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前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 1.9920 -0.0560 -2.7300% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 -0.4534% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.0220
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6836亿
  • 最近资产:3.15亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率4.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-03-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9920 2.0220 2.0480 2.0780 -0.0560 -2.7300%
2021-03-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0480 2.0780 2.0980 2.1280 -0.0500 -2.3800%
2021-03-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0980 2.1280 2.0220 2.0520 0.0760 3.7600%
2021-03-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0220 2.0520 2.0840 2.1140 -0.0620 -2.9800%
2021-03-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0840 2.1140 2.0560 2.0860 0.0280 1.3600%
2021-02-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0560 2.0860 2.1550 2.1850 -0.0990 -4.5900%
2021-02-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1550 2.1850 2.1140 2.1440 0.0410 1.9400%
2021-02-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1140 2.1440 2.1740 2.2040 -0.0600 -2.7600%
2021-02-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1740 2.2040 2.1930 2.2230 -0.0190 -0.8700%
2021-02-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1930 2.2230 2.1230 2.1530 0.0700 3.3000%
2021-02-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1230 2.1530 2.0500 2.0800 0.0730 3.5600%
2021-02-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0500 2.0800 1.9260 1.9560 0.1240 6.4400%
2021-02-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9260 1.9560 1.8850 1.9150 0.0410 2.1800%
2021-02-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 1.9150 1.8180 1.8480 0.0670 3.6900%
2021-02-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8180 1.8480 1.7450 1.7750 0.0730 4.1800%
2021-02-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7450 1.7750 1.7680 1.7980 -0.0230 -1.3000%
2021-02-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7680 1.7980 1.7880 1.8180 -0.0200 -1.1200%
2021-02-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7880 1.8180 1.7960 1.8260 -0.0080 -0.4500%
2021-02-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7960 1.8260 1.8180 1.8480 -0.0220 -1.2100%
2021-02-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8180 1.8480 1.7710 1.8010 0.0470 2.6500%
2021-01-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7710 1.8010 1.7960 1.8260 -0.0250 -1.3900%
2021-01-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7960 1.8260 1.8440 1.8740 -0.0480 -2.6000%
2021-01-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8440 1.8740 1.8610 1.8910 -0.0170 -0.9100%
2021-01-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8610 1.8910 1.8680 1.8980 -0.0070 -0.3700%
2021-01-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8680 1.8980 1.8750 1.9050 -0.0070 -0.3700%
2021-01-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8750 1.9050 1.9230 1.9530 -0.0480 -2.5000%
2021-01-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9230 1.9530 1.8810 1.9110 0.0420 2.2300%
2021-01-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8810 1.9110 1.8620 1.8920 0.0190 1.0200%
2021-01-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8620 1.8920 1.8720 1.9020 -0.0100 -0.5300%
2021-01-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8720 1.9020 1.8570 1.8870 0.0150 0.8100%
2021-01-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8570 1.8870 1.8360 1.8660 0.0210 1.1400%
2021-01-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8360 1.8660 1.8670 1.8970 -0.0310 -1.6600%
2021-01-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8670 1.8970 1.8970 1.9270 -0.0300 -1.5800%
2021-01-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8970 1.9270 1.8930 1.9230 0.0040 0.2100%
2021-01-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8930 1.9230 1.9960 2.0260 -0.1030 -5.1600%
2021-01-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9960 2.0260 2.0070 2.0370 -0.0110 -0.5500%
2021-01-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0070 2.0370 1.9730 2.0030 0.0340 1.7200%
2021-01-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9730 2.0030 1.9710 2.0010 0.0020 0.1000%
2021-01-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9710 2.0010 1.9610 1.9910 0.0100 0.5100%
2021-01-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9610 1.9910 1.8880 1.9180 0.0730 3.8700%
2020-12-31 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8880 1.9180 1.8800 1.9100 0.0080 0.4300%
2020-12-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8800 1.9100 1.8570 1.8870 0.0230 1.2400%
2020-12-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8570 1.8870 1.9260 1.9560 -0.0690 -3.5800%
2020-12-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9260 1.9560 1.9000 1.9300 0.0260 1.3700%
2020-12-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9000 1.9300 1.8510 1.8810 0.0490 2.6500%
2020-12-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8510 1.8810 1.8480 1.8780 0.0030 0.1600%
2020-12-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8480 1.8780 1.8270 1.8570 0.0210 1.1500%
2020-12-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8270 1.8570 1.9350 1.9650 -0.1080 -5.5800%
2020-12-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9350 1.9650 1.9170 1.9470 0.0180 0.9400%
2020-12-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9170 1.9470 1.8680 1.8980 0.0490 2.6200%
2020-12-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8680 1.8980 1.8140 1.8440 0.0540 2.9800%
2020-12-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8140 1.8440 1.8110 1.8410 0.0030 0.1700%
2020-12-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8110 1.8410 1.8120 1.8420 -0.0010 -0.0600%
2020-12-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8120 1.8420 1.8390 1.8690 -0.0270 -1.4700%
2020-12-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8390 1.8690 1.8610 1.8910 -0.0220 -1.1800%
2020-12-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8610 1.8910 1.8650 1.8950 -0.0040 -0.2100%
2020-12-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8650 1.8950 1.8850 1.9150 -0.0200 -1.0600%
2020-12-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 1.9150 1.8860 1.9160 -0.0010 -0.0500%
2020-12-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8860 1.9160 1.9140 1.9440 -0.0280 -1.4600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%