南方中债7-10年国开行债券指数E(南方7-10年国开债E)基金净值查询(013594)

今天最新净值 1.3415 0.0007 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4415
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：138.7643亿
最近资产：27.77亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一季南方中债7-10年国开行债券指数E|南方7-10年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3420	1.4420	1.3415	1.4415	0.0005	0.04%
2026-09-15	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3415	1.4415	1.3408	1.4408	0.0007	0.05%
2026-09-14	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3408	1.4408	1.3407	1.4407	0.0001	0.01%
2026-09-11	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3407	1.4407	1.3415	1.4415	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3415	1.4415	1.3416	1.4416	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3416	1.4416	1.3418	1.4418	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3418	1.4418	1.3422	1.4422	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3422	1.4422	1.3418	1.4418	0.0004	0.03%
2026-09-04	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3418	1.4418	1.3418	1.4418	0.0000	0.00%
2026-09-03	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3418	1.4418	1.3404	1.4404	0.0014	0.10%

2026-09-02	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3404	1.4404	1.3410	1.4410	-0.0006	-0.04%
2026-09-01	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3410	1.4410	1.3395	1.4395	0.0015	0.11%
2026-08-31	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3395	1.4395	1.3388	1.4388	0.0007	0.05%
2026-08-28	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3388	1.4388	1.3388	1.4388	0.0000	0.00%
2026-08-27	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3388	1.4388	1.3407	1.4407	-0.0019	-0.14%
2026-08-26	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3407	1.4407	1.3416	1.4416	-0.0009	-0.07%
2026-08-25	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3416	1.4416	1.3421	1.4421	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3421	1.4421	1.3409	1.4409	0.0012	0.09%
2026-08-21	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3409	1.4409	1.3411	1.4411	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3411	1.4411	1.3415	1.4415	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3415	1.4415	1.3430	1.4430	-0.0015	-0.11%
2026-08-18	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3430	1.4430	1.3418	1.4418	0.0012	0.09%
2026-08-17	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3418	1.4418	1.3406	1.4406	0.0012	0.09%
2026-08-14	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3406	1.4406	1.3406	1.4406	0.0000	0.00%
2026-08-13	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3406	1.4406	1.3398	1.4398	0.0008	0.06%

2026-08-12	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3398	1.4398	1.3398	1.4398	0.0000	0.00%
2026-08-11	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3398	1.4398	1.3412	1.4412	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3412	1.4412	1.3399	1.4399	0.0013	0.10%
2026-08-07	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3399	1.4399	1.3388	1.4388	0.0011	0.08%
2026-08-06	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3388	1.4388	1.3380	1.4380	0.0008	0.06%
2026-08-05	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3380	1.4380	1.3379	1.4379	0.0001	0.01%
2026-08-04	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3379	1.4379	1.3374	1.4374	0.0005	0.04%
2026-08-03	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3374	1.4374	1.3375	1.4375	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3375	1.4375	1.3369	1.4369	0.0006	0.04%
2026-07-30	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3369	1.4369	1.3356	1.4356	0.0013	0.10%
2026-07-29	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3356	1.4356	1.3351	1.4351	0.0005	0.04%
2026-07-28	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3351	1.4351	1.3359	1.4359	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3359	1.4359	1.3364	1.4364	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3364	1.4364	1.3363	1.4363	0.0001	0.01%
2026-07-23	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3363	1.4363	1.3371	1.4371	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3371	1.4371	1.3359	1.4359	0.0012	0.09%
2026-07-21	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3359	1.4359	1.3358	1.4358	0.0001	0.01%
2026-07-20	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3358	1.4358	1.3361	1.4361	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3361	1.4361	1.3354	1.4354	0.0007	0.05%
2026-07-16	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3354	1.4354	1.3357	1.4357	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3357	1.4357	1.3352	1.4352	0.0005	0.04%
2026-07-14	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3352	1.4352	1.3350	1.4350	0.0002	0.01%
2026-07-13	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3350	1.4350	1.3353	1.4353	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3353	1.4353	1.3354	1.4354	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3354	1.4354	1.3354	1.4354	0.0000	0.00%
2026-07-08	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3354	1.4354	1.3349	1.4349	0.0005	0.04%
2026-07-07	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3349	1.4349	1.3344	1.4344	0.0005	0.04%
2026-07-06	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3344	1.4344	1.3327	1.4327	0.0017	0.13%
2026-07-03	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3327	1.4327	1.3329	1.4329	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3329	1.4329	1.3323	1.4323	0.0006	0.05%
2026-07-01	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3323	1.4323	1.3345	1.4345	-0.0022	-0.16%
2026-06-30	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3345	1.4345	1.3360	1.4360	-0.0015	-0.11%
2026-06-29	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3360	1.4360	1.3339	1.4339	0.0021	0.16%
2026-06-26	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3339	1.4339	1.3334	1.4334	0.0005	0.04%
2026-06-25	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3334	1.4334	1.3317	1.4317	0.0017	0.13%
2026-06-24	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3317	1.4317	1.3316	1.4316	0.0001	0.01%
2026-06-23	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3316	1.4316	1.3324	1.4324	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3324	1.4324	1.3328	1.4328	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3328	1.4328	1.3322	1.4322	0.0006	0.05%
2026-06-17	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3322	1.4322	1.3310	1.4310	0.0012	0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%