前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)
今天最新净值
3.1820
0.0590 1.8900%
2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考)
3.1358
-0.0462 -1.4526%
- 累计净值：3.2120
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0045亿
- 最近资产：5.34亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-02-08 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1300 |
3.1600 |
3.1820 |
3.2120 |
-0.0520 |
-1.63% |
| 2023-02-07 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1820 |
3.2120 |
3.1230 |
3.1530 |
0.0590 |
1.89% |
| 2023-02-06 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1230 |
3.1530 |
3.2070 |
3.2370 |
-0.0840 |
-2.62% |
| 2023-02-03 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2070 |
3.2370 |
3.2430 |
3.2730 |
-0.0360 |
-1.11% |
| 2023-02-02 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2430 |
3.2730 |
3.2160 |
3.2460 |
0.0270 |
0.84% |
| 2023-02-01 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2160 |
3.2460 |
3.1200 |
3.1500 |
0.0960 |
3.08% |
| 2023-01-31 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1200 |
3.1500 |
3.1000 |
3.1300 |
0.0200 |
0.65% |
| 2023-01-30 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1000 |
3.1300 |
3.1080 |
3.1380 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2023-01-20 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1080 |
3.1380 |
2.9880 |
3.0180 |
0.1200 |
4.02% |
| 2023-01-19 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9880 |
3.0180 |
2.9930 |
3.0230 |
-0.0050 |
-0.17% |
|
|
| 2023-01-18 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9930 |
3.0230 |
2.9740 |
3.0040 |
0.0190 |
0.64% |
| 2023-01-17 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9740 |
3.0040 |
3.0110 |
3.0410 |
-0.0370 |
-1.23% |
| 2023-01-16 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0110 |
3.0410 |
2.9830 |
3.0130 |
0.0280 |
0.94% |
| 2023-01-13 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9830 |
3.0130 |
2.9690 |
2.9990 |
0.0140 |
0.47% |
| 2023-01-12 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9690 |
2.9990 |
2.9930 |
3.0230 |
-0.0240 |
-0.80% |
| 2023-01-11 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9930 |
3.0230 |
3.0110 |
3.0410 |
-0.0180 |
-0.60% |
| 2023-01-10 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0110 |
3.0410 |
3.0330 |
3.0630 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2023-01-09 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0330 |
3.0630 |
2.8990 |
2.9290 |
0.1340 |
4.62% |
| 2023-01-06 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8990 |
2.9290 |
2.9110 |
2.9410 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2023-01-05 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9110 |
2.9410 |
2.9160 |
2.9460 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2023-01-04 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9160 |
2.9460 |
2.9190 |
2.9490 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2023-01-03 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9190 |
2.9490 |
2.8290 |
2.8590 |
0.0900 |
3.18% |
| 2022-12-30 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8290 |
2.8590 |
2.8130 |
2.8430 |
0.0160 |
0.57% |
| 2022-12-29 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8130 |
2.8430 |
2.8280 |
2.8580 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2022-12-28 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8280 |
2.8580 |
2.8090 |
2.8390 |
0.0190 |
0.68% |
|
|
| 2022-12-27 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8090 |
2.8390 |
2.7640 |
2.7940 |
0.0450 |
1.63% |
| 2022-12-26 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7640 |
2.7940 |
2.7560 |
2.7860 |
0.0080 |
0.29% |
| 2022-12-23 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7560 |
2.7860 |
2.7930 |
2.8230 |
-0.0370 |
-1.32% |
| 2022-12-22 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7930 |
2.8230 |
2.8280 |
2.8580 |
-0.0350 |
-1.24% |
| 2022-12-21 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8280 |
2.8580 |
2.8080 |
2.8380 |
0.0200 |
0.71% |
| 2022-12-20 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8080 |
2.8380 |
2.8280 |
2.8580 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2022-12-19 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8280 |
2.8580 |
2.8680 |
2.8980 |
-0.0400 |
-1.39% |
| 2022-12-16 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8680 |
2.8980 |
2.8920 |
2.9220 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2022-12-15 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8920 |
2.9220 |
2.9530 |
2.9830 |
-0.0610 |
-2.07% |
| 2022-12-14 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9530 |
2.9830 |
2.9410 |
2.9710 |
0.0120 |
0.41% |
| 2022-12-13 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9410 |
2.9710 |
2.9020 |
2.9320 |
0.0390 |
1.34% |
| 2022-12-12 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9020 |
2.9320 |
3.0060 |
3.0360 |
-0.1040 |
-3.46% |
| 2022-12-09 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0060 |
3.0360 |
2.9670 |
2.9970 |
0.0390 |
1.31% |
| 2022-12-08 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9670 |
2.9970 |
2.9710 |
3.0010 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2022-12-07 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9710 |
3.0010 |
2.9990 |
3.0290 |
-0.0280 |
-0.93% |
| 2022-12-06 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9990 |
3.0290 |
3.0270 |
3.0570 |
-0.0280 |
-0.93% |
| 2022-12-05 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0270 |
3.0570 |
2.9760 |
3.0060 |
0.0510 |
1.71% |
| 2022-12-02 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
3.0060 |
3.0450 |
3.0750 |
-0.0690 |
-2.27% |
| 2022-12-01 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0450 |
3.0750 |
2.9780 |
3.0080 |
0.0670 |
2.25% |
| 2022-11-30 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9780 |
3.0080 |
2.9910 |
3.0210 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2022-11-29 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
3.0210 |
2.9810 |
3.0110 |
0.0100 |
0.34% |
| 2022-11-28 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9810 |
3.0110 |
3.0050 |
3.0350 |
-0.0240 |
-0.80% |
| 2022-11-25 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0050 |
3.0350 |
2.9680 |
2.9980 |
0.0370 |
1.25% |
| 2022-11-24 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9680 |
2.9980 |
2.9150 |
2.9450 |
0.0530 |
1.82% |
| 2022-11-23 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9150 |
2.9450 |
2.9200 |
2.9500 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2022-11-22 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9200 |
2.9500 |
2.9330 |
2.9630 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2022-11-21 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9330 |
2.9630 |
2.9400 |
2.9700 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2022-11-18 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9400 |
2.9700 |
2.9650 |
2.9950 |
-0.0250 |
-0.84% |
| 2022-11-17 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9650 |
2.9950 |
3.0230 |
3.0530 |
-0.0580 |
-1.92% |
| 2022-11-16 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0230 |
3.0530 |
3.0010 |
3.0310 |
0.0220 |
0.73% |
| 2022-11-15 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0010 |
3.0310 |
2.9910 |
3.0210 |
0.0100 |
0.33% |
| 2022-11-14 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
3.0210 |
3.0580 |
3.0880 |
-0.0670 |
-2.19% |
| 2022-11-11 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0580 |
3.0880 |
2.9470 |
2.9770 |
0.1110 |
3.77% |
| 2022-11-10 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9470 |
2.9770 |
2.9850 |
3.0150 |
-0.0380 |
-1.27% |
| 2022-11-09 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9850 |
3.0150 |
2.9220 |
2.9520 |
0.0630 |
2.16% |
