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泰康金泰回报3个月持有C - 基金主页(代码:026219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4526 -0.0016 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4614 -0.0002 -0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4526
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3168亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.32%	-1.00%	-0.40%	-	-	-	0.92%
同类排名	915/1272	745/1337	745/1341	650/1324				-

泰康金泰回报3个月持有C(026219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4561	0.24%
2026-09-17	1.4526	-0.11%
2026-09-16	1.4542	0.10%
2026-09-15	1.4528	-0.07%
2026-09-14	1.4538	-0.05%
2026-09-11	1.4546	-0.19%

泰康金泰回报3个月持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.63%	0.09%
601318	中国平安	1.4500	0.59%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	0.51%	0.82%
01787	山东黄金	0.0000	0.48%	3.87%
601628	中国人寿	0.0000	0.45%	-0.33%
601818	光大银行	0.0000	0.42%	2.20%
002078	太阳纸业	0.0000	0.38%	1.45%
002415	海康威视	0.0000	0.38%	0.90%
601319	中国人保	0.0000	0.35%	0.76%

泰康金泰回报3个月持有C(026219)基金档案

基金代码	026219	基金简称	泰康金泰回报3个月持有C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿	最近份额	0.3168亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%