南方1-5年国开债C基金净值查询(008257)
今天最新净值
1.0420
0.0015 0.1400%
2024-04-22
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.8940亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一季,南方1-5年国开债C(008257)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0537 |
1.1287 |
1.0525 |
1.1275 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0525 |
1.1275 |
1.0519 |
1.1269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0519 |
1.1269 |
1.0505 |
1.1255 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0505 |
1.1255 |
1.0496 |
1.1246 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0496 |
1.1246 |
1.0495 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0495 |
1.1245 |
1.0498 |
1.1248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0498 |
1.1248 |
1.0489 |
1.1239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0489 |
1.1239 |
1.0481 |
1.1231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0481 |
1.1231 |
1.0488 |
1.1238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0488 |
1.1238 |
1.0481 |
1.1231 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-08 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0481 |
1.1231 |
1.0472 |
1.1222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0472 |
1.1222 |
1.0464 |
1.1214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0464 |
1.1214 |
1.0455 |
1.1205 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0455 |
1.1205 |
1.0461 |
1.1211 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0461 |
1.1211 |
1.0457 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0457 |
1.1207 |
1.0460 |
1.1210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0460 |
1.1210 |
1.0443 |
1.1193 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0443 |
1.1193 |
1.0437 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0437 |
1.1187 |
1.0443 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0443 |
1.1193 |
1.0451 |
1.1201 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0451 |
1.1201 |
1.0444 |
1.1194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0444 |
1.1194 |
1.0453 |
1.1203 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0453 |
1.1203 |
1.0439 |
1.1189 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0439 |
1.1189 |
1.0420 |
1.1170 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0420 |
1.1170 |
1.0405 |
1.1155 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-14 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0405 |
1.1155 |
1.0409 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0409 |
1.1159 |
1.0407 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0407 |
1.1157 |
1.0433 |
1.1183 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0433 |
1.1183 |
1.0452 |
1.1202 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0452 |
1.1202 |
1.0456 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0456 |
1.1206 |
1.0464 |
1.1214 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0464 |
1.1214 |
1.0431 |
1.1181 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0431 |
1.1181 |
1.0427 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0427 |
1.1177 |
1.0417 |
1.1167 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0417 |
1.1167 |
1.0437 |
1.1187 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0437 |
1.1187 |
1.0426 |
1.1176 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0426 |
1.1176 |
1.0412 |
1.1162 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0412 |
1.1162 |
1.0412 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0412 |
1.1162 |
1.0395 |
1.1145 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0395 |
1.1145 |
1.0388 |
1.1138 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0388 |
1.1138 |
1.0374 |
1.1124 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0374 |
1.1124 |
1.0371 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0371 |
1.1121 |
1.0353 |
1.1103 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0353 |
1.1103 |
1.0340 |
1.1090 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0340 |
1.1090 |
1.0346 |
1.1096 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0346 |
1.1096 |
1.0319 |
1.1069 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0319 |
1.1069 |
1.0348 |
1.1098 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-02-05 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0348 |
1.1098 |
1.0336 |
1.1086 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0336 |
1.1086 |
1.0329 |
1.1079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0329 |
1.1079 |
1.0332 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0332 |
1.1082 |
1.0328 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0328 |
1.1078 |
1.0315 |
1.1065 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0315 |
1.1065 |
1.0304 |
1.1054 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0304 |
1.1054 |
1.0305 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0305 |
1.1055 |
1.0296 |
1.1046 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0296 |
1.1046 |
1.0292 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
