前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 2.0760 -0.0510 -2.4600% 2020-08-10

盘中实时估值(仅供参考) 2.0010 -0.0750 -3.6119% 2020-08-11 15:29:59

累计净值：2.1060
成立日期：2016-10-17
基金类型：
成立份额：
管理人：前海开源基金
最近份额：0.4777亿

近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率11.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-08-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.0760	2.1060	2.1290	2.1590	-0.0530	-2.4900%
2020-08-07	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.1290	2.1590	2.1780	2.2080	-0.0490	-2.2500%
2020-08-06	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.1780	2.2080	2.1180	2.1480	0.0600	2.8300%
2020-08-05	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.1180	2.1480	2.0340	2.0640	0.0840	4.1300%
2020-08-04	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.0340	2.0640	2.0650	2.0950	-0.0310	-1.5000%
2020-08-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.0650	2.0950	2.0570	2.0870	0.0080	0.3900%
2020-07-31	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.0570	2.0870	1.9860	2.0160	0.0710	3.5800%
2020-07-30	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.9860	2.0160	2.0330	2.0630	-0.0470	-2.3100%
2020-07-29	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.0330	2.0630	2.0090	2.0390	0.0240	1.1900%
2020-07-28	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.0090	2.0390	2.0800	2.1100	-0.0710	-3.4100%

2020-07-27	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.0800	2.1100	1.9520	1.9820	0.1280	6.5600%
2020-07-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.9520	1.9820	1.9550	1.9850	-0.0030	-0.1500%
2020-07-23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.9550	1.9850	1.9330	1.9630	0.0220	1.1400%
2020-07-22	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.9330	1.9630	1.8740	1.9040	0.0590	3.1500%
2020-07-21	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.8740	1.9040	1.8230	1.8530	0.0510	2.8000%
2020-07-20	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.8230	1.8530	1.7450	1.7750	0.0780	4.4700%
2020-07-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.7450	1.7750	1.7560	1.7860	-0.0110	-0.6300%
2020-07-16	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.7560	1.7860	1.8210	1.8510	-0.0650	-3.5700%
2020-07-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.8210	1.8510	1.8430	1.8730	-0.0220	-1.1900%
2020-07-14	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.8430	1.8730	1.8640	1.8940	-0.0210	-1.1300%
2020-07-13	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.8640	1.8940	1.8360	1.8660	0.0280	1.5300%
2020-07-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.8360	1.8660	1.8850	1.9150	-0.0490	-2.6000%
2020-07-09	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.8850	1.9150	1.7750	1.8050	0.1100	6.2000%
2020-07-08	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.7750	1.8050	1.6970	1.7270	0.0780	4.6000%
2020-07-07	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.6970	1.7270	1.6520	1.6820	0.0450	2.7200%

2020-07-06	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.6520	1.6820	1.5750	1.6050	0.0770	4.8900%
2020-07-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5750	1.6050	1.5540	1.5840	0.0210	1.3500%
2020-07-02	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5540	1.5840	1.5460	1.5760	0.0080	0.5200%
2020-07-01	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5460	1.5760	1.5280	1.5580	0.0180	1.1800%
2020-06-30	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5280	1.5580	1.5260	1.5560	0.0020	0.1300%
2020-06-29	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5260	1.5560	1.5120	1.5420	0.0140	0.9300%
2020-06-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5120	1.5420	1.4870	1.5170	0.0250	1.6800%
2020-06-23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4870	1.5170	1.4950	1.5250	-0.0080	-0.5400%
2020-06-22	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4950	1.5250	1.4700	1.5000	0.0250	1.7000%
2020-06-19	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4700	1.5000	1.4600	1.4900	0.0100	0.6800%
2020-06-18	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4600	1.4900	1.4620	1.4920	-0.0020	-0.1400%
2020-06-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4620	1.4920	1.4560	1.4860	0.0060	0.4100%
2020-06-16	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4560	1.4860	1.4440	1.4740	0.0120	0.8300%
2020-06-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4440	1.4740	1.4710	1.5010	-0.0270	-1.8400%
2020-06-12	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4710	1.5010	1.4890	1.5190	-0.0180	-1.2100%
2020-06-11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4890	1.5190	1.4740	1.5040	0.0150	1.0200%
2020-06-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4740	1.5040	1.4680	1.4980	0.0060	0.4100%
2020-06-09	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4680	1.4980	1.4800	1.5100	-0.0120	-0.8100%
2020-06-08	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4800	1.5100	1.4610	1.4910	0.0190	1.3000%
2020-06-05	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4610	1.4910	1.4670	1.4970	-0.0060	-0.4100%
2020-06-04	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4670	1.4970	1.4870	1.5170	-0.0200	-1.3500%
2020-06-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4870	1.5170	1.5020	1.5320	-0.0150	-1.0000%
2020-06-02	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5020	1.5320	1.5230	1.5530	-0.0210	-1.3800%
2020-06-01	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5230	1.5530	1.4870	1.5170	0.0360	2.4200%
2020-05-29	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4870	1.5170	1.4910	1.5210	-0.0040	-0.2700%
2020-05-28	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4910	1.5210	1.4630	1.4930	0.0280	1.9100%
2020-05-27	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4630	1.4930	1.4900	1.5200	-0.0270	-1.8100%
2020-05-26	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4900	1.5200	1.4620	1.4920	0.0280	1.9200%
2020-05-25	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4620	1.4920	1.4800	1.5100	-0.0180	-1.2200%
2020-05-22	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4800	1.5100	1.4930	1.5230	-0.0130	-0.8700%
2020-05-21	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4930	1.5230	1.5310	1.5610	-0.0380	-2.4800%
2020-05-20	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5310	1.5610	1.5150	1.5450	0.0160	1.0600%
2020-05-19	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5150	1.5450	1.5600	1.5900	-0.0450	-2.8800%
2020-05-18	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.5600	1.5900	1.4760	1.5060	0.0840	5.6900%
2020-05-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4760	1.5060	1.4500	1.4800	0.0260	1.7900%
2020-05-14	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4500	1.4800	1.4410	1.4710	0.0090	0.6200%
2020-05-13	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4410	1.4710	1.4400	1.4700	0.0010	0.0700%
2020-05-12	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4400	1.4700	1.4480	1.4780	-0.0080	-0.5500%
2020-05-11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.4480	1.4780	1.4620	1.4920	-0.0140	-0.9600%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深龙头	1.5960	1.5900%
前海开源港股通股息率50强	0.9156	1.5300%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.4437	0.7600%
前海开源沪港深新机遇	1.0070	0.6000%
前海开源MSCI中国A股消费A	1.9034	0.2600%
前海开源MSCI中国A股消费C	1.8971	0.2500%
前海开源鼎欣债券A	1.0439	0.0400%
前海开源润和债券A	1.1151	0.0300%
前海开源润和债券C	1.1130	0.0300%
前海开源鼎欣债券C	1.0419	0.0300%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦天恒混合C	1.3104	3.2100%
银行B份	0.8420	2.5579%
香港本地	0.9315	2.1500%
华夏恒生ETF联接A	1.4202	2.0600%
华夏恒生ETF联接C	1.4132	2.0600%
华夏恒生通联接C	1.1950	2.0500%
恒指LOF	0.9530	1.9300%
香港银行	0.9009	1.8800%
H股ETF联接C(人民币)	1.1964	1.6100%
前海开源沪港深龙头	1.5960	1.5900%

前海开源沪港深核心资源混合A基金动态