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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)

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今天最新净值 1.0531 -0.0021 -0.20% 2025-12-15
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  • 累计净值：1.1711
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超
今年以来南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
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今年以来,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0531 1.1711 1.0552 1.1732 -0.0021 -0.20%
2025-12-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0552 1.1732 1.0567 1.1747 -0.0015 -0.14%
2025-12-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0567 1.1747 1.0656 1.1736 0.0011 0.10%
2025-12-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0656 1.1736 1.0644 1.1724 0.0012 0.11%
2025-12-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0644 1.1724 1.0627 1.1707 0.0017 0.16%
2025-12-08 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0627 1.1707 1.0627 1.1707 0.0000 0.00%
2025-12-05 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0627 1.1707 1.0622 1.1702 0.0005 0.05%
2025-12-04 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0622 1.1702 1.0634 1.1714 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 1.1714 1.0635 1.1715 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0635 1.1715 1.0655 1.1735 -0.0020 -0.19%
2025-12-01 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0655 1.1735 1.0651 1.1731 0.0004 0.04%
2025-11-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0651 1.1731 1.0647 1.1727 0.0004 0.04%
2025-11-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0647 1.1727 1.0650 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0650 1.1730 1.0659 1.1739 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0659 1.1739 1.0670 1.1750 -0.0011 -0.10%
2025-11-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0670 1.1750 1.0671 1.1751 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0671 1.1751 1.0680 1.1760 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0680 1.1760 1.0681 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0681 1.1761 1.0690 1.1770 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0690 1.1770 1.0688 1.1768 0.0002 0.02%
2025-11-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0688 1.1768 1.0682 1.1762 0.0006 0.06%
2025-11-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0682 1.1762 1.0681 1.1761 0.0001 0.01%
2025-11-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0681 1.1761 1.0684 1.1764 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0684 1.1764 1.0674 1.1754 0.0010 0.09%
2025-11-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0674 1.1754 1.0671 1.1751 0.0003 0.03%
2025-11-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0671 1.1751 1.0665 1.1745 0.0006 0.06%
2025-11-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0665 1.1745 1.0671 1.1751 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0671 1.1751 1.0689 1.1769 -0.0018 -0.17%
2025-11-05 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0689 1.1769 1.0688 1.1768 0.0001 0.01%
2025-11-04 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0688 1.1768 1.0690 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0690 1.1770 1.0688 1.1768 0.0002 0.02%
2025-10-31 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0688 1.1768 1.0665 1.1745 0.0023 0.22%
2025-10-30 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0665 1.1745 1.0656 1.1736 0.0009 0.08%
2025-10-29 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0656 1.1736 1.0652 1.1732 0.0004 0.04%
2025-10-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0641 1.1721 0.0011 0.10%
2025-10-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 1.1721 1.0637 1.1717 0.0004 0.04%
2025-10-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0637 1.1717 1.0633 1.1713 0.0004 0.04%
2025-10-23 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0633 1.1713 1.0640 1.1720 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0640 1.1720 1.0637 1.1717 0.0003 0.03%
2025-10-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0637 1.1717 1.0623 1.1703 0.0014 0.13%
2025-10-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0623 1.1703 1.0635 1.1715 -0.0012 -0.11%
2025-10-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0635 1.1715 1.0618 1.1698 0.0017 0.16%
2025-10-16 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0618 1.1698 1.0614 1.1694 0.0004 0.04%
2025-10-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0614 1.1694 1.0616 1.1696 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0616 1.1696 1.0605 1.1685 0.0011 0.10%
2025-10-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0605 1.1685 1.0596 1.1676 0.0009 0.08%
2025-10-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0596 1.1676 1.0603 1.1683 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0603 1.1683 1.0598 1.1678 0.0005 0.05%
2025-09-30 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0598 1.1678 1.0590 1.1670 0.0008 0.08%
2025-09-29 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0590 1.1670 1.0593 1.1673 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0593 1.1673 1.0591 1.1671 0.0002 0.02%
2025-09-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 1.1671 1.0588 1.1668 0.0003 0.03%
2025-09-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0588 1.1668 1.0597 1.1677 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0597 1.1677 1.0603 1.1683 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0603 1.1683 1.0596 1.1676 0.0007 0.07%
