华夏上证基准做市国债ETF(基准国债) - 基金主页(代码:511100)

今天最新净值 110.7451 0.0544 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1075
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0237亿
最近资产：114.50亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-0.05%	-0.02%	1.43%	2.64%	5.28%	-	7.47%
同类排名	41/655	659/666	656/666	3/660	142/624	71/506		-

华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	110.7434	0.00%
2026-09-16	110.7451	0.05%
2026-09-15	110.6907	0.06%
2026-09-14	110.6283	-0.02%
2026-09-11	110.6543	-0.09%
2026-09-10	110.7567	-0.04%

华夏上证基准做市国债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2023-12-14		份额折算	每份份额折算0.01份

华夏上证基准做市国债ETF基金动态

华夏上证基准做市国债ETF 大扩容！8只信用债ETF同日获批千亿市场迎新

在中长期维度看，张磊认为，债券市场趋势仍有望持续。张磊分析，名义增速与资本回报下行，低通胀背景下实际利率偏高，债券收益率仍有一定下行空间。
标签：债券信用指数市场规模下行公司关联基金：博时上证30年期国债ETF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证基准做市国债ETF 鹏扬中债-30年期国债ETF
华夏上证基准做市国债ETF 规模站上1600亿元后债券ETF发展之路怎么走？

债券ETF的发展有赖于投资者需求的拓展。业内人士建议，进一步拓展债券ETF的投资渠道，一方面将债券ETF纳入基金投顾业务范围，提高其资金利用效率和持仓透明度，进一步压降风险；另一方面挖掘境外资金作为现有投资者结构的补充，例如考虑将债券ETF纳入互联互通、互挂互认列表，提高国内债券ETF在国际市场上的认知度今年以来，债券ETF市场发展迅猛。国盛证券固定收益首席分析师杨业伟称，未来国内债券ETF仍有较大增长空间，应注意差异化竞争。
标签：债券规模市场投资产品投资者公司关联基金：博时可转债ETF 博时上证30年期国债ETF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证基准做市国债ETF 鹏扬中债-30年期国债ETF

华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金档案

基金代码	511100	基金简称	华夏上证基准做市国债ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	文世伦	基金托管人		基金公司
最近资产	114.50亿元	最近份额	0.0237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%