南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C)基金净值查询(008257)

今天最新净值 1.0734 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2024
成立日期：2020-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：66.0795亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一季南方中债1-5年国开行债券指数C|南方1-5年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0738	1.2028	1.0734	1.2024	0.0004	0.04%
2026-09-15	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0734	1.2024	1.0732	1.2022	0.0002	0.02%
2026-09-14	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0732	1.2022	1.0732	1.2022	0.0000	0.00%
2026-09-11	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0732	1.2022	1.0734	1.2024	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0734	1.2024	1.0736	1.2026	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0736	1.2026	1.0735	1.2025	0.0001	0.01%
2026-09-08	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0735	1.2025	1.0737	1.2027	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0737	1.2027	1.0732	1.2022	0.0005	0.05%
2026-09-04	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0732	1.2022	1.0731	1.2021	0.0001	0.01%
2026-09-03	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0731	1.2021	1.0724	1.2014	0.0007	0.07%

2026-09-02	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0724	1.2014	1.0727	1.2017	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0727	1.2017	1.0719	1.2009	0.0008	0.07%
2026-08-31	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0719	1.2009	1.0716	1.2006	0.0003	0.03%
2026-08-28	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0716	1.2006	1.0714	1.2004	0.0002	0.02%
2026-08-27	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0714	1.2004	1.0723	1.2013	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0723	1.2013	1.0728	1.2018	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0728	1.2018	1.0729	1.2019	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0729	1.2019	1.0724	1.2014	0.0005	0.05%
2026-08-21	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0724	1.2014	1.0724	1.2014	0.0000	0.00%
2026-08-20	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0724	1.2014	1.0728	1.2018	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0728	1.2018	1.0734	1.2024	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0734	1.2024	1.0726	1.2016	0.0008	0.07%
2026-08-17	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0726	1.2016	1.0722	1.2012	0.0004	0.04%
2026-08-14	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0722	1.2012	1.0720	1.2010	0.0002	0.02%
2026-08-13	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0720	1.2010	1.0711	1.2001	0.0009	0.08%

2026-08-12	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0711	1.2001	1.0709	1.1999	0.0002	0.02%
2026-08-11	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0709	1.1999	1.0713	1.2003	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0713	1.2003	1.0707	1.1997	0.0006	0.06%
2026-08-07	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0707	1.1997	1.0702	1.1992	0.0005	0.05%
2026-08-06	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0702	1.1992	1.0699	1.1989	0.0003	0.03%
2026-08-05	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0699	1.1989	1.0699	1.1989	0.0000	0.00%
2026-08-04	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0699	1.1989	1.0695	1.1985	0.0004	0.04%
2026-08-03	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0695	1.1985	1.0695	1.1985	0.0000	0.00%
2026-07-31	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0695	1.1985	1.0692	1.1982	0.0003	0.03%
2026-07-30	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0692	1.1982	1.0684	1.1974	0.0008	0.07%
2026-07-29	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0684	1.1974	1.0684	1.1974	0.0000	0.00%
2026-07-28	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0684	1.1974	1.0685	1.1975	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0685	1.1975	1.0684	1.1974	0.0001	0.01%
2026-07-24	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0684	1.1974	1.0681	1.1971	0.0003	0.03%
2026-07-23	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0681	1.1971	1.0682	1.1972	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0682	1.1972	1.0673	1.1963	0.0009	0.08%
2026-07-21	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0673	1.1963	1.0671	1.1961	0.0002	0.02%
2026-07-20	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0671	1.1961	1.0673	1.1963	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0673	1.1963	1.0669	1.1959	0.0004	0.04%
2026-07-16	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0669	1.1959	1.0672	1.1962	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0672	1.1962	1.0670	1.1960	0.0002	0.02%
2026-07-14	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0670	1.1960	1.0668	1.1958	0.0002	0.02%
2026-07-13	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0668	1.1958	1.0670	1.1960	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0670	1.1960	1.0671	1.1961	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0671	1.1961	1.0672	1.1962	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0672	1.1962	1.0668	1.1958	0.0004	0.04%
2026-07-07	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0668	1.1958	1.0669	1.1959	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0669	1.1959	1.0662	1.1952	0.0007	0.07%
2026-07-03	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0662	1.1952	1.0664	1.1954	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0664	1.1954	1.0662	1.1952	0.0002	0.02%
2026-07-01	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0662	1.1952	1.0672	1.1962	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0672	1.1962	1.0679	1.1969	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0679	1.1969	1.0666	1.1956	0.0013	0.12%
2026-06-26	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0666	1.1956	1.0662	1.1952	0.0004	0.04%
2026-06-25	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0662	1.1952	1.0655	1.1945	0.0007	0.07%
2026-06-24	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0655	1.1945	1.0652	1.1942	0.0003	0.03%
2026-06-23	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0652	1.1942	1.0655	1.1945	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0655	1.1945	1.0656	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0656	1.1946	1.0652	1.1942	0.0004	0.04%
2026-06-17	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0652	1.1942	1.0746	1.1936	0.0006	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%