代码:003304)

今天最新净值 1.9920 -0.0560 -2.7300% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 -0.4534% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.0220
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6836亿
  • 最近资产:3.15亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.51% -3.11% 14.15% 4.08% 34.78% 68.40% 85.69% 104.44%
同类排名 316/4413 4217/4698 6/4627 1972/4275 1373/3351 1221/2868 631/2499 -
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 1.9920 -2.7300%
2021-03-04 2.0480 -2.3800%
2021-03-03 2.0980 3.7600%
2021-03-02 2.0220 -2.9800%
2021-03-01 2.0840 1.3600%
2021-02-26 2.0560 -4.5900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0300元
前海开源沪港深核心资源混合A基金动态
前海开源沪港深核心资源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601168 西部矿业 0.0000 6.26% -3.9216%
000807 云铝股份 0.0000 6.19% -6.6667%
000933 神火股份 0.0000 6.14% -9.3264%
600985 淮北矿业 0.0000 6.14% -2.3649%
600188 兖州煤业 0.0000 6.13% -6.5303%
000878 云南铜业 0.0000 6.11% -2.1921%
600988 赤峰黄金 0.0000 6.10% 1.6415%
600219 南山铝业 0.0000 6.08% -1.5957%
601088 中国神华 0.0000 6.05% 0.4420%
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金档案
基金代码 003304 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合A 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-10-13 成立日期 2016-10-17 基金类型 混合型
基金经理 吴国清 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 3.15亿 最近份额 1.6836亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%