南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一季南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
近一季,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.2004 |
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| 2026-09-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.0638 |
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| 2026-09-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-10 |
022609 |
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| 2026-09-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-09-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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|
|
| 2026-09-03 |
022609 |
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| 2026-09-02 |
022609 |
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| 2026-09-01 |
022609 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-08-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-08-26 |
022609 |
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-0.05% |
| 2026-08-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-08-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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| 2026-08-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1994 |
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1.2000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0640 |
1.2000 |
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1.1993 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
022609 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0629 |
1.1989 |
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1.1986 |
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|
|
| 2026-08-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1978 |
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0.08% |
| 2026-08-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1978 |
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0.02% |
| 2026-08-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1980 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1974 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.0609 |
1.1969 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1969 |
1.0606 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0606 |
1.1966 |
1.0606 |
1.1966 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0606 |
1.1966 |
1.0602 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1962 |
1.0602 |
1.1962 |
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| 2026-07-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0602 |
1.1962 |
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1.1959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0599 |
1.1959 |
1.0591 |
1.1951 |
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0.08% |
| 2026-07-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
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1.1951 |
1.0591 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
1.1951 |
1.0592 |
1.1952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0592 |
1.1952 |
1.0591 |
1.1951 |
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| 2026-07-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
1.1951 |
1.0588 |
1.1948 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0588 |
1.1948 |
1.0589 |
1.1949 |
-0.0001 |
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| 2026-07-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0589 |
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0.09% |
| 2026-07-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0580 |
1.1940 |
1.0578 |
1.1938 |
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0.02% |
| 2026-07-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0578 |
1.1938 |
1.0580 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0580 |
1.1940 |
1.0576 |
1.1936 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0576 |
1.1936 |
1.0579 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0579 |
1.1939 |
1.0577 |
1.1937 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0577 |
1.1937 |
1.0575 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0575 |
1.1935 |
1.0577 |
1.1937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0577 |
1.1937 |
1.0578 |
1.1938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0578 |
1.1938 |
1.0578 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0578 |
1.1938 |
1.0575 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0575 |
1.1935 |
1.0576 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0576 |
1.1936 |
1.0569 |
1.1929 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0569 |
1.1929 |
1.0571 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0571 |
1.1931 |
1.0569 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0569 |
1.1929 |
1.0579 |
1.1939 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0579 |
1.1939 |
1.0586 |
1.1946 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0586 |
1.1946 |
1.0573 |
1.1933 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0573 |
1.1933 |
1.0569 |
1.1929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0569 |
1.1929 |
1.0562 |
1.1922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0562 |
1.1922 |
1.0559 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0559 |
1.1919 |
1.0562 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0562 |
1.1922 |
1.0563 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0563 |
1.1923 |
1.0559 |
1.1919 |
0.0004 |
0.04% |
