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前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 3.1820 0.0590 1.8900% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 3.1358 -0.0462 -1.4526%
  • 累计净值:3.2120
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0045亿
  • 最近资产:5.34亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1300 3.1600 3.1820 3.2120 -0.0520 -1.63%
2023-02-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1820 3.2120 3.1230 3.1530 0.0590 1.89%
2023-02-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1230 3.1530 3.2070 3.2370 -0.0840 -2.62%
2023-02-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2070 3.2370 3.2430 3.2730 -0.0360 -1.11%
2023-02-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2430 3.2730 3.2160 3.2460 0.0270 0.84%
2023-02-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2160 3.2460 3.1200 3.1500 0.0960 3.08%
2023-01-31 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1200 3.1500 3.1000 3.1300 0.0200 0.65%
2023-01-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1000 3.1300 3.1080 3.1380 -0.0080 -0.26%
2023-01-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1080 3.1380 2.9880 3.0180 0.1200 4.02%
2023-01-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9880 3.0180 2.9930 3.0230 -0.0050 -0.17%
2023-01-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9930 3.0230 2.9740 3.0040 0.0190 0.64%
2023-01-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9740 3.0040 3.0110 3.0410 -0.0370 -1.23%
2023-01-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0110 3.0410 2.9830 3.0130 0.0280 0.94%
2023-01-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9830 3.0130 2.9690 2.9990 0.0140 0.47%
2023-01-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9690 2.9990 2.9930 3.0230 -0.0240 -0.80%
2023-01-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9930 3.0230 3.0110 3.0410 -0.0180 -0.60%
2023-01-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0110 3.0410 3.0330 3.0630 -0.0220 -0.73%
2023-01-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0330 3.0630 2.8990 2.9290 0.1340 4.62%
2023-01-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8990 2.9290 2.9110 2.9410 -0.0120 -0.41%
2023-01-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9110 2.9410 2.9160 2.9460 -0.0050 -0.17%
2023-01-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9160 2.9460 2.9190 2.9490 -0.0030 -0.10%
2023-01-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9190 2.9490 2.8290 2.8590 0.0900 3.18%
2022-12-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8290 2.8590 2.8130 2.8430 0.0160 0.57%
2022-12-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8130 2.8430 2.8280 2.8580 -0.0150 -0.53%
2022-12-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8280 2.8580 2.8090 2.8390 0.0190 0.68%
2022-12-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8090 2.8390 2.7640 2.7940 0.0450 1.63%
2022-12-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7640 2.7940 2.7560 2.7860 0.0080 0.29%
2022-12-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7560 2.7860 2.7930 2.8230 -0.0370 -1.32%
2022-12-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7930 2.8230 2.8280 2.8580 -0.0350 -1.24%
2022-12-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8280 2.8580 2.8080 2.8380 0.0200 0.71%
2022-12-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8080 2.8380 2.8280 2.8580 -0.0200 -0.71%
2022-12-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8280 2.8580 2.8680 2.8980 -0.0400 -1.39%
2022-12-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8680 2.8980 2.8920 2.9220 -0.0240 -0.83%
2022-12-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8920 2.9220 2.9530 2.9830 -0.0610 -2.07%
2022-12-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9530 2.9830 2.9410 2.9710 0.0120 0.41%
2022-12-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9410 2.9710 2.9020 2.9320 0.0390 1.34%
2022-12-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9020 2.9320 3.0060 3.0360 -0.1040 -3.46%
2022-12-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0060 3.0360 2.9670 2.9970 0.0390 1.31%
2022-12-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9670 2.9970 2.9710 3.0010 -0.0040 -0.13%
2022-12-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9710 3.0010 2.9990 3.0290 -0.0280 -0.93%
2022-12-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9990 3.0290 3.0270 3.0570 -0.0280 -0.93%
2022-12-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0270 3.0570 2.9760 3.0060 0.0510 1.71%
2022-12-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9760 3.0060 3.0450 3.0750 -0.0690 -2.27%
2022-12-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0450 3.0750 2.9780 3.0080 0.0670 2.25%
2022-11-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9780 3.0080 2.9910 3.0210 -0.0130 -0.43%
2022-11-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9910 3.0210 2.9810 3.0110 0.0100 0.34%
2022-11-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9810 3.0110 3.0050 3.0350 -0.0240 -0.80%
2022-11-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0050 3.0350 2.9680 2.9980 0.0370 1.25%
2022-11-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9680 2.9980 2.9150 2.9450 0.0530 1.82%
2022-11-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9150 2.9450 2.9200 2.9500 -0.0050 -0.17%
2022-11-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9200 2.9500 2.9330 2.9630 -0.0130 -0.44%
2022-11-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9330 2.9630 2.9400 2.9700 -0.0070 -0.24%
2022-11-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9400 2.9700 2.9650 2.9950 -0.0250 -0.84%
2022-11-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9650 2.9950 3.0230 3.0530 -0.0580 -1.92%
2022-11-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0230 3.0530 3.0010 3.0310 0.0220 0.73%
2022-11-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0010 3.0310 2.9910 3.0210 0.0100 0.33%
2022-11-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9910 3.0210 3.0580 3.0880 -0.0670 -2.19%
2022-11-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0580 3.0880 2.9470 2.9770 0.1110 3.77%
2022-11-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9470 2.9770 2.9850 3.0150 -0.0380 -1.27%
2022-11-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9850 3.0150 2.9220 2.9520 0.0630 2.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%