前海开源高端装备制造混合基金净值查询(001060)
今天最新净值
1.1450
0.0080 0.7000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0597
0.0007 0.0632%
- 累计净值：1.1450
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：32.142亿份
- 最近份额：0.5576亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 田维 董治国
近一季,前海开源高端装备制造混合(001060)基金累计收益率-12.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0180 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2024-04-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0340 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0340 |
-3.18% |
| 2024-04-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0270 |
2.59% |
| 2024-04-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-04-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0340 |
-3.11% |
|
|
| 2024-04-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0160 |
1.48% |
| 2024-04-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0440 |
-3.85% |
| 2024-03-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2024-03-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-03-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0250 |
2.18% |
|
|
| 2024-03-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0080 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0200 |
-1.73% |
| 2024-03-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0250 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0230 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0880 |
8.26% |
| 2024-02-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0590 |
-5.25% |
| 2024-02-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0400 |
3.69% |
| 2024-02-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0150 |
1.40% |
| 2024-02-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0160 |
1.52% |
| 2024-02-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0210 |
2.03% |
| 2024-02-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-02-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0270 |
1.0270 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0320 |
3.22% |
| 2024-02-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0310 |
3.22% |
| 2024-02-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0680 |
7.59% |
| 2024-02-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0380 |
-4.07% |
| 2024-02-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0360 |
-3.71% |
| 2024-02-01 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-01-31 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0270 |
-2.73% |
| 2024-01-30 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0400 |
-3.88% |
| 2024-01-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0220 |
-2.09% |
| 2024-01-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0380 |
-3.49% |
| 2024-01-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0360 |
3.42% |
