前海开源高端装备制造混合基金净值查询(001060)
今天最新净值
1.3830
0.0410 3.0600%
2024-11-05
盘中实时估值(仅供参考)
1.4335
0.0505 3.6498%
- 累计净值:1.3830
- 成立日期:2015-03-27
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:32.142亿份
- 最近份额:0.6320亿
- 最近资产:0.73亿元
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:谢屹 魏淳 田维 董治国
近一季,前海开源高端装备制造混合(001060)基金累计收益率33.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0480 |
3.47% |
2024-11-04 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0410 |
3.06% |
2024-11-01 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0400 |
-2.89% |
2024-10-31 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0790 |
6.06% |
2024-10-30 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0060 |
0.46% |
2024-10-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0070 |
-0.54% |
2024-10-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0090 |
-0.69% |
2024-10-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0110 |
0.84% |
2024-10-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-10-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0110 |
-0.84% |
|
2024-10-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0050 |
-0.38% |
2024-10-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0150 |
1.15% |
2024-10-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.1860 |
1.1860 |
0.1170 |
9.87% |
2024-10-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0040 |
0.34% |
2024-10-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0160 |
-1.34% |
2024-10-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0120 |
-0.99% |
2024-10-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0270 |
2.28% |
2024-10-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0510 |
-4.13% |
2024-10-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0680 |
-5.22% |
2024-10-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0290 |
-2.18% |
2024-10-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.1550 |
1.1550 |
0.1760 |
15.24% |
2024-09-30 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.0120 |
1.0120 |
0.1430 |
14.13% |
2024-09-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0120 |
1.0120 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0580 |
6.08% |
2024-09-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0300 |
3.25% |
2024-09-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
2024-09-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0320 |
3.58% |
2024-09-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0140 |
-1.54% |
2024-09-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0070 |
-0.77% |
2024-09-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-09-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0060 |
0.66% |
2024-09-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0120 |
-1.30% |
2024-09-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0060 |
-0.65% |
2024-09-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0100 |
1.09% |
2024-09-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-09-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0240 |
-2.53% |
2024-09-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-04 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0040 |
-0.42% |
2024-09-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0070 |
0.74% |
2024-09-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0370 |
-3.77% |
2024-08-30 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0340 |
3.59% |
2024-08-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0160 |
1.72% |
2024-08-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0050 |
0.54% |
2024-08-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0070 |
-0.75% |
2024-08-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0010 |
0.11% |
2024-08-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0090 |
-0.96% |
2024-08-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0120 |
-1.26% |
2024-08-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0060 |
-0.63% |
2024-08-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0170 |
-1.74% |
2024-08-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0090 |
-0.91% |
2024-08-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0010 |
0.10% |
2024-08-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0020 |
0.20% |
2024-08-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9820 |
0.9820 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0200 |
-2.00% |
2024-08-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0050 |
0.50% |
2024-08-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0100 |
-0.99% |
2024-08-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0070 |
-0.69% |
2024-08-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0090 |
0.90% |
2024-08-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0050 |
-0.50% |
2024-08-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0100 |
1.0100 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0160 |
1.61% |