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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)

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今天最新净值 1.0531 -0.0021 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一年南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0536	1.1716	1.0531	1.1711	0.0005	0.05%
2025-12-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0531	1.1711	1.0552	1.1732	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0552	1.1732	1.0567	1.1747	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0567	1.1747	1.0656	1.1736	0.0011	0.10%
2025-12-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0656	1.1736	1.0644	1.1724	0.0012	0.11%
2025-12-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0644	1.1724	1.0627	1.1707	0.0017	0.16%
2025-12-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0627	1.1707	1.0627	1.1707	0.0000	0.00%
2025-12-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0627	1.1707	1.0622	1.1702	0.0005	0.05%
2025-12-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0622	1.1702	1.0634	1.1714	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0634	1.1714	1.0635	1.1715	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0635	1.1715	1.0655	1.1735	-0.0020	-0.19%
2025-12-01	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0655	1.1735	1.0651	1.1731	0.0004	0.04%
2025-11-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0651	1.1731	1.0647	1.1727	0.0004	0.04%
2025-11-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0647	1.1727	1.0650	1.1730	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0650	1.1730	1.0659	1.1739	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0659	1.1739	1.0670	1.1750	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0670	1.1750	1.0671	1.1751	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0671	1.1751	1.0680	1.1760	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0680	1.1760	1.0681	1.1761	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0681	1.1761	1.0690	1.1770	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0690	1.1770	1.0688	1.1768	0.0002	0.02%
2025-11-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0688	1.1768	1.0682	1.1762	0.0006	0.06%
2025-11-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0682	1.1762	1.0681	1.1761	0.0001	0.01%
2025-11-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0681	1.1761	1.0684	1.1764	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0684	1.1764	1.0674	1.1754	0.0010	0.09%

2025-11-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0674	1.1754	1.0671	1.1751	0.0003	0.03%
2025-11-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0671	1.1751	1.0665	1.1745	0.0006	0.06%
2025-11-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0665	1.1745	1.0671	1.1751	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0671	1.1751	1.0689	1.1769	-0.0018	-0.17%
2025-11-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0689	1.1769	1.0688	1.1768	0.0001	0.01%
2025-11-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0688	1.1768	1.0690	1.1770	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0690	1.1770	1.0688	1.1768	0.0002	0.02%
2025-10-31	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0688	1.1768	1.0665	1.1745	0.0023	0.22%
2025-10-30	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0665	1.1745	1.0656	1.1736	0.0009	0.08%
2025-10-29	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0656	1.1736	1.0652	1.1732	0.0004	0.04%
2025-10-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0641	1.1721	0.0011	0.10%
2025-10-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0641	1.1721	1.0637	1.1717	0.0004	0.04%
2025-10-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0637	1.1717	1.0633	1.1713	0.0004	0.04%
2025-10-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0633	1.1713	1.0640	1.1720	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0640	1.1720	1.0637	1.1717	0.0003	0.03%
2025-10-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0637	1.1717	1.0623	1.1703	0.0014	0.13%
2025-10-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0623	1.1703	1.0635	1.1715	-0.0012	-0.11%
2025-10-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0635	1.1715	1.0618	1.1698	0.0017	0.16%
2025-10-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0618	1.1698	1.0614	1.1694	0.0004	0.04%
2025-10-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0614	1.1694	1.0616	1.1696	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0616	1.1696	1.0605	1.1685	0.0011	0.10%
2025-10-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0605	1.1685	1.0596	1.1676	0.0009	0.08%
2025-10-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0596	1.1676	1.0603	1.1683	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0603	1.1683	1.0598	1.1678	0.0005	0.05%
2025-09-30	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0598	1.1678	1.0590	1.1670	0.0008	0.08%
2025-09-29	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0590	1.1670	1.0593	1.1673	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0593	1.1673	1.0591	1.1671	0.0002	0.02%
2025-09-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0591	1.1671	1.0588	1.1668	0.0003	0.03%
2025-09-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0588	1.1668	1.0597	1.1677	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0597	1.1677	1.0603	1.1683	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0603	1.1683	1.0596	1.1676	0.0007	0.07%
2025-09-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0596	1.1676	1.0612	1.1692	-0.0016	-0.15%
2025-09-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0612	1.1692	1.0624	1.1704	-0.0012	-0.11%
2025-09-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0624	1.1704	1.0608	1.1688	0.0016	0.15%
