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前海开源沪港深核心资源混合A - 基金主页(代码:003304)

今天最新净值 3.1820 0.0590 1.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 3.1358 -0.0462 -1.4526%
  • 累计净值:3.2120
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0045亿
  • 最近资产:5.34亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.86% 3.33% 4.92% -0.85% 0.83% 45.57% 133.89% 186.86%
同类排名 96/2188 1395/2308 659/2304 630/2287 238/2152 68/2002 59/1879 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.0300元
前海开源沪港深核心资源混合A基金动态
前海开源沪港深核心资源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 0.0000 9.09% -1.89%
600988 赤峰黄金 0.0000 8.90% -0.98%
600489 中金黄金 0.0000 8.01% -1.51%
000603 盛达资源 0.0000 7.91% -0.07%
600547 山东黄金 0.0000 7.85% -0.73%
002237 恒邦股份 0.0000 7.80% -2.09%
601069 西部黄金 0.0000 7.77% -1.87%
002155 湖南黄金 0.0000 7.71% -5.09%
600111 北方稀土 0.0000 5.75% -1.61%
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金档案
基金代码 003304 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合A 基金全称
发行日期 2016-09-06~2016-10-13 成立日期 2016-10-17 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴国清 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 5.34亿 最近份额 2.0045亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%