2025-09-19 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0596 1.1676 1.0612 1.1692 -0.0016 -0.15%
2025-09-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0612 1.1692 1.0624 1.1704 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0624 1.1704 1.0608 1.1688 0.0016 0.15%
2025-09-16 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0608 1.1688 1.0592 1.1672 0.0016 0.15%
2025-09-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0592 1.1672 1.0590 1.1670 0.0002 0.02%
2025-09-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0590 1.1670 1.0578 1.1658 0.0012 0.11%
2025-09-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 1.1658 1.0577 1.1657 0.0001 0.01%
2025-09-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0577 1.1657 1.0608 1.1688 -0.0031 -0.29%
2025-09-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0608 1.1688 1.0618 1.1698 -0.0010 -0.09%
2025-09-08 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0618 1.1698 1.0640 1.1720 -0.0022 -0.21%
2025-09-05 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0640 1.1720 1.0660 1.1740 -0.0020 -0.19%
2025-09-04 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0660 1.1740 1.0665 1.1745 -0.0005 -0.05%
2025-09-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0665 1.1745 1.0647 1.1727 0.0018 0.17%
2025-09-02 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0647 1.1727 1.0633 1.1713 0.0014 0.13%
2025-09-01 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0633 1.1713 1.0619 1.1699 0.0014 0.13%
2025-08-29 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0619 1.1699 1.0609 1.1689 0.0010 0.09%
2025-08-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0609 1.1689 1.0628 1.1708 -0.0019 -0.18%
2025-08-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0628 1.1708 1.0615 1.1695 0.0013 0.12%
2025-08-26 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0615 1.1695 1.0613 1.1693 0.0002 0.02%
2025-08-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0613 1.1693 1.0599 1.1679 0.0014 0.13%
2025-08-22 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0599 1.1679 1.0601 1.1681 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0601 1.1681 1.0594 1.1674 0.0007 0.07%
2025-08-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0594 1.1674 1.0597 1.1677 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0597 1.1677 1.0589 1.1669 0.0008 0.08%
2025-08-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0589 1.1669 1.0629 1.1709 -0.0040 -0.38%
2025-08-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0629 1.1709 1.0638 1.1718 -0.0009 -0.08%
2025-08-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 1.1718 1.0646 1.1726 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 1.1726 1.0643 1.1723 0.0003 0.03%
2025-08-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0643 1.1723 1.0649 1.1729 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0649 1.1729 1.0676 1.1756 -0.0027 -0.25%
2025-08-08 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0676 1.1756 1.0672 1.1752 0.0004 0.04%
2025-08-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0672 1.1752 1.0666 1.1746 0.0006 0.06%
2025-08-06 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0666 1.1746 1.0664 1.1744 0.0002 0.02%
2025-08-05 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0664 1.1744 1.0665 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0665 1.1745 1.0658 1.1738 0.0007 0.07%
2025-08-01 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0658 1.1738 1.0658 1.1738 0.0000 0.00%
2025-07-31 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0658 1.1738 1.0644 1.1724 0.0014 0.13%
2025-07-30 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0644 1.1724 1.0626 1.1706 0.0018 0.17%
2025-07-29 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0626 1.1706 1.0652 1.1732 -0.0026 -0.24%
2025-07-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0635 1.1715 0.0017 0.16%
2025-07-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0635 1.1715 1.0629 1.1709 0.0006 0.06%
2025-07-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0629 1.1709 1.0663 1.1743 -0.0034 -0.32%
2025-07-23 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0663 1.1743 1.0672 1.1752 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0672 1.1752 1.0689 1.1769 -0.0017 -0.16%
2025-07-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0689 1.1769 1.0702 1.1782 -0.0013 -0.12%
2025-07-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0702 1.1782 1.0703 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0703 1.1783 1.0702 1.1782 0.0001 0.01%
2025-07-16 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0702 1.1782 1.0704 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0704 1.1784 1.0686 1.1766 0.0018 0.17%
2025-07-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0686 1.1766 1.0691 1.1771 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0691 1.1771 1.0693 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0693 1.1773 1.0703 1.1783 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0703 1.1783 1.0703 1.1783 0.0000 0.00%
2025-07-08 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0703 1.1783 1.0709 1.1789 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0709 1.1789 1.0710 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0710 1.1790 1.0708 1.1788 0.0002 0.02%
2025-07-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0708 1.1788 1.0706 1.1786 0.0002 0.02%