2025-09-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0608	1.1688	1.0592	1.1672	0.0016	0.15%
2025-09-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0592	1.1672	1.0590	1.1670	0.0002	0.02%
2025-09-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0590	1.1670	1.0578	1.1658	0.0012	0.11%
2025-09-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0578	1.1658	1.0577	1.1657	0.0001	0.01%
2025-09-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0577	1.1657	1.0608	1.1688	-0.0031	-0.29%
2025-09-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0608	1.1688	1.0618	1.1698	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0618	1.1698	1.0640	1.1720	-0.0022	-0.21%
2025-09-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0640	1.1720	1.0660	1.1740	-0.0020	-0.19%
2025-09-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0660	1.1740	1.0665	1.1745	-0.0005	-0.05%
2025-09-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0665	1.1745	1.0647	1.1727	0.0018	0.17%
2025-09-02	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0647	1.1727	1.0633	1.1713	0.0014	0.13%
2025-09-01	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0633	1.1713	1.0619	1.1699	0.0014	0.13%
2025-08-29	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0619	1.1699	1.0609	1.1689	0.0010	0.09%
2025-08-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0609	1.1689	1.0628	1.1708	-0.0019	-0.18%
2025-08-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0628	1.1708	1.0615	1.1695	0.0013	0.12%
2025-08-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0615	1.1695	1.0613	1.1693	0.0002	0.02%
2025-08-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0613	1.1693	1.0599	1.1679	0.0014	0.13%
2025-08-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0599	1.1679	1.0601	1.1681	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0601	1.1681	1.0594	1.1674	0.0007	0.07%
2025-08-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0594	1.1674	1.0597	1.1677	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0597	1.1677	1.0589	1.1669	0.0008	0.08%
2025-08-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0589	1.1669	1.0629	1.1709	-0.0040	-0.38%
2025-08-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0629	1.1709	1.0638	1.1718	-0.0009	-0.08%
2025-08-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0638	1.1718	1.0646	1.1726	-0.0008	-0.08%
2025-08-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0643	1.1723	0.0003	0.03%
2025-08-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0643	1.1723	1.0649	1.1729	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0649	1.1729	1.0676	1.1756	-0.0027	-0.25%
2025-08-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0676	1.1756	1.0672	1.1752	0.0004	0.04%
2025-08-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0672	1.1752	1.0666	1.1746	0.0006	0.06%
2025-08-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0666	1.1746	1.0664	1.1744	0.0002	0.02%
2025-08-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0664	1.1744	1.0665	1.1745	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0665	1.1745	1.0658	1.1738	0.0007	0.07%
2025-08-01	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0658	1.1738	1.0658	1.1738	0.0000	0.00%
2025-07-31	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0658	1.1738	1.0644	1.1724	0.0014	0.13%
2025-07-30	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0644	1.1724	1.0626	1.1706	0.0018	0.17%
2025-07-29	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0626	1.1706	1.0652	1.1732	-0.0026	-0.24%
2025-07-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0635	1.1715	0.0017	0.16%
2025-07-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0635	1.1715	1.0629	1.1709	0.0006	0.06%
2025-07-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0629	1.1709	1.0663	1.1743	-0.0034	-0.32%
2025-07-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0663	1.1743	1.0672	1.1752	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0672	1.1752	1.0689	1.1769	-0.0017	-0.16%
2025-07-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0689	1.1769	1.0702	1.1782	-0.0013	-0.12%
2025-07-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0702	1.1782	1.0703	1.1783	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0703	1.1783	1.0702	1.1782	0.0001	0.01%
2025-07-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0702	1.1782	1.0704	1.1784	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0704	1.1784	1.0686	1.1766	0.0018	0.17%
2025-07-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0686	1.1766	1.0691	1.1771	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0691	1.1771	1.0693	1.1773	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0693	1.1773	1.0703	1.1783	-0.0010	-0.09%
2025-07-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0703	1.1783	1.0703	1.1783	0.0000	0.00%
2025-07-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0703	1.1783	1.0709	1.1789	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0709	1.1789	1.0710	1.1790	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0710	1.1790	1.0708	1.1788	0.0002	0.02%
2025-07-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0708	1.1788	1.0706	1.1786	0.0002	0.02%
2025-07-02	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0706	1.1786	1.0697	1.1777	0.0009	0.08%
2025-07-01	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0697	1.1777	1.0693	1.1773	0.0004	0.04%
2025-06-30	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0693	1.1773	1.0694	1.1774	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0694	1.1774	1.0693	1.1773	0.0001	0.01%
2025-06-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0693	1.1773	1.0690	1.1770	0.0003	0.03%
2025-06-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0690	1.1770	1.0691	1.1771	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0691	1.1771	1.0697	1.1777	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0697	1.1777	1.0695	1.1775	0.0002	0.02%
