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前海开源沪港深核心资源混合A基金盘中实时估值(003304)

今天最新净值 1.9790 0.0110 0.5600% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.9809 0.0129 0.6533% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:2.0090
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.4777亿
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002155 湖南黄金 87.8400 9.5200% 0.2268% 0.0216%
601069 西部黄金 50.0100 9.5200% 0.3979% 0.0379%
600489 中金黄金 75.5400 9.5000% 0.5917% 0.0562%
000975 银泰黄金 43.5600 9.4000% 0.4370% 0.0411%
601020 华钰矿业 84.8900 9.1100% -0.7337% -0.0668%
000603 盛达资源 55.4200 8.9600% 1.4784% 0.1325%
600988 赤峰黄金 45.5900 7.4600% 2.4633% 0.1838%
600547 山东黄金 5.2900 2.6700% 0.8488% 0.0227%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.14% 0.429% 87.1700%
前海开源沪港深核心资源混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-14 0.5600% 0.6533%
2020-08-13 0.2500% 0.4382%
2020-08-12 -3.0600% -4.9279%
2020-08-11 -2.4600% -3.6119%
2020-08-10 -2.4900% -2.8418%
2020-08-07 -2.2500% -2.8156%
2020-08-06 2.8300% 2.9661%
2020-08-05 4.1300% 4.8135%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图(多计算方式对照)
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图 前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.9414 0.1539%
前海中证军工 1.9423 2.2287%
前海沪深300 1.6392 1.5608%
前海新经济 1.3259 1.5207%
前海大海洋 1.6971 2.1136%
前海中国成长 1.8256 1.4205%
前海股息率 1.4503 1.5604%
前海睿远A 1.2873 0.2609%
前海睿远C 1.2322 0.2609%
前海大安全 1.6964 2.1930%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.8749 1.5873%
嘉实中证500ETF联接 1.7770 0.0544%
泰达信用合利A 0.9762 0.0247%
嘉实美股 2.5380 0.6747%
民生转债C 0.8350 0.3594%
上投成长 2.2805 1.6142%
嘉实研究阿尔法 1.7085 1.9418%
泰达收益增强债A 1.0225 0.1517%
易方达保本一号 1.2336 0.2211%
鹏华丰实A 1.1008 -0.0211%