前海开源高端装备制造混合A(前海高端装备)基金净值查询(001060)
今天最新净值
1.4196
0.0170 1.2100%
2025-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4041
-0.0253 -1.7729%
- 累计净值：1.4196
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.142亿份
- 最近份额：0.6320亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 田维 董治国
近一季前海开源高端装备制造混合A|前海高端装备基金净值查询
近一季,前海开源高端装备制造混合A(001060)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-04-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-04-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0290 |
-2.03% |
| 2025-04-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0202 |
1.43% |
| 2025-04-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0483 |
3.54% |
| 2025-04-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0625 |
4.82% |
| 2025-04-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.1123 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0052 |
0.37% |
|
|
| 2025-04-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0290 |
2.10% |
| 2025-03-31 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3888 |
1.3888 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0444 |
-3.10% |
| 2025-03-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0290 |
2.07% |
| 2025-03-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-03-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0233 |
1.65% |
| 2025-03-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0198 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0290 |
-1.97% |
| 2025-03-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0163 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0345 |
-2.32% |
|
|
| 2025-03-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4874 |
1.4874 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0281 |
-1.85% |
| 2025-03-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2025-03-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0234 |
-1.51% |
| 2025-03-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5512 |
1.5512 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0692 |
4.67% |
| 2025-03-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0336 |
2.32% |
| 2025-03-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0634 |
-4.16% |
| 2025-02-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0217 |
-1.40% |
| 2025-02-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0178 |
1.17% |
| 2025-02-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.5263 |
1.5263 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0296 |
1.98% |
| 2025-02-21 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4967 |
1.4967 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0483 |
3.33% |
| 2025-02-20 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0543 |
3.87% |
| 2025-02-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0295 |
2.15% |
| 2025-02-14 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2025-02-13 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0397 |
-2.77% |
| 2025-02-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0170 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0149 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-02-06 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0794 |
5.93% |
| 2025-02-05 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0239 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0514 |
-3.76% |
| 2025-01-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0176 |
-1.29% |
