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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)

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今天最新净值 1.0552 -0.0015 -0.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1732
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一周南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0531	1.1711	1.0552	1.1732	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0552	1.1732	1.0567	1.1747	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0567	1.1747	1.0656	1.1736	0.0011	0.10%
2025-12-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0656	1.1736	1.0644	1.1724	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%