长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询(010604)
今天最新净值
1.2152
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2152
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.1099亿
- 最近资产：26.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0021 |
0.17% |
