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前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 2.0760 -0.0510 -2.4600% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.0010 -0.0750 -3.6119% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:2.1060
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.4777亿
近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率11.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0760 2.1060 2.1290 2.1590 -0.0530 -2.4900%
2020-08-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1290 2.1590 2.1780 2.2080 -0.0490 -2.2500%
2020-08-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1780 2.2080 2.1180 2.1480 0.0600 2.8300%
2020-08-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1180 2.1480 2.0340 2.0640 0.0840 4.1300%
2020-08-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0340 2.0640 2.0650 2.0950 -0.0310 -1.5000%
2020-08-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0650 2.0950 2.0570 2.0870 0.0080 0.3900%
2020-07-31 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0570 2.0870 1.9860 2.0160 0.0710 3.5800%
2020-07-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9860 2.0160 2.0330 2.0630 -0.0470 -2.3100%
2020-07-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0330 2.0630 2.0090 2.0390 0.0240 1.1900%
2020-07-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0090 2.0390 2.0800 2.1100 -0.0710 -3.4100%
2020-07-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0800 2.1100 1.9520 1.9820 0.1280 6.5600%
2020-07-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9520 1.9820 1.9550 1.9850 -0.0030 -0.1500%
2020-07-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9550 1.9850 1.9330 1.9630 0.0220 1.1400%
2020-07-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9330 1.9630 1.8740 1.9040 0.0590 3.1500%
2020-07-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8740 1.9040 1.8230 1.8530 0.0510 2.8000%
2020-07-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8230 1.8530 1.7450 1.7750 0.0780 4.4700%
2020-07-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7450 1.7750 1.7560 1.7860 -0.0110 -0.6300%
2020-07-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7560 1.7860 1.8210 1.8510 -0.0650 -3.5700%
2020-07-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8210 1.8510 1.8430 1.8730 -0.0220 -1.1900%
2020-07-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8430 1.8730 1.8640 1.8940 -0.0210 -1.1300%
2020-07-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8640 1.8940 1.8360 1.8660 0.0280 1.5300%
2020-07-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8360 1.8660 1.8850 1.9150 -0.0490 -2.6000%
2020-07-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 1.9150 1.7750 1.8050 0.1100 6.2000%
2020-07-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7750 1.8050 1.6970 1.7270 0.0780 4.6000%
2020-07-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.6970 1.7270 1.6520 1.6820 0.0450 2.7200%
2020-07-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.6520 1.6820 1.5750 1.6050 0.0770 4.8900%
2020-07-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5750 1.6050 1.5540 1.5840 0.0210 1.3500%
2020-07-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5540 1.5840 1.5460 1.5760 0.0080 0.5200%
2020-07-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5460 1.5760 1.5280 1.5580 0.0180 1.1800%
2020-06-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5280 1.5580 1.5260 1.5560 0.0020 0.1300%
2020-06-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5260 1.5560 1.5120 1.5420 0.0140 0.9300%
2020-06-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5120 1.5420 1.4870 1.5170 0.0250 1.6800%
2020-06-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4870 1.5170 1.4950 1.5250 -0.0080 -0.5400%
2020-06-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4950 1.5250 1.4700 1.5000 0.0250 1.7000%
2020-06-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4700 1.5000 1.4600 1.4900 0.0100 0.6800%
2020-06-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4600 1.4900 1.4620 1.4920 -0.0020 -0.1400%
2020-06-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4620 1.4920 1.4560 1.4860 0.0060 0.4100%
2020-06-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4560 1.4860 1.4440 1.4740 0.0120 0.8300%
2020-06-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4440 1.4740 1.4710 1.5010 -0.0270 -1.8400%
2020-06-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4710 1.5010 1.4890 1.5190 -0.0180 -1.2100%
2020-06-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4890 1.5190 1.4740 1.5040 0.0150 1.0200%
2020-06-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4740 1.5040 1.4680 1.4980 0.0060 0.4100%
2020-06-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4680 1.4980 1.4800 1.5100 -0.0120 -0.8100%
2020-06-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4800 1.5100 1.4610 1.4910 0.0190 1.3000%
2020-06-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4610 1.4910 1.4670 1.4970 -0.0060 -0.4100%
2020-06-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4670 1.4970 1.4870 1.5170 -0.0200 -1.3500%
2020-06-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4870 1.5170 1.5020 1.5320 -0.0150 -1.0000%
2020-06-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5020 1.5320 1.5230 1.5530 -0.0210 -1.3800%
2020-06-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5230 1.5530 1.4870 1.5170 0.0360 2.4200%
2020-05-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4870 1.5170 1.4910 1.5210 -0.0040 -0.2700%
2020-05-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4910 1.5210 1.4630 1.4930 0.0280 1.9100%
2020-05-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4630 1.4930 1.4900 1.5200 -0.0270 -1.8100%
2020-05-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4900 1.5200 1.4620 1.4920 0.0280 1.9200%
2020-05-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4620 1.4920 1.4800 1.5100 -0.0180 -1.2200%
2020-05-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4800 1.5100 1.4930 1.5230 -0.0130 -0.8700%
2020-05-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4930 1.5230 1.5310 1.5610 -0.0380 -2.4800%
2020-05-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5310 1.5610 1.5150 1.5450 0.0160 1.0600%
2020-05-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5150 1.5450 1.5600 1.5900 -0.0450 -2.8800%
2020-05-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5600 1.5900 1.4760 1.5060 0.0840 5.6900%
2020-05-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4760 1.5060 1.4500 1.4800 0.0260 1.7900%
2020-05-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4500 1.4800 1.4410 1.4710 0.0090 0.6200%
2020-05-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4410 1.4710 1.4400 1.4700 0.0010 0.0700%
2020-05-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4400 1.4700 1.4480 1.4780 -0.0080 -0.5500%
2020-05-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4480 1.4780 1.4620 1.4920 -0.0140 -0.9600%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦天恒混合C 1.3104 3.2100%
银行B份 0.8420 2.5579%
香港本地 0.9315 2.1500%
华夏恒生ETF联接A 1.4202 2.0600%
华夏恒生ETF联接C 1.4132 2.0600%
华夏恒生通联接C 1.1950 2.0500%
恒指LOF 0.9530 1.9300%
香港银行 0.9009 1.8800%
H股ETF联接C(人民币) 1.1964 1.6100%
前海开源沪港深龙头 1.5960 1.5900%