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前海开源高端装备制造混合基金净值查询(001060)

今天最新净值 1.1070 -0.0140 -1.2500% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1094 0.0074 0.6749%
  • 累计净值:1.1070
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:32.142亿份
  • 最近份额:0.5576亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹 魏淳 田维 董治国
近一季前海开源高端装备制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源高端装备制造混合(001060)基金累计收益率-5.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91%
2024-06-19 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1020 1.1020 1.1060 1.1060 -0.0040 -0.36%
2024-06-18 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1060 1.1060 1.1170 1.1170 -0.0110 -0.98%
2024-06-17 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90%
2024-06-14 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1070 1.1070 1.1210 1.1210 -0.0140 -1.25%
2024-06-13 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36%
2024-06-12 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.09%
2024-06-11 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1180 1.1180 1.0770 1.0770 0.0410 3.81%
2024-06-07 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22%
2024-06-06 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0640 1.0640 1.0680 1.0680 -0.0040 -0.37%
2024-06-05 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0680 1.0680 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.28%
2024-06-04 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09%
2024-06-03 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0720 1.0720 1.0540 1.0540 0.0180 1.71%
2024-05-31 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0540 1.0540 1.0640 1.0640 -0.0100 -0.94%
2024-05-30 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53%
2024-05-29 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0480 1.0480 1.0540 1.0540 -0.0060 -0.57%
2024-05-28 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0540 1.0540 1.0620 1.0620 -0.0080 -0.75%
2024-05-27 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0620 1.0620 1.0220 1.0220 0.0400 3.91%
2024-05-24 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0220 1.0220 1.0460 1.0460 -0.0240 -2.29%
2024-05-23 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0460 1.0460 1.0550 1.0550 -0.0090 -0.85%
2024-05-22 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0550 1.0550 1.0620 1.0620 -0.0070 -0.66%
2024-05-21 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2024-05-20 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.19%
2024-05-17 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0630 1.0630 1.0440 1.0440 0.0190 1.82%
2024-05-16 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58%
2024-05-15 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
2024-05-14 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2024-05-13 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0390 1.0390 1.0580 1.0580 -0.0190 -1.80%
2024-05-09 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0980 1.0980 1.0780 1.0780 0.0200 1.86%
2024-05-08 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0780 1.0780 1.0970 1.0970 -0.0190 -1.73%
2024-05-07 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0970 1.0970 1.1100 1.1100 -0.0130 -1.17%
2024-05-06 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73%
2024-04-30 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1020 1.1020 1.1210 1.1210 -0.0190 -1.69%
2024-04-29 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1210 1.1210 1.0860 1.0860 0.0350 3.22%
2024-04-26 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0860 1.0860 1.0650 1.0650 0.0210 1.97%
2024-04-25 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57%
2024-04-24 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0590 1.0590 1.0410 1.0410 0.0180 1.73%
2024-04-23 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97%
2024-04-22 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39%
2024-04-18 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0550 1.0550 1.0680 1.0680 -0.0130 -1.22%
2024-04-17 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0680 1.0680 1.0340 1.0340 0.0340 3.29%
2024-04-16 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0340 1.0340 1.0680 1.0680 -0.0340 -3.18%
2024-04-15 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0680 1.0680 1.0410 1.0410 0.0270 2.59%
2024-04-12 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0410 1.0410 1.0480 1.0480 -0.0070 -0.67%
2024-04-11 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0480 1.0480 1.0600 1.0600 -0.0120 -1.13%
2024-04-10 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0600 1.0600 1.0940 1.0940 -0.0340 -3.11%
2024-04-09 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0940 1.0940 1.0780 1.0780 0.0160 1.48%
2024-04-08 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0780 1.0780 1.0930 1.0930 -0.0150 -1.37%
2024-04-03 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0930 1.0930 1.1050 1.1050 -0.0120 -1.09%
2024-04-02 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1050 1.1050 1.1230 1.1230 -0.0180 -1.60%
2024-04-01 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45%
2024-03-29 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72%
2024-03-28 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91%
2024-03-27 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1000 1.1000 1.1440 1.1440 -0.0440 -3.85%
2024-03-26 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1440 1.1440 1.1700 1.1700 -0.0260 -2.22%
2024-03-25 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1700 1.1700 1.1810 1.1810 -0.0110 -0.93%
2024-03-22 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03%
2024-03-21 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃瑞混合A 3.0390 1.49%
中科沃瑞混合C 2.9425 1.48%
前海开源沪港深景气行业 1.1097 1.19%
中信建投医改A 1.6133 1.17%
中信建投医改C 1.3249 1.17%
新疆前海联合泓鑫混合A 2.1804 1.08%
新疆前海联合泓鑫混合C 2.0357 1.08%
中欧瑾和A 1.0815 1.07%
中欧瑾和C 1.0219 1.06%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.6152 1.06%