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长城中债5-10年国开债指数C - 基金主页(代码:010604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2161 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1099亿
最近资产：26.38亿
基金公司：
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	0.02%	0.11%	0.75%	3.26%	5.67%	14.28%	19.05%
同类排名	28/338	171/340	234/340	47/340	31/329	31/281	20/197	-

长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2162	0.01%
2026-09-16	1.2161	0.04%
2026-09-15	1.2156	0.03%
2026-09-14	1.2152	0.01%
2026-09-11	1.2151	-0.05%
2026-09-10	1.2157	-0.02%

长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金档案

基金代码	010604	基金简称	长城中债5-10年国开债指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张棪	基金托管人		基金公司
最近资产	26.38亿	最近份额	23.1099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%