前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)
今天最新净值
2.7190
0.0680 2.5700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9157
-0.0103 -0.3507%
- 累计净值：2.7490
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0045亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一月,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率11.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9260 |
2.9560 |
2.8580 |
2.8880 |
0.0680 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8580 |
2.8880 |
2.9760 |
3.0060 |
-0.1180 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
3.0060 |
3.0190 |
3.0490 |
-0.0430 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0190 |
3.0490 |
2.9760 |
3.0060 |
0.0430 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
3.0060 |
2.9880 |
3.0180 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9880 |
3.0180 |
3.0260 |
3.0560 |
-0.0380 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0260 |
3.0560 |
2.9910 |
3.0210 |
0.0350 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
3.0210 |
2.9550 |
2.9850 |
0.0360 |
1.22% |
| 2024-04-03 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9550 |
2.9850 |
2.8630 |
2.8930 |
0.0920 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8630 |
2.8930 |
2.8520 |
2.8820 |
0.0110 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-01 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8520 |
2.8820 |
2.7980 |
2.8280 |
0.0540 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7980 |
2.8280 |
2.6850 |
2.7150 |
0.1130 |
4.21% |
| 2024-03-28 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
2.7150 |
2.6350 |
2.6650 |
0.0500 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6350 |
2.6650 |
2.6720 |
2.7020 |
-0.0370 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6720 |
2.7020 |
2.6850 |
2.7150 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
2.7150 |
2.6790 |
2.7090 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6790 |
2.7090 |
2.7430 |
2.7730 |
-0.0640 |
-2.33% |
| 2024-03-21 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7430 |
2.7730 |
2.7230 |
2.7530 |
0.0200 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7230 |
2.7530 |
2.7280 |
2.7580 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7280 |
2.7580 |
2.7260 |
2.7560 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7260 |
2.7560 |
2.7190 |
2.7490 |
0.0070 |
0.26% |