2025-06-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0695	1.1775	1.0692	1.1772	0.0003	0.03%
2025-06-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0692	1.1772	1.0690	1.1770	0.0002	0.02%
2025-06-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0690	1.1770	1.0688	1.1768	0.0002	0.02%
2025-06-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0688	1.1768	1.0680	1.1760	0.0008	0.07%
2025-06-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0680	1.1760	1.0680	1.1760	0.0000	0.00%
2025-06-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0680	1.1760	1.0681	1.1761	-0.0001	-0.01%
2025-06-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0681	1.1761	1.0682	1.1762	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0682	1.1762	1.0673	1.1753	0.0009	0.08%
2025-06-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0673	1.1753	1.0672	1.1752	0.0001	0.01%
2025-06-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0672	1.1752	1.0666	1.1746	0.0006	0.06%
2025-06-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0666	1.1746	1.0650	1.1730	0.0016	0.15%
2025-06-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0650	1.1730	1.0646	1.1726	0.0004	0.04%
2025-06-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0639	1.1719	0.0007	0.07%
2025-06-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0639	1.1719	1.0642	1.1722	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0642	1.1722	1.0629	1.1709	0.0013	0.12%
2025-05-29	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0629	1.1709	1.0638	1.1718	-0.0009	-0.08%
2025-05-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0638	1.1718	1.0643	1.1723	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0643	1.1723	1.0649	1.1729	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0649	1.1729	1.0646	1.1726	0.0003	0.03%
2025-05-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0644	1.1724	0.0002	0.02%
2025-05-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0644	1.1724	1.0643	1.1723	0.0001	0.01%
2025-05-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0643	1.1723	1.0644	1.1724	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0644	1.1724	1.0645	1.1725	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0645	1.1725	1.0638	1.1718	0.0007	0.07%
2025-05-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0638	1.1718	1.0641	1.1721	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0641	1.1721	1.0652	1.1732	-0.0011	-0.10%
2025-05-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0658	1.1738	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0658	1.1738	1.0642	1.1722	0.0016	0.15%
2025-05-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0642	1.1722	1.0680	1.1760	-0.0038	-0.36%
2025-05-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0680	1.1760	1.0682	1.1762	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0682	1.1762	1.0664	1.1744	0.0018	0.17%
2025-05-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0664	1.1744	1.0672	1.1752	-0.0008	-0.07%
2025-05-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0672	1.1752	1.0675	1.1755	-0.0003	-0.03%
2025-04-30	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0675	1.1755	1.0667	1.1747	0.0008	0.07%
2025-04-29	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0667	1.1747	1.0652	1.1732	0.0015	0.14%
2025-04-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0647	1.1727	0.0005	0.05%
2025-04-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0647	1.1727	1.0646	1.1726	0.0001	0.01%
2025-04-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0647	1.1727	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0647	1.1727	1.0652	1.1732	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0649	1.1729	0.0003	0.03%
2025-04-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0649	1.1729	1.0652	1.1732	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0652	1.1732	0.0000	0.00%
2025-04-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0657	1.1737	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0657	1.1737	1.0654	1.1734	0.0003	0.03%
2025-04-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0654	1.1734	1.0656	1.1736	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0656	1.1736	1.0657	1.1737	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0657	1.1737	1.0651	1.1731	0.0006	0.06%
2025-04-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0651	1.1731	1.0644	1.1724	0.0007	0.07%
2025-04-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0644	1.1724	1.0641	1.1721	0.0003	0.03%
2025-04-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0641	1.1721	1.0672	1.1752	-0.0031	-0.29%
2025-04-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0672	1.1752	1.0615	1.1695	0.0057	0.54%
2025-04-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0615	1.1695	1.0560	1.1640	0.0055	0.52%
2025-04-02	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0560	1.1640	1.0536	1.1616	0.0024	0.23%
2025-04-01	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0536	1.1616	1.0533	1.1613	0.0003	0.03%
2025-03-31	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0533	1.1613	1.0529	1.1609	0.0004	0.04%
2025-03-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0529	1.1609	1.0541	1.1621	-0.0012	-0.11%
2025-03-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0541	1.1621	1.0547	1.1627	-0.0006	-0.06%
2025-03-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0547	1.1627	1.0528	1.1608	0.0019	0.18%
2025-03-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	1.1608	1.0515	1.1595	0.0013	0.12%
2025-03-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0515	1.1595	1.0504	1.1584	0.0011	0.10%
