前海开源沪港深乐享生活基金净值查询(004320)

今天最新净值 6.5475 -0.0674 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8470 0.1372 3.6978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5475
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2079亿
最近资产：1.64亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：魏淳梁策

近一季前海开源沪港深乐享生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深乐享生活(004320)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5141	6.5141	6.5475	6.5475	-0.0334	-0.51%
2026-09-14	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5475	6.5475	6.6149	6.6149	-0.0674	-1.02%
2026-09-11	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6149	6.6149	6.7040	6.7040	-0.0891	-1.33%
2026-09-10	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.7040	6.7040	6.6905	6.6905	0.0135	0.20%
2026-09-09	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6905	6.6905	6.6669	6.6669	0.0236	0.35%
2026-09-08	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6669	6.6669	6.6878	6.6878	-0.0209	-0.31%
2026-09-07	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6878	6.6878	6.2203	6.2203	0.4675	7.52%
2026-09-04	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.2203	6.2203	6.3339	6.3339	-0.1136	-1.79%
2026-09-03	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.3339	6.3339	6.3031	6.3031	0.0308	0.49%
2026-09-02	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.3031	6.3031	6.3918	6.3918	-0.0887	-1.39%

2026-09-01	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.3918	6.3918	6.5588	6.5588	-0.1670	-2.61%
2026-08-31	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5588	6.5588	6.5410	6.5410	0.0178	0.27%
2026-08-28	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5410	6.5410	6.6077	6.6077	-0.0667	-1.01%
2026-08-27	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6077	6.6077	6.2652	6.2652	0.3425	5.47%
2026-08-26	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.2652	6.2652	6.2506	6.2506	0.0146	0.23%
2026-08-25	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.2506	6.2506	6.2242	6.2242	0.0264	0.42%
2026-08-24	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.2242	6.2242	6.4864	6.4864	-0.2622	-4.21%
2026-08-21	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.4864	6.4864	6.4543	6.4543	0.0321	0.50%
2026-08-20	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.4543	6.4543	6.1899	6.1899	0.2644	4.27%
2026-08-19	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.1899	6.1899	6.7120	6.7120	-0.5221	-8.43%
2026-08-18	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.7120	6.7120	6.6072	6.6072	0.1048	1.59%
2026-08-17	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6072	6.6072	6.2255	6.2255	0.3817	6.13%
2026-08-14	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.2255	6.2255	6.0578	6.0578	0.1677	2.77%
2026-08-13	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.0578	6.0578	6.0110	6.0110	0.0468	0.78%
2026-08-12	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.0110	6.0110	5.7715	5.7715	0.2395	4.15%

2026-08-11	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.7715	5.7715	5.8258	5.8258	-0.0543	-0.93%
2026-08-10	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.8258	5.8258	5.8603	5.8603	-0.0345	-0.59%
2026-08-07	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.8603	5.8603	5.6415	5.6415	0.2188	3.88%
2026-08-06	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.6415	5.6415	5.5096	5.5096	0.1319	2.39%
2026-08-05	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.5096	5.5096	5.3916	5.3916	0.1180	2.19%
2026-08-04	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.3916	5.3916	4.8311	4.8311	0.5605	11.60%
2026-08-03	004320	前海开源沪港深乐享生活	4.8311	4.8311	4.9163	4.9163	-0.0852	-1.73%
2026-07-31	004320	前海开源沪港深乐享生活	4.9163	4.9163	4.6588	4.6588	0.2575	5.53%
2026-07-30	004320	前海开源沪港深乐享生活	4.6588	4.6588	5.1498	5.1498	-0.4910	-10.54%
2026-07-29	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.1498	5.1498	5.2389	5.2389	-0.0891	-1.73%
2026-07-28	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.2389	5.2389	5.7951	5.7951	-0.5562	-10.62%
2026-07-27	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.7951	5.7951	5.5697	5.5697	0.2254	4.05%
2026-07-24	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.5697	5.5697	5.6942	5.6942	-0.1245	-2.19%
2026-07-23	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.6942	5.6942	5.8010	5.8010	-0.1068	-1.88%
2026-07-22	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.8010	5.8010	5.9462	5.9462	-0.1452	-2.44%
2026-07-21	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.9462	5.9462	5.4461	5.4461	0.5001	9.18%
2026-07-20	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.4461	5.4461	5.6781	5.6781	-0.2320	-4.26%
2026-07-17	004320	前海开源沪港深乐享生活	5.6781	5.6781	6.3628	6.3628	-0.6847	-12.06%
2026-07-16	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.3628	6.3628	6.6353	6.6353	-0.2725	-4.28%
2026-07-15	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6353	6.6353	6.8327	6.8327	-0.1974	-2.89%
2026-07-14	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.8327	6.8327	6.5103	6.5103	0.3224	4.95%
2026-07-13	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5103	6.5103	6.9097	6.9097	-0.3994	-6.13%
2026-07-10	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.9097	6.9097	7.2475	7.2475	-0.3378	-4.66%
2026-07-09	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.2475	7.2475	6.8694	6.8694	0.3781	5.50%
2026-07-08	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.8694	6.8694	6.8583	6.8583	0.0111	0.16%
2026-07-07	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.8583	6.8583	6.9472	6.9472	-0.0889	-1.28%
2026-07-06	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.9472	6.9472	7.0547	7.0547	-0.1075	-1.52%
2026-07-03	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.0547	7.0547	7.2354	7.2354	-0.1807	-2.56%
2026-07-02	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.2354	7.2354	7.8065	7.8065	-0.5711	-7.89%
2026-07-01	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.8065	7.8065	8.0632	8.0632	-0.2567	-3.29%
2026-06-30	004320	前海开源沪港深乐享生活	8.0632	8.0632	7.5821	7.5821	0.4811	6.35%
2026-06-29	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.5821	7.5821	7.7312	7.7312	-0.1491	-1.97%
2026-06-26	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.7312	7.7312	8.1857	8.1857	-0.4545	-5.88%
2026-06-25	004320	前海开源沪港深乐享生活	8.1857	8.1857	7.9479	7.9479	0.2378	2.99%
2026-06-24	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.9479	7.9479	7.7254	7.7254	0.2225	2.88%
2026-06-23	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.7254	7.7254	7.9163	7.9163	-0.1909	-2.41%
2026-06-22	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.9163	7.9163	7.7499	7.7499	0.1664	2.15%
2026-06-18	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.7499	7.7499	7.5924	7.5924	0.1575	2.07%
2026-06-17	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.5924	7.5924	7.4635	7.4635	0.1289	1.73%
2026-06-16	004320	前海开源沪港深乐享生活	7.4635	7.4635	7.0929	7.0929	0.3706	5.22%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1537	1.40%
前海开源恒远灵活配置混合	1.4685	1.30%
前海工业革命	2.9280	1.10%
前海开源优质成长混合	0.7939	1.08%
前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	1.06%
前海开源价值成长混合A	0.9600	1.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%