长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询(010604)
今天最新净值
1.1112
-0.0049 -0.4400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2618亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-25 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-04-23 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-26 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-27 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-05 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-01-29 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0013 |
0.12% |
