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前海开源沪港深核心资源混合A - 基金主页(代码:003304)

今天最新净值 1.9790 0.0110 0.5600% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.9809 0.0129 0.6533% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:2.0090
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.4777亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.90% 0.21% 1.62% 11.72% 33.65% 43.66% 45.94% 47.69%
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 1.9790 0.5600%
2020-08-13 1.9680 0.2500%
2020-08-12 1.9630 -3.0600%
2020-08-11 2.0250 -2.4600%
2020-08-10 2.0760 -2.4900%
2020-08-07 2.1290 -2.2500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0300元
前海开源沪港深核心资源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002155 湖南黄金 87.8400 9.5200% 0.2268%
601069 西部黄金 50.0100 9.5200% 0.3979%
600489 中金黄金 75.5400 9.5000% 0.5917%
000975 银泰黄金 43.5600 9.4000% 0.4370%
601020 华钰矿业 84.8900 9.1100% -0.7337%
000603 盛达资源 55.4200 8.9600% 1.4784%
600988 赤峰黄金 45.5900 7.4600% 2.4633%
600547 山东黄金 5.2900 2.6700% 0.8488%
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金档案
基金代码 003304 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合A 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-10-13 成立日期 2016-10-17 基金类型
基金经理 吴国清 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 0.7300亿 最近份额 0.4777亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.9850 6.9490%
中航军工 0.9930 3.3300%
前海中证军工A 1.9580 3.0500%
前海大安全 1.7080 2.8900%
前海大海洋 1.7010 2.3500%
前海开源周期优选混合A 1.7394 2.3100%
前海开源周期优选混合C 1.7256 2.3100%
健康B 1.1080 2.2140%
前海开源人工智能 1.8680 2.0800%
前海一带一路A 1.3740 1.9300%