2025-07-02 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0706 1.1786 1.0697 1.1777 0.0009 0.08%
2025-07-01 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0697 1.1777 1.0693 1.1773 0.0004 0.04%
2025-06-30 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0693 1.1773 1.0694 1.1774 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0694 1.1774 1.0693 1.1773 0.0001 0.01%
2025-06-26 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0693 1.1773 1.0690 1.1770 0.0003 0.03%
2025-06-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0690 1.1770 1.0691 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0691 1.1771 1.0697 1.1777 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0697 1.1777 1.0695 1.1775 0.0002 0.02%
2025-06-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0695 1.1775 1.0692 1.1772 0.0003 0.03%
2025-06-19 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0692 1.1772 1.0690 1.1770 0.0002 0.02%
2025-06-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0690 1.1770 1.0688 1.1768 0.0002 0.02%
2025-06-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0688 1.1768 1.0680 1.1760 0.0008 0.07%
2025-06-16 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0680 1.1760 1.0680 1.1760 0.0000 0.00%
2025-06-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0680 1.1760 1.0681 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-06-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0681 1.1761 1.0682 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0682 1.1762 1.0673 1.1753 0.0009 0.08%
2025-06-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0673 1.1753 1.0672 1.1752 0.0001 0.01%
2025-06-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0672 1.1752 1.0666 1.1746 0.0006 0.06%
2025-06-06 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0666 1.1746 1.0650 1.1730 0.0016 0.15%
2025-06-05 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0650 1.1730 1.0646 1.1726 0.0004 0.04%
2025-06-04 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 1.1726 1.0639 1.1719 0.0007 0.07%
2025-06-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0639 1.1719 1.0642 1.1722 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0642 1.1722 1.0629 1.1709 0.0013 0.12%
2025-05-29 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0629 1.1709 1.0638 1.1718 -0.0009 -0.08%
2025-05-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 1.1718 1.0643 1.1723 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0643 1.1723 1.0649 1.1729 -0.0006 -0.06%
2025-05-26 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0649 1.1729 1.0646 1.1726 0.0003 0.03%
2025-05-23 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 1.1726 1.0644 1.1724 0.0002 0.02%
2025-05-22 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0644 1.1724 1.0643 1.1723 0.0001 0.01%
2025-05-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0643 1.1723 1.0644 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0644 1.1724 1.0645 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0645 1.1725 1.0638 1.1718 0.0007 0.07%
2025-05-16 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 1.1718 1.0641 1.1721 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 1.1721 1.0652 1.1732 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0658 1.1738 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0658 1.1738 1.0642 1.1722 0.0016 0.15%
2025-05-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0642 1.1722 1.0680 1.1760 -0.0038 -0.36%
2025-05-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0680 1.1760 1.0682 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0682 1.1762 1.0664 1.1744 0.0018 0.17%
2025-05-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0664 1.1744 1.0672 1.1752 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0672 1.1752 1.0675 1.1755 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0675 1.1755 1.0667 1.1747 0.0008 0.07%
2025-04-29 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0667 1.1747 1.0652 1.1732 0.0015 0.14%
2025-04-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0647 1.1727 0.0005 0.05%
2025-04-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0647 1.1727 1.0646 1.1726 0.0001 0.01%
2025-04-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 1.1726 1.0647 1.1727 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0647 1.1727 1.0652 1.1732 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0649 1.1729 0.0003 0.03%
2025-04-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0649 1.1729 1.0652 1.1732 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0652 1.1732 0.0000 0.00%
2025-04-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0657 1.1737 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0657 1.1737 1.0654 1.1734 0.0003 0.03%
2025-04-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0654 1.1734 1.0656 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0656 1.1736 1.0657 1.1737 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0657 1.1737 1.0651 1.1731 0.0006 0.06%
2025-04-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0651 1.1731 1.0644 1.1724 0.0007 0.07%
2025-04-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0644 1.1724 1.0641 1.1721 0.0003 0.03%
2025-04-08 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 1.1721 1.0672 1.1752 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0672 1.1752 1.0615 1.1695 0.0057 0.54%
2025-04-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0615 1.1695 1.0560 1.1640 0.0055 0.52%
2025-04-02 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0560 1.1640 1.0536 1.1616 0.0024 0.23%
