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嘉合磐石A - 基金主页(代码:001571)

今天最新净值 0.8523 0.0274 3.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8814 0.0069 0.7887%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.75% 5.40% 13.65% 29.73% -6.49% -6.33% -22.05% 9.91%
同类排名 1321/1336 5/1384 1/1372 1/1367 1318/1322 1123/1174 942/945 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分红 每份派现金0.1000元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-28 分红 每份派现金0.0500元
嘉合磐石A基金动态
嘉合磐石A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688631 莱斯信息 0.0000 4.80% -0.19%
001696 宗申动力 0.0000 4.19% 3.39%
300975 商络电子 0.0000 4.18% 0.85%
002085 万丰奥威 0.0000 4.09% 5.33%
301091 深城交 0.0000 3.97% 2.24%
600580 卧龙电驱 0.0000 3.85% 3.07%
300411 金盾股份 0.0000 3.52% 4.37%
000099 中信海直 0.0000 3.47% -3.38%
300284 苏交科 0.0000 3.45% 1.22%
300719 安达维尔 0.0000 3.45% 1.02%
嘉合磐石A(001571)基金档案
基金代码 001571 基金简称 嘉合磐石A 基金全称 嘉合磐石混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-29~2015-06-30 成立日期 2015-07-03 基金类型 混合型-偏债
基金经理 于启明 莫华寅 季慧娟 骆海涛 李国林 李超 基金托管人 平安银行 基金公司 嘉合基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.5121亿 成立份额 23.806亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时荣升稳健添利混合A 1.1762 3.69%
博时荣升稳健添利混合C 1.1550 3.69%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.7877 2.51%
鹏华尊惠定期开放混合C 1.7294 2.50%
招商增浩一年定期开放混合A 1.1454 1.99%
招商增浩一年定期开放混合C 1.1230 1.99%
东方红明鉴优选定开混合 1.1585 1.89%
中邮瑞享两年定开混合A 1.0020 1.74%
中邮瑞享两年定开混合C 0.9813 1.74%
东证均衡 1.0877 1.66%