2025-03-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0504	1.1584	1.0516	1.1596	-0.0012	-0.11%
2025-03-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0516	1.1596	1.0482	1.1562	0.0034	0.32%
2025-03-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0482	1.1562	1.0476	1.1556	0.0006	0.06%
2025-03-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0476	1.1556	1.0469	1.1549	0.0007	0.07%
2025-03-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0469	1.1549	1.0497	1.1577	-0.0028	-0.27%
2025-03-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0497	1.1577	1.0482	1.1562	0.0015	0.14%
2025-03-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0482	1.1562	1.0476	1.1556	0.0006	0.06%
2025-03-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0476	1.1556	1.0450	1.1530	0.0026	0.25%
2025-03-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0450	1.1530	1.0481	1.1561	-0.0031	-0.30%
2025-03-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0481	1.1561	1.0492	1.1572	-0.0011	-0.10%
2025-03-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0492	1.1572	1.0530	1.1610	-0.0038	-0.36%
2025-03-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0530	1.1610	1.0546	1.1626	-0.0016	-0.15%
2025-03-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0546	1.1626	1.0544	1.1624	0.0002	0.02%
2025-03-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0544	1.1624	1.0546	1.1626	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0546	1.1626	1.0524	1.1604	0.0022	0.21%
2025-02-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0524	1.1604	1.0513	1.1593	0.0011	0.10%
2025-02-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0513	1.1593	1.0532	1.1612	-0.0019	-0.18%
2025-02-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0532	1.1612	1.0528	1.1608	0.0004	0.04%
2025-02-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	1.1608	1.0518	1.1598	0.0010	0.10%
2025-02-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0518	1.1598	1.0557	1.1637	-0.0039	-0.37%
2025-02-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0557	1.1637	1.0584	1.1664	-0.0027	-0.26%
2025-02-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0584	1.1664	1.0610	1.1690	-0.0026	-0.25%
2025-02-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0610	1.1690	1.0596	1.1676	0.0014	0.13%
2025-02-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0596	1.1676	1.0608	1.1688	-0.0012	-0.11%
2025-02-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0608	1.1688	1.0631	1.1711	-0.0023	-0.22%
2025-02-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0631	1.1711	1.0648	1.1728	-0.0017	-0.16%
2025-02-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0648	1.1728	1.0649	1.1729	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0649	1.1729	1.0653	1.1733	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0653	1.1733	1.0647	1.1727	0.0006	0.06%
2025-02-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0647	1.1727	1.0670	1.1750	-0.0023	-0.22%
2025-02-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0670	1.1750	1.0673	1.1753	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0673	1.1753	1.0659	1.1739	0.0014	0.13%
2025-02-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0659	1.1739	1.0646	1.1726	0.0013	0.12%
2025-01-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0622	1.1702	0.0024	0.23%
2025-01-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0622	1.1702	1.0620	1.1700	0.0002	0.02%
2025-01-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0620	1.1700	1.0632	1.1712	-0.0012	-0.11%
2025-01-22	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0632	1.1712	1.0631	1.1711	0.0001	0.01%
2025-01-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0631	1.1711	1.0619	1.1699	0.0012	0.11%
2025-01-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0619	1.1699	1.0620	1.1700	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0620	1.1700	1.0634	1.1714	-0.0014	-0.13%
2025-01-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0634	1.1714	1.0641	1.1721	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0641	1.1721	1.0630	1.1710	0.0011	0.10%
2025-01-14	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0630	1.1710	1.0612	1.1692	0.0018	0.17%
2025-01-13	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0612	1.1692	1.0627	1.1707	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0627	1.1707	1.0624	1.1704	0.0003	0.03%
2025-01-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0624	1.1704	1.0646	1.1726	-0.0022	-0.21%
2025-01-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0652	1.1732	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0652	1.1732	1.0668	1.1748	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0668	1.1748	1.0669	1.1749	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0669	1.1749	1.0660	1.1740	0.0009	0.08%
2025-01-02	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0660	1.1740	1.0645	1.1725	0.0015	0.14%
2024-12-31	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0645	1.1725	1.0640	1.1720	0.0005	0.05%
2024-12-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0635	1.1715	1.0626	1.1706	0.0009	0.08%
2024-12-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0626	1.1706	1.0637	1.1717	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0637	1.1717	1.0646	1.1726	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0646	1.1726	1.0639	1.1719	0.0007	0.07%
2024-12-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0639	1.1719	1.0614	1.1694	0.0025	0.24%
2024-12-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0614	1.1694	1.0605	1.1685	0.0009	0.08%
2024-12-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0605	1.1685	1.0620	1.1700	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0620	1.1700	1.0625	1.1705	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%