2025-04-01 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0536 1.1616 1.0533 1.1613 0.0003 0.03%
2025-03-31 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0533 1.1613 1.0529 1.1609 0.0004 0.04%
2025-03-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0529 1.1609 1.0541 1.1621 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0541 1.1621 1.0547 1.1627 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0547 1.1627 1.0528 1.1608 0.0019 0.18%
2025-03-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0528 1.1608 1.0515 1.1595 0.0013 0.12%
2025-03-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0515 1.1595 1.0504 1.1584 0.0011 0.10%
2025-03-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0504 1.1584 1.0516 1.1596 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0516 1.1596 1.0482 1.1562 0.0034 0.32%
2025-03-19 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0482 1.1562 1.0476 1.1556 0.0006 0.06%
2025-03-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0476 1.1556 1.0469 1.1549 0.0007 0.07%
2025-03-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0469 1.1549 1.0497 1.1577 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0497 1.1577 1.0482 1.1562 0.0015 0.14%
2025-03-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0482 1.1562 1.0476 1.1556 0.0006 0.06%
2025-03-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0476 1.1556 1.0450 1.1530 0.0026 0.25%
2025-03-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0450 1.1530 1.0481 1.1561 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0481 1.1561 1.0492 1.1572 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0492 1.1572 1.0530 1.1610 -0.0038 -0.36%
2025-03-06 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0530 1.1610 1.0546 1.1626 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0546 1.1626 1.0544 1.1624 0.0002 0.02%
2025-03-04 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0544 1.1624 1.0546 1.1626 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0546 1.1626 1.0524 1.1604 0.0022 0.21%
2025-02-28 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0524 1.1604 1.0513 1.1593 0.0011 0.10%
2025-02-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0513 1.1593 1.0532 1.1612 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0532 1.1612 1.0528 1.1608 0.0004 0.04%
2025-02-25 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0528 1.1608 1.0518 1.1598 0.0010 0.10%
2025-02-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0518 1.1598 1.0557 1.1637 -0.0039 -0.37%
2025-02-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0557 1.1637 1.0584 1.1664 -0.0027 -0.26%
2025-02-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0584 1.1664 1.0610 1.1690 -0.0026 -0.25%
2025-02-19 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0610 1.1690 1.0596 1.1676 0.0014 0.13%
2025-02-18 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0596 1.1676 1.0608 1.1688 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0608 1.1688 1.0631 1.1711 -0.0023 -0.22%
2025-02-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0631 1.1711 1.0648 1.1728 -0.0017 -0.16%
2025-02-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0648 1.1728 1.0649 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0649 1.1729 1.0653 1.1733 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0653 1.1733 1.0647 1.1727 0.0006 0.06%
2025-02-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0647 1.1727 1.0670 1.1750 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0670 1.1750 1.0673 1.1753 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0673 1.1753 1.0659 1.1739 0.0014 0.13%
2025-02-05 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0659 1.1739 1.0646 1.1726 0.0013 0.12%
2025-01-27 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 1.1726 1.0622 1.1702 0.0024 0.23%
2025-01-24 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0622 1.1702 1.0620 1.1700 0.0002 0.02%
2025-01-23 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0620 1.1700 1.0632 1.1712 -0.0012 -0.11%
2025-01-22 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0632 1.1712 1.0631 1.1711 0.0001 0.01%
2025-01-21 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0631 1.1711 1.0619 1.1699 0.0012 0.11%
2025-01-20 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0619 1.1699 1.0620 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0620 1.1700 1.0634 1.1714 -0.0014 -0.13%
2025-01-16 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 1.1714 1.0641 1.1721 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 1.1721 1.0630 1.1710 0.0011 0.10%
2025-01-14 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0630 1.1710 1.0612 1.1692 0.0018 0.17%
2025-01-13 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0612 1.1692 1.0627 1.1707 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0627 1.1707 1.0624 1.1704 0.0003 0.03%
2025-01-09 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0624 1.1704 1.0646 1.1726 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 1.1726 1.0652 1.1732 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0652 1.1732 1.0668 1.1748 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0668 1.1748 1.0669 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0669 1.1749 1.0660 1.1740 0.0009 0.08%
2025-01-02 022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0660 1.1740 1.0645 1.1725 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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