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前海开源沪港深核心资源混合A基金盘中实时估值(003304)

今天最新净值 3.1820 0.0590 1.8900% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2120
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0045亿
  • 最近资产:5.34亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000975 银泰黄金 0.0000 9.09% -1.89% -0.1718%
600988 赤峰黄金 0.0000 8.90% -0.98% -0.0872%
600489 中金黄金 0.0000 8.01% -1.51% -0.1210%
000603 盛达资源 0.0000 7.91% -0.07% -0.0055%
600547 山东黄金 0.0000 7.85% -0.73% -0.0573%
002237 恒邦股份 0.0000 7.80% -2.09% -0.1630%
601069 西部黄金 0.0000 7.77% -1.87% -0.1453%
002155 湖南黄金 0.0000 7.71% -5.09% -0.3924%
600111 北方稀土 0.0000 5.75% -1.61% -0.0926%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.79% -1.2361% 90.59%
前海开源沪港深核心资源混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-08 -1.63% -1.45%
2023-02-07 1.89% 1.66%
2023-02-06 -2.62% -2.48%
2023-02-03 -1.11% -1.53%
2023-02-02 0.84% 1.23%
2023-02-01 3.08% 2.85%
2023-01-31 0.65% 0.26%
2023-01-30 -0.26% 0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图(多计算方式对照)
前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图 前海开源沪港深核心资源混合A基金003304实时估值图
前海开源沪港深核心资源混合A基金动态
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源新兴产业混合 1.3439 0.3373%
前海开源医疗健康C 1.4583 0.2538%
前海开源丰鑫混合A 2.5089 0.2453%
前海开源丰鑫混合C 2.4855 0.2453%
前海开源民裕进取 0.7615 0.0884%
前海睿远A 1.3889 0.0758%
前海睿远C 1.3134 0.0758%
前海开源景鑫混合A 1.5043 -0.0019%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.7189 1.1101%
宝盈睿丰C 2.3933 1.1101%
融通行业景气混合C 1.9441 1.0965%
融通行业 1.9704 1.0965%
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
中银证券健康产业混合 2.5112 1.0061%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0551 0.8682%
华夏新活力混合A 0.9227 0.8452%