南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)
今天最新净值
1.0552
-0.0015 -0.14%
2025-12-15
- 累计净值：1.1732
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一季南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
近一季,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0531 |
1.1711 |
1.0552 |
1.1732 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0552 |
1.1732 |
1.0567 |
1.1747 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0567 |
1.1747 |
1.0656 |
1.1736 |
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0.10% |
| 2025-12-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0656 |
1.1736 |
1.0644 |
1.1724 |
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0.11% |
| 2025-12-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0644 |
1.1724 |
1.0627 |
1.1707 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0627 |
1.1707 |
1.0627 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0627 |
1.1707 |
1.0622 |
1.1702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0622 |
1.1702 |
1.0634 |
1.1714 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0634 |
1.1714 |
1.0635 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
1.1715 |
1.0655 |
1.1735 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-01 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0655 |
1.1735 |
1.0651 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0651 |
1.1731 |
1.0647 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0647 |
1.1727 |
1.0650 |
1.1730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0650 |
1.1730 |
1.0659 |
1.1739 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0659 |
1.1739 |
1.0670 |
1.1750 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0670 |
1.1750 |
1.0671 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
1.1751 |
1.0680 |
1.1760 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0680 |
1.1760 |
1.0681 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0681 |
1.1761 |
1.0690 |
1.1770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0690 |
1.1770 |
1.0688 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
1.1768 |
1.0682 |
1.1762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0682 |
1.1762 |
1.0681 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0681 |
1.1761 |
1.0684 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0684 |
1.1764 |
1.0674 |
1.1754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0674 |
1.1754 |
1.0671 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
1.1751 |
1.0665 |
1.1745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0665 |
1.1745 |
1.0671 |
1.1751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
1.1751 |
1.0689 |
1.1769 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0689 |
1.1769 |
1.0688 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
1.1768 |
1.0690 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0690 |
1.1770 |
1.0688 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
1.1768 |
1.0665 |
1.1745 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0665 |
1.1745 |
1.0656 |
1.1736 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0656 |
1.1736 |
1.0652 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0652 |
1.1732 |
1.0641 |
1.1721 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0641 |
1.1721 |
1.0637 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
1.1717 |
1.0633 |
1.1713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0633 |
1.1713 |
1.0640 |
1.1720 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0640 |
1.1720 |
1.0637 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
1.1717 |
1.0623 |
1.1703 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0623 |
1.1703 |
1.0635 |
1.1715 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
1.1715 |
1.0618 |
1.1698 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0618 |
1.1698 |
1.0614 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0614 |
1.1694 |
1.0616 |
1.1696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0616 |
1.1696 |
1.0605 |
1.1685 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0605 |
1.1685 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
1.1676 |
1.0603 |
1.1683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
1.1683 |
1.0598 |
1.1678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0598 |
1.1678 |
1.0590 |
1.1670 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0590 |
1.1670 |
1.0593 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0593 |
1.1673 |
1.0591 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
1.1671 |
1.0588 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0588 |
1.1668 |
1.0597 |
1.1677 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0597 |
1.1677 |
1.0603 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
1.1683 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
1.1676 |
1.0612 |
1.1692 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0612 |
1.1692 |
1.0624 |
1.1704 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0624 |
1.1704 |
1.0608 |
1.1688 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0608 |
1.1688 |
1.0592 |
1.1672 |
0.0016 |
0.15% |
