南方金融主题灵活配置混合A(南方金融混合)基金净值查询(004702)
今天最新净值
1.3067
0.0094 0.72%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3057
0.0060 0.4651%
- 累计净值：1.5917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4597亿
- 最近资产：6.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 金岚枫
近一季南方金融主题灵活配置混合A|南方金融混合基金净值查询
近一季,南方金融主题灵活配置混合A(004702)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2997 |
1.5847 |
1.3067 |
1.5917 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3067 |
1.5917 |
1.2973 |
1.5823 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2973 |
1.5823 |
1.3213 |
1.6063 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3213 |
1.6063 |
1.3187 |
1.6037 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3187 |
1.6037 |
1.3387 |
1.6237 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3387 |
1.6237 |
1.3304 |
1.6154 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3304 |
1.6154 |
1.2986 |
1.5836 |
0.0318 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2986 |
1.5836 |
1.2955 |
1.5805 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2955 |
1.5805 |
1.3014 |
1.5864 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3014 |
1.5864 |
1.3105 |
1.5955 |
-0.0091 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3105 |
1.5955 |
1.3066 |
1.5916 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3066 |
1.5916 |
1.3007 |
1.5857 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3007 |
1.5857 |
1.3053 |
1.5903 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3053 |
1.5903 |
1.3071 |
1.5921 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3071 |
1.5921 |
1.3019 |
1.5869 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3019 |
1.5869 |
1.2925 |
1.5775 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.2925 |
1.5775 |
1.3242 |
1.6092 |
-0.0317 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3242 |
1.6092 |
1.3345 |
1.6195 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3345 |
1.6195 |
1.3379 |
1.6229 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3379 |
1.6229 |
1.3355 |
1.6205 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3355 |
1.6205 |
1.3388 |
1.6238 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3388 |
1.6238 |
1.3534 |
1.6384 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3534 |
1.6384 |
1.3398 |
1.6248 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3398 |
1.6248 |
1.3517 |
1.6367 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3517 |
1.6367 |
1.3676 |
1.6526 |
-0.0159 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-10 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3676 |
1.6526 |
1.3475 |
1.6325 |
0.0201 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3475 |
1.6325 |
1.3625 |
1.6475 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3625 |
1.6475 |
1.3557 |
1.6407 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3557 |
1.6407 |
1.3598 |
1.6448 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3598 |
1.6448 |
1.3733 |
1.6583 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3733 |
1.6583 |
1.3743 |
1.6593 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3743 |
1.6593 |
1.3711 |
1.6561 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3711 |
1.6561 |
1.4012 |
1.6862 |
-0.0301 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4012 |
1.6862 |
1.3792 |
1.6642 |
0.0220 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3792 |
1.6642 |
1.3723 |
1.6573 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3723 |
1.6573 |
1.3606 |
1.6456 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3606 |
1.6456 |
1.3535 |
1.6385 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3535 |
1.6385 |
1.3420 |
1.6270 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3420 |
1.6270 |
1.3543 |
1.6393 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3543 |
1.6393 |
1.3347 |
1.6197 |
0.0196 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3347 |
1.6197 |
1.3294 |
1.6144 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3294 |
1.6144 |
1.3559 |
1.6409 |
-0.0265 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3559 |
1.6409 |
1.3655 |
1.6505 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3655 |
1.6505 |
1.3540 |
1.6390 |
0.0115 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3540 |
1.6390 |
1.3589 |
1.6439 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3589 |
1.6439 |
1.3725 |
1.6575 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3725 |
1.6575 |
1.3794 |
1.6644 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3794 |
1.6644 |
1.3713 |
1.6563 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3713 |
1.6563 |
1.3773 |
1.6623 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3773 |
1.6623 |
1.3336 |
1.6186 |
0.0437 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3336 |
1.6186 |
1.3453 |
1.6303 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3453 |
1.6303 |
1.3507 |
1.6357 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3507 |
1.6357 |
1.3365 |
1.6215 |
0.0142 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3365 |
1.6215 |
1.3565 |
1.6415 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3565 |
1.6415 |
1.3463 |
1.6313 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3463 |
1.6313 |
1.3639 |
1.6489 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3639 |
1.6489 |
1.4050 |
1.6900 |
-0.0411 |
-2.93% |
| 2025-09-17 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.4050 |
1.6900 |
1.3839 |
1.6689 |
0.0211 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
1.3839 |
1.6689 |
1.3684 |
1.6534 |
0.0155 |
1.13% |
