南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C)基金净值查询(008257)
今天最新净值
1.0557
-0.0015 -0.14%
2025-12-15
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.0795亿
- 最近资产：13.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一季南方中债1-5年国开行债券指数C|南方1-5年国开债C基金净值查询
近一季,南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0536 |
1.1686 |
1.0557 |
1.1707 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.1707 |
1.0572 |
1.1722 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0572 |
1.1722 |
1.0661 |
1.1711 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0661 |
1.1711 |
1.0649 |
1.1699 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1699 |
1.0632 |
1.1682 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1682 |
1.0632 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1682 |
1.0627 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.1677 |
1.0639 |
1.1689 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0639 |
1.1689 |
1.0640 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0640 |
1.1690 |
1.0659 |
1.1709 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0659 |
1.1709 |
1.0656 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0652 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1702 |
1.0654 |
1.1704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1704 |
1.0664 |
1.1714 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0664 |
1.1714 |
1.0675 |
1.1725 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0675 |
1.1725 |
1.0676 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0685 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1735 |
1.0686 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0686 |
1.1736 |
1.0694 |
1.1744 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0694 |
1.1744 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0687 |
1.1737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0687 |
1.1737 |
1.0686 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0686 |
1.1736 |
1.0688 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0688 |
1.1738 |
1.0679 |
1.1729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0679 |
1.1729 |
1.0676 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0676 |
1.1726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0694 |
1.1744 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0694 |
1.1744 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0695 |
1.1745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0695 |
1.1745 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0660 |
1.1710 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1710 |
1.0657 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0657 |
1.1707 |
1.0646 |
1.1696 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0646 |
1.1696 |
1.0642 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0642 |
1.1692 |
1.0638 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.1688 |
1.0644 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1694 |
1.0641 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1691 |
1.0628 |
1.1678 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0628 |
1.1678 |
1.0640 |
1.1690 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0640 |
1.1690 |
1.0623 |
1.1673 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.1673 |
1.0619 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0619 |
1.1669 |
1.0621 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0621 |
1.1671 |
1.0611 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.1661 |
1.0601 |
1.1651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.1651 |
1.0609 |
1.1659 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.1659 |
1.0604 |
1.1654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.1654 |
1.0596 |
1.1646 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0596 |
1.1646 |
1.0598 |
1.1648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0598 |
1.1648 |
1.0597 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0597 |
1.1647 |
1.0593 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0593 |
1.1643 |
1.0602 |
1.1652 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0602 |
1.1652 |
1.0608 |
1.1658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.1658 |
1.0601 |
1.1651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.1651 |
1.0617 |
1.1667 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0617 |
1.1667 |
1.0629 |
1.1679 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0629 |
1.1679 |
1.0613 |
1.1663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.1663 |
1.0597 |
1.1647 |
0.0016 |
0.15% |
