华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)基金净值查询(511100)

今天最新净值 110.6283 -0.0260 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0237亿
最近资产：114.50亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

近一季华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6907	1.1069	110.6283	1.1063	0.0624	0.06%
2026-09-14	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6283	1.1063	110.6543	1.1065	-0.0260	-0.02%
2026-09-11	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6543	1.1065	110.7567	1.1076	-0.1024	-0.09%
2026-09-10	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7567	1.1076	110.8005	1.1080	-0.0438	-0.04%
2026-09-09	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.8005	1.1080	110.8056	1.1081	-0.0051	0.00%
2026-09-08	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.8056	1.1081	110.8226	1.1082	-0.0170	-0.02%
2026-09-07	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.8226	1.1082	110.7729	1.1077	0.0497	0.04%
2026-09-04	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7729	1.1077	110.7495	1.1075	0.0234	0.02%
2026-09-03	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7495	1.1075	110.5842	1.1058	0.1653	0.15%
2026-09-02	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.5842	1.1058	110.6488	1.1065	-0.0646	-0.06%

2026-09-01	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6488	1.1065	110.5096	1.1051	0.1392	0.13%
2026-08-31	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.5096	1.1051	110.4373	1.1044	0.0723	0.07%
2026-08-28	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.4373	1.1044	110.4431	1.1044	-0.0058	-0.01%
2026-08-27	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.4431	1.1044	110.6495	1.1065	-0.2064	-0.19%
2026-08-26	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6495	1.1065	110.7251	1.1073	-0.0756	-0.07%
2026-08-25	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7251	1.1073	110.7399	1.1074	-0.0148	-0.01%
2026-08-24	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7399	1.1074	110.5834	1.1058	0.1565	0.14%
2026-08-21	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.5834	1.1058	110.6164	1.1062	-0.0330	-0.03%
2026-08-20	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6164	1.1062	110.6790	1.1068	-0.0626	-0.06%
2026-08-19	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6790	1.1068	110.8360	1.1084	-0.1570	-0.14%
2026-08-18	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.8360	1.1084	110.7532	1.1075	0.0828	0.07%
2026-08-17	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7532	1.1075	110.7633	1.1076	-0.0101	-0.01%
2026-08-14	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7633	1.1076	110.7095	1.1071	0.0538	0.05%
2026-08-13	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.7095	1.1071	110.5211	1.1052	0.1884	0.17%
2026-08-12	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.5211	1.1052	110.5332	1.1053	-0.0121	-0.01%

2026-08-11	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.5332	1.1053	110.6483	1.1065	-0.1151	-0.10%
2026-08-10	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.6483	1.1065	110.4479	1.1045	0.2004	0.18%
2026-08-07	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.4479	1.1045	110.3190	1.1032	0.1289	0.12%
2026-08-06	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.3190	1.1032	110.3243	1.1032	-0.0053	0.00%
2026-08-05	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.3243	1.1032	110.3674	1.1037	-0.0431	-0.04%
2026-08-04	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.3674	1.1037	110.2668	1.1027	0.1006	0.09%
2026-08-03	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.2668	1.1027	110.2674	1.1027	-0.0006	0.00%
2026-07-31	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.2674	1.1027	110.1471	1.1015	0.1203	0.11%
2026-07-30	511100	华夏上证基准做市国债ETF	110.1471	1.1015	109.8839	1.0988	0.2632	0.24%
2026-07-29	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.8839	1.0988	109.9308	1.0993	-0.0469	-0.04%
2026-07-28	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.9308	1.0993	109.9152	1.0992	0.0156	0.01%
2026-07-27	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.9152	1.0992	109.9269	1.0993	-0.0117	-0.01%
2026-07-24	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.9269	1.0993	109.7917	1.0979	0.1352	0.12%
2026-07-23	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.7917	1.0979	109.7550	1.0976	0.0367	0.03%
2026-07-22	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.7550	1.0976	109.4303	1.0943	0.3247	0.30%
2026-07-21	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4303	1.0943	109.3915	1.0939	0.0388	0.04%
2026-07-20	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3915	1.0939	109.4545	1.0945	-0.0630	-0.06%
2026-07-17	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4545	1.0945	109.3344	1.0933	0.1201	0.11%
2026-07-16	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3344	1.0933	109.4321	1.0943	-0.0977	-0.09%
2026-07-15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4321	1.0943	109.3925	1.0939	0.0396	0.04%
2026-07-14	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3925	1.0939	109.3459	1.0935	0.0466	0.04%
2026-07-13	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3459	1.0935	109.4420	1.0944	-0.0961	-0.09%
2026-07-10	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4420	1.0944	109.4175	1.0942	0.0245	0.02%
2026-07-09	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4175	1.0942	109.4284	1.0943	-0.0109	-0.01%
2026-07-08	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4284	1.0943	109.3000	1.0930	0.1284	0.12%
2026-07-07	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3000	1.0930	109.2706	1.0927	0.0294	0.03%
2026-07-06	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2706	1.0927	109.1178	1.0912	0.1528	0.14%
2026-07-03	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.1178	1.0912	109.2253	1.0923	-0.1075	-0.10%
2026-07-02	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2253	1.0923	109.1446	1.0914	0.0807	0.07%
2026-07-01	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.1446	1.0914	109.3449	1.0934	-0.2003	-0.18%
2026-06-30	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3449	1.0934	109.5742	1.0957	-0.2293	-0.21%
2026-06-29	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.5742	1.0957	109.3851	1.0939	0.1891	0.17%
2026-06-26	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3851	1.0939	109.3280	1.0933	0.0571	0.05%
2026-06-25	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3280	1.0933	109.1546	1.0915	0.1734	0.16%
2026-06-24	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.1546	1.0915	109.2082	1.0921	-0.0536	-0.05%
2026-06-23	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2082	1.0921	109.3080	1.0931	-0.0998	-0.09%
2026-06-22	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3080	1.0931	109.3116	1.0931	-0.0036	0.00%
2026-06-18	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3116	1.0931	109.3109	1.0931	0.0007	0.00%
2026-06-17	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3109	1.0931	109.1841	1.0918	0.1268	0.12%
2026-06-16	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.1841	1.0918	109.0226	1.0902	0.1615	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%