前海开源高端装备制造混合A(前海高端装备)基金净值查询(001060)
今天最新净值
2.0166
0.0732 3.77%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0203
0.0192 0.9590%
- 累计净值：2.0166
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.142亿份
- 最近份额：0.6320亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 田维 董治国
近一季前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
近一季,前海开源高端装备制造混合A(001060)基金累计收益率17.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0011 |
2.0011 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0155 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0166 |
2.0166 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0732 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9434 |
1.9434 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9563 |
1.9563 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0333 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9230 |
1.9230 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9131 |
1.9131 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0440 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8691 |
1.8691 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0464 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8227 |
1.8227 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0223 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8004 |
1.8004 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0437 |
-2.42% |
|
|
| 2025-12-01 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0273 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8237 |
1.8237 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0563 |
3.19% |
| 2025-11-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7674 |
1.7674 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7726 |
1.7726 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7739 |
1.7739 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0435 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7304 |
1.7304 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0417 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.6887 |
1.6887 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0675 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7562 |
1.7562 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0280 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7842 |
1.7842 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7893 |
1.7893 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0264 |
1.50% |
| 2025-11-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7629 |
1.7629 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7587 |
1.7587 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0449 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8036 |
1.8036 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8020 |
1.8020 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0211 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8231 |
1.8231 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0263 |
-1.42% |
|
|
| 2025-11-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8494 |
1.8494 |
1.8406 |
1.8406 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8406 |
1.8406 |
1.8429 |
1.8429 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8429 |
1.8429 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0577 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7852 |
1.7852 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7854 |
1.7854 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8064 |
1.8064 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0232 |
-1.28% |
| 2025-10-31 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0440 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8736 |
1.8736 |
1.9298 |
1.9298 |
-0.0562 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9298 |
1.9298 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0213 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9085 |
1.9085 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9145 |
1.9145 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0381 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8764 |
1.8764 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0604 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8160 |
1.8160 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8299 |
1.8299 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8216 |
1.8216 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0353 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7863 |
1.7863 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7753 |
1.7753 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0709 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8462 |
1.8462 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0366 |
-1.94% |
| 2025-10-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8828 |
1.8828 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2025-10-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9012 |
1.9012 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.1318 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0330 |
2.0330 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0743 |
3.79% |
| 2025-10-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9587 |
1.9587 |
2.0054 |
2.0054 |
-0.0467 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0054 |
2.0054 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0240 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0294 |
2.0294 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0084 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0210 |
2.0210 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0441 |
2.23% |
| 2025-09-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9769 |
1.9769 |
2.0346 |
2.0346 |
-0.0577 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0346 |
2.0346 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0357 |
-1.72% |
| 2025-09-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
2.0703 |
2.0703 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0977 |
4.95% |
| 2025-09-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9726 |
1.9726 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0469 |
2.44% |
| 2025-09-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9257 |
1.9257 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0151 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.9408 |
1.9408 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0543 |
2.88% |
| 2025-09-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8865 |
1.8865 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0503 |
2.74% |
| 2025-09-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.8362 |
1.8362 |
1.7265 |
1.7265 |
0.1097 |
6.35% |
| 2025-09-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.7265 |
1.7265 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0110 |
-0.63% |
