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前海开源沪港深核心资源混合A - 基金主页(代码:003304)

今天最新净值 2.7190 0.0680 2.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.9278 -0.0482 -1.6205%
  • 累计净值:2.7490
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.10% 1.91% 11.12% 4.82% -14.28% 1.34% 28.62% 179.06%
同类排名 634/2318 857/2327 514/2327 385/2310 1285/2209 438/2082 36/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0300元
前海开源沪港深核心资源混合A基金动态
前海开源沪港深核心资源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 0.0000 8.90% -1.66%
000975 银泰黄金 0.0000 8.78% -1.18%
300748 金力永磁 0.0000 8.58% -3.47%
600259 广晟有色 0.0000 7.80% -3.78%
600489 中金黄金 0.0000 7.57% -0.67%
300224 正海磁材 0.0000 7.42% -3.06%
000831 中国稀土 0.0000 7.32% 1.67%
600549 厦门钨业 0.0000 6.91% -1.86%
601899 紫金矿业 0.0000 6.66% -1.25%
600366 宁波韵升 0.0000 4.99% -6.26%
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金档案
基金代码 003304 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合A 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-10-13 成立日期 2016-10-17 基金类型
基金经理 吴国清 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 2.0045亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率