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长城中债5-10年国开债指数C - 基金主页(代码:010604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2161 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1099亿
最近资产：26.38亿
基金公司：
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	0.02%	0.11%	0.75%	3.26%	5.67%	14.28%	19.05%
同类排名	28/338	171/340	234/340	47/340	31/329	31/281	20/197	-

长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2162	0.01%
2026-09-16	1.2161	0.04%
2026-09-15	1.2156	0.03%
2026-09-14	1.2152	0.01%
2026-09-11	1.2151	-0.05%
2026-09-10	1.2157	-0.02%

长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金档案

基金代码	010604	基金简称	长城中债5-10年国开债指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张棪	基金托管人		基金公司
最近资产	26.38亿	最近份额	23.1099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%