前海开源高端装备制造混合基金净值查询(001060)
今天最新净值
1.0860
0.0210 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1258
0.0398 3.6668%
- 累计净值:1.0860
- 成立日期:2015-03-27
- 基金类型:
- 成立份额:32.142亿份
- 最近份额:0.5576亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:谢屹 魏淳 田维 董治国
近一周,前海开源高端装备制造混合(001060)基金累计收益率-0.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0210 |
1.97% |
2024-04-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0060 |
0.57% |
2024-04-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0180 |
1.73% |
2024-04-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0100 |
0.97% |
2024-04-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0040 |
0.39% |