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前海开源高端装备制造混合基金净值查询(001060)

今天最新净值 1.3830 0.0410 3.0600% 2024-11-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.4335 0.0505 3.6498%
  • 累计净值:1.3830
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:32.142亿份
  • 最近份额:0.6320亿
  • 最近资产:0.73亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹 魏淳 田维 董治国
近一季前海开源高端装备制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源高端装备制造混合(001060)基金累计收益率33.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-05 001060 前海开源高端装备制造混合 1.4310 1.4310 1.3830 1.3830 0.0480 3.47%
2024-11-04 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3830 1.3830 1.3420 1.3420 0.0410 3.06%
2024-11-01 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3420 1.3420 1.3820 1.3820 -0.0400 -2.89%
2024-10-31 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3820 1.3820 1.3030 1.3030 0.0790 6.06%
2024-10-30 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3030 1.3030 1.2970 1.2970 0.0060 0.46%
2024-10-29 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2970 1.2970 1.3040 1.3040 -0.0070 -0.54%
2024-10-28 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3040 1.3040 1.3130 1.3130 -0.0090 -0.69%
2024-10-25 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3130 1.3130 1.3020 1.3020 0.0110 0.84%
2024-10-24 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-10-23 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3020 1.3020 1.3130 1.3130 -0.0110 -0.84%
2024-10-22 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3130 1.3130 1.3180 1.3180 -0.0050 -0.38%
2024-10-21 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3180 1.3180 1.3030 1.3030 0.0150 1.15%
2024-10-18 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3030 1.3030 1.1860 1.1860 0.1170 9.87%
2024-10-17 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1860 1.1860 1.1820 1.1820 0.0040 0.34%
2024-10-16 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1820 1.1820 1.1980 1.1980 -0.0160 -1.34%
2024-10-15 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1980 1.1980 1.2100 1.2100 -0.0120 -0.99%
2024-10-14 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2100 1.2100 1.1830 1.1830 0.0270 2.28%
2024-10-11 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1830 1.1830 1.2340 1.2340 -0.0510 -4.13%
2024-10-10 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2340 1.2340 1.3020 1.3020 -0.0680 -5.22%
2024-10-09 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3020 1.3020 1.3310 1.3310 -0.0290 -2.18%
2024-10-08 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3310 1.3310 1.1550 1.1550 0.1760 15.24%
2024-09-30 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1550 1.1550 1.0120 1.0120 0.1430 14.13%
2024-09-27 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0120 1.0120 0.9540 0.9540 0.0580 6.08%
2024-09-26 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9540 0.9540 0.9240 0.9240 0.0300 3.25%
2024-09-25 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9240 0.9240 0.9250 0.9250 -0.0010 -0.11%
2024-09-24 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9250 0.9250 0.8930 0.8930 0.0320 3.58%
2024-09-23 001060 前海开源高端装备制造混合 0.8930 0.8930 0.9070 0.9070 -0.0140 -1.54%
2024-09-20 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9070 0.9070 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.77%
2024-09-19 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9140 0.9140 0.9180 0.9180 -0.0040 -0.44%
2024-09-18 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66%
2024-09-13 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9120 0.9120 0.9240 0.9240 -0.0120 -1.30%
2024-09-12 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9240 0.9240 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.65%
2024-09-11 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.00%
2024-09-10 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09%
2024-09-09 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9200 0.9200 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.33%
2024-09-06 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9230 0.9230 0.9470 0.9470 -0.0240 -2.53%
2024-09-05 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.00%
2024-09-04 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9470 0.9470 0.9510 0.9510 -0.0040 -0.42%
2024-09-03 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.74%
2024-09-02 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9440 0.9440 0.9810 0.9810 -0.0370 -3.77%
2024-08-30 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9810 0.9810 0.9470 0.9470 0.0340 3.59%
2024-08-29 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9470 0.9470 0.9310 0.9310 0.0160 1.72%
2024-08-28 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54%
2024-08-27 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9260 0.9260 0.9330 0.9330 -0.0070 -0.75%
2024-08-26 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11%
2024-08-23 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9320 0.9320 0.9410 0.9410 -0.0090 -0.96%
2024-08-22 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9410 0.9410 0.9530 0.9530 -0.0120 -1.26%
2024-08-21 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9530 0.9530 0.9590 0.9590 -0.0060 -0.63%
2024-08-20 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9590 0.9590 0.9760 0.9760 -0.0170 -1.74%
2024-08-19 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9760 0.9760 0.9850 0.9850 -0.0090 -0.91%
2024-08-16 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10%
2024-08-15 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20%
2024-08-14 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9820 0.9820 1.0020 1.0020 -0.0200 -2.00%
2024-08-13 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50%
2024-08-12 001060 前海开源高端装备制造混合 0.9970 0.9970 1.0070 1.0070 -0.0100 -0.99%
2024-08-09 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0070 1.0070 1.0140 1.0140 -0.0070 -0.69%
2024-08-08 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90%
2024-08-07 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0050 1.0050 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.50%
2024-08-06 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0100 1.0100 0.9940 0.9940 0.0160 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A 0.7028 7.13%
大摩万众创新混合C 0.6977 7.12%
长盛互联网+混合A 1.5968 7.06%
长盛互联网+混合C 1.5676 7.05%
东方主题精选 1.0213 6.86%
东方互联网嘉混合 1.3352 6.72%
东方区域发展混合 1.3309 6.57%
国投瑞银国家安全混合A 1.1500 6.48%
国投瑞银国家安全混合C 1.1390 6.45%
东方阿尔法精选混合A 0.9049 6.35%