前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)
今天最新净值
2.7190
0.0680 2.5700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.8845
-0.0365 -1.2482%
- 累计净值：2.7490
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0045亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9210 |
2.9510 |
2.9260 |
2.9560 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9260 |
2.9560 |
2.8580 |
2.8880 |
0.0680 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8580 |
2.8880 |
2.9760 |
3.0060 |
-0.1180 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
3.0060 |
3.0190 |
3.0490 |
-0.0430 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0190 |
3.0490 |
2.9760 |
3.0060 |
0.0430 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
3.0060 |
2.9880 |
3.0180 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9880 |
3.0180 |
3.0260 |
3.0560 |
-0.0380 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0260 |
3.0560 |
2.9910 |
3.0210 |
0.0350 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
3.0210 |
2.9550 |
2.9850 |
0.0360 |
1.22% |
| 2024-04-03 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9550 |
2.9850 |
2.8630 |
2.8930 |
0.0920 |
3.21% |
|
|
| 2024-04-02 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8630 |
2.8930 |
2.8520 |
2.8820 |
0.0110 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8520 |
2.8820 |
2.7980 |
2.8280 |
0.0540 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7980 |
2.8280 |
2.6850 |
2.7150 |
0.1130 |
4.21% |
| 2024-03-28 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
2.7150 |
2.6350 |
2.6650 |
0.0500 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6350 |
2.6650 |
2.6720 |
2.7020 |
-0.0370 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6720 |
2.7020 |
2.6850 |
2.7150 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
2.7150 |
2.6790 |
2.7090 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6790 |
2.7090 |
2.7430 |
2.7730 |
-0.0640 |
-2.33% |
| 2024-03-21 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7430 |
2.7730 |
2.7230 |
2.7530 |
0.0200 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7230 |
2.7530 |
2.7280 |
2.7580 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7280 |
2.7580 |
2.7260 |
2.7560 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7260 |
2.7560 |
2.7190 |
2.7490 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7190 |
2.7490 |
2.6510 |
2.6810 |
0.0680 |
2.57% |
| 2024-03-14 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6510 |
2.6810 |
2.6300 |
2.6600 |
0.0210 |
0.80% |
| 2024-03-13 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6300 |
2.6600 |
2.6340 |
2.6640 |
-0.0040 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-12 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6340 |
2.6640 |
2.6960 |
2.7260 |
-0.0620 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6960 |
2.7260 |
2.6680 |
2.6980 |
0.0280 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6680 |
2.6980 |
2.6670 |
2.6970 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6670 |
2.6970 |
2.5960 |
2.6260 |
0.0710 |
2.73% |
| 2024-03-06 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5960 |
2.6260 |
2.5840 |
2.6140 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5840 |
2.6140 |
2.5440 |
2.5740 |
0.0400 |
1.57% |
| 2024-03-04 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5440 |
2.5740 |
2.5370 |
2.5670 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5370 |
2.5670 |
2.5000 |
2.5300 |
0.0370 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5000 |
2.5300 |
2.4570 |
2.4870 |
0.0430 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4570 |
2.4870 |
2.5090 |
2.5390 |
-0.0520 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5090 |
2.5390 |
2.4790 |
2.5090 |
0.0300 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4790 |
2.5090 |
2.4840 |
2.5140 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4840 |
2.5140 |
2.4690 |
2.4990 |
0.0150 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4690 |
2.4990 |
2.4430 |
2.4730 |
0.0260 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4430 |
2.4730 |
2.4380 |
2.4680 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4380 |
2.4680 |
2.4320 |
2.4620 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4320 |
2.4620 |
2.4470 |
2.4770 |
-0.0150 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4470 |
2.4770 |
2.4040 |
2.4340 |
0.0430 |
1.79% |
| 2024-02-07 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4040 |
2.4340 |
2.2660 |
2.2960 |
0.1380 |
6.09% |
| 2024-02-06 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2660 |
2.2960 |
2.1410 |
2.1710 |
0.1250 |
5.84% |
| 2024-02-05 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.1410 |
2.1710 |
2.2050 |
2.2350 |
-0.0640 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2050 |
2.2350 |
2.2500 |
2.2800 |
-0.0450 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2500 |
2.2800 |
2.2730 |
2.3030 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2730 |
2.3030 |
2.3230 |
2.3530 |
-0.0500 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3230 |
2.3530 |
2.3830 |
2.4130 |
-0.0600 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3830 |
2.4130 |
2.3850 |
2.4150 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3850 |
2.4150 |
2.3930 |
2.4230 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3930 |
2.4230 |
2.3410 |
2.3710 |
0.0520 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3410 |
2.3710 |
2.3050 |
2.3350 |
0.0360 |
1.56% |
| 2024-01-23 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3050 |
2.3350 |
2.2890 |
2.3190 |
0.0160 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2890 |
2.3190 |
2.4040 |
2.4340 |
-0.1150 |
-4.78% |
| 2024-01-19 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4040 |
2.4340 |
2.4130 |
2.4430 |
-0.0090 |
-0.37% |
