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前海开源沪港深核心资源混合A基金盘中实时估值(003304)

今天最新净值 2.6430 -0.0040 -0.1500% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6730
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0045亿
  • 最近资产:3.65亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600547 山东黄金 463.0100 8.90% 4.43% 0.3943%
000975 银泰黄金 975.2800 8.78% 1.74% 0.1528%
300748 金力永磁 0.0000 8.58% 0.17% 0.0146%
600259 广晟有色 0.0000 7.80% 1.02% 0.0796%
600489 中金黄金 0.0000 7.57% 4.41% 0.3338%
300224 正海磁材 0.0000 7.42% 0.38% 0.0282%
000831 中国稀土 0.0000 7.32% 0.04% 0.0029%
600549 厦门钨业 0.0000 6.91% 0.72% 0.0498%
601899 紫金矿业 0.0000 6.66% 1.07% 0.0713%
600366 宁波韵升 0.0000 4.99% 0.98% 0.0489%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.93% 1.1762% 90.58%
前海开源沪港深核心资源混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-01 1.48% 1.35%
2024-02-29 1.75% 1.65%
2024-02-28 -2.07% -1.85%
2024-02-27 1.21% 1.11%
2024-02-26 -0.20% -0.23%
2024-02-23 0.61% 0.65%
2024-02-22 1.06% 0.96%
2024-02-21 0.21% 0.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图
前海开源沪港深核心资源混合A基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率