收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.75% | 5.40% | 13.65% | 29.73% | -6.49% | -6.33% | -22.05% | 9.91% |
同类排名 | 1321/1336 | 5/1384 | 1/1372 | 1/1367 | 1318/1322 | 1123/1174 | 942/945 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688631 | 莱斯信息 | 0.0000 | 4.80% | -0.19% |
001696 | 宗申动力 | 0.0000 | 4.19% | 3.39% |
300975 | 商络电子 | 0.0000 | 4.18% | 0.85% |
002085 | 万丰奥威 | 0.0000 | 4.09% | 5.33% |
301091 | 深城交 | 0.0000 | 3.97% | 2.24% |
600580 | 卧龙电驱 | 0.0000 | 3.85% | 3.07% |
300411 | 金盾股份 | 0.0000 | 3.52% | 4.37% |
000099 | 中信海直 | 0.0000 | 3.47% | -3.38% |
300284 | 苏交科 | 0.0000 | 3.45% | 1.22% |
300719 | 安达维尔 | 0.0000 | 3.45% | 1.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.8379 | 1.21% |
嘉合磐石A | 0.8745 | 1.20% |
嘉合稳健增长混合A | 1.1350 | 1.17% |
嘉合稳健增长混合C | 1.1063 | 1.17% |
嘉合睿金混合A | 1.2349 | 0.52% |
嘉合睿金混合C | 1.1767 | 0.51% |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0235 | 0.12% |
嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0086 | 0.08% |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0154 | 0.08% |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0432 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时荣升稳健添利混合A | 1.1762 | 3.69% |
博时荣升稳健添利混合C | 1.1550 | 3.69% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7877 | 2.51% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 1.7294 | 2.50% |
招商增浩一年定期开放混合A | 1.1454 | 1.99% |
招商增浩一年定期开放混合C | 1.1230 | 1.99% |
东方红明鉴优选定开混合 | 1.1585 | 1.89% |
中邮瑞享两年定开混合A | 1.0020 | 1.74% |
中邮瑞享两年定开混合C | 0.9813 | 1.74% |
东证均衡 | 1.0877 | 1.66% |